2016 年第三季度报告
公司代码：600791 公司简称：京能置业
京能置业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱炎、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人郝建军保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,066,335,202.22 5,304,215,866.92 -4.48
归属于上市公司
1,520,134,027.38 1,501,779,102.50 1.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-284,394,582.36 -732,704,609.91 61.19
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 485,721,111.18 447,969,770.00 8.43
归属于上市公司
27,412,524.88 50,792,934.95 -46.03
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 27,647,380.02 30,066,553.01 -8.05
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.81 3.48 减少 1.67 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.11 -45.45
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.11 -45.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,000.00 机动车以旧换新补贴
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 11,700.10 -456,990.93
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,925.03 112,247.73
少数股东权益影响额 -2,632.52 101,888.06
（税后）
合计 6,142.55 -234,855.14
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,302
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
北京能源集团
204,983,645 45.26 0 无 0 国有法人
有限责任公司
交通银行股份
有限公司－长
信量化先锋混 6,685,429 1.48 0 未知 - 未知
合型证券投资
基金
东方时尚投资
6,300,000 1.39 0 未知 - 未知
有限公司
华夏银行股份
有限公司－华
商大盘量化精
4,490,800 0.99 0 未知 - 未知
选灵活配置混
合型证券投资
基金
新沃基金－民
生银行－新沃
4,422,400 0.98 0 未知 - 未知
中睿融创 5 号
资产管理计划
中国建设银行
股份有限公司
－华宝兴业事 3,006,197 0.66 0 未知 - 未知
件驱动混合型
证券投资基金
中国光大银行
股份有限公司
－光大保德信 2,718,030 0.60 0 未知 - 未知
量化核心证券
投资基金
师南平 境内自然
2,050,000 0.45 0 未知 -
人
贵州省技术改
2,030,000 0.45 0 未知 - 国有法人
造投资公司
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领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 1,927,713 0.43 0 未知 - 未知
指基金（交易
所）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京能源集团有限责任公
204,983,645 人民币普通股 20,498,364
司
交通银行股份有限公司－
长信量化先锋混合型证券 6,685,429 人民币普通股 6,685,429
投资基金
东方时尚投资有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
华夏银行股份有限公司－
华商大盘量化精选灵活配 4,490,800 人民币普通股 4,490,800
置混合型证券投资基金
新沃基金－民生银行－新
沃中睿融创 5 号资产管理计 4,422,400 人民币普通股 4,422,400
划
中国建设银行股份有限公
司－华宝兴业事件驱动混 3,006,197 人民币普通股 3,006,197
合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公
司－光大保德信量化核心 2,718,030 人民币普通股 2,718,030
证券投资基金
师南平 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
贵州省技术改造投资公司 2,030,000 人民币普通股 2,030,000
领航投资澳洲有限公司－
领航新兴市场股指基金（交 1,927,713 人民币普通股 1,927,713
易所）
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
行动的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 房地产开发与经营情况（2016 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）
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单位：亿元；万平方米
开复工 同比涨 竣工 同比 签约 同比涨跌 签约 同比涨跌
项目 涨跌
面积 跌幅（%） 面积 幅（%） 面积 幅（%） 金额 幅（%）
天下川 25.93 - 0 - 0.42 -62.62 0.27 -64.41
四合上院 0 - 0 - 0 -100 0 -100
海语城 10.94 - 0 - - - - -
阳光港湾 0 - 0 - - - - -
合计 36.87 237.02 0 - 0.42 -68.42 0.27 -85.64
注：报告期内，海语城和阳光港湾尚未开盘销售。
海语城已于 2016 年 10 月 23 日开盘销售。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 变动说明
其他流动资产 45,609,204.45 17,475,036.61 161.00 本期预缴税费增加
本期将库存商品转入投资
投资性房地产 154,344,681.33 87,369,684.50 76.66
性房地产
短期借款 150,000,000.00 100.00 本期新增借款
本期将符合结转条件的商
预收款项 295,415,618.23 482,835,765.48 -38.82
品结转收入所致
本期发放上期计提绩效工
应付职工薪酬 17,555,289.04 27,998,338.19 -37.30
资
应交税费 18,620,436.20 105,575,983.25 -82.36 本期缴纳上期计提税费
本期根据借款合同计提借
应付利息 24,922,638.88 13,464,623.62 85.10
款利息
长期借款 700,000,000.00 1,400,000,000.00 -50.00 根据协议偿还到期借款
应付债券 800,000,000.00 100.00 本期发行企业债券
长期应付款 99,000,000.00 -100.00 根据协议偿还到期借款
年初至报告期末 上年初至上年报告
金额 期末金额
2014年度预提土地增值税
营业税金及附
104,539,475.94 60,006,671.51 74.21 较2015年度土增清算应提
加
土增税多，造成2015年度计
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提土地增值税减少。
本期加大新增开盘项目营
销售费用 29,074,280.52 15,470,834.33 87.93
销推广力度
财务费用 8,205,456.75 19,593,044.15 -58.12 本期融资利率降低
上年同期转让子公司股权
投资收益 22,599,865.52 -100.00
形成转让收益
营业外收入 20,750.10 100.00 本期增加违约收入
营业外支出 469,928.27 2,745,629.54 -82.88 本期减少违约支出
所得税费用 21,582,910.22 11,213,554.16 92.47 本期计提所得税增加
经营活动产生
本期缴纳的税款较上年同
的现金流量净 -284,394,582.36 -732,704,609.91 61.19
期减少，代付款项减少
额
投资活动产生
上年同期处置子公司股权
的现金流量净 -1,411,657.38 11,954,714.17 -111.81
取得净现金流入
额
筹资活动产生
取得借款减少，偿还借款增
的现金流量净 -66,781,140.55 -331,595,029.21 79.86
加
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺
时履行应 及时履
承诺类 承诺内 时间 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方 说明未完 行应说
型 容 及期 行期限 严格履行
成履行的 明下一
限
具体原因 步计划
承 诺 避 2006
北京能 免、消除 年6月
解决同 源集团 与 上 市 承诺，
否 是 - -
业竞争 有限责 公 司 之 期 限
与再融资 任公司 间 的 同 为 长
业竞争 期
相关的承
承 诺 减 2006
诺 北京能 少、规范 年6月
解决关 源集团 与 上 市 承诺，
否 是 - -
联交易 有限责 公 司 之 期 限
任公司 间 的 关 为 长
联交易 期
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 京能置业股份有限公司
法定代表人 朱炎
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,284,735,299.19 1,637,322,679.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 200,948.15 202,572.65
预付款项 83,764,199.96 83,764,199.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 327,314,868.81 333,534,045.46
买入返售金融资产
存货 2,844,422,536.71 2,810,047,871.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,609,204.45 17,475,036.61
流动资产合计 4,586,047,057.27 4,882,346,405.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,193,120.00 13,193,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,361,328.93 249,361,328.93
投资性房地产 154,344,681.33 87,369,684.50
固定资产 15,968,453.78 15,694,006.14
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,115,248.52 1,167,222.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 46,305,312.39 55,084,099.37
其他非流动资产
非流动资产合计 480,288,144.95 421,869,461.10
资产总计 5,066,335,202.22 5,304,215,866.92
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,084,196.22 121,276,531.15
预收款项 295,415,618.23 482,835,765.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,555,289.04 27,998,338.19
应交税费 18,620,436.20 105,575,983.25
应付利息 24,922,638.88 13,464,623.62
应付股利 97,658,559.05 98,447,232.97
其他应付款 158,838,225.89 180,704,486.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 700,000,000.00 700,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,570,094,963.51 1,731,102,961.55
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 1,400,000,000.00
应付债券 800,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 99,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,452,973.04 2,452,973.04
其他非流动负债
非流动负债合计 1,502,452,973.04 1,501,452,973.04
负债合计 3,072,547,936.55 3,232,555,934.59
所有者权益
股本 452,880,000.00 452,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,152,332.55 132,152,332.55
减：库存股
其他综合收益 19,969,541.53 19,969,541.53
专项储备
盈余公积 59,865,949.27 59,865,949.27
一般风险准备
未分配利润 855,266,204.03 836,911,279.15
归属于母公司所有者权益合计 1,520,134,027.38 1,501,779,102.50
少数股东权益 473,653,238.29 569,880,829.83
所有者权益合计 1,993,787,265.67 2,071,659,932.33
负债和所有者权益总计 5,066,335,202.22 5,304,215,866.92
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：郝建军
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 666,252,462.91 251,828,640.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,150,000.00 3,150,000.00
预付款项
应收利息 89,903,333.33 88,315,361.11
应收股利 186,000,000.00
其他应收款 633,975,741.22 633,617,975.62
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,340,000,000.00 1,507,000,000.00
流动资产合计 2,919,281,537.46 2,483,911,976.91
非流动资产：
可供出售金融资产 13,193,120.00 13,193,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,285,692.71 565,285,692.71
投资性房地产
固定资产 16,584.72 50,286.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 995,453.39 1,085,952.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,349,809.35 3,349,809.35
其他非流动资产
非流动资产合计 582,840,660.17 582,964,860.49
资产总计 3,502,122,197.63 3,066,876,837.40
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| 公告日期:2016-10-29 |
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