中储发展股份有限公司
600787
2014 年半年度报告
中储发展股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王学明 因公务出差 谢景富
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）
杨艳枝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中储发展股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 5
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 6
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 29
第九节 财务报告（未经审计）................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录............................................................................................................... 106
中储发展股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司
中储总公司 指 中国物资储运总公司
中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
中储发展股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 中储发展股份有限公司
公司的中文名称简称 中储股份
公司的外文名称 CMST Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 CMST
公司的法定代表人 韩铁林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛斌 彭曦德（曾用名：彭建红）
联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
电话 010-83673502 010-83673502
传真 010-83673332 010-83673332
电子信箱 xuebin@cmstd.com.cn pengxide@cmstd.com.cn
三、基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中储股份
六、公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 7 月 14 日
注册登记地点 天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 10307098－4
公司六届二十次董事会和公司 2013 年度股东年会审议通过了《关于变更公司
部分经营范围并修改公司章程部分条款的议案》，决定将原经营范围中的“限
分支机构经营：奶粉销售”变更为“限分支机构经营：乳制品的销售” 并同
报告期内注册变更情况查询索引
时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。详情请查阅 2014 年 6
月 10 日、2014 年 7 月 1 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn.
中储发展股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
上年同期 本报告期比上
本报告期（1－6
主要会计数据 年同期增减
月） 调整后 调整前
(%)
营业收入 11,864,952,765.06 13,885,381,836.96 13,885,381,836.96 -14.55
归属于上市公司股东的净利润 403,433,398.90 195,372,457.55 195,372,457.55 106.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
111,514,556.27 157,815,085.90 157,815,085.90 -29.34
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 464,980,009.69 -41,786,918.08 -41,786,918.08 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 -0.02 -0.04 不适用
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,941,829,919.67 5,599,351,966.65 5,599,351,966.65 6.12
总资产 12,336,953,553.87 13,876,930,319.89 13,876,930,319.89 -11.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.19 3.01 6.02 6.12
(二) 主要财务指标
本报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
主要财务指标
月） 调整后 调整前 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.216920 0.105049 0.210097 106.49
稀释每股收益（元／股） 0.216920 0.105049 0.210097 106.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05996 0.084855 0.169709 -29.34
增加 3.0301 个百
加权平均净资产收益率（%） 6.9403 3.9102 3.9102
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 减少 1.2409 个百
1.9184 3.1593 3.1593
（%） 分点
公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本
929,914,192 股为基数，向全体股东每 10 股派发红股 2 股并派发现金 0.50 元（含税），同时进行
资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，其余未分配利润全部结转下年度。
2014 年 8 月 21 日，公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，总股本
由 929,914,192 股增至 1,859,828,384 股，按新股本 1,859,828,384 股计算 2014 年半年度每股收
益为 0.216920 元、每股净资产为 3.19 元。若按调整前股本 929,914,192 股计算，2014 年半年度
每股收益为 0.43384 元、每股净资产为 6.39 元。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 357,192,985.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
1,996,221.87
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 20,865,221.10
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,181,633.14
少数股东权益影响额 -8,203.80
所得税影响额 -97,309,015.47
合计 291,918,842.63
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年，在国际经济企稳回升，国内经济温和改善的大环境下，公司总体经营情况呈现平
稳发展态势，实现利润总额（合并）54,646.75 万元，比上年同期增长 107.88%；净利润（合并）
40,907.71 万元，比上年同期增长 104.24%。受国家经济结构持续调整的影响，公司各业务板块
发展不均衡，消费品相关业务增长迅速，大宗商品相关业务增长乏力。
1、主营业务开展情况
上半年公司完成营业总收入（合并）1,187,730.50 万元，比上年同期下降 14.51%；发生营
业成本（合并）1,144,401.26 万元，比上年同期下降 14.59%，实现营业利润（合并）53,480.87
万元，比上年同期增长 119.46%。
今年以来，国家出台多项政策促进经济平稳运行，货币“微刺激”力度逐渐增大。而钢铁
行业与整体宏观经济呈现出一定的背离走势，“整体向好，黑色走弱”。受整个钢铁行业产能过
剩，供大于求格局的影响，钢材价格屡创新低，公司黑色库存和吞吐量基本与去年持平，与之
相关的货场、铁路运输、现货市场业务以及监管、贸易业务收入与利润均受到一定程度影响。
另一方面，强劲的消费需求则促进了公司消费品相关业务，公司库房业务、运输配送、货运代
理出现了快速增长。上半年，公司实现销售收入 1,045,446.99 万元，同比下降 16.62%。实现物
流业务收入 140,831.37 万元，同比增长 8.33%。其中仓储业务收入 18,639.45 万元，同比增长
3.74%；进出库收入 24,316.60 万元，同比增长 5.15%；配送业务收入 21,616.08 万元，同比增长
12.12%，完成配送运输总量 624 万吨，同比增加 13.25%；国际货运代理收入 55,946.30 万元，
同比增长 28.18%，完成货运代理量 1681 万吨，同比增长 26.20%；质押监管业务实现收入 5,467.22
万元，同比下降 48.00%，总质押量 1452 万吨，同比下降 58.47%；集装箱业务收入 3,325.14 万
元，同比增长 1.55%；现货市场收入 10,675.93 万元，同比下降 3.02%。
上半年，公司加强了综合物流项目的开发力度，主动适应市场环境变化；为建立业务运营
的长效机制，公司出台了《中储快消品物流合作运营机制》；面对严峻的业务环境，公司贸易工
作重点加强了业务数据的收集工作，及时跟踪风险业务的进展情况；公司还开展了针对下属业
务单位的不定期巡查，及时识别和消除可能存在业务风险；在动产监管业务方面，公司加强了
业务审批的执行力度，并通过培训、保险、拓展新业务品种等多种应对措施降低业务风险。
2、物流地产业务
上半年，公司物流地产业务有序推进，各项工作稳步开展。公司南京项目一期股权整体转
让工作于上半年顺利完成，为公司贡献利润总额 3.57 亿元。其他项目中，南京二期项目经过市
场调研和论证，完成初步设计方案；唐家口项目完成了规划初步调整工作，并已向有关部门申
报批准。
为加强物流地产业务管理，公司出资设立了\"中储房地产开发有限公司\"，目前已完成工商
注册。随着全国性地产公司和南京、唐家口等地产开发项目公司的成立，公司物流地产业务将
逐渐步入正轨；公司还制定了物流地产的战略规划，结合相关城市规划以及公司物流业务发展、
网络建设，对拟开发项目进行了梳理，为未来各业务板块协同发展奠定了基础。
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增长率 变动原因
主要原因是本报告期对外支付的往来款项较多所
其他应收款 346,673,789.58 227,729,134.92 52.23%
致
主要原因是本报告期出售南京中储房地产公司股
存货 1,197,877,883.68 2,202,561,716.63 -45.61%
权，开发成本减少所致
主要原因是本报告期公司将持有的部分“太平洋”
可供出售金融资产 10,528,758.96 33,466,881.30 -68.54%
股票出售所致
短期借款 416,626,784.81 1,402,138,954.66 -70.29% 主要原因是本报告期公司按照借款合同约定，归
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还部分借款所致
应付票据 1,792,048,013.98 2,628,551,979.59 -31.82% 主要原因是本报告期贸易业务规模减少所致
主要原因是本报告期支付了去年计提的绩效工资
应付职工薪酬 58,821,299.63 94,936,662.32 -38.04%
所致
应交税费 78,315,199.40 -28,974,128.57 -370.29% 主要原因是本报告期应交所得税较多所致
应付利息 74,252,397.12 40,030,167.36 85.49% 主要原因是本报告期计提的债券利息所致
应付股利 52,636,309.91 10,025,587.17 425.02% 主要原因是本报告期计提的上年度股利所致
主要原因是本报告期公司将持有的部分“太平洋”
递延所得税负债 2,162,233.36 6,982,145.46 -69.03%
股票出售，导致年末应纳税暂时性差异减少所致
项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因
主要原因是由于中储小额贷款公司对外发放贷款
利息收入 12,352,247.00 7,792,080.00 58.52%
增加较多所致
营业税金及附加 14,399,888.48 26,720,072.68 -46.11% 主要原因是由于税收政策（营改增）变化所致
销售费用 64,312,768.31 81,819,836.91 -21.40% 主要原因是本报告期贸易业务规模缩小所致
投资收益（损失以“－” 主要原因是公司出售南京中储房地产公司股权所
384,188,847.11 27,364,631.46 1303.96%
号填列） 致
营业外收入 12,308,768.35 20,166,018.24 -38.96% 主要原因是由于公司本年拆迁补偿收入减少所致
所得税费用 137,390,345.82 62,576,060.14 119.56% 主要原因是本报告期应税利润增加所致
项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因
收到其他与经营活动有 主要原因是公司出售其对子公司南京中储房地产
1,097,820,730.38 397,538,040.73 176.15%
关的现金 公司债权收回现金所致
处置子公司及其他营业 主要原因是公司出售其对子公司南京中储房地产
599,736,094.17 24,367,300.00 2361.23%
单位收到的现金净额 公司股权收回现金所致
主要原因是本报告期贸易业务规模缩小而引起的
取得借款收到的现金 617,751,747.68 898,865,304.00 -31.27%
短期借款需求减少所致
偿还债务支付的现金 1,559,373,460.00 904,628,795.78 72.38% 主要原因是本报告期归还了较多短期借款所致
分配股利、利润或偿付利
55,155,506.20 86,360,160.76 -36.13% 主要原因是本报告期尚未支付上年度股利所致
息支付的现金
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,864,952,765.06 13,885,381,836.96 -14.55
营业成本 11,444,012,584.67 13,398,638,479.25 -14.59
销售费用 64,312,768.31 81,819,836.91 -21.40
管理费用 139,584,751.86 121,492,710.57 14.89
财务费用 59,007,541.54 52,815,756.76 11.72
经营活动产生的现金流量净额 464,980,009.69 -41,786,918.08
投资活动产生的现金流量净额 467,115,356.95 -33,297,974.88
筹资活动产生的现金流量净额 -996,777,218.52 -113,753,204.84
研发支出 10,694,378.01 8,687,540.69 23.10
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于公司本报告期挂牌转让南京中储房地产开发有限公司 100%股权及 746,235,709.38 元债
中储发展股份有限公司 2014 年半年度报告
权,成交价格为 134912.00 万元，导致本报告期净利润增加 2.68 亿元。
(2) 经营计划进展说明
上半年，公司根据发展战略及年初制定的工作计划，主动适应市场环境变化，调整业务定
位，大力发展综合物流，努力拓展消费物流，积极推进物流地产，调整、压缩物流贸易和监管
业务，提高了企业持续发展能力。上半年，公司实现收入 118.77 亿元，完成全年计划的 40.67%；
成本 114.44 亿元，达到全年计划的 40.70%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) （%）
交通运输 1,408,313,738.25 1,165,391,066.69 17.25 8.33 11.45 减少 2.32 个百分点
商品流通 10,454,469,936.76 10,277,514,088.47 1.69 -16.62 -16.62 增加 0.0011 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) （%）
物流业务 1,408,313,738.25 1,165,391,066.69 17.25 8.33 11.45 减少 2.32 个百分点
贸易业务 10,454,469,936.76 10,277,514,088.47 1.69 -16.62 -16.62 增加 0.0011 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
天津 4,590,735,400.87 -34.71
上海 194,489,940.46 18.82
江苏 3,431,954,700.85 -3.34
山东 583,408,134.35 18.97
北京 367,516,256.23 3.35
辽宁 93,888,244.05 -31.31
陕西 1,145,900,178.31 79.66
河南 390,723,232.13 -41.71
湖北 324,426,565.23 -13.00
湖南 182,341,767.16 3.38
四川 65,068,447.20 -42.85
河北 124,987,420.50 | 中储发展股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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