2016 年第一季度报告
公司代码：600796 公司简称：钱江生化
浙江钱江生物化学股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,055,422,299.85 1,073,191,064.32 -1.66
归属于上市公司 586,390,961.29 572,534,526.49 2.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 16,444,177.44 7,379,276.23 122.84
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 107,956,781.15 87,998,833.12 22.68
归属于上市公司 13,759,270.51 5,563,287.96 147.32
股东的净利润
归属于上市公司 11,503,331.68 3,144,872.61 265.78
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.39 1.02 增加 1.37 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.05 0.02 150.00
（元/股）
稀释每股收益 0.05 0.02 150.00
（元/股）
注：归属于上市公司股东的净利润同比增长 147.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润同比增长 265.78%，主要系公司对联营企业的投资收益同比增长所致。
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,175,236.94
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 125,292.16
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -50,600.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 6,009.73
合计 2,255,938.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,464
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
期末持股 况
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状
量 数量
态
海宁市资产经营公司 100,378,762 33.30 0 无 0 国家
邱晓勤 7,958,643 2.64 0 境内自然
未知
人
浙江康恩贝制药股份有 6,241,763 2.07 0 其他
未知
限公司
交通银行股份有限公司 2,048,770 0.68 0 其他
-长信量化先锋混合型 未知
证券投资基金
海宁市实业投资集团有 1,566,841 0.52 0 0 国有法人
无
限公司
蔡伴兄 1,370,000 0.45 0 境内自然
未知
人
陈和平 1,105,971 0.37 0 境内自然
未知
人
李青 1,104,685 0.37 0 境内自然
未知
人
华宝信托有限责任公司 1,000,000 0.33 0 其他
-交银盛通精选集合资 未知
金信托计划 A 类 1 期
蔡寿鹏 978,123 0.32 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股 100,378,762
邱晓勤 7,958,643 人民币普通股 7,958,643
浙江康恩贝制药股份有限公司 6,241,763 人民币普通股 6,241,763
交通银行股份有限公司-长信量化先 2,048,770 2,048,770
人民币普通股
锋混合型证券投资基金
海宁市实业投资集团有限公司 1,566,841 人民币普通股 1,566,841
蔡伴兄 1,370,000 人民币普通股 1,370,000
陈和平 1,105,971 人民币普通股 1,105,971
李青 1,104,685 人民币普通股 1,104,685
华宝信托有限责任公司-交银盛通精 1,000,000 1,000,000
人民币普通股
选集合资金信托计划 A 类 1 期
蔡寿鹏 978,123 人民币普通股 978,123
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海
明 宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市实业
投资集团有限公司与海宁市资产经营公司为受同一控制人控
制的关联方关系，一致行动人。未知其他流通股股东之间是
否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司将持有未到承兑期的票
应收票据 16,176,240.28 30,257,372.53 -46.54% 据转让所致。
主要系公司支付 1 年排污权费增加
预付款项 6,561,720.02 879,813.26 645.81% 及预付部份工程设备款增加所致。
主要系公司购入安装材料后还未领
工程物资 323,175.21 70,440.16 358.79% 用安装所致。
主要系公司本期已付上年职工年终
应付职工薪酬 1,643,857.31 4,969,237.81 -66.92% 奖所致。
主要系公司本期已缴 2015 年度企业
所得税及 2015 年下半年房产税土地
应交税费 4,172,359.98 7,576,376.77 -44.93% 使用税所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 954,663.61 142,707.64 568.96% 主要系公司全资子公司海宁钱江置
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业有限公司同比销售增加,相应税金
及附加也增加所致。
主要系公司购入排污权费增加摊销
管理费用 12,241,140.13 8,509,388.79 43.85% 增加及科技经费投入增加所致。
主要系公司计提坏账准备及存货跌
资产减值损失 1,669,694.47 241,394.13 591.69% 价准备增加所致。
主要系公司联营公司钱江明士达光
电科技有限公司利润增加,而上年同
投资收益 3,505,163.02 -4,520,270.05 177.54% 期亏损。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现
主要系公司本期收到销售商品收到
金流量净额 16,444,177.44 7,379,276.23 122.84% 现金增加所致。
投资活动产生的现
主要系公司上期收到股权转让款及
金流量净额 -9,921,344.66 8,300,482.53 -219.53% 子公司红利而本期没有。
筹资活动产生的现
主要系公司本期短期借款减少额小
金流量净额 -10,651,147.69 -17,368,424.46 38.67% 于上期短期借款减少额所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于桐乡钱江生物化学有限公司关停补偿事项、转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限
公司股份事项、扬州市中远房产有限公司股权转让和分红支付事项已详细披露于 2016 年 4 月 15
日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 浙江钱江生物化学股份有限公司 2015 年年度报告》
之第五节“重要事项-其他重大事项的说明”，敬请查阅。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江钱江生物化学股份有
公司名称
限公司
法定代表人 高云跃
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,035,125.07 128,882,983.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,176,240.28 30,257,372.53
应收账款 69,839,918.10 62,454,885.19
预付款项 6,561,720.02 879,813.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 64,000,000.00 64,000,000.00
其他应收款 1,111,436.99 857,609.38
买入返售金融资产
存货 156,801,115.26 201,436,809.89
划分为持有待售的资产 33,861,830.62 33,861,830.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,741,476.63 1,992,182.63
流动资产合计 467,128,862.97 524,623,486.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,475,963.86 63,970,800.84
投资性房地产 3,183,848.17 3,218,391.76
固定资产 449,036,820.20 412,802,811.10
在建工程 23,052,093.14 24,649,836.54
工程物资 323,175.21 70,440.16
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 25,041,001.03 24,294,264.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,347,403.01 1,142,322.03
递延所得税资产 3,248,690.25 2,788,067.99
其他非流动资产 15,584,442.01 15,630,642.77
非流动资产合计 588,293,436.88 548,567,577.43
资产总计 1,055,422,299.85 1,073,191,064.32
流动负债：
短期借款 162,500,000.00 171,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,050,000.00 16,650,000.00
应付账款 57,910,074.87 67,155,456.02
预收款项 43,207,651.11 38,043,850.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,643,857.31 4,969,237.81
应交税费 4,172,359.98 7,576,376.77
应付利息 229,705.76 276,771.07
应付股利 389,984.00 389,984.00
其他应付款 7,078,646.95 7,555,195.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 284,182,279.98 313,616,871.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 116,167.47 116,167.47
长期应付职工薪酬 31,347,928.20 33,138,118.71
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专项应付款
预计负债
递延收益 126,972,232.27 128,705,539.42
递延所得税负债 611,635.71 670,339.85
其他非流动负债
非流动负债合计 159,047,963.65 162,630,165.45
负债合计 443,230,243.63 476,247,036.83
所有者权益
股本 301,402,144.00 301,402,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,580,839.09 37,580,839.09
减：库存股
其他综合收益 -595,298.19 -692,462.48
专项储备
盈余公积 77,532,734.23 77,532,734.23
一般风险准备
未分配利润 170,470,542.16 156,711,271.65
归属于母公司所有者权益合计 586,390,961.29 572,534,526.49
少数股东权益 25,801,094.93 24,409,501.00
所有者权益合计 612,192,056.22 596,944,027.49
负债和所有者权益总计 1,055,422,299.85 1,073,191,064.32
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,591,106.66 80,177,616.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,280,987.28 21,422,372.53
应收账款 63,284,582.60 55,098,108.51
预付款项 5,986,654.74 696,351.49
应收利息
应收股利 64,000,000.00 64,000,000.00
其他应收款 10,634,900.48 9,793,812.24
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2016 年第一季度报告
存货 128,581,415.34 127,671,971.73
划分为持有待售的资产 33,861,830.62 33,861,830.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 389,221,477.72 392,722,064.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,054,385.62 137,549,222.60
投资性房地产
固定资产 376,662,778.47 385,541,174.43
在建工程 22,091,924.27 20,389,999.31
工程物资 323,175.21 70,440.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,940,715.94 16,044,006.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,340,342.21 1,134,642.94
递延所得税资产 3,561,131.67 3,065,524.03
其他非流动资产
非流动资产合计 560,974,453.39 563,795,010.28
资产总计 950,195,931.11 956,517,074.31
流动负债：
短期借款 161,000,000.00 166,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,050,000.00 16,650,000.00
应付账款 36,163,811.68 39,557,624.85
预收款项 11,513,968.59 3,390,088.26
应付职工薪酬 1,277,916.69 3,563,974.51
应交税费 2,607,195.70 4,993,054.20
应付利息 227,313.26 267,635.34
应付股利
其他应付款 2,503,730.35 3,467,295.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 222,343,936.27 237,889,672.39
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 116,167.47 116,167.47
长期应付职工薪酬 31,347,928.20 33,138,118.71
专项应付款
预计负债
递延收益 116,308,666.77 118,093,903.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 147,772,762.44 151,348,189.89
负债合计 370,116,698.71 389,237,862.28
所有者权益：
股本 301,402,144.00 301,402,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 36,847,008.54 36,847,008.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,532,734.23 77,532,734.23
未分配利润 164,297,345.63 151,497,325.26
所有者权益合计 | 钱江生化2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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