600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
京能置业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................. 4
三、 重要事项 ................................... 6
四、 附录 ....................................... 8
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐京付
主管会计工作负责人姓名 姜爱芸
会计机构负责人姓名 高京兰
公司负责人徐京付、主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,559,869,737.42 4,929,700,225.78 12.78
归属于上市公司股东的
1,276,436,071.83 1,239,173,211.56 3.01
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
890,903,369.61 -606,122,661.01 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 482,398,037.00 543,455,589.27 -11.24
归属于上市公司股东的
59,906,860.27 74,601,044.01 -19.70
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 60,211,455.20 74,741,586.31 -19.44
利润
加权平均净资产收益率
4.76 6.48 减少 1.72 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入
-210,623.44 -304,594.93
和支出
合计 -210,623.44 -304,594.93
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,779
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份数量
数量
北京能源投资（集团）有限公司 国有法人 45.26 204,983,645 0 无 0
贵州省水城钢铁(集团)公司 国有法人 1.93 8,751,600 0 无 0
李卓 境内自然人 1.44 6,500,108 0 无 0
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
朱益民 境内自然人 0.83 3,750,555 0 无 0
佘代辉 境内自然人 0.55 2,506,136 0 无 0
陕西工业技术研究院 其他 0.51 2,303,909 0 无 0
秦广成 境内自然人 0.50 2,248,600 0 无 0
刘美星 境内自然人 0.49 2,201,430 0 无 0
马立军 境内自然人 0.46 2,076,700 0 无 0
贵州省技术改造投资公司 国有法人 0.45 2,030,000 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 股份种类及数量
量
北京能源投资（集团）有限公司 204,983,645 人民币普通股 204,983,645
贵州省水城钢铁(集团)公司 8,751,600 人民币普通股 8,751,600
李卓 6,500,108 人民币普通股 6,500,108
朱益民 3,750,555 人民币普通股 3,750,555
佘代辉 2,506,136 人民币普通股 2,506,136
陕西工业技术研究院 2,303,909 人民币普通股 2,303,909
秦广成 2,248,600 人民币普通股 2,248,600
刘美星 2,201,430 人民币普通股 2,201,430
马立军 2,076,700 人民币普通股 2,076,700
贵州省技术改造投资公司 2,030,000 人民币普通股 2,030,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.
增减比例
资产项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
货币资金较年初大幅增
货币资金 939,435,786.99 300,770,551.52 212 加，是因为本期销售商品
房收到资金所致
无形资产较年初新增较
无形资产 408,811.76 80,960.29 405
大，是本期新购软件所致
预收账款较年初大幅增
预收款项 1,337,660,332.66 524,251,107.46 155 加，是因为本期销售商品
房收到房款所致
2.
增减比例
项目 本期金额 上年同期 变动原因
（%）
营业税金及附加较上年同期减少，
营业税金及附加 47,816,561.92 103,089,711.37 -54 因为上年同期项目计提的土地增
值税较大
销售费用较上年同期增加，因为本
销售费用 12,143,034.41 8,314,511.57
期项目销售推广费用增加
管理费用较上年同期增加，因为日
管理费用 13,959,555.64 10,196,816.15
常管理支出增加
财务费用较上年同期增加，因为利
财务费用 4,488,395.50 2,711,145.34
息费用化支出增加
销售商品、提供劳 本期销售商品房收到的现金较上
1,294,695,356.18 274,755,171.29
务收到的现金 年同期增加所致
购买商品、接受劳 本期支付工程款较上年同期减少
132,683,276.83 745,112,705.68 -82
务支付的现金 所致
取得借款收到的
300,000,000.00 150,000,000.00 100 本期借款增加所致
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的 101,486,543.74 32,360,716.57 214 本期支付利息分红等增加所致
现金
支付其他与筹资
400,000.00 3,690,000.00 -89 本期支付筹资手续费减少
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
有 如未能及时履
承诺时间 时 如未能及时履行应说明
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履 行应说明下一
及期限 严 未完成履行的具体原因
行 步计划
格
期
履
限
行
承诺避
北京能源 2006 年 6
免、消除
解决同业 投资（集 月承诺，
与上市公 否 是 - -
竞争 团）有限 期限为长
司之间的
与再融资 公司 期
同业竞争
相关的承
承诺减
诺 北京能源 2006 年 6
少、规范
解决关联 投资（集 月承诺，
与上市公 否 是 - -
交易 团）有限 期限为长
司之间的
公司 期
关联交易
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
京能置业股份有限公司
法定代表人:徐京付
2013 年 10 月 29 日
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 京能置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 939,435,786.99 300,770,551.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 525,030.56 525,030.56
预付款项 83,878,374.96 83,778,374.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,112,067.81 11,010,295.62
买入返售金融资产
存货 4,156,290,487.18 4,139,089,282.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,609,353.96
流动资产合计 5,194,241,747.50 4,563,782,888.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,333,400.00 10,333,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 299,427,056.17 299,427,056.17
投资性房地产 6,724,864.67 6,724,864.67
固定资产 17,501,711.27 18,118,909.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 408,811.76 80,960.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,232,146.05 31,232,146.05
其他非流动资产
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 365,627,989.92 365,917,337.09
资产总计 5,559,869,737.42 4,929,700,225.78
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 430,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 224,930,241.89 175,227,602.15
预收款项 1,337,660,332.66 524,251,107.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,209,489.19 11,887,138.65
应交税费 282,918,720.11 373,943,909.55
应付利息 8,561,538.75 8,561,538.75
应付股利 114,268,515.34 112,750,712.83
其他应付款 366,908,692.84 421,292,496.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,725,457,530.78 2,357,914,506.36
非流动负债：
长期借款 1,003,050,000.00 803,050,000.00
应付债券
长期应付款 33,397,525.75 46,572,107.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,683,350.00 1,683,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,038,130,875.75 851,305,457.15
负债合计 3,763,588,406.53 3,209,219,963.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,880,000.00 452,880,000.00
资本公积 149,813,004.98 149,813,004.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,593,825.26 28,593,825.26
一般风险准备
未分配利润 645,149,241.59 607,886,381.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,276,436,071.83 1,239,173,211.56
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 519,845,259.06 481,307,050.71
所有者权益合计 1,796,281,330.89 1,720,480,262.27
负债和所有者权益总计 5,559,869,737.42 4,929,700,225.78
公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 京能置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,792,885.24 111,396,540.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 38,629,660.20 9,117,233.51
其他应收款 1,051,873,582.11 1,107,709,199.80
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,101,296,127.55 1,228,222,973.50
非流动资产：
可供出售金融资产 10,333,400.00 10,333,400.00
持有至到期投资 400,000,000.00 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 636,551,419.95 636,551,419.95
投资性房地产
固定资产 185,227.87 238,980.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 352,443.00 9,324.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,122,977.61 4,122,977.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,051,545,468.43 1,051,256,101.71
资产总计 2,152,841,595.98 2,279,479,075.21
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 3,846,560.02 3,607,789.73
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
应交税费 1,057,365.42 1,572,628.25
应付利息 4,974,038.75 4,974,038.75
应付股利 17,166,508.74 6,889,011.29
其他应付款 1,484,164,318.96 1,595,364,489.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,511,208,791.89 1,662,407,957.23
非流动负债：
长期借款 3,050,000.00 3,050,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,683,350.00 1,683,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,733,350.00 4,733,350.00
负债合计 1,515,942,141.89 1,667,141,307.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,880,000.00 452,880,000.00
资本公积 86,651,295.57 86,651,295.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,593,825.26 28,593,825.26
一般风险准备
未分配利润 68,774,333.26 44,212,647.15
所有者权益（或股东权益）合计 636,899,454.09 612,337,767.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,152,841,595.98 2,279,479,075.21
公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰
600791 京能置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 京能置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 190,527,573.00 163,189,228.10 482,398,037.00 543,455,589.27
其中：营业收入 190,527,573.00 163,189,228.10 482,398,037.00 543,455,589.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 161,246,899.97 109,483,559.23 351,610,131.89 367,197,299.04
其中：营业成本 139,507,757.58 66,082,649.66 273,202,584.42 242,885,114.61
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
10,698,968.09 35,295,997.62 47,816,561.92 103,089,711.37
加
销售费用 4,752,841.56 3,587,106.88 12,143,034.41 8,314,511.57
管理费用 5,722,134.74 3,606,653.23 13,959,555.64 10,196,816.15
财务费用 565,198.00 911,151.84 4,488,395.50 2,711,145.34
| 京能置业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |