公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新B股
华新水泥股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| Ian Riley | 董事 | 个人原因 | / |
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 32,255,216,259 | 30,499,323,197 | 5.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,905,392,478 | 11,899,804,274 | 25.26 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,151,088,183 | 2,001,015,721 | 157.42 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 19,040,138,370 | 14,349,891,455 | 32.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,411,384,548 | 1,049,728,320 | 224.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,376,360,586 | 1,000,904,944 | 237.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 25.41 | 10.05 | 增加15.36个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.28 | 0.70 | 225.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.28 | 0.70 | 225.71 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,678,048 | -10,109,743 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,206,761 | 40,785,477 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 4,489,836 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -12,847 | 3,978,611 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,200,773 | 3,306,524 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,942,495 | 425,324 | |
| 所得税影响额 | 2,205,739 | -7,852,067 | |
| 合计 | 17,864,873 | 35,023,962 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 48,013 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| HOLCHIN B.V. | 596,817,018 | 39.85 | 0 | 无 | 境外法人 | |
| 华新集团有限公司 | 239,685,714 | 16.01 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 37,359,177 | 2.49 | 0 | 无 | 未知 | |
| HOLPAC LIMITED | 29,779,888 | 1.99 | 0 | 无 | 境外法人 | |
| UBS AG | 24,040,777 | 1.60 | 0 | 无 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,768,700 | 1.45 | 0 | 无 | 未知 | |
| FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 13,235,738 | 0.88 | 0 | 无 | 未知 | |
| TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND | 9,955,953 | 0.66 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND | 9,084,567 | 0.60 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 8,064,000 | 0.54 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| HOLCHIN B.V. | 596,817,018 | 人民币普通股 | 322,380,858 | ||||||
| 境内上市外资股 | 274,436,160 | ||||||||
| 华新集团有限公司 | 239,685,714 | 人民币普通股 | 239,685,714 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 37,359,177 | 人民币普通股 | 37,359,177 | ||||||
| HOLPAC LIMITED | 29,779,888 | 境内上市外资股 | 29,779,888 | ||||||
| UBS AG | 24,040,777 | 人民币普通股 | 24,040,777 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,768,700 | 人民币普通股 | 21,768,700 | ||||||
| FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 13,235,738 | 境内上市外资股 | 13,235,738 | ||||||
| TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND | 9,955,953 | 境内上市外资股 | 9,955,953 | ||||||
| FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND | 9,084,567 | 境内上市外资股 | 9,084,567 | ||||||
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 8,064,000 | 人民币普通股 | 8,064,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、Holchin B.V.与Holpac Limited系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 预付款项 | 452,498,648 | 225,637,668 | 226,860,980 | 101% | 预付燃料款增加 |
| 在建工程 | 2,273,405,674 | 1,302,962,540 | 970,443,134 | 74% | 水泥、环保及新型建材项目投入增加 |
| 短期借款 | 614,500,000 | 1,141,500,000 | -527,000,000 | -46% | 现流改善，流动借款减少 |
| 预收款项 | 971,156,635 | 562,705,382 | 408,451,253 | 73% | 水泥供求关系改善，客户预付款增加 |
| 应付职工薪酬 | 467,287,327 | 281,087,404 | 186,199,923 | 66% | 业绩显著增加，应发工资大幅增长,但尚未发放 |
| 应交税费 | 698,835,707 | 507,945,221 | 190,890,486 | 38% | 盈利增加致所得税增长 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,458,500,765 | 1,682,733,582 | 775,767,183 | 46% | 即将到期的长期借款增加 |
| 长期借款 | 2,779,818,621 | 4,058,959,121 | -1,279,140,500 | -32% | 现流改善借款减少以及借款即将到期转入流动负债 |
| 应付债券 | 2,296,525,157 | 3,295,605,346 | -999,080,189 | -30% | 一项公司债转入一年内到期 |
| 其他综合收益 | -6,530,120 | -20,053,747 | 13,523,627 | -67% | 海外子公司的本位币美元对人民币的汇率上升 |
| 未分配利润 | 10,142,634,351 | 7,150,569,774 | 2,992,064,577 | 42% | 盈利增加 |
3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 营业收入 | 19,040,138,370 | 14,349,891,455 | 4,690,246,915 | 33% | 水泥产品价格上涨 |
| 税金及附加 | 355,846,295 | 205,811,249 | 150,035,046 | 73% | 收入规模增长以及新征环境保护税 |
| 财务费用 | 360,531,701 | 534,521,340 | -173,989,639 | -33% | 有息负债以及汇兑损失大幅降低 |
| 投资收益 | 85,970,675 | 61,387,688 | 24,582,987 | 40% | 联营企业盈利增长 |
| 其他收益 | 161,391,029 | 70,661,690 | 90,729,339 | 128% | 资源综合利用退税额增加 |
| 营业外收入 | 21,477,223 | 72,183,034 | -50,705,811 | -70% | 政府补助减少 |
| 所得税费用 | 893,565,340 | 262,178,126 | 631,387,214 | 241% | 水泥产品价格上涨，盈利增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,411,384,548 | 1,049,728,320 | 2,361,656,228 | 225% | 水泥产品价格上涨，盈利增加 |
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,151,088,183 | 2,001,015,721 | 3,150,072,462 | 157% | 水泥产品价格上涨，收入规模增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,325,024,023 | -905,098,045 | -419,925,978 | -46% | 工程建设项目投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,056,330,262 | -1,805,934,608 | -1,250,395,654 | 69% | 新增借款减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
受益于国家大力推进供给侧结构性改革，行业去产量、去产能，供求关系改善，本公司主营产品水泥和熟料价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司运营管理进一步改善，预计2018年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅将在130%以上。
| 公司名称 | 华新水泥股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李叶青先生 |
| 日期 | 2018年10月24日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,404,125,639 | 3,606,246,276 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 402,810,685 | 453,990,407 |
| 应收票据及应收账款 | 2,452,213,401 | 2,353,371,486 |
| 其中：应收票据 | 1,324,314,418 | 1,711,160,593 |
| 应收账款 | 1,127,898,983 | 642,210,893 |
| 预付款项 | 452,498,648 | 225,637,668 |
| 其他应收款 | 409,490,511 | 379,786,691 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 1,103,937 | - |
| 存货 | 1,868,533,095 | 1,621,482,745 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 其他流动资产 | 146,223,322 | 122,926,210 |
| 流动资产合计 | 10,139,495,301 | 8,767,041,483 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 66,844,551 | 71,198,874 |
| 长期应收款 | 30,612,592 | 31,124,087 |
| 长期股权投资 | 512,273,805 | 435,003,431 |
| 固定资产 | 15,079,471,227 | 15,758,662,922 |
| 在建工程 | 2,273,405,674 | 1,302,962,540 |
| 无形资产 | 3,150,496,432 | 3,026,753,484 |
| 商誉 | 447,472,492 | 447,472,492 |
| 长期待摊费用 | 243,890,762 | 281,061,433 |
| 递延所得税资产 | 311,253,423 | 378,042,451 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 22,115,720,958 | 21,732,281,714 |
| 资产总计 | 32,255,216,259 | 30,499,323,197 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 614,500,000 | 1,141,500,000 |
| 应付票据及应付账款 | 3,695,743,327 | 4,154,025,215 |
| 预收款项 | 971,156,635 | 562,705,382 |
| 应付职工薪酬 | 467,287,327 | 281,087,404 |
| 应交税费 | 698,835,707 | 507,945,221 |
| 其他应付款 | 1,109,393,483 | 910,399,656 |
| 其中：应付利息 | 100,634,010 | 113,171,188 |
| 应付股利 | 335,898,648 | 174,309,238 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,458,500,765 | 1,682,733,582 |
| 流动负债合计 | 10,015,417,244 | 9,240,396,460 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,779,818,621 | 4,058,959,121 |
| 应付债券 | 2,296,525,157 | 3,295,605,346 |
| 长期应付款 | 89,730,647 | 99,385,421 |
| 长期应付职工薪酬 | 91,768,460 | 96,353,657 |
| 预计负债 | 166,072,520 | 162,893,548 |
| 递延收益 | 276,517,853 | 252,146,422 |
| 递延所得税负债 | 141,842,512 | 138,012,090 |
| 非流动负债合计 | 5,842,275,770 | 8,103,355,605 |
| 负债合计 | 15,857,693,014 | 17,343,752,065 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,497,571,325 | 1,497,571,325 |
| 资本公积 | 2,510,252,020 | 2,510,252,020 |
| 其他综合收益 | -6,530,120 | -20,053,747 |
| 盈余公积 | 761,464,902 | 761,464,902 |
| 未分配利润 | 10,142,634,351 | 7,150,569,774 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,905,392,478 | 11,899,804,274 |
| 少数股东权益 | 1,492,130,767 | 1,255,766,858 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,397,523,245 | 13,155,571,132 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,255,216,259 | 30,499,323,197 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,575,871,836 | 2,452,643,578 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 402,810,685 | 453,990,407 |
| 应收票据及应收账款 | 578,715,282 | 788,575,187 |
| 其中：应收票据 | 169,272,435 | 446,551,919 |
| 应收账款 | 409,442,847 | 342,023,268 |
| 预付款项 | 184,506,667 | 106,287,105 |
| 其他应收款 | 5,359,443,105 | 5,428,951,612 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 53,103,937 | 20,000,000 |
| 存货 | 55,922,584 | 44,099,137 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,855,490 | 4,855,490 |
| 其他流动资产 | 45,502,154 | 12,828,851 |
| 流动资产合计 | 9,207,627,803 | 9,292,231,367 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 45,789,051 | 50,143,374 |
| 长期应收款 | 20,307,559 | 19,239,519 |
| 长期股权投资 | 10,089,818,868 | 9,674,396,153 |
| 固定资产 | 300,215,654 | 336,047,804 |
| 在建工程 | 59,017,418 | 13,296,182 |
| 无形资产 | 47,079,103 | 49,881,743 |
| 长期待摊费用 | - | 881,758 |
| 递延所得税资产 | 28,722,477 | 39,026,824 |
| 非流动资产合计 | 10,590,950,130 | 10,182,913,357 |
| 资产总计 | 19,798,577,933 | 19,475,144,724 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | 220,000,000 |
| 应付票据及应付账款 | 160,577,640 | 280,018,627 |
| 预收款项 | 34,829,001 | 21,027,466 |
| 应付职工薪酬 | 31,185,148 | 29,714,834 |
| 应交税费 | 71,175,606 | 39,351,347 |
| 其他应付款 | 3,094,130,874 | 1,965,616,985 |
| 其中：应付利息 | 87,954,926 | 109,814,961 |
| 应付股利 | 129,954,832 | 29,581,523 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,915,457,361 | 1,117,508,420 |
| 流动负债合计 | 5,307,355,630 | 3,673,237,679 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,854,822,964 | 2,854,573,061 |
| 应付债券 | 2,296,525,157 | 3,295,605,346 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,036,904 | 19,236,904 |
| 预计负债 | 7,551,106 | 7,551,106 |
| 递延收益 | 14,453,750 | 16,035,000 |
| 非流动负债合计 | 4,189,389,881 | 6,193,001,417 |
| 负债合计 | 9,496,745,511 | 9,866,239,096 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,497,571,325 | 1,497,571,325 |
| 资本公积 | 2,908,595,304 | 2,908,595,304 |
| 其他综合收益 | 22,651,995 | 25,917,737 |
| 盈余公积 | 761,464,902 | 761,464,902 |
| 未分配利润 | 5,111,548,896 | 4,415,356,360 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,301,832,422 | 9,608,905,628 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,798,577,933 | 19,475,144,724 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表2018年1—9月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 7,157,068,099 | 4,975,542,292 | 19,040,138,370 | 14,349,891,455 |
| 其中：营业收入 | 7,157,068,099 | 4,975,542,292 | 19,040,138,370 | 14,349,891,455 |
| 二、营业总成本 | 5,375,242,481 | 4,513,480,624 | 14,613,530,987 | 13,111,487,521 |
| 其中：营业成本 | 4,352,251,315 | 3,643,471,458 | 11,748,097,559 | 10,568,305,419 |
| 税金及附加 | 132,900,846 | 75,350,371 | 355,846,295 | 205,811,249 |
| 销售费用 | 451,722,727 | 380,740,436 | 1,225,575,322 | 1,014,518,082 |
| 管理费用 | 310,642,545 | 258,549,481 | 860,939,262 | 730,309,314 |
| 研发费用 | 22,513,563 | 24,574,668 | 74,802,637 | 72,186,484 |
| 财务费用 | 105,907,317 | 134,966,980 | 360,531,701 | 534,521,340 |
| 其中：利息费用 | 109,600,383 | 141,796,738 | 349,373,663 | 418,516,860 |
| 利息收入 | 9,983,725 | 9,803,545 | 29,394,864 | 28,232,281 |
| 资产减值损失 | -695,832 | -4,172,770 | -12,261,789 | -14,164,367 |
| 加：其他收益 | 54,595,806 | 28,554,740 | 161,391,029 | 70,661,690 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,990,107 | 1,341,468 | 85,970,675 | 61,387,688 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,990,107 | - | 71,549,846 | 58,231,676 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,301,859 | -164,945 | -1,172,463 | 4,194,850 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -891,150 | - | -93,039 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,869,822,240 | 491,792,931 | 4,672,703,585 | 1,374,648,162 |
| 加：营业外收入 | 13,855,693 | 17,260,491 | 21,477,223 | 72,183,034 |
| 减：营业外支出 | 13,472,673 | 15,263,715 | 26,930,310 | 34,608,158 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,870,205,260 | 493,789,707 | 4,667,250,498 | 1,412,223,038 |
| 减：所得税费用 | 359,909,100 | 89,084,413 | 893,565,340 | 262,178,126 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,510,296,160 | 404,705,294 | 3,773,685,158 | 1,150,044,912 |
| （一）按经营持续性分类 | 1,510,296,160 | 404,705,294 | 3,773,685,158 | 1,150,044,912 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,510,296,160 | 404,705,294 | 3,773,685,158 | 1,150,044,912 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | 1,510,296,160 | 404,705,294 | 3,773,685,158 | 1,150,044,912 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,343,466,675 | 321,763,483 | 3,411,384,548 | 1,049,728,320 |
| 2.少数股东损益 | 166,829,485 | 82,941,811 | 362,300,610 | 100,316,592 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,844,372 | -8,851,878 | 23,222,544 | -41,272,789 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,822,529 | -4,913,892 | 13,523,627 | -17,704,985 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,822,529 | -4,913,892 | 13,523,627 | -17,704,985 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,810,849 | 1,639,158 | -3,265,742 | 5,023,170 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | - | - | - |
| 融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 14,011,680 | -6,553,050 | 16,789,369 | -22,728,155 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,021,843 | -3,937,986 | 9,698,917 | -23,567,804 |
| 七、综合收益总额 | 1,534,140,532 | 395,853,416 | 3,796,907,702 | 1,108,772,121 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,359,289,204 | 316,849,591 | 3,424,908,175 | 1,032,023,333 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 174,851,328 | 79,003,825 | 371,999,527 | 76,748,788 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.21 | 2.28 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.90 | 0.21 | 2.28 | 0.70 |
定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表2018年1—9月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 788,702,669 | 372,732,108 | 1,729,770,080 | 870,507,871 |
| 减：营业成本 | 583,673,428 | 272,191,420 | 1,235,781,592 | 623,138,873 |
| 税金及附加 | 5,903,663 | 3,801,995 | 14,827,423 | 9,483,561 |
| 销售费用 | 13,947,908 | 12,019,086 | 39,904,307 | 34,189,496 |
| 管理费用 | 51,444,520 | 36,699,244 | 154,570,686 | 105,915,987 |
| 研发费用 | 4,398,746 | 3,246,232 | 10,896,450 | 7,827,767 |
| 财务费用 | -3,081,119 | 50,776,766 | 36,181,258 | 133,128,756 |
| 其中：利息费用 | 12,350,097 | 42,071,043 | 50,183,226 | 116,842,489 |
| 利息收入 | -3,474,713 | -1,191,148 | -9,561,077 | -3,747,568 |
| 资产减值损失 | - | 373,802 | -938,430 | -457,582 |
| 加：其他收益 | 1,280,269 | - | 7,411,102 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,465,124 | 1,072,971,848 | 906,026,250 | 1,651,976,394 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,990,107 | - | 72,122,716 | 58,039,561 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,301,859 | -164,945 | -1,172,463 | 4,194,850 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 23,116 | - | 63,119 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 246,485,891 | 1,066,430,466 | 1,150,874,802 | 1,613,452,257 |
| 加：营业外收入 | 418,219 | 1,928,578 | 552,274 | 7,892,974 |
| 减：营业外支出 | 623,539 | 444,107 | 2,355,395 | 1,175,963 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 246,280,571 | 1,067,914,937 | 1,149,071,681 | 1,620,169,268 |
| 减：所得税费用 | 33,559,174 | 378,877 | 33,559,174 | -6,308,677 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,721,397 | 1,067,536,060 | 1,115,512,507 | 1,626,477,945 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,721,397 | 1,067,536,060 | 1,115,512,507 | 1,626,477,945 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,810,849 | 1,639,158 | -3,265,742 | 5,023,170 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,810,849 | 1,639,158 | -3,265,742 | 5,023,170 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,810,849 | 1,639,158 | -3,265,742 | 5,023,170 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 214,532,246 | 1,069,175,218 | 1,112,246,765 | 1,631,501,115 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,103,507,293 | 16,037,322,482 |
| 收到的税费返还 | 128,132,053 | 77,046,499 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 538,052,036 | 237,305,991 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,769,691,382 | 16,351,674,972 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,808,433,405 | 11,078,970,655 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,619,456,047 | 1,434,281,046 |
| 支付的各项税费 | 2,401,285,813 | 1,379,538,158 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 789,427,934 | 457,869,392 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,618,603,199 | 14,350,659,251 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,151,088,183 | 2,001,015,721 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,700,000,000 | 806,317,736 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,377,821 | 9,386,836 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,630,720 | 6,365,149 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,691,673 | 1,707,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,926,700,214 | 823,776,721 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,417,707,370 | 668,317,326 |
| 投资支付的现金 | 1,655,720,528 | 201,961 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174,007,821 | 1,058,046,422 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,288,518 | 2,309,057 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,251,724,237 | 1,728,874,766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,325,024,023 | -905,098,045 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,500,000 | - |
| 取得借款收到的现金 | 784,000,000 | 2,967,249,956 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,891,045 | 21,276,418 |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,391,045 | 2,988,526,374 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,919,406,268 | 3,715,043,819 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 783,221,815 | 625,490,110 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,093,224 | 453,927,053 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,868,721,307 | 4,794,460,982 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,056,330,262 | -1,805,934,608 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,239,760 | -15,585,139 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 790,973,658 | -725,602,071 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,532,308,895 | 3,642,286,117 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,323,282,553 | 2,916,684,046 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,081,972,752 | 698,504,326 |
| 收到的税费返还 | 3,267,459 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 858,412,393 | 1,026,726,360 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943,652,604 | 1,725,230,686 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,840,789,744 | 941,638,885 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,693,178 | 306,891,913 |
| 支付的各项税费 | 103,350,852 | 65,216,373 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 552,728,973 | 1,070,567,033 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,794,562,747 | 2,384,314,204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -850,910,143 | -659,083,518 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,700,000,000 | 800,317,736 |
| 取得投资收益收到的现金 | 852,823,685 | 381,150,063 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,644,287 | 594,841 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 288,236 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,561,756,208 | 1,182,062,640 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,193,396 | 11,712,416 |
| 投资支付的现金 | 1,650,000,000 | 202,803 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 341,300,000 | 1,427,640,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 981,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,039,493,396 | 2,420,555,219 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 522,262,812 | -1,238,492,579 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 244,000,000 | 1,757,249,956 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,028,176,082 | 3,845,062,932 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,272,176,082 | 5,602,312,888 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,666,071,618 | 1,481,033,196 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 402,109,025 | 249,819,188 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,742,940,219 | 3,353,517,560 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,811,120,862 | 5,084,369,944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 461,055,220 | 517,942,944 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,486,612 | -2,522,306 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,894,501 | -1,382,155,459 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,435,487,407 | 2,450,928,764 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,569,381,908 | 1,068,773,305 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
4.2 审计报告□适用 √不适用