2016 年半年度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 刘起正 因公务出差 谢景富
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨
艳枝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36
第十节 财务报告........................................................................................................................... 39
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司
中储总公司 指 中国物资储运总公司
中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中储发展股份有限公司
公司的中文简称 中储股份
公司的外文名称 CMST Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 CMST
公司的法定代表人 韩铁林
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛斌 彭曦德
北京市丰台区南四环西路188号6区18号 北京市丰台区南四环西路188号6区18号
联系地址
楼 楼
电话 010-83673502 010-83673502
传真 010-83673332 010-83673332
电子信箱 xuebin@cmstd.com.cn pengxide@cmstd.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cmstd.com.cn
电子信箱 zhengquanbu@cmstd.com.cn
报告期内变更情况查询索引 本报告期，公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
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公司半年度报告备置地点 公司证券部
报告期内变更情况查询索引 本报告期，公司信息披露及备置地点未发生变
更。
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中储股份
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年2月6日
注册登记地点 天津市市场和质量监督管理委员会
企业法人营业执照注册号 91120000103070984E
税务登记号码 91120000103070984E
组织机构代码 91120000103070984E
注册资本 贰拾壹亿玖仟玖佰捌拾万零壹仟零叁拾叁圆人民币
类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
报告期内注册变更情况查询索引 公司七届六次董事会和公司2016第一次临时股东大
会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，其
中对公司注册资本、公司类型等进行了变更。详情请查阅
2016年1月4日、1月20日的中国证券报、上海证券报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
注：公司已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”登记手续，并已领取
新版营业执照，统一社会信用代码为：91120000103070984E。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 上年同期 本报告期比上年
主要会计数据
（1－6月） 调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 6,412,789,421.94 8,456,014,656.77 8,438,302,849.35 -24.16
归属于上市公司股
409,858,218.24 385,206,496.68 385,250,879.02 6.40
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 51,544,174.86 20,343,508.98 20,343,508.98 153.37
损益的净利润
经营活动产生的现
-2,939,661,231.32 783,782,614.92 771,299,748.51 -475.06
金流量净额
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
归属于上市公司股
8,997,185,522.22 8,744,616,353.84 8,660,682,691.29 2.89
东的净资产
总资产 16,796,365,620.97 15,259,576,230.49 15,067,502,932.00 10.07
归属于上市公司股
4.0900 3.9752 3.9370 2.89
东的每股净资产
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(二) 主要财务指标
上年同期 本报告期比
本报告期
主要财务指标 上年同期增
（1－6月） 调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1863 0.2071 0.2071 -10.04
稀释每股收益（元／股） 0.1863 0.2071 0.2071 -10.04
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0234 0.0109 0.0109 114.68
收益（元／股）
减少1.46
加权平均净资产收益率（%） 4.5797 6.0391 6.1630
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加0.25
0.5759 0.3254 0.3254
净资产收益率（%） 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
本报告期公司收购了成都中储发展物流有限责任公司 100.00%股权，该事项为同一控制
下的企业合并。公司按照企业会计准则的要求，对相关数据进行了追溯调整。
营业收入较上年同期下降 24.16%，主要原因是压缩了贸易业务规模；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 475.06%，主要原因是贸易业务规模缩减，
物流地产业务购置土地款增加；
每股收益和加权平均净资产收益率下降的主要原因是本报告期股本较上年同期增加导
致该指标被稀释。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,176,881.08
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
6,463,159.53
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
1,773,739.73
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
468,549,198.16
和支出
少数股东权益影响额 -908,190.49
所得税影响额 -119,740,744.63
合计 358,314,043.38
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，全国社会物流运行总体稳中有进，物流需求结构继续优化，社会物流总费
用保持低速增长，物流运行效率稳步提升，对去库存、降成本的重要作用进一步显现。面对
国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流业较大的下行压力，公司实现利润总额（合并）
54,959.95 万元，比上年同期增加 5.63%；净利润（合并）41,134.56 万元，比上年同期增
加 6.47%。由于传统行业物流需求加速回落，煤炭、钢铁等大宗生产资料物流需求以及大宗
商品市场持续低迷，上半年公司完成营业总收入 641,953.10 万元，比上年同期下降 24.16%；
发生营业成本 603,012.90 万元，比上年同期下降 25.71%。
目前，我国正处于经济结构加快调整阶段，煤炭、钢铁等大宗能源原材料的物流需求持
续低迷，机械制造、医药、电子等产业的高价值、高品质、高效率的物流需求持续快速增长，
物流发展也逐步由传统物流向一体化、供应链物流阶段转变。在这种背景下，公司继续推进
商贸物流一体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌和专业化仓储管理优势。
上半年，公司实现物流贸易业务收入 497,095.50 万元，比上年同期下降 28.76%。实现物流
业务收入 131,796.84 万元，比上年同期下降 3.48%。其中仓储业务收入 35,087.22 万元，
比上年同期增长 68.21%；进出库收入 25,325.81 万元，比上年同期增长 6.14%；配送业务收
入 33,970.62 万元，比上年同期增长 47.03%，完成配送运输总量 662 万吨，比上年同期增
长 32.96%；国际货运代理收入 21,108.22 万元，比上年同期下降 58.30%，完成货运代理量
446 万吨，比上年同期下降 65.43%；质押监管业务实现收入 1,105.91 万元，比上年同期下
降 56.86%；集装箱业务收入 3,702.80 万元，比上年同期增长 10.88%；现货市场收入
10,810.86 万元，比上年同期比下降 6.13%。
上半年，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，公司完成了
天津南仓以及唐家口部分土地交储工作，南仓一期（二标段）项目土地及唐家口项目土地成
功摘牌，石家庄中储城市广场项目已开始装修，公司与中国电建地产集团有限公司、武汉南
国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目已开工；物流基地建设方面，西安钢
铁物流基地、上海临港奉贤二期、沈阳苏家屯、南京滨江、天津陆路港等在建物流基地建设
有序推进。
公司与第二大股东普洛斯正按照《战略合作协议》的约定，在仓储物流业务开拓、薪酬
体系优化等方面开展合作、沟通。公司与普洛斯正就成立合资公司事宜进行磋商、谈判，拟
成立的合资公司将投资与管理新的物流基地项目，发挥双方优势、统筹规划彼此的业务协同，
努力推动中储股份的发展壮大。
为进一步推动“中国放心库”活动，上半年，公司首次“中国放心库活动月”文化宣传
活动顺利开展，本次活动的开展，一方面增强了员工“物流天下 服务社会”的企业使命感，
提升了风险防控水平，让员工感受到中储打造“中国放心库”活动的正能量；另一方面，这
次活动也加深了客户对“中国放心库”活动的认识，使中储品牌形象更深入人心，为仓储行
业诚信体制的构建贡献了力量。
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为推动公司供应链业务发展，提升系统营销管理人员的综合能力，公司举办了中储系统
营销培训班，进一步提升了系统营销管理人员的专业能力与管理水平。
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
增长率
项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期支付摘地款
货币资金 1,647,240,286.74 3,444,886,551.09 -52.18
项较多
主要原因是本报告期合并范围变
应收账款 1,209,273,886.26 933,295,172.04 29.57
化及电商业务规模扩大
主要原因是本报告期购置土地支
预付款项 2,017,504,296.81 958,726,120.34 110.44
付土地保证金较多
主要原因是本报告期应收合营企
应收利息 29,624,999.29 9,082,677.66 226.17
业利息增加
主要原因是本报告期地产业务开
存货 3,081,416,994.11 1,473,516,604.75 109.12
发成本增加
其他流动资 主要原因是本报告期国债逆回购
220,936,339.94 620,229,356.94 -64.38
产 投资收回
主要原因是本报告期物流园区项
在建工程 642,796,802.38 481,359,224.03 33.54
目投入增加
主要原因是本报告期海外并购产
商誉 175,276,830.11
生的商誉
主要原因是本报告期偿还短期借
短期借款 688,000,000.00 960,000,000.00 -28.33
款所致
主要原因是本报告期贸易业务规
应付票据 361,784,200.00 968,167,690.69 -62.63 模缩减以及部分单位结算方式改
变
主要原因是本报告期部分公司物
应付账款 493,618,214.45 296,095,433.22 66.71 流业务规模扩大以及合并范围扩
大
应付职工薪 主要原因是本报告期支付了上年
63,162,195.31 94,375,500.91 -33.07
酬 计提的绩效工资
主要原因是本报告期合并范围扩
应交税费 201,099,138.83 133,341,026.78 50.82
大
主要原因是本报告期计提的债券
应付利息 137,595,776.17 42,490,899.76 223.82
利息较多
应付股利 12,790,625.26 60,111,511.34 -78.72 主要原因是本报告期支付股利
主要原因是本报告期归还了部分
其他应付款 263,275,975.63 391,113,335.14 -32.69
往来款及保证金
主要原因是本报告期融资需求增
长期借款 281,715,210.10 68,000,000.00 314.29
加，从银行借入长期借款增加
应付债券 4,093,867,808.18 2,592,547,808.18 57.91 主要原因是本报告期发行了非公
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开定向债务融资工具
少数股东权 主要原因是本报告期收购 Henry
224,850,119.41 55,064,759.81 308.34
益 Bath & Son Limited51%股权
增长率
项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期贸易业务规
营业收入 6,412,789,421.94 8,456,014,656.77 -24.16
模缩减
主要原因是本报告期贸易业务规
营业成本 6,030,128,991.99 8,117,542,600.14 -25.71
模缩减
主要原因是本报告期合并范围扩
管理费用 190,098,420.29 148,244,245.86 28.23
大
资产减值损 主要原因是上期计提坏账准备较
14,788,642.39 22,991,853.77 -35.68
失 多
投 资 收 益
（ 损 失 以 主要原因是本报告期收到现金分
12,619,644.52 8,336,084.83 51.39
“－”号填 红比上年同期较多
列）
增长率
项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
（%）
销售商品、
主要原因是本报告期贸易业务规
提供劳务收 7,194,409,431.89 9,706,654,327.02 -25.88
模缩减
到的现金
支付的各项 主要原因是本报告期利润增加及
243,930,357.44 179,501,047.09 35.89
税费 预缴企业所得税
支付其他与
主要原因是本报告期支付摘地款
经营活动有 1,249,625,899.13 409,126,597.76 205.44
项较多
关的现金
投资支付的 主要原因是本报告期对外投资减
49,557,653.36 100,150,980.00 -50.52
现金 少
主要原因是上年同期银行借款较
取得借款收
2,421,095,210.10 117,400,000.00 1,962.26 少及本报告期银行短期借款频次
到的现金
较多
发行债券收 主要原因是本报告期发行了非公
1,500,000,000.00
到的现金 开定向债务融资工具
收到其他与
主要原因是本报告期非同一控制
投资活动有 201,385,127.91
下企业合并在合并日带来的现金
关的现金
取得子公司
及其他营业 主要原因是本报告期支付收购海
348,804,916.93
单位支付的 外公司对价
现金净额
偿还债务支 主要原因是本报告期归还短期借
2,479,380,000.00 351,350,000.00 605.67
付的现金 款较多
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分配股利、
利润或偿付 主要原因是本报告期新合并公司
279,134,325.54 78,925,208.67 253.67
利息支付的 支付了前期股利
现金
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,412,789,421.94 8,456,014,656.77 -24.16
营业成本 6,030,128,991.99 8,117,542,600.14 -25.71
销售费用 55,156,508.65 57,119,688.66 -3.44
管理费用 190,098,420.29 148,244,245.86 28.23
财务费用 55,966,121.46 67,544,880.21 -17.14
经营活动产生的现金流量净额 -2,939,661,231.32 783,782,614.92 -475.06
投资活动产生的现金流量净额 -395,363,463.77 -317,664,116.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,162,580,884.56 -312,875,208.67
研发支出 3,800,286.33 3,648,655.53 4.16
营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期金额下降 24.16%，其主要原因是由于本报告期
贸易业务规模减少所致。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期金额下降 25.71%，其主要原因是由于本报告期
贸易业务规模减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期金额增长 28.23%，其主要原因是由于本报告期
合并范围增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降
475.06%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模业务规模减少,同时物流地产业务支付土
地款较多。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，
其主要原因是由于本报告期向金融机构借款增加及发行非公开定向债务融资工具所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期净利润为 411,345,644.58 元，其中主要来源为南仓土地拆迁及天津河东土地
交储补偿。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A、私募债券（非公开定向债务融资工具）相关情况
a、公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债
券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2014 年 7 月 2 日，公司收到| 中储股份2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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