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华新水泥2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:600801 900933 公司简称:华新水泥 华新B股

华新水泥股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议一季度报告。1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会

计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产33,549,503,75633,161,505,6021.17
归属于上市公司股东的净资产17,708,849,38516,672,962,7786.21
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,304,929,362596,907,873118.61
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入5,975,730,1024,508,950,90632.53
归属于上市公司股东的净利润1,010,896,167530,364,40390.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润970,798,976511,995,18589.61
加权平均净资产收益率(%)5.874.36增加1.51个百分点
基本每股收益(元/股)0.680.3594.29
稀释每股收益(元/股)0.680.3594.29

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,348,579
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,510,664
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交8,831,408
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,865,705
少数股东权益影响额(税后)-50,969
所得税影响额5,591,804
合计40,097,191

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)50,376
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
HOLCHIN B.V.596,817,01839.850境外法人
华新集团有限公司239,685,71416.010国有法人
香港中央结算有限公司45,900,4603.060未知
HOLPAC LIMITED29,779,8881.990境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司21,768,7001.450未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND11,772,3380.790未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪10,043,7830.670未知
UBS AG8,846,9380.590未知
中国铁路武汉局集团有限公司8,064,0000.540未知
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金7,824,2980.520未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
HOLCHINB.V.596,817,018人民币普通股322,380,858
境内上市外资股274,436,160
华新集团有限公司239,685,714人民币普通股239,685,714
香港中央结算有限公司45,900,460人民币普通股45,900,460
HOLPAC LIMITED29,779,888境内上市外资股29,779,888
中央汇金资产管理有限责任公司21,768,700人民币普通股21,768,700
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND11,772,338境内上市外资股11,772,338
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪10,043,783人民币普通股10,043,783
UBS AG8,846,938人民币普通股8,846,938
中国铁路武汉局集团有限公司8,064,000人民币普通股8,064,000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金7,824,298人民币普通股7,824,298
上述股东关联关系或一致行动的说明1、HolchinB.V.与HolpacLimited系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目期末余额年初余额变动金额变动百分比变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-207,144,438-207,144,438不适用货币基金赎回
应收票据及应收账款1,034,852,8262,073,465,426-1,038,612,600-50%根据金融工具准则,对应收票据重分类
应收票据55,200,0001,548,929,075-1,493,729,075-96%根据金融工具准则,对应收票据重分类
应收账款979,652,826524,536,351455,116,47587%季节性销售影响
预付款项442,812,605323,717,031119,095,57437%燃料及维修预付款增加
其他流动资产1,047,267,839165,387,334881,880,505533%根据金融工具准则,对应收票据重分类
可供出售金融资产-60,487,319-60,487,319不适用根据金融工具准则重分类
债权投资19,055,500-19,055,500不适用根据金融工具准则重分类
其他非流动金融资产34,056,247-34,056,247不适用根据金融工具准则重分类
其他权益工具投资48,269,862-48,269,862不适用根据金融工具准则重分类
在建工程1,925,177,5671,322,976,101602,201,46646%水泥及骨料新生产线投资增加
应付利息123,530,00270,507,99153,022,01175%公司债利息计提尚未支付
长期应付款415,439,521261,696,441153,743,08059%新增融资租赁业务
其他综合收益-6,193,114-9,023,8832,830,769-31%根据金融工具准则重分类调整

3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位:元币种:人民币

利润表项目年初至报告期期末金额(1-3月)上年年初至报告期期末金额(1-3月)变动金额变动百分比变动说明
营业收入5,975,730,1024,508,950,9061,466,779,19633%主要为产品销量及价格齐升
研发费用3,052,7421,689,3841,363,35881%研发项目增加
财务费用91,164,139138,306,799-47,142,660-34%有息负债规模降低
信用减值损失-722,939-41,062-681,877-1661%应收账款转回增加
投资收益7,519,17813,738,134-6,218,956-45%联营公司盈利情况下降
资产处置收益2,136,3301,139,203997,12788%房产处置收益增加
营业外收入8,381,1302,686,7105,694,420212%长账龄债务核销
所得税费用256,435,733143,698,047112,737,68678%产品销量及价格齐升,盈利增加
少数股东损益87,007,20751,664,60435,342,60368%产品销量及价格齐升,盈利增加
归属于母公司股东的净利润1,010,896,167530,364,403480,531,76491%产品销量及价格齐升,盈利增加

3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目年初至报告期期末金额(1-3月)上年年初至报告期期末金额(1-3月)变动金额变动百分比变动说明
经营活动产生的现金流量净额1,304,929,362596,907,873708,021,489119%业绩提升增加经营现金流
投资活动产生的现金流量净额-470,954,14132,248,998-503,203,139-1560%工程项目投入增加及货币基金净赎回相对减少
筹资活动产生的现金流量净额-421,263,716-1,198,961,351777,697,63565%有息负债降低,偿还借款减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称华新水泥股份有限公司
法定代表人李叶青先生
日期2019年4月25日

四、 附录4.1财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,755,669,8425,326,761,911
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-207,144,438
应收票据及应收账款1,034,852,8262,073,465,426
其中:应收票据55,200,0001,548,929,075
应收账款979,652,826524,536,351
预付款项442,812,605323,717,031
其他应收款339,410,968375,429,575
其中:应收利息502,405-
应收股利--
存货2,027,521,8032,078,566,938
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,047,267,839165,387,334
流动资产合计10,647,535,88310,550,472,653
非流动资产:
债权投资19,055,500-
可供出售金融资产-60,487,319
长期应收款29,180,50029,279,695
长期股权投资508,361,917512,469,490
其他非流动金融资产34,056,247-
其他权益工具投资48,269,862-
固定资产15,817,932,82516,118,856,112
在建工程1,925,177,5671,322,976,101
无形资产3,371,226,9363,403,613,645
商誉447,472,492447,472,492
长期待摊费用363,222,078376,208,038
递延所得税资产275,865,329283,272,115
其他非流动资产62,146,62056,397,942
非流动资产合计22,901,967,87322,611,032,949
资产总计33,549,503,75633,161,505,602
流动负债:
短期借款541,000,000621,000,000
应付票据及应付账款3,606,424,6503,789,324,069
预收款项619,812,069638,732,781
应付职工薪酬295,313,282392,173,556
应交税费840,154,701935,736,726
其他应付款901,149,160897,653,363
其中:应付利息123,530,00270,507,991
应付股利167,786,152160,590,225
一年内到期的非流动负债2,963,983,0682,877,217,204
流动负债合计9,767,836,93010,151,837,699
非流动负债:
长期借款1,980,968,9672,444,189,091
应付债券1,197,138,3651,196,831,761
长期应付款415,439,521261,696,441
长期应付职工薪酬115,604,466124,171,344
预计负债239,768,234238,759,221
递延收益289,217,699262,432,189
递延所得税负债153,513,333162,198,735
非流动负债合计4,391,650,5854,690,278,782
负债合计14,159,487,51514,842,116,481
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,497,571,3251,497,571,325
资本公积2,510,252,0202,510,252,020
其他综合收益-6,193,114-9,023,883
盈余公积952,685,662952,685,662
未分配利润12,754,533,49211,721,477,654
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,708,849,38516,672,962,778
少数股东权益1,681,166,8561,646,426,343
所有者权益(或股东权益)合计19,390,016,24118,319,389,121
负债和所有者权益(或股东权益)总计33,549,503,75633,161,505,602

法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,809,085,8083,451,321,002
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-207,144,438
应收票据及应收账款563,370,449794,371,353
其中:应收票据-211,818,382
应收账款563,370,449582,552,971
预付款项233,467,751183,137,324
其他应收款4,591,311,0384,639,099,436
其中:应收利息--
应收股利26,129,70071,129,700
存货354,865,050332,152,305
一年内到期的非流动资产4,855,4903,609,824
其他流动资产214,621,14434,471,735
流动资产合计9,771,576,7309,645,307,417
非流动资产:
可供出售金融资产-41,431,819
长期应收款19,436,92019,083,573
长期股权投资10,185,906,98010,190,014,554
其他非流动金融资产34,056,247-
其他权益工具投资48,269,862-
固定资产290,708,176300,150,484
在建工程105,252,766100,636,765
无形资产44,990,50046,034,664
长期待摊费用33,948,17234,521,671
递延所得税资产38,162,98539,250,259
非流动资产合计10,800,732,60810,771,123,789
资产总计20,572,309,33820,416,431,206
流动负债:
短期借款--
应付票据及应付账款156,829,773211,409,370
预收款项21,081,31213,992,917
应付职工薪酬72,499,35284,435,340
应交税费111,869,831119,097,062
其他应付款3,966,076,9393,888,709,040
其中:应付利息111,319,51267,118,203
应付股利10,737,33710,737,337
一年内到期的非流动负债2,601,496,2232,213,236,104
流动负债合计6,929,853,4306,530,879,833
非流动负债:
长期借款1,144,620,9791,537,212,836
应付债券1,197,138,3651,196,831,761
长期应付职工薪酬31,594,79635,594,796
预计负债7,920,0537,920,053
递延收益12,596,91712,732,333
非流动负债合计2,393,871,1102,790,291,779
负债合计9,323,724,5409,321,171,612
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,497,571,3251,497,571,325
资本公积2,908,595,3042,908,595,304
其他综合收益33,769,59519,384,071
盈余公积952,685,662952,685,662
未分配利润5,855,962,9125,717,023,232
所有者权益(或股东权益)合计11,248,584,79811,095,259,594
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,572,309,33820,416,431,206

法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生

合并利润表2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入5,975,730,1024,508,950,906
其中:营业收入5,975,730,1024,508,950,906
二、营业总成本4,677,966,1743,845,936,626
其中:营业成本3,791,831,8383,014,233,018
税金及附加105,976,38183,892,120
销售费用403,844,705339,781,240
管理费用282,819,308268,075,127
研发费用3,052,7421,689,384
财务费用91,164,139138,306,799
其中:利息费用91,028,475131,319,901
利息收入10,993,9315,888,359
信用减值损失-722,939-41,062
加:其他收益46,535,01253,654,923
投资收益(损失以“-”号填列)7,519,17813,738,134
其中:对联营企业和合营企业的投资收-4,107,5745,816,841
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,795,343-3,537,476
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,136,3301,139,203
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,351,159,105728,009,064
加:营业外收入8,381,1302,686,710
减:营业外支出5,201,1284,968,720
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,354,339,107725,727,054
减:所得税费用256,435,733143,698,047
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,097,903,374582,029,007
(一)按经营持续性分类1,097,903,374582,029,007
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,097,903,374582,029,007
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类1,097,903,374582,029,007
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,010,896,167530,364,403
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)87,007,20751,664,604
六、其他综合收益的税后净额-19,688,504-26,987,646
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,554,755-18,839,570
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,554,755-18,839,570
1.权益法下可转损益的其他综合收益-
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--3,419,655
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)-
8.外币财务报表折算差额-11,554,755-15,419,915
9.其他-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8,133,749-8,148,076
七、综合收益总额1,078,214,870555,041,361
归属于母公司所有者的综合收益总额999,341,412511,524,833
归属于少数股东的综合收益总额78,873,45843,516,528
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.680.35
(二)稀释每股收益(元/股)0.680.35

法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生

母公司利润表2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入902,610,254311,078,900
减:营业成本759,958,952221,511,282
税金及附加3,396,2224,024,625
销售费用13,259,40511,681,150
管理费用55,830,65849,988,501
研发费用--
财务费用27,992,46653,854,313
其中:利息费用24,383,31038,338,446
利息收入8,864,1252,798,557
信用减值损失--
加:其他收益735,4174,770,417
投资收益(损失以“-”号填列)85,019,17882,578,134
其中:对联营企业和合营企业的投资收益85,019,1785,816,841
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,795,343-3,537,476
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,251,32140,003
二、营业利润(亏损以“-”号填列)127,383,12453,870,107
加:营业外收入3,828110,787
减:营业外支出20,000169,840
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)127,366,95253,811,054
减:所得税费用10,586,943-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)116,780,00953,811,054
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)116,780,00953,811,054
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额--3,419,655
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--3,419,655
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--3,419,655
六、综合收益总额116,780,00950,391,399
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,812,644,9465,378,712,405
收到的税费返还26,990,42434,424,693
收到其他与经营活动有关的现金114,172,549117,337,974
经营活动现金流入小计6,953,807,9195,530,475,072
购买商品、接受劳务支付的现金3,909,850,6033,606,444,579
支付给职工以及为职工支付的现金655,522,021581,983,614
支付的各项税费835,011,530554,110,848
支付其他与经营活动有关的现金248,494,403191,028,158
经营活动现金流出小计5,648,878,5574,933,567,199
经营活动产生的现金流量净额1,304,929,362596,907,873
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000750,000,000
取得投资收益收到的现金11,126,7517,928,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,013,333490,101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500,000-
收到其他与投资活动有关的现金34,285,800359,977
投资活动现金流入小计868,925,884758,778,610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金731,246,680426,222,082
投资支付的现金600,000,000300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,633,345307,530
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,339,880,025726,529,612
投资活动产生的现金流量净额-470,954,14132,248,998
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-500,000
取得借款收到的现金40,000,000120,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金137,900,00015,000,000
筹资活动现金流入小计177,900,000135,500,000
偿还债务支付的现金483,312,4891,132,237,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,028,034136,454,218
支付其他与筹资活动有关的现金33,823,19365,770,133
筹资活动现金流出小计599,163,7161,334,461,351
筹资活动产生的现金流量净额-421,263,716-1,198,961,351
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,566,276-7,040,720
五、现金及现金等价物净增加额411,145,229-576,845,200
加:期初现金及现金等价物余额5,237,665,0313,532,308,895
六、期末现金及现金等价物余额5,648,810,2602,955,463,695

法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金498,947,635313,343,880
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金474,052,906250,973,017
经营活动现金流入小计973,000,541564,316,897
购买商品、接受劳务支付的现金741,753,227353,716,851
支付给职工以及为职工支付的现金88,367,038116,068,431
支付的各项税费38,385,31335,343,706
支付其他与经营活动有关的现金276,130,302197,593,154
经营活动现金流出小计1,144,635,880702,722,142
经营活动产生的现金流量净额-171,635,339-138,405,245
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000750,000,000
取得投资收益收到的现金124,044,631115,983,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,473,41648,752
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计926,518,047866,032,425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,574,08825,904,087
投资支付的现金600,000,000300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计626,574,088325,904,087
投资活动产生的现金流量净额299,943,959540,128,338
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-120,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,974,387,1471,482,706,992
筹资活动现金流入小计1,974,387,1471,602,706,992
偿还债务支付的现金4,183,333904,737,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,392,34029,723,686
支付其他与筹资活动有关的现金1,767,848,4731,821,110,783
筹资活动现金流出小计1,744,639,4662,755,571,469
筹资活动产生的现金流量净额229,747,681-1,152,864,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291,495633,137
五、现金及现金等价物净增加额357,764,806-750,508,247
加:期初现金及现金等价物余额3,444,018,0422,435,487,407
六、期末现金及现金等价物余额3,801,782,8481,684,979,160

法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,326,761,9115,326,761,911
交易性金融资产207,144,438207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产207,144,438--207,144,438
应收票据及应收账款2,073,465,426636,538,838-1,436,926,588
其中:应收票据1,548,929,075112,002,487-1,436,926,588
应收账款524,536,351524,536,351
预付款项323,717,031323,717,031
其他应收款375,429,575375,429,575
其中:应收利息--
应收股利--
存货2,078,566,9382,078,566,938
其他流动资产165,387,3341,602,313,9221,436,926,588
流动资产合计10,550,472,65310,550,472,653
非流动资产:
债权投资-19,055,50019,055,500
可供出售金融资产60,487,319--60,487,319
长期应收款29,279,69529,279,695
长期股权投资512,469,490512,469,490
其他非流动金融资产-29,707,15229,707,152
其他权益工具投资-48,269,86248,269,862
固定资产16,118,856,11216,118,856,112
在建工程1,322,976,1011,322,976,101
无形资产3,403,613,6453,403,613,645
商誉447,472,492447,472,492
长期待摊费用376,208,038376,208,038
递延所得税资产283,272,115283,272,115
其他非流动资产56,397,94256,397,942
非流动资产合计22,611,032,94922,647,578,14436,545,195
资产总计33,161,505,60233,198,050,79736,545,195
流动负债:
短期借款621,000,000621,000,000
应付票据及应付账款3,789,324,0693,789,324,069
预收款项638,732,781638,732,781
应付职工薪酬392,173,556392,173,556
应交税费935,736,726935,736,726
其他应付款897,653,363897,653,363
其中:应付利息70,507,99170,507,991
应付股利160,590,225160,590,225
一年内到期的非流动负债2,877,217,2042,877,217,204
流动负债合计10,151,837,69910,151,837,699
非流动负债:
长期借款2,444,189,0912,444,189,091
应付债券1,196,831,7611,196,831,761
长期应付款261,696,441261,696,441
长期应付职工薪酬124,171,344124,171,344
预计负债238,759,221238,759,221
递延收益262,432,189262,432,189
递延所得税负债162,198,735162,198,735
非流动负债合计4,690,278,7824,690,278,782
负债合计14,842,116,48114,842,116,481
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,497,571,3251,497,571,325
资本公积2,510,252,0202,510,252,020
其他综合收益-9,023,8835,361,64114,385,524
盈余公积952,685,662952,685,662
未分配利润11,721,477,65411,743,637,32522,159,671
归属于母公司所有者权益合计16,672,962,77816,709,507,97336,545,195
少数股东权益1,646,426,3431,646,426,343
所有者权益(或股东权益)合计18,319,389,12118,355,934,31636,545,195
负债和所有者权益(或股东权益)总计33,161,505,60233,198,050,79736,545,195

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,451,321,0023,451,321,002
交易性金融资产-207,144,438207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产207,144,438--207,144,438
应收票据及应收账款794,371,353590,352,971-204,018,382
其中:应收票据211,818,3827,800,000-204,018,382
应收账款582,552,971582,552,971
预付款项183,137,324183,137,324
其他应收款4,639,099,4364,639,099,436
其中:应收利息--
应收股利71,129,70071,129,700
存货332,152,305332,152,305
一年内到期的非流动资产3,609,8243,609,824
其他流动资产34,471,735238,490,117204,018,382
流动资产合计9,645,307,4179,645,307,417
非流动资产:
可供出售金融资产41,431,819--41,431,819
长期应收款19,083,57319,083,573
长期股权投资10,190,014,55410,190,014,554
其他非流动金融资产-29,707,15229,707,152
其他权益工具投资-48,269,86248,269,862
固定资产300,150,484300,150,484
在建工程100,636,765100,636,765
无形资产46,034,66446,034,664
长期待摊费用34,521,67134,521,671
递延所得税资产39,250,25939,250,259
非流动资产合计10,771,123,78910,807,668,98436,545,195
资产总计20,416,431,20620,452,976,40136,545,195
流动负债:
应付票据及应付账款211,409,370211,409,370
预收款项13,992,91713,992,917
应付职工薪酬84,435,34084,435,340
应交税费119,097,062119,097,062
其他应付款3,888,709,0403,888,709,040
其中:应付利息67,118,20367,118,203
应付股利10,737,33710,737,337
一年内到期的非流动负债2,213,236,1042,213,236,104
流动负债合计6,530,879,8336,530,879,833
非流动负债:
长期借款1,537,212,8361,537,212,836
应付债券1,196,831,7611,196,831,761
长期应付职工薪酬35,594,79635,594,796
预计负债7,920,0537,920,053
递延收益12,732,33312,732,333
非流动负债合计2,790,291,7792,790,291,779
负债合计9,321,171,6129,321,171,612
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,497,571,3251,497,571,325
资本公积2,908,595,3042,908,595,304
其他综合收益19,384,07133,769,59514,385,524
盈余公积952,685,662952,685,662
未分配利润5,717,023,2325,739,182,90322,159,671
所有者权益(或股东权益)合计11,095,259,59411,131,804,78936,545,195
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,416,431,20620,452,976,40136,545,195

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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