公司代码：600790 公司简称：轻纺城
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛梅荣、主管会计工作负责人邬建昌及会计机构负责人（会计主管人员）汤雪营
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,920,893,262.15 | 10,333,712,924.94 | -3.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,373,485,355.94 | 5,357,560,276.61 | 0.30 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,188,148.80 | 1,553,873,578.51 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 739,798,119.78 | 730,579,832.44 | 1.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 255,543,701.11 | 306,312,166.19 | -16.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 242,306,831.17 | 296,173,742.52 | -18.19 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.75 | 6.11 | 减少1.36个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -13,430.37 | 1,845,614.09 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,149,274.12 | 6,542,848.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,234,582.25 | 13,115,455.81 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -81,132.10 | -4,132,307.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 596.87 | -4,230.43 | |
| 所得税影响额 | -1,971,016.89 | -4,130,511.22 | |
| 合计 | 8,318,873.88 | 13,236,869.94 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 36,757 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司 | 553,362,648 | 37.75 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 浙江精功控股有限公司 | 63,700,000 | 4.35 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 全国社保基金一零三组合 | 29,999,999 | 2.05 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 浙江省财务开发公司 | 24,427,966 | 1.67 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 谢美华 | 12,881,070 | 0.88 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社 | 10,738,000 | 0.73 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |||
| 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 9,949,716 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 吕建荣 | 9,580,000 | 0.65 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,102,069 | 0.62 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 | 9,016,069 | 0.62 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司 | 553,362,648 | 人民币普通股 | 553,362,648 | |||||
| 浙江精功控股有限公司 | 63,700,000 | 人民币普通股 | 63,700,000 | |||||
| 全国社保基金一零三组合 | 29,999,999 | 人民币普通股 | 29,999,999 | |||||
| 浙江省财务开发公司 | 24,427,966 | 人民币普通股 | 24,427,966 | |||||
| 谢美华 | 12,881,070 | 人民币普通股 | 12,881,070 | |||||
| 绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社 | 10,738,000 | 人民币普通股 | 10,738,000 | |||||
| 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 9,949,716 | 人民币普通股 | 9,949,716 | |||||
| 吕建荣 | 9,580,000 | 人民币普通股 | 9,580,000 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,102,069 | 人民币普通股 | 9,102,069 | |||||
| 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 | 9,016,069 | 人民币普通股 | 9,016,069 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无 限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司财务指标变动情况及说明
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 增减额 | 比例（%） | ||||
| 交易性金融资产 | 260,000,000.00 | 0 | 260,000,000.00 | 不适用 | 因执行新金融工具准则调整所致。 |
| 应收账款 | 3,188,359.26 | 1,139,809.25 | 2,048,550.01 | 179.73 | 主要系应收物管费增加所致。 |
| 预付款项 | 2,052,078.21 | 553,827.96 | 1,498,250.25 | 270.53 | 主要系网络公司展费预付增加所致。 |
| 其他应收款 | 32,970,737.35 | 142,115,437.59 | -109,144,700.24 | -76.80 | 主要系亚太集团归还坯布市场借款所致。 |
| 其他流动资产 | 527,679,751.16 | 825,334,303.93 | -297,654,552.77 | -36.06 | 因执行新金融工具准则调整所致。 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 1,891,844,321.42 | 1,891,844,321.42 | -100 | 因执行新金融工具准则调整所致。 |
| 其他权益工具投资 | 1,922,998,898.42 | 0 | 1,922,998,898.42 | 不适用 | 因执行新金融工具准则调整所致。 |
| 应付账款 | 62,537,823.29 | 89,446,135.52 | -26,908,312.23 | -30.08 | 主要系应付工程款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,969,843.15 | 23,768,611.08 | -8,798,767.93 | -37.02 | 主要系本期支付上年年终奖所致。 |
| 应交税费 | 72,065,993.12 | 122,821,509.53 | -50,755,516.41 | -41.32 | 主要系本期支付上年所得税及房产税所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 金额 | 比例（%） | ||||
| 财务费用 | -33,764,838.09 | -8,828,833.45 | -24,936,004.64 | 不适用 | 主要系本期结构性存款利息收入多于上期等影响所致。 |
| 其他收益 | 6,542,848.70 | 12,203,153.05 | -5,660,304.35 | -46.38 | 主要系政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 33,355,730.69 | 104,049,238.27 | -70,693,507.58 | -67.94 | 主要系本期无浙商银行分红款及理财产品收益增加共同影响所致。 |
| 资产处置收益 | 1,861,159.29 | 4,040.00 | 1,857,119.29 | 45,968.30 | 主要系市场电缆处置收益所致。 |
| 营业外收入 | 255,895.28 | 3,276,649.02 | -3,020,753.74 | -92.19 | 主要系上期土地使用税减免退还及软件产品即征即退共同影响所致。 |
| 营业外支出 | 4,476,527.70 | 9,477,519.10 | -5,000,991.40 | -52.77 | 主要系上期老服装市场的搬迁腾空补助款及本期捐赠支出共同影响所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 | 22,503,343.02 | 1,308.03 | 主要系浙商银行、浦发银行按公允价值计量变动所致。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,674,794.24 | 11,879,691.46 | 3,795,102.78 | 31.95 | 主要系坯布市场净利润增长所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 金额 | 比例（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,188,148.80 | 1,553,873,578.51 | -1,786,061,727.31 | 不适用 | 主要系上期收取到期营业房租金多于本期、本期缴纳税金多于上期共同影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 316,225,077.03 | -546,948,549.77 | 863,173,626.80 | 不适用 | 主要系本期到期理财产品多于上期、上期支付坯布市场股权收购款和新服装市场资产购买款等共同影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,988,745.23 | -114,454,253.42 | -148,534,491.81 | 不适用 | 主要系本期现金分红多于上期所致。 |
3.1.2 关于公司财务报表格式变更的说明
2019年9月19日财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），要求执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表进行相应调整。
一、会计报表格式变更概况
基于上述通知要求，公司对财务报表格式进行了以下修订：
1、资产负债表
（1）增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；
（2）“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；
（3）“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；
（4）增加了“专项储备”行项目。
2、利润表
（1） “投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
4、股东权益变动表
增加了“专项储备”行项目和列项目。
二、本次会计报表格式变更对公司的影响
根据财会【2019】16号通知的相关要求，本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。公司对可比期间的比较数据按照财会【2019】16号文进行调整，财务报表项目和金额如下：
| 序号 | 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | |||||
| 资产负债表 | |||||||
| 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
| 1 | 应收票据及应收账款 | 应收票据 | |||||
| 其中：应收票据 | 应收账款 | 1,139,809.25 | |||||
| 应收账款 | 1,139,809.25 | 应收款项融资 | |||||
| 2 | 应付票据及应付账款 | 89,446,135.52 | 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 89,446,135.52 | ||||||
| 利润表 | |||||||
| 2018年第三季度（7-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | ||||
| 1 | 资产减值损失 | -303,685.53 | 105,233.64 | 资产减值损失（损失以“-”填列） | 303,685.53 | -105,233.64 | |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年11月30日，公司收到控股股东关于《绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司拟增持轻纺城股份的函》，开发经营集团计划增持轻纺城股份，并于2019年1月10日完成增持实施计划，本次开发经营集团累计增持公司股份28,911,889股，占公司总股本的1.972%，增持总金额为人民币111,034,729.55元；本次增持实施完成后，开发经营集团持有轻纺城股份总数为553,362,648股，占公司总股本的37.752%。
2、2019年3月5日，公司第九届董事会第六次会议表决通过了《关于对下属坯布市场公司减资的议案》，同意坯布市场公司各股东进行同比例减资，出资额由20,343.53万元减资至4,000万元，
合计减资16,343.53万元。减资后轻纺城股份公司出资额为2,020万元，占总出资额的50.50%；浙江亚太集团（以下简称：亚太集团）有限公司出资额为1,980万元（亚太集团所持股份已全部转让给绍兴市金柯桥房地产开发有限公司），占总出资额的49.50%。截至本报告披露日，减资尚未完成。（详见公司临2019-003公告）
3、2019年9月12日，公司下属坯布市场公司股东亚太集团将其持有的坯布市场49.50%的股份出让给绍兴市金柯桥房地产开发有限公司，股份转让完成后，公司持有坯布市场股份数不变即
50.50%，控股股东地位不受影响。（详见公司临2019-013公告）
4、2015年8月17日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟收购浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权并向其增资暨关联交易的议案》，董事会同意公司以20,351,032.05元的价格收购绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司持有的浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称：网上轻纺城）75%的股权（对应出资额为3,450.00万元）；同意公司在上述股权收购完成后以货币方式对网上轻纺城增资10,000.00万元（新增注册资本认购价格为每元注册资本1.00元）；为激励经营管理团队,调动积极性，同意在上述增资完成后将公司持有的网上轻纺城270.00万元出资额（占增资完成后网上轻纺城注册资本的1.85%）的股权作为激励无偿转让给网上轻纺城经营层丁建军、韩冲（转让给丁建军162.00万元出资额、韩冲108.00万元出资额）。2015年8月24日，公司已向绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司支付了本次收购其持有的浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权的股权转让款20,351,032.05元。2015年10月，公司将首期增资款2,000.00万元汇入网上轻纺城账户；2016年12月，支付增资款2,000.00万元；2018年4月，支付增资款500.00 万元；2018年8月，支付增资款1,500.00万元；2019年8月，支付增资款2,000.00万元。截至本报告披露日，网上轻纺城已完成上述股权转让的工商变更登记手续。经营管理团队激励相关事项尚未办理。（详见公司临2015-041、临2015-042、临2015-046、临2015-049、临2015-056公告）
5、公司持有瑞丰银行3,396,047股股权，根据瑞丰银行网站公告，该公司拟首次公开发行A股，该计划已获瑞丰银行股东大会审议通过，仍须获得中国证监会及相关监管机构批准后方可实施。
6、经浙商银行公告披露，其已就发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并于2017年11月8日获得中国证监会对该行申请予以受理的通知。2019年8月29日，浙商银行A股首次公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2019年10月11日，获得中国证监会核准发行。（详见公司临2019-012、临2019-015公告）
7、2010年6月，公司全资子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称：中轻担保）与杭州东皇投资有限公司（以下简称：东皇投资）签订《股权转让协议》，中轻担保将其持有的杭州瑞纺联合投资有限公司（以下简称：杭州瑞纺）20%的股权（对应出资额为1,000.00万元）以1,500.00万元转让给东皇投资，该部分股权转让事宜已于2010年实施完毕。同时双方约定在2012年12月31日前，中轻担保向东皇投资转让其所持有的剩余杭州瑞纺10%股权（对应出资额为500.00万元），转让价格为750.00万元。2014年2月12日，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺签订《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》，东皇投资同意以750.00万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺10%股权，并约定分期支付上述股权转让款，即分别在2014年3月底前、2014年6月底前及2014年9月底前各支付250.00万元，杭州瑞纺同意对上述股权转让款的支付提供连带责任保证担保。因东皇投资及杭州瑞纺未按照《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》约定按期支付股权转让款，中轻担保就此向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺自愿达成协议如下：东皇投资应支付中轻担保股权转让款750.00万元及相应违约金，于2014年8月30日前支付50万元及相应违约金，2014年9月30日前支付50.00万元及相应违约金，余款650.00万元及相应违约金于2014年10月30日前付清。杭州瑞纺对该债务承担连带清偿责任。中轻担保已合计收到股权转让款100.00万元，余款650.00万元及相应违约金仍未收到。中轻担保已
就剩余部分杭州瑞纺股权转让款及相应违约金向绍兴市柯桥区人民法院申请强制执行，截至本报告披露日，该案正在办理之中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 葛梅荣 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,441,247,759.87 | 1,620,199,576.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 260,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,188,359.26 | 1,139,809.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,052,078.21 | 553,827.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,970,737.35 | 142,115,437.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,280.97 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 527,679,751.16 | 825,334,303.93 |
| 流动资产合计 | 2,267,180,966.82 | 2,589,342,955.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,891,844,321.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 651,922,758.86 | 646,388,875.42 |
| 其他权益工具投资 | 1,922,998,898.42 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,701,090,938.82 | 4,827,080,811.94 |
| 固定资产 | 181,256,142.59 | 191,499,967.04 |
| 在建工程 | 49,508,762.71 | 42,380,513.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,783,299.38 | 88,026,044.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 42,903,026.08 | 38,228,110.03 |
| 递延所得税资产 | 20,358,468.47 | 18,031,324.63 |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,653,712,295.33 | 7,744,369,969.34 |
| 资产总计 | 9,920,893,262.15 | 10,333,712,924.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 62,537,823.29 | 89,446,135.52 |
| 预收款项 | 3,684,359,107.06 | 4,051,396,853.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,969,843.15 | 23,768,611.08 |
| 应交税费 | 72,065,993.12 | 122,821,509.53 |
| 其他应付款 | 200,443,829.05 | 197,428,904.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 29,712,865.53 | 28,812,865.53 |
| 流动负债合计 | 4,065,089,461.20 | 4,514,674,880.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,324,687.28 | 36,233,386.45 |
| 递延所得税负债 | 260,220,635.11 | 252,146,053.37 |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 | 293,035,322.39 | 288,869,439.82 |
| 负债合计 | 4,358,124,783.59 | 4,803,544,319.95 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,465,790,928.00 | 1,465,790,928.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,086,859,165.24 | 1,086,859,165.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 780,661,905.30 | 756,438,160.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 334,143,007.52 | 334,143,007.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,706,030,349.88 | 1,714,329,015.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,373,485,355.94 | 5,357,560,276.61 |
| 少数股东权益 | 189,283,122.62 | 172,608,328.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,562,768,478.56 | 5,530,168,604.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,920,893,262.15 | 10,333,712,924.94 |
法定代表人：葛梅荣 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 931,847,791.73 | 1,264,390,543.25 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,705,250.00 | 102,029.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 504,018.89 | 357,973.47 |
| 其他应收款 | 34,082,973.50 | 51,193,738.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 343,204,893.46 | 625,915,074.12 |
| 流动资产合计 | 1,511,344,927.58 | 1,941,959,358.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,899,258,928.59 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,522,553,449.73 | 1,497,019,566.29 |
| 其他权益工具投资 | 1,930,413,505.59 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,702,478,092.05 | 2,778,141,611.46 |
| 固定资产 | 21,585,843.97 | 24,275,788.29 |
| 在建工程 | 49,508,762.71 | 42,380,513.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 40,289,319.81 | 35,136,505.09 |
| 递延所得税资产 | 2,037,338.65 | 2,327,267.39 |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,269,756,312.51 | 6,279,430,181.10 |
| 资产总计 | 7,781,101,240.09 | 8,221,389,539.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,761,492.21 | 35,802,470.09 |
| 预收款项 | 1,998,771,103.52 | 2,243,676,339.81 |
| 应付职工薪酬 | 7,552,460.57 | 13,122,941.85 |
| 应交税费 | 56,235,012.58 | 103,685,946.40 |
| 其他应付款 | 187,922,398.03 | 305,908,283.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,272,242,466.91 | 2,702,195,981.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,544,167.12 | 2,733,228.32 |
| 递延所得税负债 | 260,220,635.11 | 252,146,053.37 |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 | 263,254,802.23 | 255,369,281.69 |
| 负债合计 | 2,535,497,269.14 | 2,957,565,263.54 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,465,790,928.00 | 1,465,790,928.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,030,060,459.89 | 1,030,060,459.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 780,661,905.30 | 756,438,160.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 334,143,007.52 | 334,143,007.52 |
| 未分配利润 | 1,634,947,670.24 | 1,677,391,720.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,245,603,970.95 | 5,263,824,275.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,781,101,240.09 | 8,221,389,539.51 |
法定代表人：葛梅荣 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营
合并利润表2019年1—9月编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 247,487,512.73 | 262,181,539.31 | 739,798,119.78 | 730,579,832.44 |
| 其中：营业收入 | 247,487,512.73 | 262,181,539.31 | 739,798,119.78 | 730,579,832.44 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 133,289,390.20 | 155,625,996.43 | 415,686,751.82 | 441,168,531.32 |
| 其中：营业成本 | 99,360,017.71 | 97,574,319.58 | 292,680,774.25 | 274,774,956.31 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 31,497,761.58 | 40,956,104.03 | 97,798,039.75 | 112,806,751.53 |
| 销售费用 | 4,325,703.53 | 6,171,833.89 | 14,426,435.26 | 17,311,337.11 |
| 管理费用 | 11,999,891.57 | 13,550,998.22 | 41,028,136.04 | 41,343,369.87 |
| 研发费用 | 1,281,732.91 | 1,235,524.10 | 3,518,204.61 | 3,760,949.95 |
| 财务费用 | -15,175,717.10 | -3,862,783.39 | -33,764,838.09 | -8,828,833.45 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 15,614,002.08 | 3,844,122.74 | 35,159,079.78 | 9,339,101.51 |
| 加：其他收益 | 5,149,274.12 | 4,054,384.35 | 6,542,848.70 | 12,203,153.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,156,924.61 | 5,157,797.28 | 33,355,730.69 | 104,049,238.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,922,352.36 | 3,092,998.95 | 16,753,883.44 | 20,841,658.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 565,608.81 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 213,762.35 | 303,685.53 | -218,152.27 | -105,233.64 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,040.00 | 1,861,159.29 | 4,040.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,718,083.61 | 116,075,450.04 | 365,652,954.37 | 406,128,107.61 |
| 加：营业外收入 | 1,016.03 | 2,913,699.33 | 255,895.28 | 3,276,649.02 |
| 减：营业外支出 | 119,838.76 | 7,925,979.44 | 4,476,527.70 | 9,477,519.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,599,260.88 | 111,063,169.93 | 361,432,321.95 | 399,927,237.53 |
| 减：所得税费用 | 31,244,965.64 | 29,302,822.10 | 90,213,826.60 | 81,735,379.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,354,295.24 | 81,760,347.83 | 271,218,495.35 | 318,191,857.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,354,295.24 | 81,760,347.83 | 271,218,495.35 | 318,191,857.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,312,877.32 | 78,875,629.36 | 255,543,701.11 | 306,312,166.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,041,417.92 | 2,884,718.47 | 15,674,794.24 | 11,879,691.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 79,130,616.94 | -41,185,484.55 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,130,616.94 | -41,185,484.55 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 79,130,616.94 | -41,185,484.55 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 79,130,616.94 | -41,185,484.55 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 175,484,912.18 | 40,574,863.28 | 295,442,240.61 | 319,912,259.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,443,494.26 | 37,690,144.81 | 279,767,446.37 | 308,032,568.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,041,417.92 | 2,884,718.47 | 15,674,794.24 | 11,879,691.46 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：葛梅荣 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营
母公司利润表2019年1—9月编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 170,419,192.17 | 186,860,924.31 | 503,994,668.35 | 508,888,614.00 |
| 减：营业成本 | 59,397,083.79 | 57,604,550.98 | 175,906,129.35 | 164,654,892.98 |
| 税金及附加 | 22,637,230.12 | 31,178,838.05 | 70,497,815.11 | 84,911,700.62 |
| 销售费用 | 977,791.69 | 3,284,686.64 | 3,311,766.92 | 7,191,850.80 |
| 管理费用 | 5,719,520.62 | 5,562,924.22 | 18,534,336.88 | 17,822,899.02 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -7,042,360.21 | -3,259,117.54 | -21,971,876.38 | -1,965,418.81 |
| 其中：利息费用 | 3,366,900.00 | 3,366,900.00 | 2,309,850.00 | |
| 利息收入 | 10,852,209.83 | 3,236,371.83 | 26,737,594.74 | 4,754,931.65 |
| 加：其他收益 | 63,020.40 | 63,020.40 | 241,061.20 | 229,061.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,156,924.61 | 4,899,240.86 | 33,355,730.69 | 103,952,769.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,922,352.36 | 3,092,998.95 | 16,753,883.44 | 20,644,618.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -133,299.37 | 521,071.17 | 804,854.95 | 2,306,590.18 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,040.00 | 1,832,238.40 | 4,040.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,816,571.80 | 97,976,414.39 | 293,950,381.71 | 342,765,149.83 |
| 加：营业外收入 | 2,300.91 | 2,011,206.23 | 207,295.84 | 2,165,510.43 |
| 减：营业外支出 | 85,476.97 | 7,708,912.88 | 3,801,728.04 | 8,919,291.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,733,395.74 | 92,278,707.74 | 290,355,949.51 | 336,011,368.39 |
| 减：所得税费用 | 23,462,059.06 | 23,156,822.51 | 68,957,632.75 | 60,263,822.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,271,336.68 | 69,121,885.23 | 221,398,316.76 | 275,747,545.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,271,336.68 | 69,121,885.23 | 221,398,316.76 | 275,747,545.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 |
| 填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 79,130,616.94 | -41,185,484.55 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 79,130,616.94 | -41,185,484.55 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 79,130,616.94 | -41,185,484.55 | 24,223,745.26 | 1,720,402.24 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 152,401,953.62 | 27,936,400.68 | 245,622,062.02 | 277,467,948.01 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：葛梅荣 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,524,579.75 | 2,026,351,844.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,658,015.02 | 2,671,707.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,241,072.38 | 111,284,793.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 457,423,667.15 | 2,140,308,344.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,477,650.89 | 97,119,593.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,191,223.16 | 72,936,950.60 |
| 支付的各项税费 | 469,096,643.61 | 333,729,532.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,846,298.29 | 82,648,689.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,611,815.95 | 586,434,766.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,188,148.80 | 1,553,873,578.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,143,750.00 | 5,622,060.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,706,401.44 | 90,902,001.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,387,300.00 | 4,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,022,952,810.10 | 354,443,776.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,044,190,261.54 | 450,971,959.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,965,184.51 | 366,118,300.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 181,802,208.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 727,965,184.51 | 997,920,508.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 316,225,077.03 | -546,948,549.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,988,745.23 | 115,654,253.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 263,988,745.23 | 115,654,253.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,988,745.23 | -114,454,253.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,951,817.00 | 892,470,775.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,620,199,576.87 | 611,713,019.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,441,247,759.87 | 1,504,183,795.19 |
法定代表人：葛梅荣 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,401,728.85 | 1,892,678,320.68 |
| 收到的税费返还 | 1,551,749.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,364,032.94 | 233,129,642.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,765,761.79 | 2,127,359,712.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,691,669.56 | 51,301,705.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,736,156.72 | 40,214,361.28 |
| 支付的各项税费 | 414,167,652.08 | 270,537,571.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,335,859.10 | 38,054,510.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,931,337.46 | 400,108,148.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,165,575.67 | 1,727,251,564.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,143,750.00 | 25,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,706,401.44 | 91,002,573.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,340,300.00 | 4,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 903,902,372.60 | 354,443,602.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 925,092,824.04 | 445,475,295.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,114,354.66 | 350,097,835.31 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 181,802,208.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 590,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 666,114,354.66 | 1,001,900,043.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 258,978,469.38 | -556,424,747.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,988,745.23 | 115,654,253.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,366,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,355,645.23 | 115,654,253.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -387,355,645.23 | -115,654,253.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,542,751.52 | 1,055,172,563.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,264,390,543.25 | 128,341,508.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,847,791.73 | 1,183,514,072.73 |
法定代表人：葛梅荣 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,620,199,576.87 | 1,620,199,576.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 506,000,000.00 | 506,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,139,809.25 | 1,139,809.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 553,827.96 | 553,827.96 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 142,115,437.59 | 142,115,437.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 825,334,303.93 | 319,334,303.93 | -506,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,589,342,955.60 | 2,589,342,955.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,891,844,321.42 | -1,891,844,321.42 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 646,388,875.42 | 646,388,875.42 | |
| 其他权益工具投资 | 1,891,844,321.42 | 1,891,844,321.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,827,080,811.94 | 4,827,080,811.94 | |
| 固定资产 | 191,499,967.04 | 191,499,967.04 | |
| 在建工程 | 42,380,513.99 | 42,380,513.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 88,026,044.87 | 88,026,044.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 38,228,110.03 | 38,228,110.03 | |
| 递延所得税资产 | 18,031,324.63 | 18,031,324.63 | |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 890,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,744,369,969.34 | 7,744,369,969.34 | |
| 资产总计 | 10,333,712,924.94 | 10,333,712,924.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 89,446,135.52 | 89,446,135.52 | |
| 预收款项 | 4,051,396,853.56 | 4,051,396,853.56 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,768,611.08 | 23,768,611.08 | |
| 应交税费 | 122,821,509.53 | 122,821,509.53 | |
| 其他应付款 | 197,428,904.91 | 197,428,904.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 28,812,865.53 | 28,812,865.53 | |
| 流动负债合计 | 4,514,674,880.13 | 4,514,674,880.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 36,233,386.45 | 36,233,386.45 | |
| 递延所得税负债 | 252,146,053.37 | 252,146,053.37 | |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 288,869,439.82 | 288,869,439.82 | |
| 负债合计 | 4,803,544,319.95 | 4,803,544,319.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,465,790,928.00 | 1,465,790,928.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,086,859,165.24 | 1,086,859,165.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 756,438,160.04 | 756,438,160.04 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 334,143,007.52 | 334,143,007.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,714,329,015.81 | 1,714,329,015.81 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,357,560,276.61 | 5,357,560,276.61 | |
| 少数股东权益 | 172,608,328.38 | 172,608,328.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,530,168,604.99 | 5,530,168,604.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,333,712,924.94 | 10,333,712,924.94 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资；其他流动资产中银行理财产品重新分类为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,264,390,543.25 | 1,264,390,543.25 | |
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 102,029.07 | 102,029.07 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 357,973.47 | 357,973.47 | |
| 其他应收款 | 51,193,738.50 | 51,193,738.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 625,915,074.12 | 125,915,074.12 | -500,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,941,959,358.41 | 1,941,959,358.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,899,258,928.59 | -1,899,258,928.59 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,497,019,566.29 | 1,497,019,566.29 | |
| 其他权益工具投资 | 1,899,258,928.59 | 1,899,258,928.59 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,778,141,611.46 | 2,778,141,611.46 | |
| 固定资产 | 24,275,788.29 | 24,275,788.29 | |
| 在建工程 | 42,380,513.99 | 42,380,513.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 35,136,505.09 | 35,136,505.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,327,267.39 | 2,327,267.39 | |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 890,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,279,430,181.10 | 6,279,430,181.10 | |
| 资产总计 | 8,221,389,539.51 | 8,221,389,539.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,802,470.09 | 35,802,470.09 | |
| 预收款项 | 2,243,676,339.81 | 2,243,676,339.81 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,122,941.85 | 13,122,941.85 | |
| 应交税费 | 103,685,946.40 | 103,685,946.40 | |
| 其他应付款 | 305,908,283.70 | 305,908,283.70 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,702,195,981.85 | 2,702,195,981.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,733,228.32 | 2,733,228.32 | |
| 递延所得税负债 | 252,146,053.37 | 252,146,053.37 | |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 255,369,281.69 | 255,369,281.69 | |
| 负债合计 | 2,957,565,263.54 | 2,957,565,263.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,465,790,928.00 | 1,465,790,928.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,030,060,459.89 | 1,030,060,459.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 756,438,160.04 | 756,438,160.04 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 334,143,007.52 | 334,143,007.52 | |
| 未分配利润 | 1,677,391,720.52 | 1,677,391,720.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,263,824,275.97 | 5,263,824,275.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,221,389,539.51 | 8,221,389,539.51 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资；其他流动资产中银行理财产品重新分类为交易性金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用