2016 年第三季度报告
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）李利保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,044,001,562.74 4,018,271,764.88 0.64
归属于上市公司 1,854,482,285.31 1,810,198,429.23 2.45
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 126,545,066.21 21,922,334.09 477.24
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,813,929,798.92 1,739,645,948.98 4.27
归属于上市公司 21,597,861.48 748,478.20 2,785.57
股东的净利润
归属于上市公司 12,624,439.62 -16,768,048.59 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.18 0.05 增加 1.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.037 0.001 2,785.57
（元/股）
稀释每股收益 0.037 0.001 2,785.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
8,691,920.86 8,882,723.91 其中处置菏泽公司长期
非流动资产处置损益
股权投资收益 863 万元
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 2,954,530.02 8,061,803.51
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益 -6,868,864.57 -6,868,864.57 处置菏泽公司债权损失
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务 41,820.00 -460,020.00
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 467,951.39 1,045,867.79
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 330,239.35 -158,511.47
少数股东权益影响额 -826,276.99 -1,529,577.31
（税后）
合计 4,791,320.06 8,973,421.86
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,611
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
山东省人民政府 142,997,400 24.59 0 国家
国有资产监督管 无
理委员会
中国资本(控股) 29,018,600 4.99 0 境外法人
无
有限公司
陈国华 6,896,200 1.19 0 境内自然
未知
人
中国农业银行股 3,971,148 0.68 0 未知
份有限公司－国
泰国证医药卫生 未知
行业指数分级证
券投资基金
中欧盛世资产－ 2,639,400 0.45 0 未知
工商银行－上善
未知
神州牧 3 号资产
管理计划
申银万国期货有 2,279,500 0.39 0 未知
限公司－申万期
未知
货－安盈鸿盛 1
号资产管理计划
北京神州牧投资 2,136,750 0.37 0 未知
基金管理有限公
司－泽泉神州牧 未知
六号证券投资基
金
北京千石创富－ 1,985,300 0.34 0 未知
光大银行－千石
资本－泽泉神州 未知
牧 8 号资产管理
计划
沙惠明 1,911,992 0.33 0 境内自然
未知
人
广东泽泉投资管 1,858,000 0.32 0 未知
理有限公司－泽
未知
泉财富管家 2 号
证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
山东省人民政府国有资产 142,997,400 142,997,400
人民币普通股
监督管理委员会
中国资本(控股)有限公司 29,018,600 人民币普通股 29,018,600
陈国华 6,896,200 人民币普通股 6,896,200
中国农业银行股份有限公 3,971,148 3,971,148
司－国泰国证医药卫生行 人民币普通股
业指数分级证券投资基金
中欧盛世资产－工商银行 2,639,400 2,639,400
－上善神州牧 3 号资产管理 人民币普通股
计划
申银万国期货有限公司－ 2,279,500 2,279,500
申万期货－安盈鸿盛 1 号资 人民币普通股
产管理计划
北京神州牧投资基金管理 2,136,750 2,136,750
有限公司－泽泉神州牧六 人民币普通股
号证券投资基金
北京千石创富－光大银行 1,985,300 1,985,300
－千石资本－泽泉神州牧 8 人民币普通股
号资产管理计划
沙惠明 1,911,992 人民币普通股 1,911,992
广东泽泉投资管理有限公 1,858,000 1,858,000
司－泽泉财富管家 2 号证券 人民币普通股
投资基金
上述股东关联关系或一致 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之
行动的说明 间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通
股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
增减百分
项目 期末余额 年初余额 变动原因
比
主要系本期到期承兑汇票
应收票据 101,429,766.56 225,978,299.80 -55.12%
增加所致
主要系本期应收保证金增
其他应收款 87,492,393.54 47,017,440.61 86.08% 加及债务重组科目调整所
致
主要系本期退城进园项目
长期应收款 18,296,089.65 3,831,585.42 377.51%
搬迁支出增加所致
主要系本期工程项目投入
在建工程 245,127,512.00 121,792,315.63 101.27%
增加所致
主要系本期长期待摊费用
长期待摊费用 5,764,396.77 8,410,181.30 -31.46%
摊销增加所致
主要系本期预付工程设备
其他非流动资产 203,200,105.76 128,171,350.44 58.54%
款增加所致
主要系本期自办承兑汇票
应付票据 121,000,000.00 272,580,642.10 -55.61%
减少所致
主要系本期缴纳住房公积
应付职工薪酬 19,736,622.13 39,272,911.95 -49.74%
金增加所致
主要系本期尚未支付的借
应付利息 21,266,112.46 1,537,189.15 1283.44%
款利息增加所致
主要系本期尚未支付的污
其他应付款 93,610,376.68 71,255,973.58 31.37%
水处理费增加所致
(2)利润表项目
2015 年 1-9 月金 增减百分
项目 2016 年 1-9 月金额 变动原因
额 比
主要系本期技术开发服务
管理费用 178,095,077.29 131,010,888.43 35.94%
费增加所致
主要系本期所持南京医药
公允价值变动收益 -460,020.00 123,000.00 -474.00%
股票市价下降所致
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2016 年第三季度报告
主要系本期债务重组损失
营业外支出 7,133,162.09 911,852.22 682.27%
增加所致
主要系本期子公司利润减
所得税费用 2,298,459.13 6,357,169.53 -63.84% 少引起的应纳税所得额减
少所致
(3)现金流量表项目
2015 年 1-9 月金 增减百分
项目 2016 年 1-9 月金额 变动原因
额 比
经营活动产生的现金 主要系本期销售商品收到
126,545,066.21 21,922,334.09 477.24%
流量净额 的现金增加所致
主要系上期收到股改转增
投资活动产生的现金
-175,904,178.75 369,590,031.69 -147.59% 股份处置款及本期项目建
流量净额
设投资增加所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期较上期银行借
13,999,609.18 -385,411,910.01 103.63%
流量净额 款还款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 5 月 16 日召开了八届董事会第七次（临时）会议，同意将所持有菏泽鲁抗舍里乐
药业有限公司（以下简称“菏泽公司”）75.74%的股权及拥有的债权进行公开挂牌转让，按照股
权、债权转让的相关规定，公司分别聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业
资产评估有限公司对菏泽公司的资产进行了审计和评估，并通过山东产权交易中心公开挂牌转让。
最终自然人张万力先生通过公开摘牌方式获得菏泽公司 75.74%的股权及债权。工商登记变更手续
已于 2016 年 9 月 5 日办理完毕。（详见公司 2016 年 9 月 8 日、2016 年 9 月 9 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上的公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东鲁抗医药股份有限公
公司名称
司
法定代表人 彭欣
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 495,774,302.23 542,581,736.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,113,140.00 2,573,160.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,429,766.56 225,978,299.80
应收账款 468,648,412.59 438,824,054.16
预付款项 30,955,927.64 33,986,985.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,492,393.54 47,017,440.61
买入返售金融资产
存货 540,213,318.05 508,091,061.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,528,942.78 53,326,214.31
流动资产合计 1,764,156,203.39 1,852,378,952.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 18,296,089.65 3,831,585.42
长期股权投资 50,706,938.20 48,831,489.16
投资性房地产 49,815,888.34 51,228,210.41
固定资产 1,462,532,576.27 1,579,359,995.42
在建工程 245,127,512.00 121,792,315.63
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工程物资 15,337.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,936,273.79 206,904,426.21
开发支出 13,154,116.04 11,140,000.00
商誉
长期待摊费用 5,764,396.77 8,410,181.30
递延所得税资产 6,296,124.93 6,223,258.64
其他非流动资产 203,200,105.76 128,171,350.44
非流动资产合计 2,279,845,359.35 2,165,892,812.63
资产总计 4,044,001,562.74 4,018,271,764.88
流动负债：
短期借款 306,435,000.00 245,915,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,000,000.00 272,580,642.10
应付账款 453,648,300.51 392,136,506.33
预收款项 38,169,173.25 34,911,771.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,736,622.13 39,272,911.95
应交税费 15,598,288.95 13,945,407.00
应付利息 21,266,112.46 1,537,189.15
应付股利
其他应付款 93,610,376.68 71,255,973.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 420,783,751.57 418,419,182.86
其他流动负债 53,001,951.17 53,395,441.96
流动负债合计 1,543,249,576.72 1,543,370,826.45
非流动负债：
长期借款 206,866,590.71 163,024,999.97
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 186,392,792.68 249,281,463.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 16,000,000.00
预计负债
递延收益 46,023,625.84 38,051,780.20
递延所得税负债
其他非流动负债 81,637,989.07 103,262,993.59
非流动负债合计 520,920,998.30 569,621,236.76
负债合计 2,064,170,575.02 2,112,992,063.21
所有者权益
股本 581,575,475.00 581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,095,879,371.34 1,079,879,371.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 26,420,160.23 -1,863,695.85
归属于母公司所有者权益合计 1,854,482,285.31 1,810,198,429.23
少数股东权益 125,348,702.41 95,081,272.44
所有者权益合计 1,979,830,987.72 1,905,279,701.67
负债和所有者权益总计 4,044,001,562.74 4,018,271,764.88
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：李利
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,568,887.42 375,359,141.05
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,113,140.00 2,573,160.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 113,708,593.78 279,377,640.28
应收账款 253,121,060.61 228,677,428.74
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2016 年第三季度报告
预付款项 8,660,573.59 23,120,240.18
应收利息
应收股利
其他应收款 837,394,971.03 797,926,605.10
存货 342,574,595.29 368,927,483.27| 鲁抗医药2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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