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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宁波海运:2025年第三季度报告 下载公告
公告日期:2025-10-29

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证券代码:600798证券简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

2025年第三季度报告

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人董军、主管会计工作负责人周浩杰及会计机构负责人(会计主管人员)戴金平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入832,412,752.8132.491,989,310,542.4019.30
利润总额19,461,463.26-15.92-11,980,114.38不适用
归属于上市公司股东的净利润7,687,280.99-21.14-31,546,302.72不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,156,046.4013.52-33,139,633.83不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用512,610,708.3642.66

/

基本每股收益(元/股)0.0064-20.00-0.0261不适用
稀释每股收益(元/股)0.0064-20.00-0.0261不适用
加权平均净资产收益率(%)0.1978-20.87-0.8022不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,901,697,913.916,322,712,829.679.16
归属于上市公司股东的所有者权益3,903,214,231.623,959,258,470.49-1.42

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分207,066.542,606,357.81明州66轮等处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外141,319.224,605,379.70主要系收到百强企业奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,350,677.36-8,049,143.25系公司投资的绿能基金公允价值变动及分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,234.751,679,290.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目127,041.09
减:所得税影响额192.50-1,907,483.97
少数股东权益影响额(税后)91,401.281,283,078.74
合计1,531,234.591,593,331.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

/

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期32.49主要系本报告期租船营运的水路货物运输业务收入较上年同期大幅度增长。
利润总额_年初至报告期末不适用利润总额(年初至报告期末)较上年同期减少1,591.96万元,主要系报告期非经常性项目净收益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少2,291.23万元,主要系报告期非经常性项目净收益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少592.97万元,主要系报告期国际运输业务毛利较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末42.66经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.66%,主要系主营业务净现金流入较上年同期增长。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用主要系报告期非经常性项目净收益较上年同期减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用同上
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末不适用同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数93,869报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宁波海运集团有限公司国有法人191,426,64815.8700
宁波甬通海洋产业发展有限公司国有法人183,919,72015.2400
浙江省能源集团有限公司国有法人154,736,24212.8200
宁波保税区路远投资有限公司境内非国有法人27,500,0002.280质押26,000,000

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天津港(集团)有限公司国有法人15,000,0001.2400
浙江浙能燃料集团有限公司国有法人11,472,8570.9500
宁波江北富搏企业管理咨询公司境内非国有法人7,268,2880.6000
苑怀进境内自然人5,430,2830.4500
傅湘涛境内自然人3,960,6000.3300
金芜军境内自然人3,576,0000.3000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
宁波海运集团有限公司191,426,648人民币普通股191,426,648
宁波甬通海洋产业发展有限公司183,919,720人民币普通股183,919,720
浙江省能源集团有限公司154,736,242人民币普通股154,736,242
宁波保税区路远投资有限公司27,500,000人民币普通股27,500,000
天津港(集团)有限公司15,000,000人民币普通股15,000,000
浙江浙能燃料集团有限公司11,472,857人民币普通股11,472,857
宁波江北富搏企业管理咨询公司7,268,288人民币普通股7,268,288
苑怀进5,430,283人民币普通股5,430,283
傅湘涛3,960,600人民币普通股3,960,600
金芜军3,576,000人民币普通股3,576,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东和宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能燃料集团有限公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有第一大股东及宁波甬通海洋产业发展有限公司各51%的股份,浙江浙能燃料集团有限公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司控股股东宁波海运集团有限公司的一致行动人浙江浙能燃料集团有限公司(以下简称“浙能燃料”)拟自公告披露之日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持的数量累计不超过24,130,684股,占公司总股本(1,206,534,201股)的比例不超过2%。详见公司于2025年4月10日披露的《宁波海运股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持计

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划的公告》(编号:2025-007)。截至2025年10月11日,本次增持计划时间已过半,浙能燃料已累计增持公司股份810,000股,占公司总股本的0.07%,增持数量未达到本次计划增持数量的50%,浙能燃料将继续按照相关增持计划择机增持公司股份。详见公司于2025年10月11日披露的《宁波海运股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持股份进展暨增持时间过半的公告》(编号2025-034)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年9月30日编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产:
货币资金1,233,266,554.21404,114,297.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据50,000,000.00
应收账款347,799,133.25367,398,722.56
应收款项融资
预付款项14,129,382.616,604,652.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,604,613.623,651,272.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货73,008,843.2265,602,314.89
其中:数据资源
合同资产3,641,302.0813,290,196.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,719,888.011,947,990.91
流动资产合计1,684,169,717.00912,609,447.47
非流动资产:
发放贷款和垫款

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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资438,209.00588,389.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产443,574,459.80452,974,280.41
投资性房地产15,908,190.3017,477,008.68
固定资产2,257,870,605.722,408,163,440.97
在建工程227,673,437.45116,107,699.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产98,595,239.1120,780,784.04
无形资产2,161,725,337.812,383,457,801.87
其中:数据资源
开发支出28,640.77
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,403,322.281,704,034.20
递延所得税资产10,310,754.678,849,942.69
其他非流动资产
非流动资产合计5,217,528,196.915,410,103,382.20
资产总计6,901,697,913.916,322,712,829.67
流动负债:
短期借款245,038,097.2280,062,833.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款239,271,079.65281,939,571.21
预收款项408,329.88388,885.60
合同负债1,798,300.703,226,646.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬62,083,943.2717,564,806.96
应交税费10,205,490.2811,634,221.21
其他应付款105,197,613.0917,558,398.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金

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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,955,761.38111,672,357.06
其他流动负债5,319,811.5129,042.65
流动负债合计870,278,426.98524,076,763.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款873,446,400.00617,781,300.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债87,814,292.5814,932,001.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益41,119,888.8135,177,988.81
递延所得税负债6,903,580.608,275,223.77
其他非流动负债
非流动负债合计1,009,284,161.99676,166,513.88
负债合计1,879,562,588.971,200,243,276.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,206,534,201.001,206,534,201.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,187,410,230.741,187,410,230.74
减:库存股
其他综合收益1,260,992.942,851,930.08
专项储备1,223,685.01
盈余公积315,909,495.37315,909,495.37
一般风险准备
未分配利润1,190,875,626.561,246,552,613.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,903,214,231.623,959,258,470.49
少数股东权益1,118,921,093.321,163,211,082.23
所有者权益(或股东权益)合计5,022,135,324.945,122,469,552.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,901,697,913.916,322,712,829.67

公司负责人:董军主管会计工作负责人:周浩杰会计机构负责人:戴金平

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合并利润表2025年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年前三季度(1-9月)2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,989,310,542.401,667,443,922.83
其中:营业收入1,989,310,542.401,667,443,922.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,002,223,323.411,689,667,639.87
其中:营业成本1,880,059,360.151,573,769,988.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,718,655.394,847,229.90
销售费用
管理费用98,432,434.9786,390,215.32
研发费用
财务费用19,012,872.9024,660,206.48
其中:利息费用21,487,931.3028,437,214.60
利息收入2,770,450.454,379,551.01
加:其他收益4,732,420.7918,406,535.96
投资收益(损失以“-”号填列)1,429,042.96-34,307,120.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益78,365.60184,819.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,399,820.6142,291,402.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-142,497.65-481,966.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)27,872.80106,567.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,606,357.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,659,404.913,791,702.07
加:营业外收入1,797,251.04167,520.00

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减:营业外支出117,960.5119,779.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11,980,114.383,939,442.21
减:所得税费用9,549,339.6612,053,705.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,529,454.04-8,114,263.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,529,454.04-8,114,263.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-31,546,302.72-8,634,007.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,016,848.68519,744.23
六、其他综合收益的税后净额-1,590,937.14-1,104,386.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,590,937.14-1,104,386.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,590,937.14-1,104,386.36
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,590,937.14-1,104,386.36
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-23,120,391.18-9,218,649.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-33,137,239.86-9,738,393.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额10,016,848.68519,744.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0261-0.0072
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0261-0.0072

公司负责人:董军主管会计工作负责人:周浩杰会计机构负责人:戴金平

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合并现金流量表2025年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年前三季度(1-9月)2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,162,639,368.561,619,644,280.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还301,482.46943,724.31
收到其他与经营活动有关的现金38,209,238.1134,809,477.41
经营活动现金流入小计2,201,150,089.131,655,397,481.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,455,057,764.711,033,697,673.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金169,488,379.57188,053,218.47
支付的各项税费37,403,745.8853,615,871.80
支付其他与经营活动有关的现金26,589,490.6120,698,858.90
经营活动现金流出小计1,688,539,380.771,296,065,622.22
经营活动产生的现金流量净额512,610,708.36359,331,859.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金54,567,043.74
取得投资收益收到的现金1,579,223.56234,033.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,289,588.005,865.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22,868,811.5654,806,942.26

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,416,927.8322,636,472.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计123,416,927.8322,636,472.26
投资活动产生的现金流量净额-100,548,116.2732,170,470.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金625,000,000.00155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计625,000,000.00155,000,000.00
偿还债务支付的现金127,354,400.00490,317,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,978,252.5864,469,425.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,500,000.00414,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,393,535.1414,247,635.07
筹资活动现金流出小计205,726,187.72569,034,460.70
筹资活动产生的现金流量净额419,273,812.28-414,034,460.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,459,614.66-1,232,989.45
五、现金及现金等价物净增加额829,876,789.71-23,765,120.56
加:期初现金及现金等价物余额403,369,764.50533,508,984.01
六、期末现金及现金等价物余额1,233,246,554.21509,743,863.45

公司负责人:董军主管会计工作负责人:周浩杰会计机构负责人:戴金平2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年10月28日


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