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钱江生化:钱江生化2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:600796 证券简称:钱江生化

浙江钱江生物化学股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入387,754,555.2917.25
归属于上市公司股东的净利润35,556,632.881,895.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,947,495.90364.32
经营活动产生的现金流量净额23,905,233.6843.30
基本每股收益(元/股)0.04566.67
稀释每股收益(元/股)0.04566.67
加权平均净资产收益率(%)1.23增加1.13个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,371,611,642.056,490,151,612.40-1.83
归属于上市公司股东的所有者权益2,928,690,308.362,893,001,169.071.23

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益8,956,569.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,755,139.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出560,353.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目14,465.25
减:所得税影响额184,576.10
少数股东权益影响额(税后)2,992,815.50
合计10,609,136.98

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润1,895.59主要系公司本期生化产品利润率上升,销售利润增加、权益核算股权投资收益增加、公司及子公司光耀热电处置资产收益增加。
基本每股收益(元/股)566.67同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润364.32主要系公司本期生化产品利润率上升,销售利润增加、权益核算股权投资收益增加。
经营活动产生的现金流量净额43.30主要系子公司海云环保经营活动现金流入增加、经营活动现金流出减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数26,046报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
海宁市水务投资集团有限公司国有法人389,756,98644.98389,756,9860
云南水务投资股份有限公司国有法人175,426,63620.24175,426,636冻结159,667,451
海宁市资产经营公司国家100,378,76211.5800
陈志勇境内自然人2,830,4010.330未知
陈辉境内自然人1,625,1600.190未知
海宁市实业投资集团有限公司国有法人1,566,8410.1800
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金其他1,229,4680.140未知
李宇剑境内自然人1,193,2000.140未知
赖福平境内自然人1,085,6000.130未知
马学锋境内自然人1,000,0000.120未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
海宁市资产经营公司100,378,762人民币普通股100,378,762
陈志勇2,830,401人民币普通股2,830,401
陈辉1,625,160人民币普通股1,625,160
海宁市实业投资集团有限公司1,566,841人民币普通股1,566,841
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金1,229,468人民币普通股1,229,468
李宇剑1,193,200人民币普通股1,193,200
赖福平1,085,600人民币普通股1,085,600
马学锋1,000,000人民币普通股1,000,000
赵新民995,800人民币普通股995,800
中国农业银行股份有限公司—华夏中证500指数增强型证券投资基金966,800人民币普通股966,800
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前十名股东中,海宁市水务投资集团有限公司和云南水务投资股份有限公司为有限售条件流通股股东,其他股东均为无限售条件流通股股东;海宁市水务投资集团有限公司为公司的控股股东,为海宁市资产经营公司的全资子公司,海宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司同受海宁市人民政府国有资产监督管理办公室控制。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)报告期末本公司前十名股东中,李宇剑通过信用担保账户持有1,193,200股,通过普通账户持有0股;马学锋通过信用担保账户持有1,000,000股,通过普通账户持有0股;赵新民通过信用担保账户持有995,800股,通过普通账户持有0股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金854,140,316.35918,789,028.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产27,000,000.00
衍生金融资产
应收票据6,021,482.906,589,874.75
应收账款638,445,507.54795,361,157.59
应收款项融资15,459,616.4014,160,793.07
预付款项19,290,160.7917,519,953.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,889,778.9427,609,795.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货152,360,723.80111,702,002.51
合同资产99,953,721.0385,280,385.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产107,363,132.9587,058,712.24
流动资产合计1,948,924,440.702,064,071,703.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款239,044.92
长期股权投资532,123,776.26518,711,576.26
其他权益工具投资44,841,770.2844,841,770.28
其他非流动金融资产
投资性房地产27,061,554.7327,770,743.33
固定资产1,041,280,991.811,053,482,526.98
在建工程88,513,091.7584,391,380.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产142,000.00357,971.74
无形资产2,614,266,733.662,624,536,452.76
开发支出
商誉
长期待摊费用11,874,679.4910,714,177.08
递延所得税资产39,287,216.0938,982,484.52
其他非流动资产23,056,342.3622,290,825.91
非流动资产合计4,422,687,201.354,426,079,908.98
资产总计6,371,611,642.056,490,151,612.40
流动负债:
短期借款327,684,457.25410,221,593.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据61,522,518.2651,019,765.39
应付账款426,353,601.22513,446,695.12
预收款项918,782.652,113,589.54
合同负债24,068,049.1731,956,596.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,833,086.3229,565,734.76
应交税费45,850,508.6265,261,338.35
其他应付款277,932,768.93299,752,533.99
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债288,444,521.92236,408,606.02
其他流动负债1,321,705.602,473,552.37
流动负债合计1,460,929,999.941,642,220,005.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,311,709,546.471,291,967,657.32
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债81,054.6381,054.63
长期应付款116,167.47116,167.47
长期应付职工薪酬12,616,710.6713,141,382.43
预计负债119,199,134.07107,246,960.79
递延收益130,260,972.77130,784,368.65
递延所得税负债500,980.99507,755.33
其他非流动负债
非流动负债合计1,574,484,567.071,543,845,346.62
负债合计3,035,414,567.013,186,065,352.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,585,766.00866,585,766.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,462,677,118.951,462,677,118.95
减:库存股
其他综合收益4,556,120.744,556,120.74
专项储备5,192,254.225,192,254.22
盈余公积90,854,004.6890,854,004.68
一般风险准备
未分配利润498,825,043.77463,135,904.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,928,690,308.362,893,001,169.07
少数股东权益407,506,766.68411,085,091.12
所有者权益(或股东权益)合计3,336,197,075.043,304,086,260.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,371,611,642.056,490,151,612.40

公司负责人:叶启东 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩

合并利润表2022年1—3月编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入387,754,555.29330,698,133.43
其中:营业收入387,754,555.29330,698,133.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本380,303,718.46327,116,302.26
其中:营业成本321,129,814.11272,000,477.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,885,780.732,750,252.86
销售费用2,032,340.053,023,385.19
管理费用26,196,651.7125,332,265.72
研发费用6,774,895.778,052,660.72
财务费用21,284,236.0915,957,260.10
其中:利息费用25,668,071.4719,540,540.20
利息收入-9,806,462.79-4,638,150.65
加:其他收益2,581,141.823,440,642.29
投资收益(损失以“-”号填列)16,675,620.6333,942.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,412,200.00-9,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,201,852.45-286,313.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-712,193.05-3,104,744.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,590,234.14698,764.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,787,492.824,364,122.75
加:营业外收入315,879.76906,185.51
减:营业外支出226,269.69646,524.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,877,102.894,623,783.48
减:所得税费用6,898,794.456,680,508.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,978,308.44-2,056,724.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,978,308.44-2,056,724.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)35,556,632.881,781,758.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,578,324.44-3,838,483.86
六、其他综合收益的税后净额-43,321.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收-30,325.24
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-30,325.24
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-30,325.24
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-12,996.53
七、综合收益总额31,978,308.44-2,100,046.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额35,556,632.881,751,433.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,578,324.44-3,851,480.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.006
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.006

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:叶启东 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金529,403,055.64485,409,571.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,563,956.455,264,558.84
收到其他与经营活动有关的现金61,198,954.3649,027,335.80
经营活动现金流入小计594,165,966.45539,701,466.08
购买商品、接受劳务支付的现金421,373,659.92436,200,658.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72,916,729.7670,833,869.93
支付的各项税费27,200,297.8235,118,860.10
支付其他与经营活动有关的现金48,770,045.2757,502,314.02
经营活动现金流出小计570,260,732.77599,655,702.45
经营活动产生的现金流量净额23,905,233.68-59,954,236.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,500,000.00
取得投资收益收到的现金3,277,811.1942,942.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,945,240.001,272,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,930,836.90
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51,653,888.091,314,942.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,190,957.16299,468,861.72
投资支付的现金36,703,938.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,216,254.402,803,110.41
投资活动现金流出小计92,111,149.94302,271,972.13
投资活动产生的现金流量净额-40,457,261.85-300,957,029.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金63,659,426.02387,408,276.67
收到其他与筹资活动有关的现金50,593.3542,152.54
筹资活动现金流入小计64,010,019.37387,450,429.21
偿还债务支付的现金43,023,503.5737,571,588.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,639,177.5923,054,099.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金602,103.30653,519.69
筹资活动现金流出小计67,264,784.4661,279,207.65
筹资活动产生的现金流量净额-3,254,765.09326,171,221.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,509.43-168,885.55
五、现金及现金等价物净增加额-19,792,283.83-34,908,930.14
加:期初现金及现金等价物余额858,543,621.62520,720,202.91
六、期末现金及现金等价物余额838,751,337.79485,811,272.77

公司负责人:叶启东 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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