公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,401,814,826.27 | 2,826,156,304.21 | 20.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,982,302,045.49 | 1,950,837,908.26 | 1.61 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,767.10 | -65,467,681.05 | 100.58 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 186,992,417.24 | 243,164,565.25 | -23.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,162,094.19 | 34,701,801.22 | -10.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,140,398.31 | 22,199,155.93 | -9.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58 | 1.90 | 减少0.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.02 | 1.22 | 减少0.2个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0286 | -10.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0286 | -10.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0166 | 0.0183 | -9.29 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,037,560.37 | 主要是外服公司、张保同辉取得的与收益相关的补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,472,894.40 | 主要是保税贸易套期保值业务产生的投资收益和上海保港基金、张家港基金公司处置证券产生的投资收益以及持有证券的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,982.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -578,233.28 | |
| 所得税影响额 | -2,933,507.94 | |
| 合计 | 11,021,695.88 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 97,818 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 432,517,788 | 35.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 13,601,686 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 7,950,340 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 陆宏翔 | 4,042,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈长征 | 2,682,800 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 吴光福 | 2,524,000 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 郭洪基 | 2,051,000 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 张近初 | 1,811,500 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 于冲 | 1,734,000 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 邹立胜 | 1,597,700 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 432,517,788 | 人民币普通股 | 432,517,788 | ||||
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 13,601,686 | 人民币普通股 | 13,601,686 |
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 7,950,340 | 人民币普通股 | 7,950,340 |
| 陆宏翔 | 4,042,000 | 人民币普通股 | 4,042,000 |
| 陈长征 | 2,682,800 | 人民币普通股 | 2,682,800 |
| 吴光福 | 2,524,000 | 人民币普通股 | 2,524,000 |
| 郭洪基 | 2,051,000 | 人民币普通股 | 2,051,000 |
| 张近初 | 1,811,500 | 人民币普通股 | 1,811,500 |
| 于冲 | 1,734,000 | 人民币普通股 | 1,734,000 |
| 邹立胜 | 1,597,700 | 人民币普通股 | 1,597,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度（%） | 说明 |
| 交易性金融资产 | 463,515,565.59 | 243,551,652.20 | 90.32 | 主要是保税贸易本期购入国债逆回购所致。 |
| 应收票据 | 66,761,043.00 | 3,071,952.69 | 2,073.24 | 主要是保税贸易本期收到客户银行承兑汇票所致。 |
| 预付款项 | 66,066,857.79 | 13,785,315.87 | 379.26 | 主要是张保同辉、保税贸易预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 150,069,500.35 | 239,671,436.71 | -37.39 | 主要是张保同辉收回期初往来款所致。 |
| 长期应收款 | 190,546,000.00 | 主要是张保同辉融资租赁（天津）有限公司应收客户融资租赁款。 | ||
| 在建工程 | 6,403,491.66 | 3,420,910.76 | 87.19 | 主要是扬州石化本期购入零星工程物资所致。 |
| 递延所得税资产 | 18,150,962.81 | 7,382,441.51 | 145.87 | 主要是保税贸易因被套期项目浮亏确认的可抵扣暂时性差异较年初增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 305,378.50 | -100.00 | 主要是期初预付工程类款项于本期结转所致。 | |
| 短期借款 | 182,925,639.96 | 39,139,133.09 | 367.37 | 主要是保税贸易本期流动资金借款及押汇借款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 4,695,240.00 | -100% | 主要是保税贸易本期套期工具浮亏较年初减少所致。 | |
| 应付票据 | 150,000,000.00 | 主要是保税贸易本期开立银行承兑汇票。 | ||
| 预收款项 | 34,939,297.54 | -100% | 主要是公司因执行新收入准则，将长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款等由预收款项调入合同负债列报所致。 | |
| 合同负债 | 29,395,650.28 | 主要是公司因执行新收入准则，将长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款等由预收款项调入合同负债列报所致。 | ||
| 应交税费 | 16,380,450.81 | 11,555,437.61 | 41.76 | 主要是长江国际、扬州石化、华泰化工计提1季度企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 263,663,006.20 | 78,311,625.05 | 236.68 | 主要是保税贸易应付代理业务货款较上年末增加所致。 |
| 应付利息 | 7,297,002.07 | 2,987,668.73 | 144.24 | 主要是公司计提中票利息所致。 |
| 递延所得税负债 | 10,808,189.37 | 5,223,115.36 | 106.93 | 主要是保税贸易本期套期工具公允价值变动导致确认的递延所得税负债增加所致。 |
2、利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动幅度（%） | 说明 |
| 营业成本 | 127,728,535.04 | 187,800,748.42 | -31.99 | 主要是保税贸易本期自营贸易收入减少导致结转商品销售成本减少所致。 |
| 销售费用 | 1,794,623.41 | 1,293,406.94 | 38.75 | 主要是本期新增电商公司销售费用所致。 |
| 利息收入 | 878,124.01 | 603,877.22 | 45.41 | 主要是本期保税贸易存款利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 3,491,865.48 | 2,264,212.08 | 54.22 | 主要是张保同辉收到所得税优惠返还以及长江国际收到增值税即征即退款较去年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 34,257,383.10 | 3,812,650.51 | 798.52 | 主要是保税贸易本期套保平仓收益增加以及上海保港基金、张家港基金公司开展证券投资业 |
| 务实现收益增加所致。 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,718,012.10 | 10,105,243.88 | -156.58 | 主要是保税贸易套保浮亏增加以及张家港基金公司期末所持证券投资数量减少、公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -6,140,574.63 | 主要是保税贸易受化工品价格下跌影响计提存货跌价准备、应收款坏账准备较去年同期增加所致。 | ||
| 资产减值损失 | -8,110,151.11 | 9,340,312.02 | -186.83 | 主要是保税贸易受化工品价格下跌影响计提存货跌价准备、应收款坏账准备较去年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 23,000.00 | 206,000.00 | -88.83 | 主要是长江国际本期利得减少所致。 |
| 营业外支出 | 4,475.52 | 372,865.22 | -98.80 | 主要是去年同期保税贸易亏损合同确认预计负债所致。 |
| 少数股东损益 | 3,771,478.28 | 2,836,648.49 | 32.96 | 主要是张保同辉本期实现的净利润增加所致。 |
3、现金流量指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动幅度（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,767.10 | -65,467,681.05 | 100.58 | 主要是因为保税贸易自营业务现金流量净额增加103,932,742.63元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,949,053.63 | 314,970,603.55 | -152.37 | 主要是去年同期上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资、国债逆回购回款以及保税贸易本期买入国债逆回购所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,576,710.68 | -185,249,851.98 | 200.18 | 主要是因为：①本期张保同辉融资租赁（天津）有限公司吸收少数股东投资款64,000,000.00元以及保税贸易本期借款取得资金较上年同期增加77,162,030.40元，导致“筹资活动现金流入”较去年同期增加141,162,030.40元；②本期保税贸易偿还债务支付的现金较去年同期减少138,916,304.90元、长江国际去年同期归还工行贷款1.2亿元，导致“筹资活动现金流出”较去 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年3月27日公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》等相关议案（详见公司公告临2020-009）；2020年4月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了上述议案。截至本定期报告披露日，公司非公开发行债券事项正在有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
年同期减少258,916,304.90元。公司名称
| 公司名称 | 张家港保税科技（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐勇 |
| 日期 | 2020年4月28日 |