公司代码：600785 公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人宋兴超及会计机构负责人（会计主管人员）周云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,607,050,701.73 | 6,227,604,654.48 | 38.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,993,638,631.61 | 2,368,581,790.19 | -15.83 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 423,488,341.35 | 314,400,987.70 | 34.70 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,674,797,102.67 | 1,641,290,685.65 | 2.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,521,172.29 | 55,066,188.75 | -8.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,654,340.55 | 46,361,254.10 | 2.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.11 | 2.30 | 减少0.19个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.24 | -8.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.24 | -8.33 |
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则执行期限的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，根据首次执行新租赁准则时的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前公司作为承租方的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产采用假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的公司增量借款利率作为折现率）计量。增量借款利率的区间为4.75%～5.32%。
1、资产负债表：由于经营性承租合同的存在，资产和负债同时增加。
2、利润表：新租赁准则下新增加了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息费用”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”。同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与原准则下相等。
3、现金流量表：新租赁准则对现金流总额不构成影响，只影响现金流量表项目列示，原计入经营活动现金流出的租赁费在筹资活动中列示（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）。
公司在首次执行日仅对2021年1月1日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估，本次会计政策变更增加期初资产24.81亿元、期初负债29.10亿元，减少期初未分配利润4.08亿元，减少盈余公积1,794.76万元，减少少数股东权益434.36万元，提高资产负债率15.11个百分点。
执行新租赁准则对本期损益的影响：本报告期使用权资产折旧费和利息费用增加11,185.02万元，租赁费减少8,938.32万元，合计减少本期净利润2,246.70万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -373,902.68 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,063,945.43 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,705,130.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,560.75 | |
| 所得税影响额 | -519,781.23 | |
| 合计 | 2,866,831.75 |
| 股东总数（户） | 9,050 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 物美科技集团有限公司 | 81,570,343 | 36.15 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 65,415,643 | 28.99 | 质押 | 34,165,417 | 其他 | ||
| 必拓电子商务有限公司 | 11,000,000 | 4.88 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 物美津投（天津）商业管理有限公司 | 8,922,900 | 3.95 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 4,545,951 | 2.01 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 4,445,906 | 1.97 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 | 4,180,242 | 1.85 | 无 | 其他 | |||
| 曾少玉 | 3,531,200 | 1.57 | 无 | 境内自然人 | |||
| 宁夏通信服务有限公司 | 2,523,470 | 1.12 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 梁庆 | 1,954,559 | 0.87 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 物美科技集团有限公司 | 81,570,343 | 人民币普通股 | 81,570,343 | ||||
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 65,415,643 | 人民币普通股 | 65,415,643 | ||||
| 必拓电子商务有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | ||||
| 物美津投（天津）商业管理有限公司 | 8,922,900 | 人民币普通股 | 8,922,900 | ||||
| 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 4,545,951 | 人民币普通股 | 4,545,951 | ||||
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 4,445,906 | 人民币普通股 | 4,445,906 | ||||
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 | 4,180,242 | 人民币普通股 | 4,180,242 | ||||
| 曾少玉 | 3,531,200 | 人民币普通股 | 3,531,200 | ||||
| 宁夏通信服务有限公司 | 2,523,470 | 人民币普通股 | 2,523,470 | ||||
| 梁庆 | 1,954,559 | 人民币普通股 | 1,954,559 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期与上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。 3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 项目 | 期末余额 | 上年度末 | 增减额 | 增减率(%) |
| 应收账款 | 183,928,253.65 | 135,316,101.03 | 48,612,152.62 | 35.92 |
| 预付款项 | 223,580,747.74 | 321,110,934.80 | -97,530,187.06 | -30.37 |
| 应收利息 | 1,857,109.60 | 3,881,986.31 | -2,024,876.71 | -52.16 |
| 合同资产 | 159,208.18 | -159,208.18 | -100.00 | |
| 其他流动资产 | 65,886,600.48 | 169,533,291.72 | -103,646,691.24 | -61.14 |
| 长期待摊费用 | 650,697,411.28 | 961,455,464.99 | -310,758,053.71 | -32.32 |
| 递延所得税资产 | 117,047,949.53 | 28,793,334.19 | 88,254,615.34 | 306.51 |
| 应付职工薪酬 | 9,099,978.74 | 25,633,848.35 | -16,533,869.61 | -64.50 |
| 应交税费 | 33,615,108.70 | 22,834,379.33 | 10,780,729.37 | 47.21 |
| 应付利息 | 2,251,271.05 | 1,580,211.37 | 671,059.68 | 42.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,745,069.64 | 118,280,000.00 | 121,465,069.64 | 102.69 |
| 租赁负债 | 2,772,186,831.18 | 0.00 | 2,772,186,831.18 | 100.00 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减率(%) |
| 财务费用 | 57,353,549.30 | 23,472,066.67 | 33,881,482.63 | 144.35 |
| 其他收益 | 1,649,683.08 | 9,991,639.29 | -8,341,956.21 | -83.49 |
| 投资收益 | 291,244.57 | 941,028.20 | -649,783.63 | -69.05 |
| 资产处置收益 | 8,258.41 | 1,659.29 | 6,599.12 | 397.71 |
| 营业外支出 | 1,387,222.72 | 2,129,200.56 | -741,977.84 | -34.85 |
| 所得税费用 | 15,313,583.53 | 9,638,330.98 | 5,675,252.55 | 58.88 |
| 经营活动现金流量净额 | 423,488,341.35 | 314,400,987.70 | 109,087,353.65 | 34.70 |
| 投资活动现金流量净额 | -67,767,302.34 | -54,231,411.69 | -13,535,890.65 | -24.96 |
| 筹资活动现金流量净额 | -354,805,175.34 | -34,715,307.08 | -320,089,868.26 | -922.04 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曲奎 |
| 日期 | 2021年4月21日 |