公司代码：600800 公司简称：天津磁卡
天津环球磁卡股份有限公司2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周忾、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,999,594,912.93 | 4,049,818,314.94 | -1.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,931,893,081.22 | 2,280,998,410.10 | -15.30 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 733,778,860.37 | 22,981,302.49 | 3,092.94 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,810,866,575.83 | 2,971,872,681.76 | -39.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,509,201.51 | 142,020,950.73 | -73.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,258,265.40 | 141,569,898.81 | -6.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.32% | 6.41% | 减少4.09个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0374 | 0.2323 | -83.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0374 | 0.2323 | -83.90 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 308,400.00 | 644,400.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理 |
| 资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -27,530,226.48 | 公司全资子公司渤海石化过渡期2020年1月1日到1月13日 损益数 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 237,821.46 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管 |
| 费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 380,299.39 | -68,101,058.87 | 因疫情影响,造成渤海石化检修停滞，2020年2月及3月未能如期开车生产销售产品，此期间产生成本及费用作为非经常性损失列报营业外支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | |||
| 合计 | 688,699.39 | -94,749,063.89 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 51,064 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 391,135,219 | 39.02 | 391,135,219 | 无 | 国有法人 | |||||
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 171,731,347 | 17.13 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
| 王从起 | 9,400,000 | 0.94 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 胡三林 | 2,820,608 | 0.28 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 毕月菊 | 2,202,021 | 0.22 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 杨碧美 | 1,936,901 | 0.19 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 法国兴业银行 | 1,734,900 | 0.17 | 0 | 无 | 境外法人 | |||||
| 陈伟文 | 1,665,800 | 0.17 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 王丽婷 | 1,625,000 | 0.16 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 梁森 | 1,556,600 | 0.16 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 171,731,347 | 人民币普通股 | 171,731,347 | |||||||
| 王从起 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 |
| 胡三林 | 2,820,608 | 人民币普通股 | 2,820,608 |
| 毕月菊 | 2,202,021 | 人民币普通股 | 2,202,021 |
| 杨碧美 | 1,936,901 | 人民币普通股 | 1,936,901 |
| 法国兴业银行 | 1,734,900 | 人民币普通股 | 1,734,900 |
| 陈伟文 | 1,665,800 | 人民币普通股 | 1,665,800 |
| 王丽婷 | 1,625,000 | 人民币普通股 | 1,625,000 |
| 梁森 | 1,556,600 | 人民币普通股 | 1,556,600 |
| 天津一德投资集团有限公司 | 1,521,388 | 人民币普通股 | 1,521,388 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 原因说明 |
| 货币资金 | 186,000,837.67 | 122,640,435.38 | 51.66 | 报告期内公司支出减少所致。 |
| 其他应收款 | 11,829,988.93 | 23,739,641.43 | -50.17 | 报告期内公司全资子公司渤海石化融资租赁保证金到期收回所致。 |
| 其他流动资产 | 2,923,381.89 | 9,310,255.23 | -68.60 | 2019年度所得税汇缴口径差异形成预缴企业所得税，报告期内未发生所致。 |
| 在建工程 | 3,100,472.23 | 25,928,653.60 | -88.04 | 报告期内公司全资子公司渤海石化余热发电在建项目转 |
| 固所致。 | ||||
| 长期待摊费用 | 179,024,601.59 | 56,428,215.71 | 217.26 | 报告期内公司全资子公司渤海石化更换催化剂所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,750,122.72 | 150,003,941.53 | -98.83 | 报告期内公司全资子公司渤海石化更换催化剂所致。 |
| 应付账款 | 387,083,562.33 | 170,774,173.09 | 126.66 | 报告期内公司全资子公司渤海石化加大原料采购所致。 |
| 预收账款 | 8,390,153.24 | 5,728,502.38 | 46.46 | 报告期内公司预收货款增加所致。 |
| 合同负债 | 42,500,981.87 | 15,631,968.20 | 171.89 | 报告期内公司执行新收入准则，重分类所致。 |
| 应交税费 | 127,361,956.53 | 69,223,587.51 | 83.99 | 报告期内公司全资子公司渤海石化利润总额增加导致企业所得税增加所致。 |
| 股本 | 1,002,406,266.00 | 611,271,047.00 | 63.99 | 报告期内公司完成向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买天津渤海石化有限公司100%股权事项。 |
| 专项储备 | 448,441.50 | 1,514,220.18 | -70.38 | 报告期内公司全资子公司渤海石化增加了安全投入使用专项储备资金所致。 |
| 未分配利润 | -721,877,122.56 | -374,830,274.19 | 92.59 | 报告期内公司全资子公司渤海石化完成过渡期损益上缴所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,810,866,575.83 | 2,971,872,681.76 | -39.07 | 报告期内主要产品丙烯价格下降叠加疫情影响检修延长，丙烯产量减少进而销量减少所致。 |
| 营业成本 | 1,487,009,445.39 | 2,585,712,681.43 | -42.49 | 报告期内主要产品原材料丙烷价格下降叠加疫情影响检修延长，丙烯产量减少导致原料丙烷耗用量减少所致。 |
| 销售费用 | 10,483,553.86 | 17,255,423.25 | -39.24 | 报告期内主要产品丙烯产量大幅下降，相应仓储费用减少所致。 |
| 投资收益 | -11,141,472.65 | 3,263,097.92 | -441.44 | 报告期内公司联营企业中钞纸业2020年处置生产线形成资产处置损失，导致公司本期确认的对联营公司投资收益 |
| 大幅减少。 | ||||
| 营业外收入 | 416,827.76 | 1,633,950.87 | -74.49 | 报告期内公司收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 68,517,886.63 | 1,182,898.95 | 5892.37 | 报告期内因新冠疫情突发影响,公司全资子公司渤海石化检修停滞，造成停工损失。2020年2月及3月未能如期开车生产销售产品，此期间产生的成本费用作为非经常性损失列报营业外支出所致。 |
| 利润总额 | 69,811,361.86 | 206,575,813.76 | -66.21 | 报告期内收入下降相应利润总额减少所致。 |
| 所得税费用 | 32,461,582.20 | 64,694,838.69 | -49.82 | 报告期内收入下降相应企业所得税减少所致。 |
| 净利润 | 37,349,779.66 | 141,880,975.07 | -73.68 | 报告期内因疫情影响,造成公司全资子公司渤海石化检修停滞，产生停车检修损失，造成利润减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 733,778,860.37 | 22,981,302.49 | 3092.94% | 报告期内公司原材料丙烷采购价格及采购量下降导致经营活动现金支出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,641,269.67 | -885,670.00 | 185.31% | 报告期内公司增加了固定资产投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -697,991,265.79 | -222,120,710.21 | 214.24% | 报告期内公司偿还贷款增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年12月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第65次会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。2020年1月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）。根据中国证监会对上市公司非公开发行股票的最新监管政策，公司于2020年4月23日召开第九届董事会第三次会议审议通过调整募集配套 资金方案(详见公告临2020-025号、临2020-027号)，并于2020年5月14日通过公司2019年年度股东大会审议通过。（详见公告临2020-036号）截止披露日募集配套资金工作正在按计划推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司以发行股份方式向天津渤海化工集团有限责任公司购买天津渤海石化有限公司100%股权事项在报告期内已经完成，渤海石化纳入上市公司合并报表范围。鉴于渤海石化三季度业绩情况良好经公司财务部门初步测算，预测公司2020年将实现扭亏为盈。
以上预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
| 公司名称 | 天津环球磁卡股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周忾 |
| 日期 | 2020年10月15日 |