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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浙大网新2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-28
2016 年第一季度报告
公司代码:600797                     公司简称:浙大网新
                   浙大网新科技股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
                                 1 / 24
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录................................................................. 14
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                                      2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人史烈、主管会计工作负责人黄涛及会计机构负责人(会计主管人员)吴颖艳保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                       上年度末                    本报告期末比
                     本报告期末                                                    上年度末增减
                                            调整后                调整前
                                                                                       (%)
总资产             3,955,213,024.46   4,278,389,110.29       4,278,389,110.29             -7.55
归属于上市公       2,039,375,366.85   2,053,034,815.68       2,053,034,815.68             -0.67
司股东的净资
产
                   年初至报告期末             上年初至上年报告期末                 比上年同期增
                                            调整后            调整前                   减(%)
经营活动产生        -287,077,248.63    -234,221,270.26        -253,365,135.50            -22.57
的现金流量净
额
                   年初至报告期末             上年初至上年报告期末                 比上年同期增
                                            调整后            调整前                 减(%)
营业收入            677,807,254.72      940,401,201.81        863,800,232.65             -27.92
归属于上市公        -14,055,115.09      -23,521,559.57        -26,323,246.67             不适用
司股东的净利
润
归属于上市公        -15,910,338.40      -36,990,653.49        -36,990,653.49             不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                 -0.69                   -1.44                 -1.70           0.76
产收益率(%)
基本每股收益                 -0.02                   -0.03                 -0.03         不适用
(元/股)
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                                     2016 年第一季度报告
稀释每股收益                 -0.02                   -0.03                  -0.03           不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                         本期金额                            说明
非流动资产处置损益                              -19,232.27
计入当期损益的政府补助,但与公                3,808,888.75
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效               -1,010,776.12
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入                 -305,143.39
和支出
少数股东权益影响额(税后)                     -244,175.10
所得税影响额                                   -374,338.56
               合计                           1,855,223.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                               115,766
                                     前十名股东持股情况
                                               持有有限售           质押或冻结情况
                       期末持股      比例
股东名称(全称)                               条件股份数        股份状                     股东性质
                         数量        (%)                                       数量
                                                   量              态
浙江浙大网新集团      179,638,498    19.65     52,242,439                   127,200,000     境内非国
                                                                 质押
有限公司                                                                                      有法人
中央汇金资产管理      16,484,700      1.80                   0                                其他
                                                                   无
有限责任公司
江正元                   8,845,973    0.97      8,845,973                                   境内自然
                                                                   无
                                                                                              人
嘉兴创元玖号股权         7,682,458    0.84      7,682,458                                     其他
投资合伙企业(有限                                                  无
合伙)
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                                   2016 年第一季度报告
岐兵                  4,816,406      0.53     4,816,406                            境内自然
                                                               无
                                                                                     人
杨光                  4,139,700      0.45                0                         境内自然
                                                               无
                                                                                     人
陈根土                3,876,178      0.42     3,876,178                            境内自然
                                                               无
                                                                                     人
中国农业银行股份      3,770,492      0.41                0                             其他
有限公司-中证 500
                                                               无
交易型开放式指数
证券投资基金
史雅仙                3,453,200      0.38                0                         境内自然
                                                               无
                                                                                     人
章云素                3,420,700      0.37                0                         境内自然
                                                               无
                                                                                     人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
                                           数量                     种类          数量
浙江浙大网新集团有限公司                       127,396,059      人民币普通股    127,396,059
中央汇金资产管理有限责任公司                      16,484,700    人民币普通股     16,484,700
杨光                                               4,139,700    人民币普通股      4,139,700
中国农业银行股份有限公司-中证                     3,770,492                      3,770,492
                                                                人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
史雅仙                                             3,453,200    人民币普通股      3,453,200
章云素                                             3,420,700    人民币普通股      3,420,700
汤伟芝                                             3,315,200    人民币普通股      3,315,200
周文彬                                             2,887,266    人民币普通股      2,887,266
傅昌宜                                             2,802,728    人民币普通股      2,802,728
兰林玲                                             2,790,700    人民币普通股      2,790,700
上述股东关联关系或一致行动的说     上述股东并未发现关联人或一致行动人。
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
                                         5 / 24
                                         2016 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
     项目             本报告期期末       上年度期末          增减比例                     说明
                                                                       主要系偿还借款、预付账款增加及支
货币资金                                                       -56.34% 付 2015 年定向增发收购资产的现金
                      407,209,646.37 932,605,570.20
                                                                       方式支付的交易对价所致
预付款项                                                         38.42% 主要系本期集成业务采购增加所致
                      361,843,580.42 261,407,089.59
其他流动资产                                                   -66.79% 主要系本期赎回理财产品所致
                      29,826,456.15      89,812,370.91
以公允价值计量
且其变动计入期                                                   71.03% 主要系本期公允价值浮动所致
                         690,322.37           403,627.63
损益的金融负债
应付职工薪酬                                                   -46.21% 主要系支付上期期末职工薪酬所致
                      59,221,746.02 110,095,042.25
                                                                           主要系期末借款规模下降及利率下
应付利息                                                       -57.89%
                         883,185.28         2,097,493.33                   降所致
                                                                           主要系本期子公司应付少数股东股
应付股利                                                         59.00%
                       4,644,716.92         2,921,123.94                   利增加所致
一年内到期的非
                                                               -30.19% 主要系本期偿还借款所致
流动负债               1,892,046.64         2,710,092.00
利润表项目
单位:元 币种:人民币
       项目                2016 年 1-3 月       2015 年 1-3 月       增减比例                    说明
                                                                                     主要系 2015 年年底转让子
营业收入                                                                   -28.73%
                           693,806,318.71       973,434,719.15                       公司相应业务减少所致
                                                                                     主要系 2015 年年底转让子
营业成本                                                                   -31.26%
                           533,924,680.48       776,734,902.45                       公司相应业务减少所致
                                                                                     主要系本期借款规模大幅
财务费用                                                                   -69.76%
                             8,106,911.19        26,812,170.94                       下降及利率下调所致
公允价值变动收益                                                          -125.35% 主要系本期股票浮亏所致
                            -1,088,161.50         4,292,634.82
                                                                                     主要系本期政府补助款减
营业外收入                                                                 -56.12%
                             4,512,521.89        10,283,240.53                       少所致
                                                                                     主要系本期水利建设基金
营业外支出                                                                  87.60%
                                981,572.06            523,222.11                     增加所致
所得税费用                                                                  34.57% 主要系本期利润增加所致
                             3,507,319.78         2,606,358.16
现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
               项目                  2016 年 1-3 月       2015 年 1-3 月    增减比例              说明
                                                                                        主要系本期支付 2015
投资活动产生的现金流量净额                                                   -268.40%
                                     -22,737,760.07       13,502,164.09                 年定向增发收购资产的
                                                 6 / 24
                                     2016 年第一季度报告
                                                                               现金方式支付的交易对
                                                                               价所致
                                                                               主要系本期偿还借款增
筹资活动产生的现金流量净额                                          -160.50%
                               -198,543,333.69 -76,215,338.80                  加所致
                                                                              主要系偿还借款及支付
                                                                              2015 年定向增发收购资
现金及现金等价物净增加额                                              -70.88%
                               -507,138,516.02 -296,780,192.48                产的现金方式支付的交
                                                                              易对价所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
              事项概述及类型                                        查询索引
    2015 年 11 月 9 日,公司发行股份及支付现     2015 年 2 月 11 日、2015 年 3 月 4 日、2015 年 5
金购买资产并募集配套资金事项收到中国证券         月 30 日、2015 年 6 月 11 日、2015 年 6 月 20
监督委员会《关于核准浙大网新科技股份有限公       日、2015 年 7 月 14 日和 2015 年 7 月 15 日、2015
司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购         年 8 月 19 日、2015 年 9 月 15 日、2015 年 11
买资产并募集配套资金的批复》(证监许可           月 10 日、2015 年 12 月 1 日、2015 年 12 月 30
[2015]2485 号),公司已于 2015 年 11 月 25 日    日、2016 年 1 月 15 日、2016 年 4 月 20 日的《中
完成标的资产过户,并于 2015 年 12 月 28 日完     国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
成新增股份登记手续。                             《证券日报》和上海证券交易所网站
    2016 年 1 月 5 日,天健会计师事务所(特      www.sse.com.cn。
殊普通合伙)分别对四家标的公司过渡期损益情
况进行了专项审计,并出具审计报告,四家标的
公司在过渡期均实现盈利,盈利由上市公司按本
次交易完成后在标的公司的持股比例享有。
    2016 年 4 月 18 日,经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)鉴证,浙商证券股份有限公司核查,
网新电气、网新信息和网新恩普在 2015 年度实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润超过业绩承诺水平,补偿义务人关于网新
电气、网新信息和网新恩普 2015 年度业绩承诺
已经实现。
    2014 年 8 月 20 日,杭州市西湖区人民法院     2014 年 8 月 22 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年
下达(2014)杭西破(预)字第 1 号民事裁定书,    4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
正式受理我公司参股公司浙江浙大网新实业发         《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
展有限公司的重整申请,指定天健会计师事务所       网站 www.sse.com.cn。
(特殊普通合伙)、浙江金道律师事务所担任破
产重整联合管理人。2015 年 4 月,接管理人通
知,拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖区
科技经济园区的 J1-J4 号楼纳入破产财产,并通
                                           7 / 24
                                               2016 年第一季度报告
           知公司进行相关债权补充申报。我公司已对
           J1-J4 号楼进行债权补充申报。
               截止至报告期末,经向联合管理人了解,
           因重整方案尚不明朗,尚未确定再次召开债权人
           会议的时间。
           3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
           √适用 □不适用
                                                                                              如未能及   如未能
                                                                                是否   是否
                                                                     承诺时                   时履行应   及时履
             承诺                           承诺                                有履   及时
承诺背景             承诺方                                          间及期                   说明未完   行应说
             类型                           内容                                行期   严格
                                                                       限                     成履行的   明下一
                                                                                  限   履行
                                                                                              具体原因   步计划
             盈利   网新集    网新电气 2015 年度、2016 年度和        截至       是     是     不适用     不适用
             预测   团、陈    2017 年度实现的累计经审计扣除非        2015 年
             及补   根土、    经常性损益后归属于母公司股东的         12 月 31
与重大资     偿     沈越、    净利润分别不得低于 2,000 万元、        日、2016
产重组相            张灿洪    4,600 万元和 7,980 万元。如果实际      年 12 月
关的承诺                      实现的净利润低于上述承诺的净利         31 日、
                              润,网新集团、陈根土、沈越、张灿       2017 年
                              洪以本次交易转让网新电气股权所         12 月 31
                              取得的股份进行补偿。                   日
             盈利   网新集    网新信息 2015 年度、2016 年度和        截至       是     是     不适用     不适用
             预测   团        2017 年度实现的累计经审计扣除非        2015 年
             及补             经常性损益后归属于母公司股东的         12 月 31
与重大资     偿               净利润分别不得低于 1,000 万元、        日、2016
产重组相                      2,200 万元和 3,640 万元。如果实际      年 12 月
关的承诺                      实现的净利润低于上述承诺的净利         31 日、
                              润,网新集团以本次交易转让网新信       2017 年
                              息股权所取得的股份进行补偿。           12 月 31
                                                                     日
             盈利   江正元    网新恩普 2015 年度、2016 年度和        截至       是     是     不适用     不适用
             预测   等 44     2017 年度实现的累计经审计扣除非        2015 年
             及补   名自然    经常性损益后归属于母公司股东的         12 月 31
与重大资     偿     人(不    净利润分别不得低于 3,300 万元、        日、2016
产重组相            包括蒋    7,590 万元和 13,167 万元。如果实际     年 12 月
关的承诺            永明)    实现的净利润低于上述承诺的净利         31 日、
                              润,江正元等 44 名自然人以本次交       2017 年
                              易转让网新恩普和网新信息股权所         12 月 31
                              取得的股份进行补偿。                   日
与重大资     股份   交易对    1、本次交易完成前网新集团已持有        12 个        是   是     不适用     不适用
                                                     8 / 24
                                           2016 年第一季度报告
产重组相   限售   方(发   的浙大网新股份,自本次交易完成之 月、24
关的承诺          行股份   日起 12 个月内不转让,如浙大网新 个月、36
                  及支付   在本承诺函出具之日至本次交易完    个月
                  现金购   成之日起 12 个月内送股、公积金转
                  买资     增股本等,网新集团基于本次交易完
                  产)     成前持有的浙大网新股份而衍生取
                           得的股份,亦自本次交易完成之日起
                           12 个月内不转让;2、本次交易完成
                           后 6 个月内如上市公司股票连续 20
                           个交易日的收盘价低于发行价,或者
                           交易完成后 6 个月期末收盘价低于
                           发行价的,(发行股份及支付现金购
                           买资产)持有公司股票的锁定期自动
                           延长至少 6 个月;3、作为交易对方
                           的网新集团在本次交易项下取得的
                           对价股份自发行结束日起 36 个月内
                           不进行转让;4、除网新集团、沈霞
                           外的其他交易对方在本次交易项下
                           取得的对价股份自发行结束日起 12
                           个月内不进行转让;5、交易对方之
                           沈霞承诺本次交易完成后,若其持有
                           网新恩普 0.33%股权的时间已超过
                           12 个月的,本次取得的对价股份锁
                           定期为 12 个月,若其持有网新恩普
                           0.33%股权的时间仍不足 12 个月的,
                           本次取得的对价股份锁定期为 36 个
                           月;6、除网新集团、蒋永明之外的
                           其他交易对方承诺,在本次交易项下
                           取得的对价股份在满足上述条件后
                           分三次解禁:(1)第一次解禁条件:
                           (a)本次发行自结束之日起已满 12
                           个月;(b)目标公司 2015 年《专
                           项审核报告》已经披露;且(c)根
                           据上述《专项审核报告》,目标公司
                           2015 年实现扣非净利润≥2015 年承
                           诺扣非净利润;上述解禁条件满足
                           后,除网新集团、蒋永明之外的其他
                           交易对方所取得的对价股份的解禁
                           比例为 25%;(2)第二次解禁条件:
                           (a)本次发行自结束之日起已满 24
                           个月;(b)目标公司 2016 年《专
                           项审核报告》已经披露;且(c)根
                           据上述《专项审核报告》,目标公司
                           2015 年、2016 年累计实现扣非净利
                                                 9 / 24
                                            2016 年第一季度报告
                           润总和≥2015 年、2016 年累计承诺
                           扣非净利润总和。上述解禁条件满足
                           后,除网新集团、蒋永明之外的其他
                           交易对方所取得的对价股份的解禁
                           比例为 58%-已解禁比例;(3)第
                           三次解禁条件:(a)本次发行自结
                           束之日起已满 36 个月;(b)目标
                           公司 2017 年《专项审核报告》已经
                           披露;且(c)根据上述《专项审核
                           报告》,目标公司 2015 年、2016 年、
                           2017 年累计实现扣非净利润总和
                           ≥2015 年、2016 年、2017 年累计承
                           诺扣非净利润总和;上述解禁条件满
                           足后,其除网新集团、蒋永明之外的
                           其他交易对方所持有的所有仍未解
                           禁的对价股份均予以解禁;7、如果
                           除网新集团、蒋永明之外的其他交易
                           对方按约定履行完毕相应的全部补
                           偿义务后,因本次交易持有的所有仍
                           未解禁的对价股份均予以解禁;8、
                           上述限售期届满后,如作为自然人的
                           交易对方成为上市公司的董事、监事
                           或高级管理人员,还需根据《公司
                           法》、证监会及上交所的相关法律规
                           定执行作为董事、监事、高级管理

  附件:公告原文
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