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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华新水泥2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-28
2016 年第一季度报告
公司代码:600801 900933                          公司简称:华新水泥 华新 B 股
                     华新水泥股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
                                 1 / 16
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
                                   2 / 16
                                    2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会
    计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                       本报告期末                   上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                  25,288,729,035               25,486,671,762                   -0.78
归属于上市公司股         9,451,890,510                9,605,669,251                    -1.6
东的净资产
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现           317,591,846                    -31,950,513              1,094.01
金流量净额
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                 2,405,205,841                2,793,172,458                  -13.89
归属于上市公司股          -136,403,349                    28,564,601                -577.53
东的净利润
归属于上市公司股          -160,722,432                    19,761,463                -913.31
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                   -1.43                        0.29      减少 1.72 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                  -0.09                        0.02                -550.00
股)
稀释每股收益(元/                  -0.09                        0.02                -550.00
股)
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                                     2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目                        本期金额                         说明
非流动资产处置损益                                     -728,603   主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常                30,359,396    主要为地方政府财政补助奖励
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备                    2,976,560
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支                    3,363,413
出
少数股东权益影响额(税后)                          -4,993,342
所得税影响额                                        -6,658,341
                   合计                             24,319,083
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 56,170
                                        前十名股东持股情况
                          期末持股                     持有有限售条      质押或冻结情况
  股东名称(全称)                       比例(%)                                            股东性质
                             数量                       件股份数量       股份状态   数量
HOLCHIN B.V.              596,817,018       39.85                    0      无              境外法人
国家股(由华新集团有限    211,761,772       14.14                    0                        国家
                                                                            无
公司代为持有)
中国证券金融股份有限      34,098,989         2.28                    0                        未知
                                                                            无
公司
HOLPAC LIMITED            29,779,888         1.99                    0      无              境外法人
华新集团有限公司          27,923,942         1.86                    0      无              国有法人
中央汇金资产管理有限      21,768,700         1.45                    0                        未知
                                                                            无
责任公司
黄石市国有资产经营有      16,532,818         1.10                    0                        未知
                                                                            无
限公司
中国建设银行股份有限      14,050,022         0.94                    0                        未知
公司-博时主题行业混                                                        无
合型证券投资基金(LOF)
FTIF-TEMPLETON ASIAN      13,235,738         0.88                    0                        未知
                                                                            无
SMALLER COMPANIES FUND
交通银行股份有限公司       8,415,705         0.56                    0                        未知
-工银瑞信国企改革主                                                        无
题股票型证券投资基金
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                                      前十名无限售条件股东持股情况
   股东名称                                   持有无限售条件流通股                  股份种类及数量
                                                      的数量                   种类               数量
   HOLCHIN B.V.                                            596,817,018     人民币普通股         322,380,858
                                                                          境外上市外资股        274,436,160
   国家股(由华新集团有限公司代为持有)                    211,761,772     人民币普通股         211,761,772
   中国证券金融股份有限公司                                 34,098,989     人民币普通股          34,098,989
   HOLPAC LIMITED                                           29,779,888    境内上市外资股         29,779,888
   华新集团有限公司                                         27,923,942     人民币普通股          27,923,942
   中央汇金资产管理有限责任公司                             21,768,700     人民币普通股          21,768,700
   黄石市国有资产经营有限公司                               16,532,818     人民币普通股          16,532,818
   中国建设银行股份有限公司-博时主题                       14,050,022                           14,050,022
                                                                           人民币普通股
   行业混合型证券投资基金(LOF)
   FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER                             13,235,738                           13,235,738
                                                                          境内上市外资股
   COMPANIES FUND
   交通银行股份有限公司-工银瑞信国企                        8,415,705                            8,415,705
                                                                           人民币普通股
   改革主题股票型证券投资基金
   上述股东关联关系或一致行动的说明           1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
                                              2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
                                              3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
                                              司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
                                                                                  单位:元 币种:人民币
资产负债表项   2016 年 3 月 31     2015 年 12 月 31                       变动百分
                                                           变动金额                            变动说明
     目                日                日                                  比
                                                                                      生产维修及设备采购之
  预付款项          134,052,244        82,083,052           51,969,192        63%
                                                                                      预付款
                                                                                      索格特项目建成转入固
  在建工程         1,036,756,121    1,888,059,571          -851,303,450      -45%
                                                                                      定资产
  应付股利            44,710,146       12,127,562           32,582,584       269%     子公司分红款尚未支付
                                                                                      境外子公司本位币汇率
其他综合收益         -26,361,944        -8,986,552          -17,375,392      193%
                                                                                      变动
                                                  5 / 16
                                        2016 年第一季度报告
    3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 年初至报告期期 上年年初至报告期                        变动百
  利润表项目                                             变动金额                       变动说明
                 末金额(1-3 月) 期末金额(1-3 月)                      分比
                                                                                 子公司清算计提减值
 资产减值损失           1,001,407            -63,027      1,064,434     -1689%
                                                                                 损失
                                                                                 确认可供出售债权性
   投资收益              150,000              34,161          115,839    339%
                                                                                 工具投资收益
   营业利润         -226,438,543          -3,836,764   -222,601,779     5802%    主要产品售价下跌
                                                                                 资产处置损失及捐赠
  营业外支出            2,892,155         5,074,446      -2,182,291       -43%
                                                                                 减少
   利润总额         -185,843,543         44,028,482    -229,872,025      -522%   主要产品售价下跌
                                                                                 主要产品售价下跌,
  所得税费用          -42,547,925        10,645,385     -53,193,310      -500%
                                                                                 盈利下滑
    净利润          -143,295,618         33,383,097    -176,678,715      -529%   主要产品售价下跌
归属于母公司所
                    -136,403,349         28,564,601    -164,967,950      -578%   主要产品售价下跌
 有者的净利润
 少数股东损益          -6,892,269         4,818,496     -11,710,765      -243%   主要产品售价下跌
 基本每股收益               -0.09               0.02            -0.11    -550%   主要产品售价下跌
 稀释每股收益               -0.09               0.02            -0.11    -550%   主要产品售价下跌
    3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 年初至报告期期 上年年初至报告期                        变动百
现金流量表项目                                           变动金额                       变动说明
                 末金额(1-3 月) 期末金额(1-3 月)                      分比
经营活动产生的                                                                   存货占用资金减少及
                      317,591,846       -31,950,513     349,542,359     1094%
 现金流量净额                                                                    应付款项增加所致
                                                                                 大型工程项目进入尾
投资活动产生的
                    -300,141,485       -518,152,076     218,010,591       42%    期,投资支出减少;股
 现金流量净额
                                                                                 权收购款支付减少
筹资活动产生的
                      186,256,457        77,069,654     109,186,803      142%    偿还借款减少所致
 现金流量净额
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
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                                 2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   华新水泥股份有限公司
                                                  法定代表人      李叶青先生
                                                          日期    2016 年 4 月 26 日
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                                2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2016 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                   期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                            2,185,720,525               2,122,410,326
    应收票据                              492,902,894                 580,803,747
    应收账款                              749,308,821                 688,713,503
    预付款项                              134,052,244                  82,083,052
    应收利息                                     520,305                         -
    其他应收款                            233,637,781                 222,353,320
    买入返售金融资产
    存货                                1,131,158,888               1,148,480,502
    一年内到期的非流动资产                     3,600,000                  3,600,000
    其他流动资产                          177,967,071                 186,011,383
      流动资产合计                      5,108,868,529               5,034,455,833
非流动资产:
    可供出售金融资产                        67,886,694                 71,365,344
    长期应收款                              37,323,404                 37,853,636
    长期股权投资                          321,034,383                 321,034,383
    固定资产                           15,399,894,280              14,861,157,951
    在建工程                            1,036,756,121               1,888,059,571
    工程物资                                56,193,313                 61,599,504
    固定资产清理                            63,723,774                 63,648,601
    无形资产                            2,100,808,912               2,114,097,660
    商誉                                  447,472,492                 447,472,492
    长期待摊费用                          341,013,405                 340,860,551
    递延所得税资产                        307,753,728                 245,066,236
      非流动资产合计                   20,179,860,506              20,452,215,929
    资产总计                       25,288,729,035              25,486,671,762
流动负债:
    短期借款                            1,291,000,000               1,162,000,000
    应付票据                              334,067,373                 431,251,372
    应付账款                            2,707,526,125               2,835,640,717
    预收款项                              290,572,775                 238,270,128
    应付职工薪酬                          127,936,480                 107,325,380
    应交税费                              216,391,427                 226,181,035
                                      8 / 16
                                 2016 年第一季度报告
   应付利息                                150,107,132                   124,675,095
   应付股利                                  44,710,146                   12,127,562
   其他应付款                              529,785,834                   558,732,422
   一年内到期的非流动负债                1,156,129,421                 1,523,691,761
   其他流动负债                                        -                         -
      流动负债合计                       6,848,226,713                 7,219,895,472
非流动负债:
   长期借款                              3,319,648,576                 2,879,129,431
   应付债券                              3,832,571,667                 3,831,541,667
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                              141,885,629                   140,126,687
   长期应付职工薪酬                          12,522,286                   12,522,286
   专项应付款
   预计负债                                  82,618,695                   82,589,178
   递延收益                                210,323,646                   213,024,711
   递延所得税负债                          128,243,804                   130,287,672
      非流动负债合计                     7,727,814,303                 7,289,221,632
       负债合计                         14,576,041,016                14,509,117,104
所有者权益
   股本                                  1,497,571,325                 1,497,571,325
   资本公积                              2,508,997,954                 2,508,997,954
   其他综合收益                            -26,361,944                    -8,986,552
   盈余公积                                554,800,879                   554,800,879
   未分配利润                            4,916,882,296                 5,053,285,645
   归属于母公司所有者权益合计            9,451,890,510                 9,605,669,251
   少数股东权益                          1,260,797,509                 1,371,885,407
      所有者权益合计                    10,712,688,019                10,977,554,658
       负债和所有者权益总计             25,288,729,035                25,486,671,762
法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:杨群进先生 会计机构负责人:吴昕先生
                                       9 / 16
                                2016 年第一季度报告
                                母公司资产负债表
                                2016 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                         889,727,612       1,121,693,263
  应收票据                                         176,669,866         111,131,269
  应收账款                                         357,990,043         291,283,076
  预付款项                                         11,543,541           65,030,207
  应收股利                                            9,920,763          9,920,763
  其他应收款                                     5,580,483,817       5,493,345,416
  存货                                             55,997,718           65,852,449
  一年内到期的非流动资产                              4,855,490          4,855,490
  其他流动资产                                     64,885,494           49,802,587
   流动资产合计                                  7,152,074,344       7,212,914,520
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 39,631,194           43,109,844
  长期应收款                                       21,319,808           20,983,962
  长期股权投资                                   7,001,484,072       7,001,484,072
  固定资产                                         439,125,449         456,032,839
  在建工程                                         37,788,721           39,819,503
  工程物资                                              60,963                86,604
  固定资产清理                                     62,613,565           62,613,565
  无形资产                                         74,369,053           76,425,535
  长期待摊费用                                        1,775,111          1,911,188
  递延所得税资产                                   45,926,439           37,179,572
   非流动资产合计                                7,724,094,375       7,739,646,684
      资产总计                                  14,876,168,719      14,952,561,204
流动负债:
  短期借款                                                   -                     -
  应付票据                                         103,000,000         120,400,000
  应付账款                                         297,970,345         409,184,320
  预收款项                                         36,360,722           20,460,265
  应付职工薪酬                                     12,224,855           11,506,860
  应交税费                                         40,561,103           52,034,277
  应付利息                                         128,028,647         118,317,492
  应付股利                                              576,894               576,894
  其他应付款                                       739,085,723         874,958,677
  一年内到期的非流动负债                           509,204,555         761,590,888
   流动负债合计                                  1,867,012,844       2,369,029,673
非流动负债:
                                      10 / 16
                                  2016 年第一季度报告
  长期借款                                          1,335,869,967          952,682,434
  应付债券                                          3,832,571,667        3,831,541,667
  长期应付职工薪酬                                      8,132,046           8,132,046
  预计负债                                           

  附件:公告原文
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