2016 年第一季度报告
公司代码：600791 公司简称：京能置业
京能置业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱炎、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人郝建军保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,227,095,919.06 5,304,215,866.92 -1.45
归属于上市公司
1,503,078,949.83 1,501,779,102.50 0.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-232,727,041.82 -20,840,242.55 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 62,147,122.00 75,714,582.00 -17.92
归属于上市公司
1,299,847.33 -16,196,371.73 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,371,967.71 -15,963,490.06 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.09 -0.01 增加 0.10 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0029 -0.04 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.0029 -0.04 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-140,913.98 违约金等
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 33,565.10
所得税影响额 35,228.50
合计 -72,120.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,194
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
北京能源集团有限责
204,983,645 45.26 0 无 0 国有法人
任公司
中国建设银行股份有
限公司－中欧永裕混 6,299,770 1.39 0 未知 - 其他
合型证券投资基金
广发银行股份有限公
司－中欧盛世成长分
6,199,824 1.37 0 未知 - 其他
级股票型证券投资基
金
华夏银行股份有限公
司－华商大盘量化精
4,190,800 0.93 0 未知 - 其他
选灵活配置混合型证
券投资基金
境内自然
纪韫恬 3,546,000 0.78 0 未知 -
人
交通银行股份有限公
司－长信量化先锋混 2,988,888 0.66 0 未知 - 其他
合型证券投资基金
贵州省技术改造投资
2,030,000 0.45 0 未知 - 国有法人
公司
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中国建设银行股份有
限公司－华宝兴业事
2,013,597 0.44 0 未知 - 其他
件驱动混合型证券投
资基金
境内自然
师南平 1,850,000 0.41 0 未知 -
人
境内自然
林庆强 1,756,200 0.39 0 未知 -
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京能源集团有限责任公司 204,983,645 人民币普通股 204,983,645
中国建设银行股份有限公司－中欧
6,299,770 人民币普通股 6,299,770
永裕混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世
6,199,824 人民币普通股 6,199,824
成长分级股票型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－华商大盘
量化精选灵活配置混合型证券投资 4,190,800 人民币普通股 4,190,800
基金
纪韫恬 3,546,000 人民币普通股 3,546,000
交通银行股份有限公司－长信量化
2,988,888 人民币普通股 2,988,888
先锋混合型证券投资基金
贵州省技术改造投资公司 2,030,000 人民币普通股 2,030,000
中国建设银行股份有限公司－华宝
2,013,597 人民币普通股 2,013,597
兴业事件驱动混合型证券投资基金
师南平 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
林庆强 1,756,200 人民币普通股 1,756,200
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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2.4 房地产开发与经营情况（2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日）
单位：亿元；万平方米
新增
竣
房地 同比 同比 同比涨 同比涨
开工 工 同比 签约 签约
项目 产储 涨跌 涨跌 涨跌 跌幅 跌幅
面积 面 幅（%） 面积 金额
备面 幅（%） 幅（%） （%） （%）
积
积
天下川 0 - 25.93 - 0 - 0.84 72.10 0.58 77.32
四合上院 0 - 0 - 0 - 0.01 -87.50 0.05 -88.90
海语城 0 - 10.94 - 0 - 0 - 0 -
阳光港湾 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 变动原因
其他流动资产 114,367,974.52 17,475,036.61 554.46 预缴税金增加
本期发放上期已
应付职工薪酬 19,118,612.32 27,998,338.19 -31.72
计提绩效工资
本期缴纳上期计
应交税费 10,720,622.86 105,575,983.25 -89.85
提税金
上年初至上年报告
年初至报告期末金额
期末金额
本期将借款委贷
财务费用 -868,056.37 18,154,900.81 -104.78 下放至项目公司，
利息资本化。
营业外支出 140,913.98 420,727.00 -66.51 本期违约金减少
经 营活动产 生的
-232,727,041.82 -20,840,242.55 不适用
现金流量净额
销售商品、提供劳 本期收回的销售
99,228,627.00 74,466,866.00 33.25
务收到的现金 款增加
收 到的其他 与经 收到的代收代付
3,874,586.15 12,259,303.47 -68.39
营有关的现金 款及往来款减少
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本期预缴的税金
支付的各项税费 214,125,412.42 52,538,400.62 307.56
增加
支 付的其他 与经
本期支付的往来
营 活动有关 的现 26,480,664.68 14,664,288.89 80.58
款增加
金
投 资活动产 生的
-884,273.38 -187,748.00 不适用
现金流量净额
购建固定资产、无
形 资产和其 他长 本期购置固定资
884,273.38 187,748.00 370.99
期 资产所支 付的 产增加
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第七届董事会第三十五次临时会议决议，通过了公司关于向大连京能阳光房地产开
发有限公司发放委托贷款的议案，同意京能置业利用自有资金向控股子公司大连京能阳光房地产
开发有限公司发放委托贷款 23000 万元，期限三年，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率。上
述贷款已于 2016 年 3 月 13 日向大连京能阳光房地产开发有限公司发放；通过了京能置业与京能
集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案，同意京能置业与京能集团财务有限公司续
签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。详细内容见
2016 年 1 月 28 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、经公司第七届董事会第三十六次临时会议决议，通过了公司关于控股子公司宁夏京能房地
产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款的议案，同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开
发有限公司向京能集团财务有限公司借款 50000 万元，用于京能天下川项目三期开发建设，期
限三年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率；通过了京能置业股份有限公司关于向北京高
新技术创业投资有限公司借款的议案，同意京能置业向北京高新技术创业投资有限公司借款
15000 万元，期限 1 年，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。该笔借款将由北京高新技术创
业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向本公司发放，委贷手续费由本公司
支付，手续费率为年千分之一；通过了关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案；通过
了关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案。详细内容见 2016 年 3 月 26 日的中国证
券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、经公司第七届董事会第三十七次临时会议决议，通过了公司关于选举公司第七届董事会董
事长的议案，同意推选朱炎先生任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第
七届董事会换届之日止；通过了公司关于补选第七届董事会各专业委员会委员的议案，同意补选
朱炎先生为公司第七届董事会提名委员会委员，同意补选朱炎先生为公司第七届董事会战略委员
会委员并任主任，同意补选朱炎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，同意补选李育
海先生为公司第七届董事会审计委员会委员。详细内容见 2016 年 4 月 12 日的中国证券报、上海
证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
如未能及时履行
承诺时间 有履 及时 如未能及时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 应说明未完成履
及期限 行期 严格 说明下一步计划
行的具体原因
限 履行
承诺避
2006 年 6
北京能源 免、消除
解决同业 月承诺，
集团有限 与上市公 否 是 - -
竞争 期限为长
责任公司 司之间的
与再融资 期
同业竞争
相关的承
承诺减
诺 2006 年 6
北京能源 少、规范
解决关联 月承诺，
集团有限 与上市公 否 是 - -
交易 期限为长
责任公司 司之间的
期
关联交易
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 京能置业股份有限公司
法定代表人 朱炎
日期 2016 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,368,621,692.07 1,637,322,679.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 202,572.65 202,572.65
预付款项 83,764,199.96 83,764,199.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 333,487,658.80 333,534,045.46
买入返售金融资产
存货 2,904,553,921.14 2,810,047,871.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,367,974.52 17,475,036.61
流动资产合计 4,804,998,019.14 4,882,346,405.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 13,193,120.00 13,193,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,361,328.93 249,361,328.93
投资性房地产 86,693,951.51 87,369,684.50
固定资产 16,196,025.99 15,694,006.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,134,170.95 1,167,222.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,519,302.54 55,084,099.37
其他非流动资产
非流动资产合计 422,097,899.92 421,869,461.10
资产总计 5,227,095,919.06 5,304,215,866.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,758,705.74 121,276,531.15
预收款项 522,689,203.48 482,835,765.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,118,612.32 27,998,338.19
应交税费 10,720,622.86 105,575,983.25
应付利息 13,448,727.82 13,464,623.62
应付股利 98,447,232.97 98,447,232.97
其他应付款 168,431,158.24 180,704,486.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 700,800,000.00 700,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,651,414,263.43 1,731,102,961.55
非流动负债：
长期借款 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 98,800,000.00 99,000,000.00
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,452,973.04 2,452,973.04
其他非流动负债
非流动负债合计 1,501,252,973.04 1,501,452,973.04
负债合计 3,152,667,236.47 3,232,555,934.59
所有者权益
股本 452,880,000.00 452,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,152,332.55 132,152,332.55
减：库存股
其他综合收益 19,969,541.53 19,969,541.53
专项储备
盈余公积 59,865,949.27 59,865,949.27
一般风险准备
未分配利润 838,211,126.48 836,911,279.15
归属于母公司所有者权益合计 1,503,078,949.83 1,501,779,102.50
少数股东权益 571,349,732.76 569,880,829.83
所有者权益合计 2,074,428,682.59 2,071,659,932.33
负债和所有者权益总计 5,227,095,919.06 5,304,215,866.92
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：郝建军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,767,116.92 251,828,640.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,150,000.00 3,150,000.00
预付款项
应收利息 79,909,041.66 88,315,361.11
应收股利
其他应收款 633,652,843.50 633,617,975.62
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2016 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,537,000,000.00 1,507,000,000.00
流动资产合计 2,494,479,002.08 2,483,911,976.91
非流动资产：
可供出售金融资产 13,193,120.00 13,193,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,285,692.71 565,285,692.71
投资性房地产
固定资产 35,842.63 50,286.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,055,786.04 1,085,952.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,349,809.35 3,349,809.35
其他非流动资产
非流动资产合计 582,920,250.73 582,964,860.49
资产总计 3,077,399,252.81 3,066,876,837.40
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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