600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2013 年第三季度报告
山东鲁抗医药股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杜建方
主管会计工作负责人姓名 李红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李全翼
公司负责人杜建方、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李全翼保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,948,636,673.63 3,985,171,290.49 -0.92
归属于上市公司股东的净资产 1,466,674,627.29 1,518,646,436.19 -3.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 32,924,968.17 41,423,055.06 -20.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,668,806,990.96 1,806,326,556.33 -7.61
归属于上市公司股东的净利润 -51,207,253.78 -96,679,808.61 47.03
归属于上市公司股东的扣除非
-86,909,605.05 -101,214,551.85 14.13
经常性损益的净利润
增加 2.56 个百
加权平均净资产收益率（％） -3.43 -5.99
分点
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.17 47.03
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.17 47.03
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 115,047.45 -116,509.50
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
5,442,044.32 35,565,409.13
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 261,390.47 261,390.47
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
132,840.00 73,800.00
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-5,388.55 250,495.36
和支出
所得税影响额 -43,921.22 -70,228.34
少数股东权益影响额（税后） -134,481.91 -262,005.85
合计 5,767,530.56 35,702,351.27
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 105,859
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
山东省人民政府国有
国家 24.59 142,997,400 0 无
资产监督管理委员会
中国资本(控股)有限
境外法人 9.98 58,049,866 0 无
公司
华鲁控股集团有限公
国有法人 4.51 26,252,698 0 无
司
潘恒林 境内自然人 0.65 3,754,500 0 未知
陶魏慧 境内自然人 0.28 1,645,668 0 未知
吴燕君 境内自然人 0.28 1,603,050 0 未知
张红升 境内自然人 0.27 1,567,679 0 未知
海通证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 0.20 1,145,000 0 未知
易专用证券账户
高建华 境内自然人 0.17 1,009,479 0 未知
潘柱国 境内自然人 0.17 1,004,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 142,997,400
中国资本(控股)有限公司 58,049,866 人民币普通股 58,049,866
华鲁控股集团有限公司 26,252,698 人民币普通股 26,252,698
潘恒林 3,754,500 人民币普通股 3,754,500
陶魏慧 1,645,668 人民币普通股 1,645,668
吴燕君 1,603,050 人民币普通股 1,603,050
张红升 1,567,679 人民币普通股 1,567,679
海通证券股份有限公司约定购回式证券交
1,145,000 人民币普通股 1,145,000
易专用证券账户
高建华 1,009,479 人民币普通股 1,009,479
潘柱国 1,004,000 人民币普通股 1,004,000
上述股东中，已知华鲁控股集团有限公司是山东省国资
委履行出资人职责的国有独资公司。公司国家股股东和
中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不
存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明
披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是
否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
长期股权 63,475,403.54 90,869,038.29 -30.15% 主要系本期转让山东省资产管
投资 理有限公司股权所致
在建工程 77,426,544.47 56,110,408.44 37.99% 主要系本期工程投入增加所致
开发支出 12,686,656.71 7,340,000.00 72.84% 主要系本期 LKSM 项目开发支
出增加所致
长期待摊 7,009,583.35 2,100,000.00 233.79% 主要系本期支付非公开定向债
费用 务融资工具募集资金承销费、
中期票据发行承销费及融资租
赁服务费所致
长期借款 562,000,000.00 375,000,000.00 49.87% 主要系本期从华鲁控股集团有
限公司借入非公开定向债务融
资工具募集资金所致
长期应付 168,241,682.38 121,857,705.00 38.06% 主要系本期开展融资租赁业务
款 所致
(2) 利润表项目
项目 2013 年 1-9 月金额 2012 年 1-9 月金额 增减百分比 变动原因
公允价值变 主要系本期所持南京医药股票
73,800.00 366,540.00 -79.87%
动收益 市价下跌所致
主要系本期收到的政府补助增
营业外收入 39,019,721.04 6,053,885.26 544.54%
加所致
其他综合收 主要系本期所持交通银行股票
-1,031,390.00 -389,361.84 -164.89%
益 市价下跌所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杜建方
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,927,180.11 472,350,040.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,200,480.00 1,126,680.00
应收票据 328,395,910.58 284,086,038.60
应收账款 424,972,986.08 394,632,266.99
预付款项 71,788,099.73 71,112,173.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,225,074.00 35,469,181.52
买入返售金融资产
存货 476,320,075.79 548,038,224.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,812,829,806.29 1,806,814,605.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,935,400.00 8,748,740.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,475,403.54 90,869,038.29
投资性房地产
固定资产 1,731,484,718.71 1,805,322,150.30
在建工程 77,426,544.47 56,110,408.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 230,366,645.12 203,169,898.30
开发支出 12,686,656.71 7,340,000.00
商誉
长期待摊费用 7,009,583.35 2,100,000.00
递延所得税资产 4,421,915.44 4,696,449.34
其他非流动资产
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非流动资产合计 2,135,806,867.34 2,178,356,684.67
资产总计 3,948,636,673.63 3,985,171,290.49
流动负债：
短期借款 603,534,968.00 671,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 282,639,258.23 372,055,391.27
应付账款 538,391,883.66 647,023,565.47
预收款项 37,459,127.48 34,293,446.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,321,061.49 46,736,132.48
应交税费 -60,193,624.17 -58,567,867.18
应付利息 23,757,563.24
应付股利
其他应付款 55,864,527.50 58,375,639.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 53,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,582,774,765.43 1,819,896,308.49
非流动负债：
长期借款 562,000,000.00 375,000,000.00
应付债券
长期应付款 168,241,682.38 121,857,705.00
专项应付款 10,000,000.00 9,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,528,181.69 52,459,708.63
非流动负债合计 790,769,864.07 558,317,413.63
负债合计 2,373,544,629.50 2,378,213,722.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 680,836,633.14 681,868,023.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 53,655,240.41 104,595,659.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,466,674,627.29 1,518,646,436.19
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少数股东权益 108,417,416.84 88,311,132.18
所有者权益合计 1,575,092,044.13 1,606,957,568.37
负债和所有者权益总计 3,948,636,673.63 3,985,171,290.49
公司法定代表人: 杜建方 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:李全翼
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 346,008,797.95 359,603,932.95
交易性金融资产 1,200,480.00 1,126,680.00
应收票据 316,914,898.97 278,926,498.62
应收账款 305,778,367.38 272,503,257.53
预付款项 53,690,202.81 50,306,091.14
应收利息
应收股利 1,188,000.00 1,188,000.00
其他应收款 623,483,348.47 537,899,782.82
存货 290,227,946.72 366,350,932.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,938,492,042.30 1,867,905,175.68
非流动资产：
可供出售金融资产 8,935,400.00 8,748,740.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 376,407,878.51 359,865,690.70
投资性房地产 12,983,103.23 13,932,199.25
固定资产 920,798,473.33 993,124,274.95
在建工程 45,844,353.54 36,159,359.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,240,446.93 117,557,257.17
开发支出 7,596,410.26 7,340,000.00
商誉
长期待摊费用 4,939,583.35 2,100,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,489,745,649.15 1,538,827,521.20
资产总计 3,428,237,691.45 3,406,732,696.88
流动负债：
短期借款 560,499,968.00 625,000,000.00
600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据 232,639,258.23 324,235,391.27
应付账款 402,928,221.77 463,688,089.78
预收款项 19,384,892.27 15,001,660.78
应付职工薪酬 42,564,616.22 43,731,184.17
应交税费 -3,299,184.86 -3,280,768.34
应付利息 23,757,563.24
应付股利
其他应付款 28,077,942.51 37,588,270.40
一年内到期的非流动负债 53,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,359,553,277.38 1,553,963,828.06
非流动负债：
长期借款 562,000,000.00 375,000,000.00
应付债券
长期应付款 46,383,977.38
专项应付款 10,000,000.00 9,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,221,923.64 47,965,651.19
非流动负债合计 664,605,901.02 431,965,651.19
负债合计 2,024,159,178.40 1,985,929,479.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 678,246,588.74 679,277,978.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27
一般风险准备
未分配利润 -5,506,397.96 10,186,916.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,404,078,513.05 1,420,803,217.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,428,237,691.45 3,406,732,696.88
公司法定代表人: 杜建方 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:李全翼
4.2
合并利润表
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 495,569,376.53 587,623,215.57 1,668,806,990.96 1,806,326,556.33
其中：营业收入 495,569,376.53 587,623,215.57 1,668,806,990.96 1,806,326,556.33
利息收入
已赚保费
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手续费及
佣金收入
二、营业总成本 532,216,092.13 614,502,188.60 1,761,251,054.56 1,906,737,078.48
其中：营业成本 431,498,690.34 504,419,896.72 1,442,057,649.38 1,586,378,485.03
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
3,508,073.88 4,755,713.24 12,353,094.40 12,798,398.76
及附加
销售费用 46,106,000.69 55,904,235.33 138,548,761.87 162,137,363.32
管理费用 39,620,579.73 32,709,663.19 114,470,924.69 92,963,090.97
财务费用 11,482,747.49 16,712,680.12 43,699,052.39 39,386,418.25
资产减值
10,121,571.83 1| 山东鲁抗医药股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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