公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,479,129,952.93 | 3,408,671,669.42 | 2.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,215,254,521.02 | 2,165,607,241.33 | 2.29 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,592,876.02 | 381,767.10 | 61,087.27 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 689,838,973.51 | 186,992,417.24 | 268.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,609,347.45 | 31,162,094.19 | 55.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,966,810.84 | 20,140,398.31 | 78.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.22 | 1.58 | 增加0.64个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,392,653.66 | 主要是长江国际、电商公司取得的与收益相关的补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13,320,223.76 | 主要是保税贸易套期保值业务产生的公允价值变动和上海保港、张家港基金公司处置证券产生的投资收益以及持有证券的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -161,965.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,234.32 | |
| 所得税影响额 | -1,898,141.14 | |
| 合计 | 12,642,536.61 |
| 股东总数（户） | 80,604 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 432,517,788 | 35.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） | 93,338,882 | 7.70 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 13,601,686 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 陆宏翔 | 3,868,700 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈长征 | 2,682,800 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 吴光福 | 2,524,000 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 徐麒 | 2,302,400 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 吴金莺 | 2,094,800 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 于冲 | 1,734,000 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 许泽锋 | 1,500,000 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 432,517,788 | 人民币普通股 | 432,517,788 | ||||
| 共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） | 93,338,882 | 人民币普通股 | 93,338,882 | ||||
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 13,601,686 | 人民币普通股 | 13,601,686 | ||||
| 陆宏翔 | 3,868,700 | 人民币普通股 | 3,868,700 |
| 陈长征 | 2,682,800 | 人民币普通股 | 2,682,800 |
| 吴光福 | 2,524,000 | 人民币普通股 | 2,524,000 |
| 徐麒 | 2,302,400 | 人民币普通股 | 2,302,400 |
| 吴金莺 | 2,094,800 | 人民币普通股 | 2,094,800 |
| 于冲 | 1,734,000 | 人民币普通股 | 1,734,000 |
| 许泽锋 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度（%） | 说明 |
| 交易性金融资产 | 446,252,033.71 | 317,310,229.98 | 40.64 | 主要是保税贸易国债逆回购、结构性存款增加所致。 |
| 应收票据 | 1,707,686.00 | 500,000.00 | 241.54 | 主要是扬州石化收到银行承兑汇票所致。 |
| 应收账款 | 42,085,440.30 | 64,466,978.61 | -34.72 | 主要是保税贸易应收客户货款减少所致。 |
| 预付款项 | 14,229,834.35 | 8,184,159.21 | 73.87 | 主要是保税贸易自营业务预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 3,326,284.83 | 77,598,762.35 | -95.71 | 主要是外服公司、保税贸易收回往来款所致。 |
| 存货 | 138,585,310.67 | 315,395,956.90 | -56.06 | 主要是保税贸易本期开展套保业务本期套期商品转让较多所致。 |
| 长期应收款 | 88,421,130.32 | 64,188,016.46 | 37.75 | 期末余额系张保同辉（天津）应收客户融资租赁款。 |
| 使用权资产 | 18,462,962.96 | 主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准 |
| 则将长期租入资产作为使用权资产列报所致。 | ||||
| 其他非流动资产 | 2,203,824.52 | 1,688,424.52 | 30.53 | 主要是长江国际预付工程设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 280,289,444.46 | 200,215,694.44 | 39.99 | 主要是保税贸易本期流动资金借款及押汇借款增加所致。 |
| 应付账款 | 30,463,542.06 | 79,424,277.08 | -61.64 | 主要是保税贸易应付采购货款减少所致。 |
| 预收款项 | 3,320,735.41 | 2,249,873.78 | 47.60 | 主要是张保同辉（天津）收到的客户提前支付的租金增加所致。 |
| 合同负债 | 31,440,467.55 | 48,029,832.25 | -34.54 | 主要是长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款本期减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 38,716,772.40 | 59,210,010.83 | -34.61 | 主要是本期薪酬发放所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,703,300.00 | 8,560,900.00 | 48.39 | 主要是本期计提公司债利息所致。 |
| 租赁负债 | 23,062,692.81 | 主要原因为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则确认租赁负债以及将原融资租入资产的长期应付款转入租赁负债列报所致。 | ||
| 长期应付款 | 388,867.94 | -100 | 主要原因为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则将原融资租入资产的长期应付款转入租赁负债列报所致。 | |
| 专项储备 | 3,806,422.15 | 2,768,489.91 | 37.49 | 主要是因为长江国际、华泰化工、扬州石化本期计提及使用专项储备所致。 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（%） | 说明 |
| 营业总收入 | 689,838,973.51 | 186,992,417.24 | 268.91 | 主要是本期保税贸易自营业务收入增加所致。 |
| 营业成本 | 607,102,683.33 | 127,728,535.04 | 375.31 | 主要是本期保税贸易结转自营业务成本增加所致。 |
| 销售费用 | 2,370,162.81 | 1,794,623.41 | 32.07 | 主要是电子商务公司、长江国际商务人员绩效薪酬 |
| 增加所致。 | ||||
| 研发费用 | 2,504,710.80 | 系长江国际本期确认信息系统、生产工艺及装置等研发支出所致。 | ||
| 财务费用 | 3,970,470.53 | 7,003,526.28 | -43.31 | 主要是保税贸易银行承兑汇票贴息减少及汇兑收益增加所致。 |
| 投资收益 | -20,938,734.87 | 34,257,383.10 | -161.12 | 主要是保税贸易本期套保平仓收益减少以及张家港基金公司开展证券投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 36,026,202.22 | -5,718,012.10 | 730.05 | 主要是保税贸易本期套保浮盈较去年同期增加所致。 |
| 信用减值损失 | 4,021,132.54 | -6,140,574.63 | 165.48 | 主要是保税贸易、外服公司转回前期计提的应收款坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | -1,930,675.36 | -8,110,151.11 | 76.19 | 主要是保税贸易本期转回存货跌价准备所致。 |
| 营业外支出 | 178,866.35 | 4,475.52 | 3,896.55 | 主要是长江国际资产报废损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 17,398,676.27 | 8,677,052.35 | 100.51 | 主要是本期利润总额较去年同期增加、长江国际企业所得税税率由15%调整至25%所致。 |
| 少数股东损益 | 6,335,452.16 | 3,771,478.28 | 67.98 | 主要是外服公司本期实现的净利润增加所致。 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,592,876.02 | 381,767.10 | 61,087.27 | 主要是：①张保同辉（天津）去年同期开展租赁业务支付的采购支出较多，而本期分期回款，“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期增加191,561,414.88元； ②长江国际去年同期新增银行账户冻结资金67,998,679.49元，增加了经营活动现金流出净额。而本期该冻结事项对现金流影响较小。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,406,214.04 | -164,949,053.63 | 35.49 | 主要是因为外服公司收回土地收储应收款,“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金”增加54,993,500.00元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,121,877.45 | 185,576,710.68 | -50.36 | 主要是因为：①张保同辉（天津）去年同期吸收少数股东投资款64,000,000.00元； ②保税贸易及张保同辉（天津）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别去去年同期增加65,612,695.92元、增加129,068,799.16元，导致筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少63,456,103.24元。 |
| 公司名称 | 张家港保税科技（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐勇 |
| 日期 | 2021年4月29日 |