张家港保税科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
600794 张家港保税科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................ 3
§2 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
§3 重要事项 ............................................................... 5
§4 附录 .................................................................. 12
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§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐品云
主管会计工作负责人姓名 蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张惠忠
公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠
忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,598,550,056.32 2,132,479,985.52 21.86
归属于上市公司股东的净资产 960,337,461.41 877,723,201.63 9.41
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1—9 月） （1—9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 38,059,010.71 191,221,167.09 -80.10
年初至报告期末 上年初至报告期期末 比上年同期增减
（1—9 月） （1-9 月） (%)
营业收入 297,892,176.88 276,628,022.24 7.69
归属于上市公司股东的净利润 132,421,208.23 113,978,877.52 16.18
归属于上市公司股东的扣除非
139,235,387.21 116,801,999.15 19.21
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 14.54 20.15 减少 5.61 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.28 0.24 16.67
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.24 16.67
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末
本期金额
项目 金额 说明
（7—9 月）
（1-9 月）
长江国际固定资产处置
非流动性资产处置损益 -10,651,231.33 -11,326,980.64 损失；华泰化工储罐拆
除损失
计入当期损益的政府补助，但与公司 公司取得再融资奖励；
正常经营业务密切相关，符合国家政 长江国际 9#罐区项目补
3,415,045.79 4,580,662.81
策规定、按照一定标准定额或定量持 助；运输公司营改增过
续享受的政府补助除外 渡期间扶持款
除上述各项之外的其他营业外收入和
-113,351.76 203,616.06
支出
所得税影响数 -335,574.90 -270,909.61
少数股东权益影响额（税后） -567.60
合 计 -7,685,112.20 -6,814,178.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数 21,487
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
张家港保税区金港资
国有法人 29.97 142,141,240 13,800,000 无
产经营有限公司
张家港保税区长江时 境内非国有法
16.53 78,432,458 0 冻结 5,500,000
代投资发展有限公司 人
深圳市融泰祥投资有
未知 2.91 13,817,000 0 无
限公司
中江国际信托股份有
限公司－金狮 120 号 未知 1.77 8,401,373 0 无
资金信托合同
全新娜 境内自然人 1.76 8,352,986 0 无
颜惠敏 境内自然人 1.38 6,558,110 5,600,000 质押 5,600,000
中国农业银行－华夏
平稳增长混合型证券 未知 1.37 6,499,870 0 无
投资基金
张家港市金茂科技投
未知 1.26 6,000,000 6,000,000 无
资管理有限公司
金媛 境内自然人 1.26 6,000,000 6,000,000 无
施建刚 境内自然人 1.26 6,000,000 6,000,000 无
张维亮 境内自然人 0.97 4,600,000 4,600,000 无
范方锐 境内自然人 0.95 4,519,918 4,519,918 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
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张家港保税区金港资产经营有限公司 128,341,240 人民币普通股 128,341,240
张家港保税区长江时代投资发展有限公
78,432,458 人民币普通股 78,432,458
司
深圳市融泰祥投资有限公司 13,817,000 人民币普通股 13,817,000
中江国际信托股份有限公司－金狮 120
8,401,373 人民币普通股 8,401,373
号资金信托合同
全新娜 8,352,986 人民币普通股 8,352,986
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证
6,499,870 人民币普通股 6,499,870
券投资基金
商丘富悦达商贸有限公司 4,328,000 人民币普通股 4,328,000
奎屯永泰市场经营管理有限公司 4,202,802 人民币普通股 4,202,802
上海融通投资有限公司 4,039,400 人民币普通股 4,039,400
兴业国际信托有限公司－新股申购单一
资金信托项目(建行财富第一期(22 3,949,780 人民币普通股 3,949,780
期))
公司前 10 名股东中：
（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股
股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区
长江时代投资发展有限公司之间无关联关系；
（3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明：
1、股东持有股份冻结情况
报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有
限公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的 550 万股，处于财产保全状态。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
项目 本报告期末 上年期末 变动金额 变动幅度（%）
应收票据 341.45 186.62 154.83 82.97
应收账款 2,652.11 1,521.88 1,130.23 74.27
存货 431.30 327.58 103.72 31.66
长期股权投资 8,329.92 4,377.40 3,952.52 90.29
在建工程 8,545.63 1,392.21 7,153.42 513.82
长期待摊费用 5.81 14.52 -8.71 -59.99
短期借款 12,472.30 0.00 12,472.30 100.00
预收账款 100.81 184.38 -83.57 -45.32
应付职工薪酬 271.04 446.32 -175.28 -39.27
应付利息 685.62 0.00 685.62 100.00
一年内到期的非流动 0.00 4,300.00 -4,300.00 -100.00
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负债
长期借款 0.00 8,900.00 -8,900.00 -100.00
应付债券 34,026.76 0.00 34,026.76 100.00
本报告期 上年同期
项目 变动金额 变动幅度（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业税金及附加 310.25 1,301.43 -991.18 -76.16
财务费用 1,076.11 792.20 283.91 35.84
资产减值损失 154.99 91.55 63.44 69.30
营业外收入 596.96 206.19 390.77 189.52
营业外支出 1,251.23 630.46 620.77 98.46
所得税 3,123.67 2,302.48 821.19 35.67
经营活动产生的现金
3,805.90 19,122.12 -15,316.22 -80.10
流量金额
投资活动产生的现金
-17,689.44 -10,599.49 -7,089.95 66.89
流量净额
筹资活动产生的现金
27,611.20 -7,618.66 35,229.86 -462.42
流量净额
汇率变动对现金及现
-342.73 38.37 -381.10 -993.22
金等价物的影响
现金及现金等价物净
13,384.93 942.34 12,442.59 1,320.39
增加额
（1）报告期内应收票据较年初增加 154.83 万元，增幅 82.97%，主要是长江国际应
收银行承兑汇票比年初增加所致。
（2）报告期内应收账款较年初增加 1,130.23 万元，增幅 74.27%，主要是长江国际
应收仓储费比年初增加所致。
（3）报告期内存货较年初增加 103.72 万元，增幅 31.66%，主要是长江国际备品备
件比年初增加所致。
（4）报告期内长期股权投资较年初增加 3,952.52 万元，增幅 90.29%，主要是本期
公司参股江苏化工品交易中心有限公司所致。
（5）报告期内在建工程较年初增加 7,153.42 万元，增幅 513.82%，主要是长江国际
1#罐区项目投入增加以及外服公司台湾路干货仓库投建所致。
（6）报告期内长期待摊费用较年初减少 8.71 万元，减幅 59.99%，主要是华泰化工
沥青储罐拆除相应的防腐工程摊余金额计入当期损益所致。
（7）报告期内短期借款较年初增加 12,472.30 万元，增幅 100.00%，主要是外服公
司及物流公司本期增加短期代理进口押汇借款所致。
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（8）报告期内预收账款较年初减少 83.57 万元，减幅 45.32%，主要是长江国际预收
的仓储费较年初减少所致。
（9）报告期内应付职工薪酬较年初减少 175.28 万元，减幅 39.27%，主要是公司及
各子公司年初应付职工薪酬已于本期发放所致。
（10）报告期内应付利息较年初增加 685.62 万元，增幅 100.00%，主要是本期公司
发行公司债券应计的利息。
（11）报告期内一年内到期的非流动负债较年初减少 4,300.00 万元，减幅 100.00%，
主要是长江国际归还贷款所致。
（12）报告期内长期借款较年初减少 8,900.00 万元，减幅 100.00%，主要是长江国
际将贷款全部归还所致。
（13）报告期内应付债券较年初增加 34,026.76 万元，增幅 100.00%，主要是公司本
期公开发行公司债券所致。
（14）报告期内营业税金较去年同期减少 991.18 万元,减幅为 76.16％，其主要原因
为长江国际及运输公司自 2012 年 10 月份开始实行营业税改征增值税所致。
（15）报告期内财务费用较去年同期增加 283.91 万元,增幅为 35.84％，其主要原因
为公司本期计提公司债利息所致。
（16）报告期内资产减值损失较去年同期增加 63.44 万元，增幅为 69.30％，其主要
原因为长江国际及运输公司本期计提的应收款项坏账准备增加所致。
（17）报告期内营业外收入较去年同期增加 390.77 万元，增幅为 189.52％，其主要
原因为公司及长江国际取得的政府补助增加所致。
（18）报告期内营业外支出较去年同期增加 620.77 万元，增幅为 98.46％，其主要
原因为华泰化工沥青储罐拆除所致。
（19）报告期内所得税较去年同期增加 821.19 万元，增幅为 35.67％，其主要原因
为长江国际本期营业利润增加所致。
（20）经营活动产生现金流量净额比去年同期减少 15,316.22 万元，减幅 80.10％，
主要是本期代理业务货款收支净额较去年同期减少所致。
（21）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 7,089.95 万元，主要是长江国
际本期工程项目支出增加所致。
（22）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 35,229.86 元，主要是公司本期
发行公司债所致。
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（23）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 381.10 万元，主要是物
流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年，公司获得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2012]1599 号），核准公司非公开发行不超过 23,259,959
股新股。公司于 2013 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次
非公开发行股份的股权登记相关事宜。募集资金已用于对长江国际进行增资以实施长江国
际 1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。2013 年 8 月 13 日，长江国际接
到江苏海事局《关于苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程的通航安全核准意
见》的通知，同意苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程通过通航安全核查。
相关公告临 2013－004、临 2013－005、临 2013－011、2013－016、临 2013－017、
临 2013－020、临 2013－022、临 2013-038 登载于 2013 年 1 月 12 日、2013 年 2 月 6 日、
2013 年 3 月 2 日、2013 年 8 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、公司第六届董事会第三次会议、公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司
发行公司债的相关议案。公司拟发行不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的公司债券。发行
公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。5 月 16
日收到《张家港保税科技股份有限公司关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的
公告》，核准公司向社会公开发行面值不超过 35,000 万元的公司债券。5 月 23 日公司公
告了《张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》，确定张家港保税
科技股份有限公司 2013 年公司债券发行期限为 5 年期，票面利率为 5.5%。5 月 28 日公司
收到华英证券汇入的债券募集资金净额 3.41 亿元。5 月 31 日，公司将募集资金分别转入
子公司长江国际、外服公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。6 月 18 日公司公告了《张
家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券上市公告书》。
相关公告临 2013－001、临 2013－002、临 2013－003、临 2013－010、临 2013-029、
临 2013-031、临 2013-032、临 2013-033、临 2013-034、临 2013-037 登载于 2013 年 1
月 8 日、2013 年 1 月 29 日、2013 年 4 月 27 日、2013 年 5 月 17 日、2013 年 5 月 21 日、
2013 年 5 月 23 日、2013 年 5 月 28 日、2013 年 6 月 18 日《上海证券报》和上海证券交
易所网站。
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3、报告期内，公司以 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数，每 10 股派
人民币现金 2.10 元（含税），计 49,806,948.45 元，尚余未分配利润 61,916,725.84 元
结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 237,175,945 股；
实施完成后公司总股本增加至 474,351,890 股。
相关公告临 2013－023、临 2013－021、临 2013－011、临 2013－007、临 2013－006
登载于 2013 年 3 月 8 日、3 月 2 日、2 月 6 日、1 月 12 日《上海证券报》和上海证券交
易所网站。
4、公司于 2013 年 4 月 16 日与张家港保税区金港资产经营有限公司、江苏飞翔化工
股份有限公司、江苏化工品交易中心有限公司签署了《江苏化工品交易中心有限公司增资
合同》。各方对江苏飞翔和公司向化工品交易中心进行增资达成如下协议：金港资产以现
金增资 7500 万元人民币；江苏飞翔以现金向化工品交易中心增资 8000 万元人民币；保税
科技以现金向化工品交易中心增资 4000 万元人民币。增资完成后，化工品交易中心注册
资本从 500 万元人民币增加至 20000 万元人民币。化工品交易中心为金港资产控制的企业，
与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。公司第六届董事会第七次会议审议通
过了本次关联交易，相关关联董事徐品云、高福兴、邓永清已回避表决，公司 2013 年第
三次临时股东大会审议通过了本次关联交易，相关关联股东金港资产已回避表决。
相关公告临 2013－025、临 2013－026、临 2013－030 登载于 2013 年 4 月 18 日、2013
年 4 月 26 日、2013 年 5 月 14 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
5、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资
服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》。外服公司为拓展经营范围，利用
保税区内自有土地储备 62 亩，投资建设保税物流配套仓储项目（项目前期主要为公司及
下属控股子公司提供代理开证进口商品的仓储服务）。公司第六届董事会第九次会议审议
通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银
行贷款的议案》，申请银行贷款 2800 万元，由保税科技提供信用担保。
相关公告临 2013－035、临 2013－036、临 2013－040、临 2013-043、临 2013-054
登载于 2013 年 6 月 8 日、2013 年 8 月 27 日、2013 年 10 月 12 日《上海证券报》和上海
证券交易所网站。
6、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资
服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》，外服公司增加保税港
区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库。该项目占地 136.60 亩，主要仓储
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品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。项目总投资 11520.27 万元， 由外服公司
自筹，其中需向银行申请项目贷款 8000 万元，本项目建设期为 2 年，建设期内建设投资
全部投入。
相关公告临 2013－045、临 2013－047、临 2013-054 登载于 2013 年 9 月 17 日、2013
年 10 月 12 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
7、2013 年 9 月 30 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了公司非公开发行股
票的相关议案。公司拟向包括金港资产在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票，非
公开发行股票的发行价格为不低于 7.85 元/股，非公开发行股票数量不超过 9,503.19 万
股（含本数），计划募集资金总额不超过 74,600 万元人民币，拟用于对子公司张家港保
税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司进行增资以实施如下
募投项目：
单位：万元
序
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
1 收购仪征国华 100%股权 11,500.00 11,500.00
2 收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产 12,100.00 12,100.00
3 31.58 万立方米液体化工储罐建设项目 35,000.00 34,400.00
4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 72,600.00 72,000.00
相关公告临 2013－050、临 2013－051 登载于 2013 年 10 月 1 日《上海证券报》和上
海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺类 承诺时间及
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 型 期限
限 履行
张家港
保税区
2013 年 1 月
金港资 自发行结束之日起 36 个月内不
11 日；36 是 是
与再 产经营 得转让
个月
融资 有限公
股份限
相关 司
售
的承 张家港
诺 市金茂 2013 年 1 月
自发行结束之日起 12 个月内不
科技投 11 日；12 是 是
得转让
资管理 个月
有限公
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司
施建刚
金媛
颜惠敏
张维亮
范方锐
张家港 一、为避免同业竞争，本公司承 承诺时间：
保税区 诺自保税科技上述仓储项目建成 2013 年 6 月
金港资 并顺利投入运营后五年内，本公 7日
是 是
产经营 司将持有的从事与上述仓储项目
有限公 存在同业竞争关系的子公司的股 承诺期限：
司 权或相关资产以转让或出资等方 张家港保税
式注入保税科技。 区外商投资
其他 解决同 二、自上述第一项承诺实现后， 服务有限公
承诺 业竞争 张家港 本公司进一步承诺，本公司及本 司投资建设
保税区 公司控制的其他公司或组织将不 保税物流配
长江时 在中国境内外以任何形式从事与 套仓储项目
是 是
代投资 上述仓储项目存在现时或潜在竞 建成并顺利
发展有 争关系的业务，包括在中国境内 投入运营后
限公司 外投资、收购、兼并从事上述仓 五年内
储项目的公司或者其他经济组
织。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技股份有限公司
法定代表人:徐品云
2013 年 10 月 25 日
600794 张家港保税科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 790,057,017.70 656,207,757.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,414,478.80 1,866,240.00
应收账款 26,521,144.15 15,218,772.34
预付款项 2,976,745.18 2,322,451.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 976,095,048.99 807,291,412.46
买入返售金融资产
存货 4,313,022.89 3,275,805.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,803,377,457.71 1,486,182,439.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,299,249.06 43,774,027.31
