读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:600794 证券简称:保税科技

张家港保税科技(集团)股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入288,139,331.15-55.101,499,257,514.559.62
归属于上市公司股东的净利润15,924,389.03-80.5994,331,830.90-50.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,508,302.43-79.7668,573,261.55-54.71
经营活动产生的现金流量不适用不适用416,056,489.07376.94
净额
基本每股收益(元/股)0.01-85.710.08-50.00
稀释每股收益(元/股)0.01-85.710.08-50.00
加权平均净资产收益率(%)0.71减少3.19个百分点4.28减少5.09个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,232,552,340.003,408,671,669.42-5.17
归属于上市公司股东的所有者权益2,243,677,180.062,165,607,241.333.60
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,692.78-73,750.79
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,088,226.402,687,505.62主要是长江国际、电商公司取得的与收益相关的补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益446,667.3222,813,953.51主要是保税贸易套期保值业务产生的公允价值变动和上海保港、张家港基金公司处置证券产生的投资收益以及持有证券的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-587,252.01-812,817.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,407,991.86长江国际收到的研发费用加计抵减企业所得税
减:所得税影响额-658,865.171,106,840.78
少数股东权益影响额(税后)201,113.06157,472.73
合计1,416,086.6025,758,569.35

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-50.79受下游工厂原材料需求旺盛、化工品价格上涨影响,子公司长江国际仓储业务周转速度加快,仓储周期缩短;国外疫情反复,海运及船舶靠泊效率有所下降;上述原因导致长江国际的本期营业收入较去年同期降幅较大,从而净利润较去年同期下降较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-54.71主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末376.94主要是因为:1.子公司保税贸易自营业务现金流量净额较去年同期增加471,623,702.28元;2.张保同辉(天津)去年同期开展租赁业务支付的采购支出较多,而本期分期回款,“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期增加225,713,263.92元。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-50.00主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-50.00主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
报告期末普通股股东总数73,406报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张家港保税区金港资产经营有限公司国有法人432,517,78835.6800
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)国有法人93,338,8827.7000
深圳市前海益华投资有限公司未知13,601,6861.1200
陆宏翔境内自然人2,744,2000.2300
陈长征境内自然人2,682,8000.2200
吴光福境内自然人2,424,0000.2000
管予菲境内自然人2,171,5000.1800
吴金莺境内自然人2,157,1000.1800
陈良境内自然人2,000,0000.1600
刘广云境内自然人1,999,9000.1600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
张家港保税区金港资产经营有限公司432,517,788人民币普通股432,517,788
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)93,338,882人民币普通股93,338,882
深圳市前海益华投资有限公司13,601,686人民币普通股13,601,686
陆宏翔2,744,200人民币普通股2,744,200
陈长征2,682,800人民币普通股2,682,800
吴光福2,424,000人民币普通股2,424,000
管予菲2,171,500人民币普通股2,171,500
吴金莺2,157,100人民币普通股2,157,100
陈良2,000,000人民币普通股2,000,000
刘广云1,999,900人民币普通股1,999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中:(1)张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东;(2)未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

编制单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金974,607,537.95810,693,355.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产355,468,675.77317,310,229.98
衍生金融资产
应收票据1,230,000.00500,000.00
应收账款4,947,179.3764,466,978.61
应收款项融资
预付款项6,572,454.008,184,159.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款210,602,965.8777,598,762.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货26,332,661.32315,395,956.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产57,363,799.13204,245,143.56
流动资产合计1,637,125,273.411,798,394,586.47
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款109,410,920.5564,188,016.46
长期股权投资280,537,073.13274,508,980.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产45,671,809.1146,667,010.43
固定资产896,718,499.86963,446,843.64
在建工程11,525,934.918,406,869.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,656,525.42
无形资产201,725,863.22206,788,133.00
开发支出
商誉27,526,316.0527,526,316.05
长期待摊费用6,400,121.848,265,406.81
递延所得税资产5,504,057.238,791,081.48
其他非流动资产1,749,945.271,688,424.52
非流动资产合计1,595,427,066.591,610,277,082.95
资产总计3,232,552,340.003,408,671,669.42
流动负债:
短期借款75,073,187.58200,215,694.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债7,794,610.0016,974,050.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款28,818,964.1179,424,277.08
预收款项4,223,298.892,249,873.78
合同负债30,063,323.5548,029,832.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬45,476,003.1559,210,010.83
应交税费20,975,224.1122,183,928.97
其他应付款61,898,749.0253,412,473.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,326,200.008,560,900.00
其他流动负债21,439,032.5220,815,404.25
流动负债合计300,088,592.93511,076,445.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券398,105,905.66397,315,405.66
其中:优先股
永续债
租赁负债22,962,621.93
长期应付款388,867.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,252,955.478,631,789.39
递延所得税负债6,050,596.407,746,076.17
其他非流动负债
非流动负债合计435,372,079.46414,082,139.16
负债合计735,460,672.39925,158,584.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,212,152,157.001,212,152,157.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积267,331,459.91267,331,459.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,688,880.102,768,489.91
盈余公积88,516,595.7588,516,595.75
一般风险准备
未分配利润670,988,087.30594,838,538.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,243,677,180.062,165,607,241.33
少数股东权益253,414,487.55317,905,843.73
所有者权益(或股东权益)合计2,497,091,667.612,483,513,085.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,232,552,340.003,408,671,669.42
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,499,257,514.551,367,660,628.18
其中:营业收入1,499,257,514.551,367,660,628.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,388,548,253.411,160,459,090.53
其中:营业成本1,299,341,518.501,048,237,193.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,296,720.716,168,511.29
销售费用6,123,393.325,943,200.05
管理费用60,249,447.4958,811,245.43
研发费用6,524,235.2417,021,221.49
财务费用11,012,938.1524,277,719.19
其中:利息费用19,399,503.8826,747,707.80
利息收入7,407,765.973,220,291.69
加:其他收益6,503,137.039,675,459.90
投资收益(损失以“-”号填列)-28,286,928.3450,585,409.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)58,103,145.23-4,280,834.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,895,977.96-879,955.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,309.73601,401.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)-73,750.79-79,287.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)152,845,532.50262,823,731.54
加:营业外收入297,529.62216,701.33
减:营业外支出1,110,346.962,465,120.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)152,032,715.16260,575,311.90
减:所得税费用37,848,763.6551,527,761.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)114,183,951.51209,047,550.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)114,183,951.51204,639,141.65
2.终止经营净利润(净亏损4,408,408.60
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)94,331,830.90191,696,493.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)19,852,120.6117,351,056.28
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额114,183,951.51209,047,550.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额94,331,830.90191,696,493.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额19,852,120.6117,351,056.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.16

公司负责人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠

合并现金流量表2021年1—9月编制单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,722,094,716.011,693,539,285.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,443,592.927,586,680.20
收到其他与经营活动有关的现金349,184,732.86215,900,768.83
经营活动现金流入小计2,076,723,041.791,917,026,735.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,046,121,062.421,367,367,579.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金77,815,191.1366,296,748.56
支付的各项税费56,051,600.2866,433,567.09
支付其他与经营活动有关的现金480,678,698.89567,164,381.78
经营活动现金流出小计1,660,666,552.722,067,262,277.38
经营活动产生的现金流量净额416,056,489.07-150,235,542.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金172,107,522.05245,623,868.11
取得投资收益收到的现金307,504.20501,870.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,324,121.104,821,876.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金163,033.7315,544,919.50
投资活动现金流入小计243,902,181.08266,492,534.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,191,804.7536,451,633.91
投资支付的现金186,145,730.63237,421,939.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额67,641,618.52
支付其他与投资活动有关的现金54,961,332.5349,845,450.37
投资活动现金流出小计328,940,486.43323,719,023.35
投资活动产生的现金流量净额-85,038,305.35-57,226,488.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金600,000.0064,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000.0064,000,000.00
取得借款收到的现金215,000,000.00456,496,415.59
发行债券所收到的现金397,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15,289,470.72
筹资活动现金流入小计230,889,470.72917,496,415.59
偿还债务支付的现金340,000,000.00228,202,197.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,446,244.8026,555,199.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,301,858.2717,625,386.21
支付其他与筹资活动有关的现金358,272.9247,170,900.50
筹资活动现金流出小计398,804,517.72301,928,297.70
筹资活动产生的现金流量净额-167,915,047.00615,568,117.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200,413.85-608,359.88
五、现金及现金等价物净增加额162,902,722.87407,497,727.25
加:期初现金及现金等价物余额319,551,531.23333,212,288.90
六、期末现金及现金等价物余额482,454,254.10740,710,016.15
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金810,693,355.86810,693,355.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产317,310,229.98317,310,229.98
衍生金融资产
应收票据500,000.00500,000.00
应收账款64,466,978.6164,466,978.61
应收款项融资
预付款项8,184,159.218,184,159.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款77,598,762.3577,598,762.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货315,395,956.90315,395,956.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产204,245,143.56204,423,671.39178,527.83
流动资产合计1,798,394,586.471,798,573,114.30178,527.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款64,188,016.4664,188,016.46
长期股权投资274,508,980.61274,508,980.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产46,667,010.4346,667,010.43
固定资产963,446,843.64962,961,009.59-485,834.05
在建工程8,406,869.958,406,869.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,832,372.213,832,372.21
无形资产206,788,133.00206,788,133.00
开发支出
商誉27,526,316.0527,526,316.05
长期待摊费用8,265,406.818,265,406.81
递延所得税资产8,791,081.488,791,081.48
其他非流动资产1,688,424.521,688,424.52
非流动资产合计1,610,277,082.951,613,623,621.113,346,538.16
资产总计3,408,671,669.423,412,196,735.413,525,065.99
流动负债:
短期借款200,215,694.44200,215,694.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债16,974,050.0016,974,050.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款79,424,277.0879,424,277.08
预收款项2,249,873.782,249,873.78
合同负债48,029,832.2548,029,832.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,210,010.8359,210,010.83
应交税费22,183,928.9722,183,928.97
其他应付款53,412,473.6053,412,473.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,560,900.008,560,900.00
其他流动负债20,815,404.2520,815,404.25
流动负债合计511,076,445.20511,076,445.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券397,315,405.66397,315,405.66
其中:优先股
永续债
租赁负债3,913,933.933,913,933.93
长期应付款388,867.94-388,867.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,631,789.398,631,789.39
递延所得税负债7,746,076.177,746,076.17
其他非流动负债
非流动负债合计414,082,139.16417,607,205.153,525,065.99
负债合计925,158,584.36928,683,650.353,525,065.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,212,152,157.001,212,152,157.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积267,331,459.91267,331,459.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备2,768,489.912,768,489.91
盈余公积88,516,595.7588,516,595.75
一般风险准备
未分配利润594,838,538.76594,838,538.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,165,607,241.332,165,607,241.33
少数股东权益317,905,843.73317,905,843.73
所有者权益(或股东权益)合计2,483,513,085.062,483,513,085.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,408,671,669.423,412,196,735.413,525,065.99

  附件:公告原文
返回页顶