2014 年年度报告
公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股
华新水泥股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士 及
会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
2014 年，母公司实现净利润为 617,861,805 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,221,558,778
元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31
日母公司可分配利润为 2,424,844,429 元。
董事会拟定，以 2014 年末总股本 1,496,479,885 股为基数，向全体股东按 0.17 元/股（含税）分配
现金红利，合计分配 254,401,581 元，余额全部转入未分配利润。
董事会还拟定，本年度公司不进行资本公积金转增股本。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 44
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 47
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 48
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、华新水泥 指 华新水泥股份有限公司
报告期 指 2014 年度
元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万
元、人民币亿元，中国法定流通货币
CCC 公司 指 CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO.,LTD
CRM 指 客户关系信息化管理
CVM 指 客户价值管理
SRM 指 物资采购信息化管理
RDF 指 可替代原燃料
SO2 指 二氧化硫
NOx 指 氮氧化物
PPI 指 生产价格指数
ERP 指 企业资源计划
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 华新水泥股份有限公司
公司的中文简称 华新水泥
公司的外文名称 Huaxin Cement Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HUAXINCEM
公司的法定代表人 李叶青先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王锡明先生 王璐女士
联系地址 湖北省武汉市洪山区光谷大道特1 湖北省武汉市洪山区光谷大道特1
号国际企业中心5号楼 号国际企业中心5号楼
电话 02787773896
传真 02787773992
电子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省黄石市黄石大道897号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省武汉市洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.huaxincem.com
电子信箱 investor@huaxincem.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 华新水泥
B股 上海证券交易所 华新B股
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1993 年 11 月 30 日
注册登记地点 湖北省黄石市黄石大道 897 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70680688-2
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,
水泥进出口贸易的专业化公司。之后通过上下游一体化发展，增加了商品混凝土、骨料及其他建材制
品的制造、销售；运输代理服务；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员等相关业务。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2008 年 2 月 4 日，公司向 Holchin B.V.定向增发 7520 万股 A 股。在完成是次非公开发行股票之后，
Holchin B.V.共计持有公司 39.88%的股份，成为公司第一大股东。
在完成是次非公开发行股票之前，华新集团有限公司（含其代为持有的国家股）持有公司 27.14%
的股份，为公司第一大股东，Holchin B.V.持有公司 26.11%的股份，为公司第二大股东。
七、 其他有关资料
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
（境内）
签字会计师姓名 林宇鹏先生、李晓蕾女士
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
报告期内履行持续督导职责
签字的保荐代表人姓 戴佳明先生、王超男女士
的保荐机构
名
持续督导的期间 2011 年 11 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数 2013年 2012年
2014年 年同期增
据
调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
营业收入 15,996,149,247 15,984,355,256 15,984,355,256 0.07 12,520,527,247 12,520,527,247
归属于上市公
司股东的净利 1,221,558,778 1,180,601,633 1,180,601,633 3.47 555,658,762 555,658,762
润
归属于上市公
司股东的扣除
1,121,884,090 1,111,742,607 1,111,742,607 0.91 501,581,018 501,581,018
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 3,839,857,469 3,006,127,689 3,006,127,689 27.73 2,455,821,890 2,455,821,890
额
本期末比
2013年末 2012年末
上年同期
2014年末
末增减
调整后 调整前 调整后 调整前
（%）
归属于上市公
司股东的净资 9,780,495,250 8,740,467,757 8,740,467,757 11.9 7,734,577,308 7,734,577,308
产
总资产 26,056,706,397 25,824,679,601 25,824,679,601 0.9 23,291,418,459 23,291,418,459
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.82 0.79 1.26 3.80 0.37 0.59
稀释每股收益（元／股） 0.82 0.79 1.26 3.80 0.37 0.59
扣除非经常性损益后的基本
0.75 0.74 1.19 1.35 0.34 0.54
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少1.16个
13.19 14.35 14.35 7.18 7.18
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少1.4个百
12.12 13.52 13.52 6.48 6.48
平均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:
本报告期，公司实施了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 935,299,928 股
增至 1,496,479,885 股。2012 年、2013 年同期每股收益、稀释每股收益按照股本总数 1,496,479,885 股
重新计算列报。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -7,232,383 主要为固定资 -4,855,739 -12,143,298
产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 146,237,586 主要为地方政 84,848,801 99,614,551
正常经营业务密切相关，符合国家政 府财政补助
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值 9,891,669 18,777,196 2,132,807
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 -6,166,263 -5,345,408 -12,498,429
和支出
少数股东权益影响额 -14,886,409 -4,744,896 -8,478,507
所得税影响额 -28,169,512 -19,820,928 -14,549,381
合计 99,674,688 68,859,026 54,077,743
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产- 19,507,075 34,235,654 14,728,579
权益工具
可供出售金融资产- 28,255,500 28,255,500 -
债务工具
合计 47,762,575 62,491,154 14,728,579
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
宏观环境：
2014 年，中国宏观经济在新常态下平稳运行，全年国内生产总值同比增长 7.4%,全社会固定资产
投资同比增长 15.3%（数据来源：国家统计局）。虽然固定资产投资增长速度同比下降 4 个百分点，
但投资仍然是稳定中国经济增长的关键因素。
在中国整体经济运行存在较大下行压力、与水泥需求密切相关的全社会固定资产投资增速呈现下
滑走势的背景下，2014 年我国水泥工业呈现增速下降的态势。据国家统计局统计，2014 年全年水泥产
量 24.8 亿吨，同比增长 2.3%，增速较 2013 年下降 7 个百分点。得益于产销量的增长和燃料成本的持
续下降，水泥全行业实现利润总额同比增长 1.8%至 780 亿元，仅次于 2011 年，为历史第二高位年。
另据中国水泥协会统计，2014 年全国新投产新型干法水泥生产线 54 条，全年新增水泥熟料设计产能
7030 万吨，新增产能自 2011 年以来持续保持下降趋势。
公司经营情况综述：
2014 年，面对水泥全行业产能过剩、竞争日益激烈的压力，公司积极应对，主动适应经济发展的
新常态。通过加速推进“水泥与环保业务协同发展、纵向一体化下客户价值创造、智能移动 IT 技术与
传统产业结合”及“走出去”的战略步伐，持续实施“聚焦成本、聚焦客户、聚焦人”的管理措施，
坚定地推进改革创新，在强化水泥主业竞争力的基础上，稳步推进环保、混凝土、骨料、装备及工程
等新兴业务的可持续健康发展。
2014 年，公司实现水泥和熟料销售总量 5,133.63 万吨，同比微增 1%；销售骨料 511 万吨，同比
上年递增 44%；环保业务处置总量 71 万吨，同比上年递增 42%；商品混凝土在大力推行现金销售模式
的影响下实现销量 500 万方，同比上年下降 25%。全年公司实现营业收入 159.96 亿元，同比略增；实
现利润总额 19.93 亿元，归属于母公司股东的净利润 12.22 亿元，均创历史新高，分别较上年同期增
长 11.68%和 3.47%。
2014 年，公司锐意进取，采取多项有力措施，持续提升自身竞争实力：
变革创新，增强企业发展活力。报告期内，公司大力实施管理变革，年内完成共享中心运行模式
和流程架构的可行性研究并完成试点推广，已实现混凝土、武汉技术管理公司等 38 家公司的财务共享；
基于提升资金使用效益、“集中化、精细化、标准化”的集团资金池财务管理系统也开始启动和建立；
以 CRM 系统为平台的电商网络销售渠道已现成效，年内通过华新电商平台的水泥销量已占公司总销量
的 64%，初步实现了降低渠道成本、提升客户体验、让利和便利终端客户的目标；物流标准化和物联
网等项目已取得阶段性成效。报告期内公司研发创新成果累累，全年申报国家发明专利和实用新型专
利 33 项，取得 29 项专利授权和 2 项成果鉴定，公司《水泥低环境负荷化关键技术创新工程》获得 2014
年湖北省科技进步一等奖，《垃圾废弃物生态化处理及水泥窑协同处置全利用处置技术与应用》获得
2014 年度建材联合会科技进步一等奖。
强化成本管控意识，提升生产运行效率。报告期内，公司强化成本预算控制，完善采购、工程、
第三方服务、物流四项招标机制，建立标准化、流程化采购招投标平台，为各类供应商提供公开、透
明的进入渠道，杜绝人为因素干扰，全年仅工程类招标金额就比预算节约 1.8 亿元；实现竞价平台和
供应商协同平台的成功上线，通过联合采购、供应商竞价与谈判，管控物资采购成本；优化年修的准
备和实施环节，强化维修工单、维修效率和备品备件库存管理，深入推进工厂维修和设备管理改进工
作，实现了全年窑平均净运转率达到 98.1%的好成绩。
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稳步推进项目建设，加快海外发展步伐。2014 年，公司新增水泥熟料产能 238.7 万吨，新增混凝
土产能 120 万方。报告期内，公司顺利完成湖南桑植项目建设，于 11 月点火，实现当月投产、当月盈
利。水泥业务“走出去”战略加快实施，年内完成了对柬埔寨 CCC 公司的注资，占股 40%并成为其第
一大股东；与塔吉克斯坦政府签署胡占德和丹加拉两个项目的合作协议，并开工建设胡占德项目，公
司在塔吉克斯坦的影响力进一步扩大。
实施环保转型战略，促进绿色生态发展。经过多年的积累，公司在废弃物预处理及水泥窑协同处
置领域已拥有 63 项发明和实用新型专利，形成了具有自主知识产权，涵盖市政生活垃圾、市政污泥、
工业危废、医疗危废、污染土、漂浮物的六大处置平台和装备系统。报告期内公司第二代环保技术的
成功运行，标志着公司环保技术全面推广的时机已经成熟。一年以来，湖北鄂州、南漳、应城、河南
信阳、珠海、湖南攸县等 6 家环保工厂实现投产试运行，武汉陈家冲二期、长山口、南太子湖、湖北
十堰 4 个项目开工建设，新签订湖南娄底、云南昭通、湖北黄梅等 3 个项目，展现出良好的发展态势。
目前，公司运行和在建的环保工厂共计 20 家，年处置能力达 446 万吨，同比去年提升 74%，可为 1250
万人提供废弃物无害化环保处置服务，湖北阳新、武穴、赤壁、黄石、秭归、河南信阳、湖南株洲、
广东恩平等 8 家水泥窑线工厂业已具备废弃物协同处置能力。2014 年，公司环保业务营业收入突破 1.2
亿元，同比增长 13%。
节能减排，确保企业合规运营。报告期内，公司积极贯彻执行国家节能减排的方针政策，以实现
电耗、能耗达到行业先进水平为目标，持续开展粉磨电耗优化、余热发电改造等生产消耗优化改进项
目；实施污染物排放监控及超标预警机制，将环保排放合规视为工厂“生死线”，制定全公司环保排
放改进路线图，分步实施水泥工厂脱硝、脱硫和分级燃烧技术改造升级，确保工厂各项排放指标达到
并优于国家标准。2014 年公司获得中国环境保护领域综合性的最高社会性奖项--第八届中华宝钢环境
奖“企业环保类中华宝钢环境优秀奖”称号，为本届国内建材行业和湖北省内唯一荣获此殊荣的企业。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 15,996,149,247 15,984,355,256 0.07
营业成本 11,278,501,321 11,520,439,719 -2.10
销售费用 1,117,435,761 1,106,641,720 0.98
管理费用 973,788,861 933,241,775 4.34
财务费用 654,036,761 603,488,385 8.38
经营活动产生的现金流量净额 3,839,857,469 3,006,127,689 27.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,838,882,875 -2,300,336,368 20.06
筹资活动产生的现金流量净额 -1,541,926,456 -1,334,148,027 -15.57
研发支出 63,959,799 47,559,497 34.48
2 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位:元
产品 销量变动引起 价格变动引起 主营收入总变动
水泥 199,541,880 49,285,485 248,827,365
熟料 -87,462,914 41,324,410 -46,138,504
混凝土 -330,718,184 -19,014,765 -349,732,949
合计 -218,639,218 71,595,130 -147,044,088
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(2) 主要销售客户的情况
合并公司销售前五名客户销售金额合计（元） 952,590,259 占销售总额比重 6%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期金
本期占总 上年同期 额较上
情况
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期
说明
(%) 比例(%) 变动比
例(%)
原材料 1,507,148,550 18 1,528,675,594 18 -1
水泥 燃料和动力 4,755,018,005 57 4,851,034,719 57 -2
折摊 874,586,398 10 832,597,851 10
人力及其他 1,262,864,823 15 1,257,560,379 15
原材料 81,831,314 11 85,167,141 10 -4
熟料 燃料和动力 462,994,507 63 541,534,857 65 -15
折摊 77,866,826 10 81,724,429 10 -5
人力及其他 122,586,705 16 125,897,672 15 -3
原材料 984,553,886 90 1,230,422,853 92 -20
混凝土 燃料和动力 9,901,625 1 11,916,957 1 -17
折摊 31,938,669 3 28,139,941 2
人力及其他 71,041,610 6 71,150,792 5
(2) 主要供应商情况
合并公司供应商采购前五名采购金额合计（元） 1,173,421,852 占采购总额比重 11%
4 费用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明
销售费用 1,117,435,761 1,106,641,720 0.98
管理费用 973,788,861 933,241,775 4.34
财务费用 654,036,761 603,488,385 8.38
盈利增加及税率
所得税费用 499,573,773 390,380,322 27.97
的变动
5 研发支出
(1
