2014 年第三季度报告
鲁信创业投资集团股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）王平保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 5,162,949,520.39 4,376,849,274.37 4,376,849,274.37 17.96
归属于上市公司 3,441,110,254.96 3,050,123,289.35 3,050,123,289.35 12.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -98,821,626.83 -65,994,249.88 -65,994,249.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 163,503,836.02 158,662,977.36 158,662,977.36 3.05
归属于上市公司 319,042,744.27 268,737,552.24 221,881,893.61 18.72
股东的净利润
归属于上市公司 319,046,905.84 268,629,274.09 221,773,615.46 18.77
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.72 9.05 7.47 增加 0.67
收益率（%） 个百分点
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基本每股收益 0.43 0.36 0.30 19.44
（元/股）
稀释每股收益 0.43 0.36 0.30 19.44
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告 说明
本期金额
项目 期末金额
（7－9 月）
（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 20,000.00 20,000.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45.46 -12,317.57
所得税影响额 21.00 88.50
少数股东权益影响额（税后） -12,032.50 -11,932.50
合计 8,033.96 -4,161.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,799
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东
（全称） 内增减 (%) 限售条 股份 数量 性质
件股份 状态
数量
山东省鲁信投资控股集 534,206,761 71.77 国有
无
团有限公司 法人
全国社保基金四一八组 2,787,128 0.37 其他
未知
合
华夏银行股份有限公司 1,679,585 0.23 其他
－华商大盘量化精选灵
未知
活配置混合型证券投资
基金
中国银行股份有限公司 1,299,899 0.17 其他
－华泰柏瑞积极成长混 未知
合型证券投资基金
谢文华 1,150,086 0.15 未知 其他
中国银行股份有限公司 1,103,942 0.15 其他
－嘉实沪深 300 交易型开 未知
放式指数证券投资基金
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中国工商银行股份有限 866,790 0.12 其他
公司－华夏沪深 300 交易
未知
型开放式指数证券投资
基金
林捷冬 800,000 0.11 未知 其他
中国工商银行－华安 766,616 0.10 其他
MSCI 中国 A 股指数增强型 未知
证券投资基金
雷永生 716,260 0.10 其他
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司 534,206,761 534,206,761
人民币普通股
全国社保基金四一八组合 2,787,128 人民币普通股 2,787,128
华夏银行股份有限公司－华商大盘 1,679,585 1,679,585
量化精选灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 1,299,899 1,299,899
人民币普通股
积极成长混合型证券投资基金
谢文华 1,150,086 人民币普通股 1,150,086
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 1,103,942 1,103,942
人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏 866,790 866,790
沪深 300 交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
林捷冬 800,000 800,000
人民币普通股
中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股 766,616 766,616
人民币普通股
指数增强型证券投资基金
雷永生 716,260 人民币普通股 716,260
上述股东关联关系或一致行动的说 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集
明 团有限公司为公司的控股股东。除此之外，未知其它股东之
间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
项目 增减变 变动主要原因
期末余额 年初余额 增减变动金额
动% 的说明
货币资金 减持上市公司
196.98% 股份和增加银
392,771,322.44 132,255,450.20 260,515,872.24
行贷款所致
交易性金融 本期增加国债
1483.59%
资产 136,844,519.31 8,641,416.06 128,203,103.25 逆回购资产
应收票据 货款回收银行
31.01%
13,763,266.01 10,505,373.60 3,257,892.41 承兑汇票增加
应收账款 本期应收货款
42.28%
52,405,208.09 36,831,782.07 15,573,426.02 增加
应收利息 本期计提信托
287.73% 贷款利息收入
12,632,750.00 3,258,142.06 9,374,607.94
所致
应收股利 项目单位已宣
83.76% 告未发放现金
9,627,601.56 5,239,342.62 4,388,258.94
股利增加
一年内到期 本期增加一年
的非流动资 内到期委托贷
12,928,463.65 - 12,928,463.65
产 款
其他流动资 本期收回短期
产 - 15,600,000.00 -15,600,000.00 委托贷款
其他非流动 本期完成工商
资产 变更的预付股
-33.54%
169,316,100.00 254,777,473.63 -85,461,373.63 权投资款，转入
长期股权投资
短期借款 本期短期银行
33.33%
160,000,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00 借款增加
应交税费 企业所得税和
38.00%
103,879,223.03 75,275,319.69 28,603,903.34 营业税增加
应付利息 公司债利息支
48.04%
27,722,222.22 18,726,461.13 8,995,761.09 出增加
其他应付款 本期归还实业
-36.92%
127,718,554.73 202,484,111.22 -74,765,556.49 集团往来款
长期借款 本期长期银行
46.50%
56,080,000.00 38,280,000.00 17,800,000.00 借款增加
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应付债券 本期发行二期
100.00%
800,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 2012 鲁信债
其他综合收 本期增加可供
益 出售金融资产
161,626,966.27 161,626,966.27
公允价值变动
影响
外币报表折
-71.12% 汇率变动影响
算差额 -1,377,643.18 -4,769,446.16 3,391,802.98
二、利润表项目
项目 增减变 变动原因的说
本期金额 上期金额 增减变动金额
动% 明
营业税金及 本期营业税增
附加 453.46%
10,571,468.74 1,910,057.22 8,661,411.52 加所致
财务费用 本期银行借款
81.92% 和应付债券增
44,951,391.16 24,709,579.64 20,241,811.52
加
资产减值损
-101.30% 坏账准备减少
失 -448,038.60 34,549,876.77 -34,997,915.37
公允价值变
子公司交易性
动收益（损失
金融资产价值
以“-”号填 - 13,299.06 -13,299.06
变动
列）
其他综合收 可供出售金融
益 资产公允价值
增加和外币报
146,380,150.74 -49,582,945.13 195,963,095.87
表折算差额增
加
三、现金流量表项目
项目 增减变 变动原因的说
本期金额 上期金额 增减变动金额
动% 明
经营活动产 支付的税费增
生的现金流 加和收到往来
-98,821,626.83 -65,994,249.88 -32,827,376.95
量净额 款减少
投资活动产 减持上市公司
生的现金流 股份回笼资金
量净额 和投资支付现
8.48%
254,766,550.34 234,849,190.53 19,917,359.81 金减少，以及收
现金分红增加
综合所致
筹资活动产
本期发行债券
生的现金流
233,740,150.74 -199,644,979.13 433,385,129.87 收到现金增加
量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如
未
能
如未
及
能及
承 是 时
时履
诺 否 履
是否 行应
时 有 行
承诺 承诺 承诺 及时 说明
承诺内容 间 履 应
背景 类型 方 严格 未完
及 行 说
履行 成履
期 期 明
行的
限 限 下
具体
一
原因
步
计
划
置 入 若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中
资 产 新消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山
价 值 控 股 东省国资委核准的转让底价或上述股权转让意 长
否 是
保 证 股东 向书中约定的股权转让价格，其差额部分由本公 期
及 补 司在上述四家公司股权转让交割之日起 5 个工作
偿 日内，以现金方式向鲁信高新补足。
解 决 对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用，
与重
土 地 或因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持
大资 控 股 长
等 产 股权比例计算相关费用或损| 鲁信创业投资集团股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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