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轻纺城2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-29

公司代码:600790 公司简称:轻纺城

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人葛梅荣、主管会计工作负责人邬建昌及会计机构负责人(会计主管人员)陈红兵

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告中所涉及的前瞻性陈述存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请广大投资者查阅本报告“第四节经营

情况的讨论与分析”等有关章节内容中关于公司面临风险的描述。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 13

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 19

第七节 优先股相关情况 ...... 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 22

第九节 公司债券相关情况 ...... 24

第十节 财务报告 ...... 25

第十一节 备查文件目录 ...... 112

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司
开发经营集团、开发公司绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
重大资产重组、本次重大资产重组本公司2012年以非公开发行股份及支付现金方式收购开发公司持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应 的预收租金、保证金等款项的重大资产重组事项
国际物流中心绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司
物流开发公司绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司
中轻担保浙江中轻担保有限公司
网上轻纺城浙江中国轻纺城网络有限公司
会稽山会稽山绍兴酒股份有限公司
浙商银行浙商银行股份有限公司
坯布市场公司绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司
资产收购本公司2017年以现金收购开发经营集团所持有的坯布市场公司50.50%股权和开发经营集团下属服装市场资产及相应预收租金、保证金等款项资产。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司的中文简称轻纺城
公司的外文名称Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写L&T City
公司的法定代表人葛梅荣

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名张伟夫马晓峰
联系地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
电话0575-841161580575-84135815
传真0575-841160450575-84116045
电子信箱zwf@qfcgroup.commxf@qfcgroup.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
公司注册地址的邮政编码312030
公司办公地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
公司办公地址的邮政编码312030
公司网址www.qfcgroup.com
电子信箱600790@qfcgroup.com
报告期内变更情况查询索引

说明:因公司本部原办公大楼内部建筑结构调整,公司本部办公地址临时搬迁至柯桥创意大厦19-20层(详见公司临2018-023公告)

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所轻纺城600790-

六、 其他有关资料√适用 □不适用

注册信息变更情况说明:报告期内,由于公司实施2017年度资本公积金转增股本,注册资本由1,046,993,520元变更为1,465,790,928元,2018年7月30日,公司已完成工商变更登记。

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入468,398,293.13463,514,563.92425,541,236.861.05
归属于上市公司股东的净利润227,436,536.83243,840,543.01236,609,779.67-6.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润218,211,858.62228,470,840.95221,240,077.61-4.49
经营活动产生的现金流量净额1,447,130,542.25-92,234,568.25-149,409,801.21
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产5,075,779,066.384,920,605,929.964,920,605,929.963.15
总资产9,964,367,316.708,737,713,295.708,737,713,295.7014.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.160.170.23-5.88
稀释每股收益(元/股)0.160.170.23-5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.150.160.21-6.25
加权平均净资产收益率(%)4.535.004.90减少0.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.354.684.58减少0.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

(1)2017年12月,公司完成收购坯布市场公司50.50%股权的交易,构成同一控制下企业合并,自2017年12月31日起,公司将坯布市场公司纳入合并财务报表范围,根据企业会计准则关于“合并财务报表的编制方法”的有关规定,需调整合并资产负债表期初数与合并利润表、合并现金流量表上年同期数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(2)主要财务指标中上年同期调整后和本报告期数据中:基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益数据已根据公司实施2017年度资本公积金转增股本方案后的变化情况进行了相应调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-9,960.55
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,148,768.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,385,836.13
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益206,480.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,122,803.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额76.94
所得税影响额-383,720.44
合计9,224,678.21

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式公司主要以中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业,集市场、物流、担保、电商平台于一体,报告期内公司主业无重大变动。

中国轻纺城是全国规模最大的纺织品专业批发市场,公司拥有中国轻纺城面料交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、坯布市场、新服装市场等专业市场,所属市场占地面积约40万平方米,建筑面积约130万平方米,商铺约20,000间,占中国轻纺城面料交易区80%左右的份额。上述市场主要从事纺织面料一级批发交易,公司主要以收取营业房租金为收入来源;公司下属国际物流中心和物流开发公司占地面积约43万平方米, 建筑面积约54万平方米 ,主要提供物流运输、仓储租赁等配套服务。

2、行业情况

(1)根据中纤网公布的有关数据,2018年1-6月,中国轻纺城市场群实现成交额753.81亿元,同比增长10.16%;其中面料市场成交497.42亿元,同比增长13.95%。

(2)国内纺织服装类专业市场,新增数量趋缓,总体数量、规模和同期相比基本一致。

(3)专业市场的销售模式,受到其他销售模式的影响,提档升级仍是专业市场今后一个重要方向。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析□适用 √不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司董事会进行了换届,公司经营层在新一届董事会的领导下,围绕“完善治理、强化主业、加强投资、提升形象”的工作方针积极开展各项工作。实现营业收入4.68 亿元,同比增长1.05%,其中市场租赁收入 3.64 亿元,仓储租赁收入 0.46 亿元。归属于母公司所有者的净利润 2.27 亿元, 同比减少6.73%。报告期内主要开展了以下工作:

1、有序推进营业用房拍租、续租2018年,公司下属东升路市场、东市场、北市场、北联市场、服装市场共计7,800多间营业房租赁到期,报告期内,已圆满完成了北联市场原1-5期营业房到期拍租,北市场、东市场、东升路市场老市场三楼、服装市场租赁到期续租收费工作,共计收取新一期租金16.5亿元。下半年,公司将继续做好北联市场原优先招商535间、东升路老市场二楼302间营业房的续租收费工作和北联市场原第6期到期273间、坯布市场297间营业房的拍租工作。

2、加强管理提升营商环境以安全生产管理为抓手,落实市场安全秩序整治,规范市场货物等堆放,组织开展安全演练,同时完善相关制度建立长效机制。在市场硬件配套提升上完成了市场电力专线建设,东市场移动式天窗改造等工程,努力营造安全、整洁的营商环境。

3、盘活物流资产挖潜增效物流公司通过盘活资产、加大招商力度等手段,完成了多层仓库、中纺大厦、物流大厦等空置房屋的出租工作;加强场内管理,升级物流园区内的停车收费系统,完善停车收费制度,努力改善园区设施设备配套服务功能,更好地服务园区经营户。

4、提升完善市场金融服务在加强风险管理的同时,从市场经营户融资需求实际出发,不断创新服务。针对经营户质押营业房租赁到期,推出了以预交租金后提供担保和登记,规避经营户银行贷款到期无法展期的风险;积极帮助经营户开拓融资渠道,与银行合作,建立银行信用贷款担保公司会员制平台等。

5、进一步提升网上轻纺城与实体市场融合网上轻纺城积极探索与实体市场融合发展模式,成功举办2018中国柯桥坯布纺织新材料展,组织市场经营户参加孟加拉展、巴基斯坦展等纺织展会。在虎门建立中国轻纺城面料展示中心,对o2o面料展贸模式进行尝试。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入468,398,293.13463,514,563.921.05
营业成本177,200,636.73162,278,256.179.20
销售费用11,139,503.227,389,814.9150.74
管理费用30,317,797.5033,323,760.97-9.02
财务费用-4,966,050.06-6,169,557.62不适用
经营活动产生的现金流量净额1,447,130,542.25-92,234,568.25不适用
投资活动产生的现金流量净额-578,089,278.75388,553,958.59不适用
筹资活动产生的现金流量净额-114,454,253.42-104,879,823.49不适用
研发支出2,525,425.852,569,183.20-1.70
归属上市公司股东的净利润227,436,536.83243,840,543.01-6.73

营业收入变动原因说明:主要系新增收购服装市场的租金收入所致。营业成本变动原因说明:主要系新增收购服装市场成本增加所致。销售费用变动原因说明:主要系新收购市场招商费用及网上轻纺城推广费用增加所致。管理费用变动原因说明:主要系本期人力资源费减少所致。财务费用变动原因说明:本期利息收入少于上年同期所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收取到期营业房租金所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付坯布市场股权及服装市场资产收购款及上期赎回理财产品较多共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司利润分配现金分红增加所致。研发支出变动原因说明:研发活动的设备折旧费用减少所致。归属上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系新增收购服装市场成本增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金1,366,300,029.9513.71611,713,019.877.00123.36主要是收取营业房到期租金所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融0.003,488,552.000.04-100.00主要是本期处置持有以岭药业股票所致。
资产
应收账款7,819,222.630.081,896,353.020.02312.33主要是应收物管费增加所致。
预付款项3,075,395.020.03480,755.690.01539.70主要是本期支付工程预付款增加所致。
应收股利78,708,547.380.790主要是浙商银行的分红所致。
在建工程39,314,633.190.390主要是新增在建项目所致。
其他非流动资产890,000.000.01132,150,000.001.51-99.33主要是预付的资产收购款转出所致。
预收款项4,058,406,619.5040.732,792,391,037.1131.9645.34主要是收取营业房到期租金所致。
应付职工薪酬14,258,400.310.1421,816,291.740.25-34.64主要是本期支付上年年终奖所致。
应缴税金51,689,536.120.5295,940,752.941.10-46.12主要是本期 支付上年所得税及房产税所致。
其他应付款200,235,811.512.01342,040,069.553.91-41.46主要是支付坯布市场股权受让款所致。
实收资本(或股本)1,465,790,928.0014.711,046,993,520.0011.9840.00主要是本期资本公积转增股本所致。

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期内,公司除对网上轻纺城增资500万元外,未新增对外投资项目,原各投资项目均运行正常。截至本报告披露日,已获得会稽山2017年分红款11,220,000.00元,浙商银行2017年分红款77,828,868.58元。

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位:元

证券代最初投资成本期初持期末持期末账面值报告期损益报告期所有者权股份
券简称股比例(%)股比例(%)益变动来源
600000浦发银行1,918,469.910.0300.03084,097,293.28879,678.80-19,990,700.73认购法人股
02016浙商银行817,257,904.102.552.451,748,818,992.2777,828,868.5862,896,587.52认购法人股
合计819,176,374.01//1,832,916,285.5578,708,547.3842,905,886.79/

说明:

1、公司期初持有浦发银行股份8,796,788股,浦发银行2017年年度股东大会审议通过了《公司关于2017年度利润分配的预案》,A股普通股每股派发现金股息人民币0.1元。截至本报告披露日,上述现金股息已到账。

2、公司期初持有浙商银行股份457,816,874股,浙商银行2017年度股东大会审议通过了《浙商银行2017年度利润分配方案》,每股派发现金股息人民币0.17元。截至本报告披露日,公司已悉数收到浙商银行2017年度现金股息77,828,868.58元。2018年3月23日,浙商银行与配售代理招银国际、中信里昂证券、兴证国际订立配售协议,拟向不少于6名承配人配售及发行759,000,000股新H股,配售价为每股H股4.80港元。2018年3月29日,上述股份配售完成,浙商银行普通股股份总数由17,959,696,778股增加至18,718,696,778股,本公司持有股份数不变,持股比例下降至2.45%。

3、上表所列报告期损益为报告期分红收入。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

(1)绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司,注册资本30,000万元人民币,公司持有其100%的股权,该公司经营范围:通过参股、控股等方式,在能源、市场开发、交通运输、房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询服务;下设国际物流分公司和天汇市场分公司;生产纺织品;批发、零售针、纺织品及原料。

截至本报告期末,国际物流中心总资产91,789.72万元,净资产41,956.75万元,报告期内实现营业收入6,508.56万元、营业利润2,655.78万元、净利润2,044.04万元。

(2)绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司,注册资本20,000万元,公司持有其100%股权,该公司经营范围:站场:货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货);

海上国际货运代理、物流项目开发经营、物流信息服务、房屋租赁、物业管理、停车服务;货物进出口。

截至本报告期末,物流开发公司总资产24,570.09万元,净资产21,075.51万元,报告期内实现营业收入581.73万元、营业利润317.65万元、净利润318.02万元。

(3)浙江中轻担保有限公司,注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,该公司经营范围:融资性担保业务。

截至本报告期末,中轻担保总资产16,126.97万元,净资产11,560.83万元,报告期内实现营业收入214.60万元、营业利润147.92万元、净利润97.34万元。

(4)浙江中国轻纺城网络有限公司,注册资本14,600万元(实收9,100万元),公司及全资子公司国际物流中心合计持有其94.95%股权,该公司经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容的信息服务;含电子公告业务)。商务信息咨询;网站设计;市场经营管理;提供网上纺织交易服务;网上纺织品销售;计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;经销:计算机网络工程建设的配套设备。设计、制作、发布、代理国内各类广告(网络广告除外)。

截至本报告期末,网上轻纺城总资产1,448.84万元,净资产706.46万元。报告期内实现营业收入487.27万元、营业利润-938.99万元、净利润-921.68万元。

(5)绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司,注册资本为20,343.53万元,企业主要经营范围:坯布市场经营;房屋租赁;市场物业管理;坯布市场停车场服务经营管理;经销:坯布及相关辅料。

截至本报告期末,坯布市场公司总资产 85,601.68万元,净资产29,474.53万元,报告期内实现营业收入3,858.96万元、营业利润2,180.27万元、净利润 1,333.53万元。

2、主要参股公司(1)会稽山绍兴酒股份有限公司,注册资本49,736万元,公司持有其20.51%的股权,该公司经营酒类生产、销售。截至报告披露日,公司持有会稽山股份10,200.00万股。

截至本报告期末,会稽山总资产387,827.37万元,归属于上市公司股东的净资产306,028.78万元,报告期内实现营业收入 58,262.52万元、归属于上市公司股东的净利润 8,654.97万元。

(2)浙商银行股份有限公司,注册资本1,871,869.68万元,公司持有浙商银行股份457,816,874股,占总股本的2.45%,该公司经营范围:经营金融业务。

截至本报告期末,浙商银行总资产16,321.72亿元,归属于浙商银行股东的权益946.42亿元,实现营业收入185.96亿元、归属于浙商银行股东的净利润64.86亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

1、随着纺织行业上、下游企业转型升级,公司所属纺织面料专业市场作为传统交易平台面临转型升级风险。

2、销售模式的不断创新,新模式对市场销售模式形成新的竞争。

3、公司主业单一,缺乏新的利润增长点,对公司长远发展造成瓶颈。

(三) 其他披露事项√适用 □不适用

1、为彻底消除云集路老服装市场安全隐患,根据消防部门的建议要求,公司于2017年12月29日,对老服装市场的临时建筑区进行了关停,包括小商品交易区、服装交易区和部分家纺交易区,占地面积约为1.3万平方米,共有营业房、摊位、柜台和配套设施1,054间(个)。2018年1月起,公司收购的新服装市场针对上述经营户进行了优先招商,目前,优先招商工作已完成。2018年7月,根据消防部门的建议,公司对该市场鞋革城区域进行关停,共计营业房322间,并计划在新服装市场五楼对该区域经营户进行优先招商。

2、2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟收购浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权并向其增资暨关联交易的议案》,董事会同意公司以20,351,032.05元的价格收购绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司持有的浙江中国轻纺城网络有限公司(以下简称:网上轻纺城)75%的股权(对应出资额为3,450.00万元);同意公司在上述股权收购完成后以货币方式对网上轻纺城增资10,000.00万元(新增注册资本认购价格为每元注册资本1.00元);为激励经营管理团队,调动积极性,同意在上述增资完成后将公司持有的网上轻纺城270.00

万元出资额(占增资完成后网上轻纺城注册资本的1.85%)的股权作为激励无偿转让给网上轻纺城经营层丁建军、韩冲(转让给丁建军162.00万元出资额、韩冲108.00万元出资额)。2015年8月24日,公司已向绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司支付了本次收购其持有的浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权的股权转让款20,351,032.05元。2015年10月,公司将首期增资款2,000.00万元汇入网上轻纺城账户,2016年12月,支付增资款2,000.00万元,2018年4月,支付增资款500.00万元。

截至本报告披露日,网上轻纺城已完成上述股权转让的工商变更登记手续。经营管理团队激励相关事项尚未办理。(详见公司临2015-041、临2015-042、临2015-046、临2015-049、临2015-056公告)3、2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立金融服务类公司的议案》,董事会同意公司独资设立绍兴中国轻纺城金融投资有限公司(暂定名,以工商登记核准为准,以下简称:金融投资公司),注册资本为5,000.00万元,经营范围为:从事资本管理、项目投资、资本投资咨询服务等业务(暂定,以工商登记核准为准)。在金融投资公司设立后,董事会同意由金融投资公司牵头组建互联网金融服务公司,注册资本初步拟定为2,000.00万元,原则上金融投资公司认缴出资额为1,200.00万元,占互联网金融服务公司注册资本的60%,主要从事P2P网络借贷业务等。截至本报告披露日,公司已完成独资设立金融投资公司工商注册登记手续(工商核准注册名称为绍兴中国轻纺城金融控股有限公司),注册资本金尚未缴付,组建互联网金融服务公司事项由于监管形势发生了变化,出于审慎投资决策考虑,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于终止投资设立互联网金融服务公司的议案》,公司终止投资设立互联网金融服务公司。(详见公司临2015-041、临2015-043、临2015-051、临2018-026公告)4、公司持有瑞丰银行3,396,047股股权,根据瑞丰银行网站公告,该公司拟首次公开发行A股,该计划已获瑞丰银行股东大会审议通过,仍须获得中国证监会及相关监管机构批准后方可实施。

5、经浙商银行公告披露,其已就发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料,并于2017年11月8日获得中国证监会对该行申请予以受理的通知。其A股发行须待中国证监会批准,是否获批存在不确定性。

6、2010年6月,公司全资子公司浙江中轻担保有限公司(以下简称:中轻担保)与杭州东皇投资有限公司(以下简称:东皇投资)签订《股权转让协议》,中轻担保将持有的杭州瑞纺联合投资有限公司(以下简称:杭州瑞纺)20%的股权(对应出资额为1,000.00万元)以1,500.00万元转让给东皇投资,该部分股权转让事宜已于2010年实施完毕。同时双方约定在2012年12月31日前,中轻担保向东皇投资转让其所持有的剩余杭州瑞纺10%股权(对应出资额为500.00万元),转让价格为750.00万元。2014年2月12日,中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺签订《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》,东皇投资同意以750.00万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺10%股权,并约定分期支付上述股权转让款,即分别在 2014年3月底前、2014年6月底前及2014年9月底前各支付250.00万元,杭州瑞纺同意对上述股权转让款的支付提供连带责任保证担保。因东皇投资及杭州瑞纺未按照《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》约定按期支付股权转让款,中轻担保就此向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼。经法院主持调解,中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺自愿达成协议如下:东皇投资应支付中轻担保股权转让款750.00万元及相应违约金,于2014年8月30日前支付50万元及相应违约金,2014年9月30日前支付50.00万元及相应违约金,余款650.00万元及相应违约金于2014年10月30日前付清。杭州瑞纺对该债务承担连带清偿责任。

中轻担保已合计收到股权转让款 100.00万元,余款650.00万元及相应违约金仍未收到。中轻担保已就剩余部分杭州瑞纺股权转让款及相应违约金向绍兴市柯桥区人民法院申请强制执行,截至本报告披露日,该案正在办理之中。

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年4月18日http://www.sse.com.cn2018年4月19日
2018年第一次临时股东大会2018年5月8日http://www.sse.com.cn2018年5月9日
2018年第二次临时股东大会2018年7月18日http://www.sse.com.cn2018年7月19日

股东大会情况说明√适用 □不适用

1、2017年年度股东大会审议通过了以下议案:《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《关于<公司2017年年度报告全文及其摘要>的提案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其 2017年度审计报酬的提案》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于独立董事津贴标准的提案》、《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》。

2、2018年第一次临时股东大会审议通过了以下议案:《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》、《关于公司第九届董事会独立董事候选人的提案》、《关于公司第九届监事会监事候选人的提案》。

3、2018年第二次临时股东大会审议通过了以下议案:《关于修改<公司章程>的提案》。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)-
每10股派息数(元)(含税)-
每10股转增数(股)-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司未拟定2018年半年度利润分配预案。

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺其他开发经营集团2008年11月11日,开发经营集团协议收购精功控股持有的9,680万股公司股份(占当时公司股份总数的15.64%)时,开发经营集团承诺:1、开发经营集团不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。2、开发经营集团除行使正常的股东权利外,不干涉公司的经营管理,不出现开发经营集团除董事以外人员兼任公司高级管理人员情况(包括但不限于:经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员)。3、在开发经营集团行使股东权利后,在未来3个月内无资产注入计划,但开发经营集团今后将逐步把相关市场资源注入公司,做大做强做优轻纺市场业务。4、如开发经营集团有承诺时间:2008年11月承诺期限:长期
意出售自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权,公司享有优先购买权;开发经营集团保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时,向公司提供不逊于开发经营集团向任何独立第三方提供的商业条件。5、开发经营集团承诺将给予公司及其下属企业与开发经营集团其他下属企业同等待遇,避免损害公司及其下属企业利益。
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争开发经营集团本次重大资产重组完成后,开发经营集团仍拥有服装服饰市场、控股子公司浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司、绍兴县中国轻纺城坯布市场有限公司(现绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司)等剩余市场资产,与上市公司存在一定程度的同业竞争。开发经营集团就该等资产处置承诺如下:1、本公司是开发经营集团所持有的轻纺交易市场资产整合的唯一上市平台。2、本次重组完成后,开发经营集团作为本公司的控股股东期间,除目前已经存在的市场资产外,开发经营集团将不再以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司构成竞争的相同的经营业务(不含现有市场必要的升级改造)。3、开发经营集团作为本公司的控股股东期间,不会利用本公司控股股东地位损害本公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,并将继续履行之前作出的各种支持本公司发展的承诺。承诺时间:2011年9月、2012年5月承诺期限:长期
解决同业竞争开发经营集团公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》,同意控股股东对2012年重组时作出的承诺(承诺到期时间2017年7月15日)做如下变更:1、原承诺期限届满后的6个月内,满足以下条件时,开发经营集团将坯布市场和服装服饰市场注入上市公司:坯布市场其他股东放弃优先受让权;服装服饰市场完成可出租营业房资产和非市场资产创意大厦的产权分割,经营情况趋好,开发经营集团对相关资产交割后三个会计年度的经营业绩出具明确的承诺及补偿措施。2、原承诺期限届满后的3年内,满足以下条件时,开发经营集团将柯东仓储和东门市场注入上市公司:东门市场完成土地、房产等资产的过户工作,并获得其他股东放弃优先受让权的同意;柯东仓储完成土地、房产等资产的过户工作,解决利润分配不合规问题,并获得其他股东放弃优先受让权的同意。3、新西市场建造竣工后3年内,完成原西市场经营户的安置工作、招商工作取得实效并具备良好盈利前景时,将其注入上市公司。上述资产将参照上市公司2012年重大资产重组采取的评估方法进行市场化定价,并由上市公司董事会及股东大会在关联方回避表决情况下审议。4、延长的承诺期间内,若上述资产仍不符合注入条件,开发经营集团将采取相应措施以彻底消除同业竞争。承诺时间:2017年7月14日,承诺期限见承诺内容。
解决关联交易开发经营集团1、本次重大资产重组完成后,开发经营集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及本公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及开发经营集团事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次交易完成后,开发经营集团与本公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。3、开发经营集团和本公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。承诺时间:2011年12月承诺期限:长期
其他承诺盈利预测及补偿开发经营集团公司与开发经营集团于 2017年11月23日签订了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司与绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司关于收购坯布市场公司股权以及服装市场资产的盈利补偿协议》,主要内容如下: 1、开发经营集团承诺:2017年度、2018年度和2019年度(以下简称“盈利承诺期间”)坯布市场公司与服装服饰市场合计净利润(系扣除非经常性损益后的净利润)应分别不低365.42万元、804.71万元、4,067.20万元,且盈利承诺期间承诺净利润总额不低于5,237.33万元。 2、在盈利承诺期间,如坯布市场公司与服装市场合计当期实际净利润额低于承诺净利润额的,开发经营集团应按年度以现金方式向轻纺城进行差额利润补偿。3、在盈利承诺期届满后,公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并出具专项审核意见。如盈利承诺期间届满时,坯布市场公司与服装服饰市场合计期末减值额高于开发经营集团在盈利承诺期间累计应支付的现金补偿金额的,则开发经营集团还应在收到专项审核意见与减值补偿通知后15个交易日内向公司进行期末减值补偿。承诺时间:2017年11月23日承诺期限:资产收购协议生效至2019年12月31日。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年4月18日,公司召开2017年年度股东大会,经会议审议,同意续聘天健会计师事务

所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,均不存在未履行法院生效判决的情

况、均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2017年11月23日,公司与开发经营集团签订资产转让协议,拟以现金方式按照收益法评估价分别以259,712,208.00元的价格收购开发经营集团所持有的坯布市场公司50.50%股权和以437,541,900.00 元的价格收购开发经营集团所属服装市场资产及相应预收租金、保证金等款项。

上述资产购买事项已获国资管理部门批准,并经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,并提交公司2017年第二次临时股东大会批准同意。报告期内,上述资产转让工作已全部完成。

该事项具体内容详见公司于2017年11月25日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报披露的《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的公告》和相关附件(临2017-019号公告)。后续进展详见公司临2017-023号、临2017-024号、临2018-001号、临2018-002号、临2018-004号公告。

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

公司在2017年收购坯布市场股权及服装市场资产时与市场开发经营集团签订了《关于收购坯布市场公司股权以及服装市场资产的盈利补偿协议》,市场开发经营集团承诺坯布市场公司及服装市场资产2017年度、2018年度、2019 年度(以下简称盈利承诺期间)扣除非经常性损益后的净利润分别为365.42万元、804.71万元、4,067.20万元,且盈利承诺期间承诺净利润总额不低于5,237.33万元。若坯布市场公司与服装市场资产合计实现净利润低于承诺净利润,则市场开发经营集团按照相关业绩承诺及补偿条款以现金方式进行补偿。

报告期内,坯布市场公司及服装市场资产扣除非经常性损益后的净利润1,169.29万元(未经审计)。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及控股子公司所属行业均不属于国家环保部门规定的重污染行业。报告期内,公司下属市场、物流园区严格按照环保部门要求垃圾分类处理,污水进入环保管网排放,拟建设项目均按

规定进行环境影响评价。报告期内,公司生产经营活动平稳开展,无重大环保事故发生。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份1,046,993,520100418,797,408418,797,4081,465,790,928100
1、人民币普通股1,046,993,520100418,797,408418,797,4081,465,790,928100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数1,046,993,520100418,797,408418,797,4081,465,790,928100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》,以2017年末总股本1,046,993,520股为基数,向全体股东每10股转增4股,共转增418,797,408股,转增后公司股份总数为1,465,790,928股,新增股份于2018年6月8日上市流通。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标

的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)40,771
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司149,843,074524,450,75935.780国有法人
浙江精功控股有限公司18,200,00063,700,0004.350质押63,700,000境内非国有法人
全国社保基金一零三组合8,500,00027,999,9991.910未知未知
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金5,999,94025,999,7911.770未知未知
浙江省财务开发公司6,979,41924,427,9661.670未知国有法人
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社3,068,00010,738,0000.730未知境内非国有法人
吕建荣2,737,2259,580,2870.650未知境内自然人
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合9,016,0699,016,0690.620未知未知
包雅娟997,7728,017,2250.550未知境内自然人
基本养老保险基金八零一组合3,000,0008,000,0000.550未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司524,450,759人民币普通股524,450,759
浙江精功控股有限公司63,700,000人民币普通股63,700,000
全国社保基金一零三组合27,999,999人民币普通股27,999,999
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金25,999,791人民币普通股25,999,791
浙江省财务开发公司24,427,966人民币普通股24,427,966
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社10,738,000人民币普通股10,738,000
吕建荣9,580,287人民币普通股9,580,287
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合9,016,069人民币普通股9,016,069
包雅娟8,017,225人民币普通股8,017,225
基本养老保险基金八零一组合8,000,000人民币普通股8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
虞伟强董事10,00014,0004,000公司资本公积金转增股本
虞建妙监事65,00091,00026,000公司资本公积金转增股本

其它情况说明√适用 □不适用详见第六节 一、股份变动情况 2、股份变动情况说明。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
葛梅荣董事、董事长选举
金力董事、副董事长选举
王建董事、副董事长选举
张少宏董事选举
翁桂珍董事、董事长离任
孙卫江董事、副董事长离任
朱杭董事离任
毛东敏董事离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

1、2018年3月15日,公司第八届董事会和第八届监事会届满,2018年5月8日,公司2018年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会和第九届监事会成员,会议选举葛梅荣先生、金力先生、王建先生、虞伟强先生、王征宇女士、张少宏先生为非独立董事;选举李生校先生、程幸福先生、邵少敏先生为独立董事;选举张国建先生、虞建妙先生为监事。公司2018年职工代表大会选举马晓峰先生为职工监事。(详见公司临2018-013号公告)

2、2018年5月8日,公司第九届董事会第一次会议选举葛梅荣先生为公司董事长,选举金力先生、王建先生为副董事长,并确定了相关董事会专门委员会委员及主任委员;聘任虞伟强先生为总经理,张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生、王百通先生和高晓辰先生为公司副总经理,张伟夫先生为公司董事会秘书,邬建昌先生兼任公司财务负责人。(详见公司临2018-014号公告)

3、2018年5月8日,公司第九届监事会第一次会议选举张国建先生为公司监事会主席。(详见公司临2018-015号公告)

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金11,366,300,029.95611,713,019.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,488,552.00
衍生金融资产3
应收票据4
应收账款57,819,222.631,896,353.02
预付款项63,075,395.02480,755.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息7
应收股利878,708,547.38
其他应收款9145,034,145.69141,970,129.71
买入返售金融资产
存货10
持有待售资产11
一年内到期的非流动资产12
其他流动资产13515,795,223.43412,984,852.97
流动资产合计2,116,732,564.101,172,533,663.26
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产141,898,542,919.551,841,335,070.50
持有至到期投资15
长期应收款16
长期股权投资17628,010,894.79622,173,734.96
投资性房地产184,971,848,845.584,647,565,130.80
固定资产19197,418,389.75203,577,512.09
在建工程2039,314,633.19
工程物资21
固定资产清理22
生产性生物资产23
油气资产24
无形资产2591,523,208.5095,020,372.16
开发支出26
商誉27
长期待摊费用281,532,271.251,313,156.33
递延所得税资产2918,553,589.9922,044,655.60
其他非流动资产30890,000.00132,150,000.00
非流动资产合计7,847,634,752.607,565,179,632.44
资产总计9,964,367,316.708,737,713,295.70
流动负债:
短期借款31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债32
衍生金融负债33
应付票据34
应付账款3570,746,751.8188,656,249.88
预收款项364,058,406,619.502,792,391,037.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3714,258,400.3121,816,291.74
应交税费3851,689,536.1295,940,752.94
应付利息39
应付股利40
其他应付款41200,235,811.51342,040,069.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债421,000,000.001,000,000.00
一年内到期的非流动负债43
其他流动负债4428,039,326.2327,439,326.23
流动负债合计4,424,376,445.483,369,283,727.45
非流动负债:
长期借款45
应付债券46
其中:优先股
永续债
长期应付款47
长期应付职工薪酬48
专项应付款49
预计负债50
递延收益5146,642,154.9554,750,923.65
递延所得税负债253,434,977.90239,133,015.64
其他非流动负债52490,000.00490,000.00
非流动负债合计300,567,132.85294,373,939.29
负债合计4,724,943,578.333,663,657,666.74
所有者权益
股本531,465,790,928.001,046,993,520.00
其他权益工具54
其中:优先股
永续债
资本公积551,087,760,660.261,506,558,068.26
减:库存股56
其他综合收益57760,304,933.64717,399,046.85
专项储备58
盈余公积59287,369,733.36287,369,733.36
一般风险准备
未分配利润601,474,552,811.121,362,285,561.49
归属于母公司所有者权益合计5,075,779,066.384,920,605,929.96
少数股东权益163,644,671.99153,449,699.00
所有者权益合计5,239,423,738.375,074,055,628.96
负债和所有者权益总计9,964,367,316.708,737,713,295.70

法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

母公司资产负债表

2018年6月30日编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,073,337,129.91128,341,508.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款16,327,000.00
预付款项1,173,872.4957,937.08
应收利息
应收股利78,708,547.38
其他应收款255,905,681.5796,157,542.71
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产325,794,353.66234,963,372.54
流动资产合计1,541,246,585.01459,520,361.21
非流动资产:
可供出售金融资产1,904,414,626.721,847,206,777.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资31,463,641,585.661,453,001,466.61
投资性房地产2,883,462,844.042,519,732,485.69
固定资产25,456,825.9526,654,773.23
在建工程39,314,633.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,528,341.523,454,580.88
其他非流动资产890,000.00132,150,000.00
非流动资产合计6,319,708,857.085,982,200,084.08
资产总计7,860,955,442.096,441,720,445.29
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款17,516,539.8920,032,161.64
预收款项2,217,046,854.96882,905,669.99
应付职工薪酬6,970,061.0811,985,098.28
应交税费42,290,049.2676,574,955.05
应付利息
应付股利
其他应付款313,763,721.33335,392,526.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,597,587,226.521,326,890,411.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益2,859,269.122,985,309.92
递延所得税负债253,434,977.90239,133,015.64
其他非流动负债490,000.00490,000.00
非流动负债合计256,784,247.02242,608,325.56
负债合计2,854,371,473.541,569,498,736.87
所有者权益:
股本1,465,790,928.001,046,993,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,030,060,459.891,448,857,867.89
减:库存股
其他综合收益760,304,933.64717,399,046.85
专项储备
盈余公积287,369,733.36287,369,733.36
未分配利润1,463,057,913.661,371,601,540.32
所有者权益合计5,006,583,968.554,872,221,708.42
负债和所有者权益总计7,860,955,442.096,441,720,445.29

法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

合并利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入468,398,293.13463,514,563.92
其中:营业收入61468,398,293.13463,514,563.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本285,951,454.06268,932,494.72
其中:营业成本61177,200,636.73162,278,256.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6271,850,647.5068,202,672.47
销售费用6311,139,503.227,389,814.91
管理费用6430,317,797.5033,323,760.97
财务费用65-4,966,050.06-6,169,557.62
资产减值损失66408,919.173,907,547.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)67565,608.8149,324.00
投资收益(损失以“-”号填列)6898,891,440.99106,706,475.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,748,659.8317,310,136.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)69-532,994.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益708,148,768.708,480,380.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)290,052,657.57309,285,254.44
加:营业外收入71362,949.6961,251.01
减:营业外支出721,551,539.66225,708.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)288,864,067.60309,120,797.17
减:所得税费用7352,432,557.7857,267,108.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)236,431,509.82251,853,688.49
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)236,431,509.82251,853,688.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润227,436,536.83243,840,543.01
2.少数股东损益8,994,972.998,013,145.48
六、其他综合收益的税后净额7442,905,886.7933,854,292.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额42,905,886.7933,854,292.99
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益42,905,886.7933,854,292.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益42,905,886.7933,854,292.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额279,337,396.61285,707,981.48
归属于母公司所有者的综合收益总额270,342,423.62277,694,836.00
归属于少数股东的综合收益总额8,994,972.998,013,145.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.17
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入4322,027,689.69332,857,243.91
减:营业成本4107,050,342.0098,281,552.75
税金及附加53,732,862.5751,477,164.35
销售费用3,907,164.161,557,680.48
管理费用12,259,974.8013,814,080.44
财务费用1,293,698.73-977,063.83
资产减值损失-1,785,519.01-1,813,972.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)599,053,528.20113,814,483.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,551,619.0517,310,136.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)-578,385.05
其他收益166,040.80126,040.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)244,788,735.44283,879,941.13
加:营业外收入154,304.209,151.98
减:营业外支出1,210,378.9984,734.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)243,732,660.65283,804,358.18
减:所得税费用37,107,000.1145,463,375.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)206,625,660.54238,340,983.06
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)206,625,660.54238,340,983.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额42,905,886.7933,854,292.99
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益42,905,886.7933,854,292.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益42,905,886.7933,854,292.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额249,531,547.33272,195,276.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

合并现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,812,183,371.97226,487,409.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还220,130.42107,995.03
收到其他与经营活动有关的现金75(1)57,437,626.573,066,178.33
经营活动现金流入小计1,869,841,128.96229,661,583.21
购买商品、接受劳务支付的现金58,948,710.4342,879,103.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金52,778,653.5350,435,633.93
支付的各项税费288,173,458.28211,019,162.17
支付其他与经营活动有关的现金75(2)22,809,764.4717,562,252.05
经营活动现金流出小计422,710,586.71321,896,151.46
经营活动产生的现金流量净额1,447,130,542.25-92,234,568.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,079,160.814,975,000.00
取得投资收益收到的现金11,934,897.6512,956,543.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额841,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金75(3)202,529,160.281,011,825,773.98
投资活动现金流入小计218,543,218.741,030,598,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金364,830,289.4912,044,821.41
投资支付的现金5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额181,802,208.00
支付其他与投资活动有关的现金75(4)250,000,000.00625,000,000.00
投资活动现金流出小计796,632,497.49642,044,821.41
投资活动产生的现金流量净额-578,089,278.75388,553,958.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金75(5)
筹资活动现金流入小计1,200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,654,253.42104,879,823.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金75(6)
筹资活动现金流出小计115,654,253.42104,879,823.49
筹资活动产生的现金流量净额-114,454,253.42-104,879,823.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额754,587,010.08191,439,566.85
加:期初现金及现金等价物余额611,713,019.87229,382,929.28
六、期末现金及现金等价物余额1,366,300,029.95420,822,496.13

法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,726,015,969.0563,980,322.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金216,905,214.5852,292,641.23
经营活动现金流入小计1,942,921,183.63116,272,963.26
购买商品、接受劳务支付的现金31,531,889.2726,639,689.02
支付给职工以及为职工支付的现金29,313,474.0828,880,908.83
支付的各项税费233,589,016.06147,570,047.32
支付其他与经营活动有关的现金16,219,659.1110,963,407.88
经营活动现金流出小计310,654,038.52214,054,053.05
经营活动产生的现金流量净额1,632,267,145.11-97,781,089.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,000.004,975,000.00
取得投资收益收到的现金12,294,025.6420,570,956.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额794,711.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金202,528,986.30939,748,421.90
投资活动现金流入小计214,848,011.94966,089,089.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金349,663,074.60168,879.00
投资支付的现金5,000,000.0055,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额181,802,208.00
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000.00600,000,000.00
投资活动现金流出小计786,465,282.60655,168,879.00
投资活动产生的现金流量净额-571,617,270.66310,920,210.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,654,253.42104,879,823.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计115,654,253.42104,879,823.49
筹资活动产生的现金流量净额-115,654,253.42-104,879,823.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额944,995,621.03108,259,297.32
加:期初现金及现金等价物余额128,341,508.8840,107,352.90
六、期末现金及现金等价物余额1,073,337,129.91148,366,650.22

法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,046,993,520.001,506,558,068.26717,399,046.85287,369,733.361,362,285,561.49153,449,699.005,074,055,628.96
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,046,993,520.001,506,558,068.26717,399,046.85287,369,733.361,362,285,561.49153,449,699.005,074,055,628.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)418,797,408.00-418,797,408.0042,905,886.79112,267,249.6310,194,972.99165,368,109.41
(一)综合收益总额42,905,886.79227,436,536.838,994,972.99279,337,396.61
(二)所有者投入和减少资本1,200,000.001,200,000.00
1.股东投入的普通股1,200,000.001,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-115,169,287.20-115,169,287.20
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-115,169,287.20-115,169,287.20
4.其他
(四)所有者权益内部结转418,797,408.00-418,797,408.00
1.资本公积转增资本(或股本)418,797,408.00-418,797,408.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,465,790,928.001,087,760,660.26760,304,933.64287,369,733.361,474,552,811.12163,644,671.995,239,423,738.37
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,046,993,520.001,683,735,449.76669,389,071.66252,313,379.191,121,449,849.6053,383,565.054,827,264,835.26
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,046,993,520.001,683,735,449.76669,389,071.66252,313,379.191,121,449,849.6053,383,565.054,827,264,835.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)33,854,292.99139,141,191.018,013,145.48181,008,629.48
(一)综合收益总额33,854,292.99243,840,543.018,013,145.48285,707,981.48
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-104,699,352.00-104,699,352.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-104,699,352.00-104,699,352.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,046,993,520.001,683,735,449.76703,243,364.65252,313,379.191,260,591,040.6161,396,710.535,008,273,464.74

法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,046,993,520.001,448,857,867.89717,399,046.85287,369,733.361,371,601,540.324,872,221,708.42
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,046,993,520.001,448,857,867.89717,399,046.85287,369,733.361,371,601,540.324,872,221,708.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)418,797,408.00-418,797,408.0042,905,886.7991,456,373.34134,362,260.13
(一)综合收益总额42,905,886.79206,625,660.54249,531,547.33
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-115,169,287.20-115,169,287.20
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-115,169,287.20-115,169,287.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转418,797,408.00-418,797,408.00
1.资本公积转增资本(或股本)418,797,408.00-418,797,408.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,465,790,928.001,030,060,459.89760,304,933.64287,369,733.361,463,057,913.665,006,583,968.55
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,046,993,520.001,566,458,033.80669,389,071.66252,313,379.191,160,793,704.754,695,947,709.40
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,046,993,520.001,566,458,033.80669,389,071.66252,313,379.191,160,793,704.754,695,947,709.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)33,854,292.99133,641,631.06167,495,924.05
(一)综合收益总额33,854,292.99238,340,983.06272,195,276.05
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-104,699,352.00-104,699,352.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-104,699,352.00-104,699,352.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,046,993,520.001,566,458,033.80703,243,364.65252,313,379.191,294,435,335.814,863,443,633.45

法定代表人:葛梅荣 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:陈红兵

三、 公司基本情况1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕字第7号文批准设立的股份制试点企业,于1993年4月26日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为913300001460375783的营业执照,注册资本1,465,790,928.00元,股份总数1,465,790,928.00股(每股面值1元),均属于无限售流通股。公司股票已于1997年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属综合类行业。主要经营活动为市场租赁,市场物业管理。提供的劳务主要有:纺织品市场租赁及配套服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司和绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司(以下简称坯布市场公司)等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至6月30日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包

括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准金额500万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合账龄分析法
合并范围内关联往来组合余额百分比法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年1010
2-3年2020
3年以上5050
3-4年
4-5年
5年以上

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的√适用 □不适用

组合名称应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联往来组合55

组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法8-403-512.13-2.38
通用设备年限平均法5-103-519.40-9.50
专用设备年限平均法1059.5
运输工具年限平均法5-123-519.40-7.92

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出

加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权40
信息系统3-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的

辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法公司主要以纺织品市场租赁及配套服务为主业。收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将营业房交付给承租方,且租金及配套服务收入金额已确定,已经收到租金及服务费或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,劳务相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税
营业税应纳税营业额5%
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%、15%、10%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
浙江中国轻纺城网络有限公司15%
绍兴中国轻纺城电子商务有限公司10%
绍兴易纺会展有限公司10%
除上述以外的其他纳税主体25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201533000413),子公司浙江中国轻纺城网络有限公司被认定为高新技术企业, 在2015年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策,2018年按15%的税率计缴。子公司绍兴中国轻纺城电子商务有限公司和绍兴易纺会展有限公司系小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即实际税率为10%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金37,820.1537,880.35
银行存款1,366,262,209.80610,201,678.38
其他货币资金1,473,461.14
合计1,366,300,029.95611,713,019.87
其中:存放在境外的款项总额

其他说明无

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
交易性金融资产3,488,552.00
其中:债务工具投资
权益工具投资3,488,552.00
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
权益工具投资
其他
合计3,488,552.00

其他说明:

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款8,237,982.66100.00418,760.035.087,819,222.632,004,169.39100.00107,816.375.381,896,353.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计8,237,982.66/418,760.03/7,819,222.632,004,169.39/107,816.37/1,896,353.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内8,222,736.23411,136.815.00
1年以内小计8,222,736.23411,136.815.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年7,020.413,510.2150.00
4至5年
5年以上8,226.024,113.0150.00
合计8,237,982.66418,760.035.08

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额310,943.66元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末应收账款余额主要系应收单个市场经营户的物业管理费、水电费等,单个应收金额很小。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内3,062,868.0399.59368,228.7076.59
1至2年12,526.990.41112,526.9923.41
2至3年
3年以上
合计3,075,395.02100.00480,755.69100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为2,800,100.00元,占预付款项期末余额合计数的比例为91.05%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
浙商银行股份有限公司77,828,868.58
上海浦东发展银行股份有限公司879,678.80
合计78,708,547.38

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款112,811,187.5064.21112,811,187.50110,645,975.0064.14110,645,975.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款62,870,167.4535.7930,647,209.2648.7532,222,958.1961,873,388.4635.8630,549,233.7549.3731,324,154.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计175,681,354.95/30,647,209.26/145,034,145.69172,519,363.46/30,549,233.75/141,970,129.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额
其他应收款 (按单位)其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
浙江亚太集团有限公司112,811,187.50该公司系公司本期同一控制合并取得的子公司坯布市场公司的股东(公司持有50.50%,其持有49.50%),公司判断其不存在回收风险,故未计提坏账准备。
合计112,811,187.50//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内1,635,365.2581,768.265.00
1年以内小计1,635,365.2581,768.265.00
1至2年700.0070.0010.00
2至3年172,26734,453.420.00
3年以上61,061,835.2030,530,917.6050.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计62,870,167.4530,647,209.2648.75

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额97,975.51元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金2,912,728.202,688,952.20
拆借款171,611,187.50169,446,175.00
应收暂付款75,863.34
其他1,157,439.25308,372.92
合计175,681,354.95172,519,363.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
浙江亚太集团有限公司拆借款2,811,187.501年以内64.21
110,000,000.003-4年
金昌房地产集团股份有限公司拆借款29,400,000.003年以上16.7314,700,000.00
浙江金永来贸易有限公司拆借款3,600,000.003年以上2.051,800,000.00
浙江缤丽纺织有限公司拆借款3,600,000.003年以上2.051,800,000.00
浙江中嘉服饰有限公司拆借款3,600,000.003年以上2.051,800,000.00
合计/153,011,187.50/87.0920,100,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

□适用 √不适用

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
存出担保保证金17,770,000.0015,575,000.00
银行理财产品购买款250,000,000.00200,000,000.00
预缴营业税106,862,461.73116,875,256.71
预缴企业所得税26,420,755.7927,101,177.46
预缴城市维护建设税5,716,965.296,217,605.02
预缴土地增值税8,189,133.168,370,309.16
预缴教育费附加(地方教育附加)5,635,602.636,127,183.57
预缴地方水利建设基金1,756,234.011,778,541.11
预缴房产税65,347,632.5523,300,930.74
预代扣代缴个人所得税53,608.0053,806.57
待抵扣增值税进项税额28,042,830.277,585,042.63
合计515,795,223.43412,984,852.97

其他说明

期末存出担保保证金系子公司浙江中轻担保有限公司为个人和企业提供担保时存放在银行的担保保证金。

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:1,898,542,919.551,898,542,919.551,841,335,070.501,841,335,070.50
按公允价值计量的1,832,916,285.551,832,916,285.551,775,708,436.501,775,708,436.50
按成本计量的65,626,634.0065,626,634.0065,626,634.0065,626,634.00
合计1,898,542,919.551,898,542,919.551,841,335,070.501,841,335,070.50

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本819,176,374.01819,176,374.01
公允价值1,832,916,285.551,832,916,285.55
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额760,304,933.64760,304,933.64
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)40,000,000.0040,000,000.0040.00
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司15,380,000.0015,380,000.000.25
杭州美证安添股权投资合伙企业8,703,734.008,703,734.0012.50
绍兴县信达担保有限公司1,542,900.001,542,900.001.09
合计65,626,634.0065,626,634.00/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备

的相关说明:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合其他权益宣告发放现金股利或利润计提减值其他
收益调整变动准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
绍兴平安创新投资有限责任公司694,187.1125,000.00-2,687.11666,500.00
会稽山绍兴酒股份有限公司621,479,547.8517,751,346.9411,220,000.00628,010,894.79
小计622,173,734.9625,000.0017,748,659.8311,886,500.00628,010,894.79
合计622,173,734.9625,000.0017,748,659.8311,886,500.00628,010,894.79

其他说明无

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额5,084,914,433.211,258,891,935.366,343,806,368.57
2.本期增加金额427,797,912.49427,797,912.49
(1)外购427,797,912.49427,797,912.49
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额5,512,712,345.701,258,891,935.366,771,604,281.06
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额1,341,115,348.91355,125,888.861,696,241,237.77
2.本期增加金额86,760,704.6316,753,493.08103,514,197.71
(1)计提或摊销86,760,704.6316,753,493.08103,514,197.71
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额1,427,876,053.54371,879,381.941,799,755,435.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值4,084,836,292.16887,012,553.424,971,848,845.58
2.期初账面价值3,743,799,084.30903,766,046.504,647,565,130.80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋及建筑物379,917,202.20尚未完成相关办理手续
土地使用权72,462,337.78尚未完成相关办理手续
小 计452,379,539.98

其他说明□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额249,175,032.7064,552,660.9310,716,175.6816,597,330.26341,041,199.57
2.本期增加金额400,697.55400,697.55
(1)购置400,697.55400,697.55
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额112,339.37209,279.00321,618.37
(1)处置或报废112,339.37209,279.00321,618.37
4.期末余额249,175,032.7064,841,019.1110,716,175.6816,388,051.26341,120,278.75
二、累计折旧
1.期初余额69,706,797.1443,189,221.738,063,109.8315,801,319.38136,760,448.08
2.本期增加金额4,513,163.941,558,833.88343,063.92124,741.766,539,803.50
(1)计提4,513,163.941,558,833.88343,063.92124,741.766,539,803.50
3.本期减少金额98,601.35203,000.63301,601.98
(1)处置或报废98,601.35203,000.63301,601.98
4.期末余额74,219,961.0844,649,454.268,406,173.7515,723,060.51142,998,649.60
三、减值准备
1.期初余额703,239.40703,239.40
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额703,239.40703,239.40
四、账面价值
1.期末账面价值174,251,832.2220,191,564.852,310,001.93664,990.75197,418,389.75
2.期初账面价值178,764,996.1621,363,439.202,653,065.85796,010.88203,577,512.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物1,406,968.50419,274.64703,239.40284,454.46
小 计1,406,968.50419,274.64703,239.40284,454.46

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物9,177,263.14尚未完成相关办理手续
小 计9,177,263.14

其他说明:

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
服装服饰市场小商品区装修工程6,403,549.146,403,549.14
东升变高压电缆专线工程14,235,430.5314,235,430.53
35kV余渚变至精功变高压电缆专线工程18,675,653.5218,675,653.52
合计39,314,633.1939,314,633.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
服装服饰市场小商品区装修工程6,403,549.146,403,549.14
东升变高压电缆专线工程14,235,430.5314,235,430.53
35kV余渚变至精功变高压电缆专线工程18,675,653.5218,675,653.52
合计39,314,633.1939,314,633.19////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术信息系统合计
一、账面原值
1.期初余额109,427,555.0024,788,836.64134,216,391.64
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额109,427,555.0024,788,836.64134,216,391.64
二、累计摊销
1.期初余额26,444,992.1212,751,027.3639,196,019.48
2.本期增加金额1,367,844.422,129,319.243,497,163.66
(1)计提1,367,844.422,129,319.243,497,163.66
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额27,812,836.5414,880,346.6042,693,183.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值81,614,718.469,908,490.0491,523,208.50
2.期初账面价值82,982,562.8812,037,809.2895,020,372.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
待摊装修费1,313,156.33424,424.12205,309.201,532,271.25
合计1,313,156.33424,424.12205,309.201,532,271.25

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税
差异资产差异资产
资产减值准备1,058,216.62264,554.17734,598.97183,649.74
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
应付职工薪酬1,810,009.99452,502.502,180,694.27545,173.56
递延收益2,065,154.52516,288.632,156,405.16539,101.30
以后会计期间可抵扣费用69,280,978.8217,320,244.6983,106,923.9720,776,731.00
合计74,214,359.9518,553,589.9988,178,622.3722,044,655.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动1,013,739,911.54253,434,977.90956,532,062.49239,133,015.64
合计1,013,739,911.54253,434,977.90956,532,062.49239,133,015.64

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
国家下拨特种储备物资490,000.00490,000.00
已预付未到货设备款400,000.00400,000.00
预付的资产收购款131,260,000.00
合计890,000.00132,150,000.00

其他说明:

31、 短期借款(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 应付账款(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
工程及设备款63,009,119.7680,340,830.30
应付劳务费及货款7,737,632.058,315,419.58
合计70,746,751.8188,656,249.88

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
中设建工集团有限公司17,861,925.52尚未结算完毕,故未付
浙江万达建设集团有限公司12,154,561.06尚未结算完毕,故未付
中厦建设集团有限公司9,668,496.50尚未结算完毕,故未付
绍兴一诚园林建设有限公司9,607,614.50尚未结算完毕,故未付
浙江一庆建设有限公司5,634,715.00尚未结算完毕,故未付
合计54,927,312.58/

其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收租金2,446,888,793.881,198,979,644.20
预收长期性资产使用权转让款1,592,212,382.721,585,693,883.07
预收水电费及服务费12,373,901.581,875,987.40
其他6,931,541.325,841,522.44
合计4,058,406,619.502,792,391,037.11

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司物流分公司预收的房屋长期性资产使用权转让款166,875,045.56尚未到期,故未结转完
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司预收的房屋长期性资产使用权转让款395,392,534.00尚未到期,故未结转完
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司预收的营业房长期性资产使用权转让款940,955,020.02尚未到期,故未结转完
本公司东升路市场分公司预收的营业房长期性资产使用权转让款52,195,247.38尚未到期,故未结转完
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司天汇市场分公司预收的房屋长期性资产使用权转让款36,794,535.76尚未到期,故未结转完
合计1,592,212,382.72/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬19,840,563.4443,004,086.3850,550,226.3112,294,423.51
二、离职后福利-设定提存计划1,975,728.303,842,935.313,854,686.811,963,976.80
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计21,816,291.7446,847,021.6954,404,913.1214,258,400.31

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴18,531,140.5436,147,919.7844,280,159.9810,398,900.34
二、职工福利费2,685,255.422,685,255.42
三、社会保险费1,516,437.291,516,437.29
其中:医疗保险费1,290,491.051,290,491.05
工伤保险费100,274.92100,274.92
生育保险费125,671.32125,671.32
四、住房公积金21,600.001,841,018.001,862,618.00
五、工会经费和职工教育经费1,287,822.90813,455.89205,755.621,895,523.17
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计19,840,563.4443,004,086.3850,550,226.3112,294,423.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,975,097.303,664,102.613,675,223.111,963,976.80
2、失业保险费631.00178,832.70179,463.70
3、企业年金缴费
合计1,975,728.303,842,935.313,854,686.811,963,976.80

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税7,982,910.382,877,004.43
消费税
营业税36,250.00
企业所得税34,232,684.5361,095,432.67
个人所得税98,754.84185,680.30
城市维护建设税396,151.15117,905.23
房产税8,329,321.4428,000,131.52
土地使用税243,796.003,250,910.15
教育费附加237,540.4670,111.18
地方教育附加158,360.3346,740.77
印花税8,430.77258,275.47
水利建设基金1,586.222,311.22
合计51,689,536.1295,940,752.94

其他说明:

39、 应付利息

□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金保证金185,824,423.88146,675,027.23
应付暂收款1,368,732.002,389,119.27
应付股权受让款181,802,208.00
其他13,042,655.6311,173,715.05
合计200,235,811.51342,040,069.55

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
北联市场保证金46,560,000.00未到期
东升路市场保证金23,940,000.00未到期
服装服饰市场保证金34,607,000.00未到期
坯布市场保证金25,170,105.00未到期
北联市场水电费押金4,636,000.00未到期
合计134,913,105.00

其他说明□适用 √不适用

42、 持有待售负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
股权转让款1,000,000.001,000,000.00
合计1,000,000.001,000,000.00

其他说明:

股权转让款情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

43、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
未到期责任准备金737,526.23737,526.23
担保赔偿准备金27,301,800.0026,701,800.00
合计28,039,326.2327,439,326.23

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融

工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助54,750,923.658,108,768.7046,642,154.95政府补助
合计54,750,923.658,108,768.7046,642,154.95/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
担保公司风险补偿资金2,057,200.002,057,200.00与收益相关
中小企业担保业务补助资金(专项用于代偿支出)14,050,000.0014,050,000.00与收益相关
市场建设专项资金2,645,970.44117,031.802,528,938.64与资产相关
重点市场建设贴息339,339.489,009.00330,330.48与资产相关
仓储物流项目扶持资金13,748,871.646,874,435.926,874,435.72与收益相关
交通运输重点项目资金14,166,666.551,000,000.0213,166,666.53与资产相关
2016年省发展和改革专项资金5,797,297.3020,270.275,777,027.03与资产相关
交通运输局政策补助资金1,945,578.2488,021.691,857,556.55与资产相关
合计54,750,923.658,108,768.7046,642,154.95/

其他说明:

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
国家下拨特种储备物资490,000.00490,000.00
合计490,000.00490,000.00

其他说明:

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,046,993,520.00418,797,408.00418,797,408.001,465,790,928.00

其他说明:

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,211,505,732.06418,797,408.00792,708,324.06
其他资本公积295,052,336.20295,052,336.20
合计1,506,558,068.26418,797,408.001,087,760,660.26

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积减少系资本公积(股本溢价)转增实收资本。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计算设定受益
计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益717,399,046.8557,207,849.0514,301,962.2642,905,886.79760,304,933.64
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益717,399,046.8557,207,849.0514,301,962.2642,905,886.79760,304,933.64
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计717,399,046.8557,207,849.0514,301,962.2642,905,886.79760,304,933.64

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积287,369,733.36287,369,733.36
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计287,369,733.36287,369,733.36

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,362,285,561.491,121,449,849.60
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润1,362,285,561.491,121,449,849.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润227,436,536.83243,840,543.01
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利115,169,287.20104,699,352.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,474,552,811.121,260,591,040.61

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务415,752,778.32146,821,352.18412,451,454.42138,578,748.05
其他业务52,645,514.8130,379,284.5551,063,109.5023,699,508.12
合计468,398,293.13177,200,636.73463,514,563.92162,278,256.17

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税11,567,390.7516,054,554.94
城市维护建设税4,673,678.271,034,852.56
教育费附加4,660,768.701,025,149.91
资源税
房产税47,826,493.8946,506,247.25
土地使用税2,723,312.633,383,814.11
车船使用税
印花税217,827.2616,689.16
土地增值税181,176.00181,364.54
合计71,850,647.5068,202,672.47

其他说明:

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬3,971,435.103,726,218.94
广告及业务宣传费5,207,517.302,727,791.40
担保赔偿准备金及未到期责任准备金600,000.00716,000.00
其他1,360,550.82219,804.57
合计11,139,503.227,389,814.91

其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬18,811,947.3720,762,712.78
办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等2,907,575.932,997,359.31
差旅费、业务招待费等171,451.02188,277.32
办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等984,555.161,082,938.17
资产折旧费、摊销6,230,719.017,017,258.27
其他1,211,549.011,275,215.12
合计30,317,797.5033,323,760.97

其他说明:

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出
利息收入-5,494,978.77-6,419,275.18
其他528,928.71249,717.56
合计-4,966,050.06-6,169,557.62

其他说明:

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失408,919.173,907,547.82
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计408,919.173,907,547.82

其他说明:

67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产565,608.8149,324.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计565,608.8149,324.00

其他说明:

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益17,748,659.8317,310,136.18
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-359,127.9943,586.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收79,116,073.0279,521,825.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益2,385,836.139,830,927.45
合计98,891,440.99106,706,475.23

其他说明:

69、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-532,994.76
合计-532,994.76

其他说明:

□适用 √不适用

70、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助8,148,768.708,480,380.77
合计8,148,768.708,480,380.77

其他说明:

□适用 √不适用

71、 营业外收入

营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚没收入52,683.2054,803.4952,683.20
其他310,266.496,447.52310,266.49
合计362,949.6961,251.01362,949.69

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计9,960.559,960.55
其中:固定资产处置损失9,960.559,960.55
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠50,000.0050,000.00
地方水利建设基金55,826.03120,135.28
罚款及赔款支出306,289.371,386.83306,289.37
其他1,129,463.71104,186.171,129,463.71
合计1,551,539.66225,708.281,495,713.63

其他说明:

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用48,941,492.1757,975,455.84
递延所得税费用3,491,065.61-708,347.16
合计52,432,557.7857,267,108.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额288,864,067.60
按法定/适用税率计算的所得税费用72,216,016.90
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响-205,637.32
非应税收入的影响-24,166,923.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响34,349.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响0
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响4,554,751.89
所得税费用52,432,557.78

其他说明:

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到的押金保证金净额52,774,995.94
存款利息收入3,329,766.082,468,904.66
收到的政府补助90,000.00
收到其他款项及往来款净额1,242,864.55597,273.67
合计57,437,626.573,066,178.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的广告及业务宣传费等5,841,905.792,915,533.90
支付的办公费、邮电通讯费、及会务费、中介机构费用等4,072,832.353,582,530.31
支付的差旅费、业务招待费、拍卖佣金及公证费等344,501.02321,546.94
支付的办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等1,455,458.121,396,317.23
对外捐赠支出50,000.00
浙江中轻担保有限公司支付担保保证金净额2,195,000.00425,000.00
支付代收千人计划奖励款1,000,000.00
支付到的押金保证金净额4,209,237.50
支付的其他往来净额及费用7,850,067.194,712,086.17
合计22,809,764.4717,562,252.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回理财产品本金200,000,000.00970,000,000.00
收到银行理财产品收益2,529,160.2810,268,479.98
收回拆借款本金20,000,000.00
收到拆借款利息11,557,294.00
合计202,529,160.281,011,825,773.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
购买银行理财产品250,000,000.00625,000,000.00
合计250,000,000.00625,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润236,431,509.82251,853,688.49
加:资产减值准备408,919.173,907,547.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧110,054,001.21104,062,362.62
无形资产摊销3,497,163.663,504,499.86
长期待摊费用摊销205,309.20769,515.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)490,288.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)9,960.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-565,608.81-49,324.00
财务费用(收益以“-”号填列)-5,876,335.41
投资损失(收益以“-”号填列)-98,891,440.99-106,706,475.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)3,491,065.61-708,347.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-11,581,524.92-39,837,872.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,054,492,718.03-292,688,443.48
其他149,578,469.72-10,955,673.28
经营活动产生的现金流量净额1,447,130,542.25-92,234,568.25
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,366,300,029.95420,822,496.13
减:现金的期初余额611,713,019.87229,382,929.28
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额754,587,010.08191,439,566.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,366,300,029.95611,713,019.87
其中:库存现金37,820.1537,880.35
可随时用于支付的银行存款1,366,262,209.80610,201,678.38
可随时用于支付的其他货币资金1,473,461.14
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,366,300,029.95611,713,019.87
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目:

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、

记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

80、 套期

□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助1,234,332.78其他收益1,234,332.78
与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助6,874,435.92其他收益6,874,435.92
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助40,000.00其他收益40,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明无

82、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司浙江绍兴浙江绍兴投资51设立
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司[注1]浙江绍兴浙江绍兴实业投资51设立
浙江中轻担保有限公司浙江绍兴浙江绍兴实业投资100设立
绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司浙江绍兴浙江绍兴交通运输100同一控制下企业合并
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司浙江绍兴浙江绍兴投资100非同一控制下企业合并
浙江中国轻纺城网络有限公司[注2]浙江绍兴浙江绍兴信息服务87.377.58非同一控制下企业合并
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司浙江绍兴浙江绍兴实业投资50.5同一控制下企业合并

[注1]:该公司由子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司持股。[注2]:该公司由子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司持股7.58%。在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司49%965,765.8915,539,814.36
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司49%1,893,526.07-1,005,566.24
浙江中国轻纺城网络有限公司5.05%-459,361.1279,991.52
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司49.50%6,600,978.14145,898,920.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司171,586,592.35803,086,738.27974,673,330.62943,964,990.01943,964,990.01171,241,340.50818,464,021.96989,705,362.46962,861,498.70962,861,498.70
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司138,826,075.73803,086,738.27941,912,814.00943,964,990.01943,964,990.01138,480,961.82818,464,021.96956,944,983.78962,861,498.70962,861,498.70
浙江中国轻纺城网络有限公司10,431,862.994,056,582.0914,488,445.087,423,871.147,423,871.1413,576,821.523,988,408.7517,565,230.277,483,872.527,483,872.52
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司390,178,369.47465,838,431.85856,016,801.32561,271,507.60561,271,507.60393,503,083.86477,890,386.91871,393,470.77589,983,486.43589,983,486.43
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司28,258,185.063,864,476.852,087,009.9425,957,187.301,679,295.82-548,214.43
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司28,258,185.063,864,338.912,086,872.0025,957,187.301,679,518.25-547,972.00
浙江中国轻纺城网络有限公司4,872,655.69-9,216,783.81-9,365,791.562,495,754.83-8,217,668.47-9,675,170.56
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司38,589,571.4613,335,309.38-140,569,524.3637,973,327.0614,318,343.2457,175,232.96

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
会稽山绍兴酒股份有限公司浙江绍兴浙江绍兴制造业20.51权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
会稽山绍兴酒股份有限公司XX公司会稽山绍兴酒股份有限公司XX公司
流动资产1,658,170,383.241,972,556,719.36
非流动资产2,220,103,314.382,022,943,249.51
资产合计3,878,273,697.623,995,499,968.87
流动负债615,668,552.41858,201,089.22
非流动负债179,759,248.3285,542,488.18
负债合计795,427,800.73943,743,577.40
少数股东权益22,558,047.0023,308,658.49
归属于母公司股东权益3,060,287,849.893,028,447,732.98
按持股比例计算的净资产份额627,665,038.01621,134,630.03
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入582,625,216.76578,110,792.58
净利润87,582,925.4285,027,246.91
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额87,582,925.4285,027,246.91
本年度收到的来自联营企业的股利11,220,000.0011,220,000.00

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。2. 应收款项本公司的应收账款主要系应收单个市场经营户的物业管理费、水电费等,根据信用评估结果,信用风险较低。本公司对其他应收款余额进行监控,以确保不会面临重大坏账风险。

(二) 流动风险流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司运用票据,保持融资持续性与灵活性,流动性风险较小。金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付账款70,746,751.8170,746,751.8170,746,751.81
其他应付款200,235,811.51200,235,811.51200,235,811.51
小 计270,982,563.32270,982,563.32270,982,563.32

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付账款88,656,249.8888,656,249.8888,656,249.88
其他应付款342,040,069.55342,040,069.55342,040,069.55
小 计430,696,319.43430,696,319.43430,696,319.43

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

公司本期无借款也无外币,故不存在利率风险和外汇风险。

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产1,832,916,285.551,832,916,285.55
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资1,832,916,285.551,832,916,285.55
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额1,832,916,285.551,832,916,285.55
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观

察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转

换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司浙江绍兴市场开发20,000.0035.7835.78

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是绍兴市柯桥区人民政府。其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
绍兴柯桥供水有限公司母公司的全资子公司
绍兴市柯桥区中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司母公司的全资子公司
精功集团有限公司其他
浙江精工建设集团有限公司其他
浙江精工轻钢建筑工程有限公司其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
绍兴柯桥供水有限公司水电气等其他公用事业费用(购买)2,939,463.762,934,579.78
绍兴市柯桥区中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司电费759,744.34

出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司不动产使用权351,318.17351,318.17

本公司作为承租方:

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬100.37158.27

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
其他非流动资产绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司131,260,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款浙江精工建设集团有限公司1,168,200.001,168,200.00
浙江精工轻钢建筑工程有限公司9,183.009,183.00
小 计1,177,383.001,177,383.00
其他应付款绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司181,802,208.00
小 计181,802,208.00
预收款项绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司18,092,885.9118,444,204.08
小 计18,092,885.9118,444,204.08

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日,本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2018年06月30日,对外提供保证担保情况如下:

子公司浙江中轻担保有限公司分别与华夏银行绍兴分行、邮政储蓄银行浙江省分行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、中国建设银行绍兴支行、中国农业银行绍兴县支行及浙商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行绍兴轻纺城北交易区支行、北京银行绍兴支行签订合作协议,为中小企业和个人取得的贷款提供担保服务。截至2018年06月30日止,浙江中轻担保有限公司存出保证金17,770,000.00元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款139,050,000.00元提供保证担保,并对该等贷款人的债务承担连带责任保证,该等贷款人借款期限自2017年4月24日起至2019年06月13日止。

2. 截至资产负债表日,除上述事项外,公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

截至审计报告日,除上述事项外,公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部,并以行业分部为基

础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目市场租赁业仓储租赁业担保业网络服务业分部间抵销合计
主营业务收入363,777,679.6746,169,321.60933,121.364,872,655.69415,752,778.32
主营业务成本125,188,616.6119,893,544.931,739,190.64146,821,352.18
资产总额8,798,986,383.41989,622,837.87161,269,650.3414,488,445.089,964,367,316.70
负债总额4,303,972,095.81367,886,218.6845,661,392.707,423,871.144,724,943,578.33

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说

明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用(一) 本公司第二大股东浙江精功控股有限公司质押所持本公司股份情况

出质人质权人质押登记时间质押股份数(万股)贷款金额(万元)票据敞口 (万元)贷款最后到期日
浙江精功控股有限公司恒丰银行绍兴支行2016-11-72,3669,0002018-11-7
华夏银行杭州分行2017-6-74,0044,0002019-7-3
5,0002019-7-16
3,0002018-8-7
合 计6,37013,0008,000

(二) 杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置

2010年6月30日,子公司浙江中轻担保有限公司(以下简称中轻担保公司)与杭州东皇投资有限公司(以下简称东皇投资公司)签订《股权转让协议》,双方约定在2012年12月31日前,中轻担保公司向东皇投资公司转让其所持有的杭州瑞纺联合投资有限公司(以下简称杭州瑞纺公司)500万元的股权,转让价格为750万元。2014年2月12日,中轻担保公司、东皇投资公司及杭州瑞纺公司签订《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》,东皇投资公司同意以750万元的价格受让中轻担保公司所持杭州瑞纺公司500万元股权,并约定分期支付上述股权转让款,即分别在2014年3月底前、2014年6月底前及2014年9月底前各支付250万元,杭州瑞纺同意对上述股权转让款的支付提供保证担保。东皇投资公司未执行相关协议,本公司提起诉讼,法院于2014年8月8日作出判决如下:东皇投资公司于2014年8月30日前支付50万元及相应违约金,2014年9月30日前支付50万及相应违约金,余款650万元及相应违约金于2014年10月30日前付清,违约金按实际应付款金额自 2014年4月1日起至实际付清日止按日万分之五计算。

截至2018年6月30日,公司已收到东皇投资公司支付的100万元,余款650万元仍未收到。公司对杭州瑞纺联合投资有限公司股权投资账面价值为0.00元(投资成本500万元,损益调整-500万元),已改列至“持有待售资产”,相应收到的股权款100万元在“持有待售负债”列示。

(三)大股东同业竞争的解决承诺履行情况公司于2017年6月28日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》,各市场资产因故无法在承诺届满(2017 年7月16日)前解决同业竞争问题,拟通过变更承诺的方式继续解决同业竞争。变更后的承诺内容主要如下:第一、在原承诺期限届满后的6个月内,开发经营集团将促成坯布市场、服装服饰市场资产在满足一定条件后将其注入上市公司;第二、在原承诺期限届满后的3年内,开发经营集团将积极解决东门市场、柯东仓储等资产权属瑕疵、利润分配不合规等问题,并在符合一定条件后将其注入上市公司;第三、新西市场建造竣工后3年内,完成原西市场经营户的安置工作、 招商工作取得实效并具备良好盈利前景时,将其注入上市公司。

公司于2017年11月24日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的议案》。根据议案,公司与开发经营集团签订转让协议,拟以现金259,712,208.00元的价格收购开发经营集团所持有的坯布市场公司50.50% 股权和以现金437,541,900.00元收购开发经营集团下属服装市场资产及相应预收租金、保证金等资产组合。截至2018年6月30日,公司收购坯布市场股权的价款已支付,坯布市场已于2017年12月29日完成相应股权的工商变更登记手续。

截至2018年6月30日,公司收购服装市场资产的价款已支付,上述相关资产涉及的不动产权证的过户登记手续已办理完成。

(四) 其他重要的资产购(处)置事项及相关权证情况经公司第四届董事会第七次会议审议通过,并经公司2003年第三次临时股东大会审议批准,公司向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装市场、鞋革城和华能商城等固定资产,共计176,246,227.00元,该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司(现更名为坤元资产评估有限公司)评估,并由其出具《资产评估报告》(浙江勤评报字[2003]第130号)。2003年公司已经支付全部款项。截至2018年6月30日,上述土地和房屋的相关所有权证尚未办妥。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款6,660,000.00100.00333,000.005.006,327,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计6,660,000.00/333,000.00/6,327,000.00//

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内6,660,000.00333,000.005.00
其中:1年以内分项
1年以内小计6,660,000.00333,000.005.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计6,660,000.00333,000.005.00

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额333,000.00元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末应收账款余额主要系应收单个市场经营户的物业管理费、水电费等,单个应收金额很小。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款58,949,620.07100.003,043,938.505.1655,905,681.57101,320,000.22100.005,162,457.515.1096,157,542.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计58,949,620.07/3,043,938.50/55,905,681.57101,320,000.22/5,162,457.51/96,157,542.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内629,736.2531,486.815.00
其中:1年以内分项
1年以内小计629,736.2531,486.815.00
1至2年
2至3年
3年以上214,350.00107,175.0050.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计844,086.25138,661.8116.43

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

余额百分比期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
合并范围内关联组合58,105,533.822,905,276.695.00
合计58,105,533.822,905,276.695.00

确定该组合依据的说明:

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-2,118,519.01元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
暂借款58,105,533.82101,105,533.82
其他844,086.25214,466.40
合计58,949,620.07101,320,000.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司暂借款50,500,000.001年以内85.672,525,000.00
浙江中国轻纺城物流中心开发经营有限公司暂借款7,605,533.821年以内12.90380,276.69
物业退押金备用款押金保证金215,000.001年以内0.3610,750.00
绍兴用电管理所其他128,350.003年以上0.2264,175.00
浙江铁道发展集团有限公司其他101,556.001年以内0.1750,778.00
合计/58,550,439.82/99.323,030,979.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资843,045,298.04843,045,298.04838,045,298.04838,045,298.04
对联营、合营企业投资620,596,287.62620,596,287.62614,956,168.57614,956,168.57
合计1,463,641,585.661,463,641,585.661,453,001,466.611,453,001,466.61

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司298,837,690.33298,837,690.33
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司30,600,000.0030,600,000.00
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司332,900.00332,900.00
绍兴中轻物业管理有限公司472,016.57472,016.57
浙江中轻担保有限公司100,000,000.00100,000,000.00
绍兴中国轻纺城电子商务有限公司500,000.00500,000.00
绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司208,583,401.11208,583,401.11
浙江轻纺城网络有限公司56,607,247.945,000,000.0061,607,247.94
中国轻纺城坯布市场开发经营有限公司142,112,042.09142,112,042.09
合计838,045,298.045,000,000.00843,045,298.04

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
绍兴平安创新投资有限责任公司891,227.8925,000.00-2,687.11666,500.00-197,040.78
会稽山绍兴酒股份有限公司614,064,940.6817,751,346.9411,220,000.00620,596,287.62
小计614,956,168.5725,000.0017,748,659.8311,886,500.00-197,040.78620,596,287.62
合计614,956,168.5725,000.0017,748,659.8311,886,500.00-197,040.78620,596,287.62

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务292,801,238.5690,457,222.28302,526,563.2984,506,377.04
其他业务29,226,451.1316,593,119.7230,330,680.6213,775,175.71
合计322,027,689.69107,050,342.00332,857,243.9198,281,552.75

其他说明:

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益7,658,000.00
权益法核算的长期股权投资收益17,551,619.0517,310,136.18
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益79,116,073.0279,521,825.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品利息收入2,385,836.139,324,521.82
合计99,053,528.20113,814,483.28

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-9,960.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,148,768.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,385,836.13
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益206,480.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,122,803.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-383,720.44
少数股东权益影响额76.94
合计9,224,678.21

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润4.530.160.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.350.150.15

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有董事长签名的半年度报告全文及摘要文本?
载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长:葛梅荣董事会批准报送日期:2018年8月29日

修订信息无


  附件:公告原文
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