2016 年第一季度报告
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林 及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅
林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,880,695.13 2,822,623.73 2.06
归属于上市公司 801,120.87 810,350.38 -1.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -35,796.11 -2,615.57 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 566,527.50 625,266.01 -9.39
归属于上市公司 -9,182.45 -11,791.32 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -11,010.33 -12,602.21 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.14 -1.48 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.07 -0.08 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.07 -0.08 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -9.74
计入当期损益的政府补助，但与公 2,647.34 主要包含资源综合利用即征即退
司正常经营业务密切相关，符合国 增值税款返还
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 101.42
和支出
少数股东权益影响额（税后） -226.39
所得税影响额 -684.76
合计 1,827.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,210
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
新余钢铁集团有限公司 758,435,363 54.43% 0 无 国有法人
新余钢铁集团有限公司－ 300,000,000 21.53% 0 300,000,0 国有法人
2015 新钢可交换私募债质押 质押
专户
中江国际信托股份有限公司 16,800,406 1.21% 0 无 国有法人
全国社保基金一一八组合 8,715,273 0.63% 0 无 其他
中国证券金融股份有限公司 6,191,400 0.44% 0 无 其他
中国建设银行股份有限公司 5,499,924 0.39% 0 其他
－融通新能源灵活配置混合 无
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－富 4,005,100 0.29% 0 其他
国消费主题混合型证券投资 无
基金
王霞 3,797,684 0.27% 0 境内自然
无
人
中国银行股份有限公司－华 3,543,400 0.25% 0 其他
泰柏瑞盛世中国混合型证券 无
投资基金
蒋忠平 2,849,414 0.20% 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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新余钢铁集团有限公司 758,435,363 人民币普通股 758,435,363
新余钢铁集团有限公司－2015 新钢可交换私 300,000,000 300,000,000
人民币普通股
募债质押专户
中江国际信托股份有限公司 16,800,406 人民币普通股 16,800,406
全国社保基金一一八组合 8,715,273 人民币普通股 8,715,273
中国证券金融股份有限公司 6,191,400 人民币普通股 6,191,400
中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵 5,499,924 5,499,924
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合 4,005,100 4,005,100
人民币普通股
型证券投资基金
王霞 3,797,684 人民币普通股 3,797,684
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国 3,543,400 3,543,400
人民币普通股
混合型证券投资基金
蒋忠平 2,849,414 人民币普通股 2,849,414
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东新钢集团于 2015 年 12 月末完成以所持本公
司部分 A 股股票为标的的 2015 年可交换公司债券发行工作，
将其所持有的预备用于交换的共计 3 亿股本公司 A 股股票及
其孳息作为担保，并以“新余钢铁集团有限公司－2015 新钢
可交换私募债质押专户”作为证券持有人登记在本公司证券
持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 12 月 19 日发布
的《关于公司股东拟开立非公开发行可交换债券质押专户并
办理股份质押登记的公告》。未知其他股东之间是否存在关
联关系或一致行动的情形。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数/期末数 上期数/期末数 变动比例 说明
预付账款 439,801,730.06 192,935,621.71 127.95% 预付材料款增加
应付利息 184,744,476.89 114,006,943.26 62.05% 计提融资利息增加
一年内到期的非流动 938,868,668.21 1,467,377,220.10 偿还银行借款
-36.02%
负债
其他流动负债 2,516,928,590.30 1,500,000,000.00 67.80% 超短期融资券融资影响
营业税金及附加 15,500,802.25 10,160,528.55 52.56% 流转税增加
营业外收入 27,717,882.89 11,701,311.72 136.88% 资源综合利用返税增加
支付其他与经营活动 63,892,613.86 120,811,944.96 调整了支付口径，部分费用由
-47.11%
有关的现金 现款支付改为期票支付
取得投资收益收到的 1,248,269.87 1,816,304.29 投资收益减少
-31.27%
现金
购建固定资产、无形 12,427,511.65 26,324,472.73 -52.79% 投资项目有所减少
资产和其他长期资产
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支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新余钢铁股份有限公司
法定代表人 熊小星
日期 2016 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,086,704,971.83 5,084,997,568.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,580,703,686.06 1,276,361,338.56
应收账款 1,856,940,574.01 1,540,444,440.55
预付款项 439,801,730.06 192,935,621.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 209,883,927.04 215,641,162.42
应收股利 13,781,448.90 13,781,448.90
其他应收款 35,329,527.05 43,043,208.83
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买入返售金融资产
存货 3,023,020,163.96 2,617,214,993.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,327,972,862.40 3,932,434,673.54
流动资产合计 15,574,138,891.31 14,916,854,456.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 132,000,769.83 181,184,322.23
投资性房地产
固定资产 11,324,345,530.70 11,419,267,350.96
在建工程 345,470,346.39 355,028,951.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 886,167,696.31 862,877,817.48
开发支出
商誉 8,250,639.90 8,250,639.90
长期待摊费用
递延所得税资产 486,346,233.79 432,467,635.03
其他非流动资产 231,160.00 306,131.65
非流动资产合计 13,232,812,376.92 13,309,382,848.69
资产总计 28,806,951,268.23 28,226,237,305.01
流动负债：
短期借款 6,463,696,890.83 6,386,390,645.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,834,308,346.45 1,841,214,450.00
应付账款 3,527,391,773.28 3,606,406,753.02
预收款项 823,507,035.19 839,028,395.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 562,806,959.14 547,654,510.13
应交税费 76,686,974.72 107,852,221.57
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应付利息 184,744,476.89 114,006,943.26
应付股利
其他应付款 513,768,577.60 445,129,318.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 938,868,668.21 1,467,377,220.10
其他流动负债 2,516,928,590.30 1,500,000,000.00
流动负债合计 17,442,708,292.61 16,855,060,457.06
非流动负债：
长期借款 859,000,000.00 859,000,000.00
应付债券 1,595,479,403.38 1,595,184,539.77
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 160,526,568.72 156,929,380.45
专项应付款
预计负债
递延收益 191,709,750.00 181,273,250.00
递延所得税负债 13,111,968.68 13,111,968.69
其他非流动负债
非流动负债合计 2,819,827,690.78 2,805,499,138.91
负债合计 20,262,535,983.39 19,660,559,595.97
所有者权益
股本 1,393,448,106.00 1,393,448,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,679,750,177.33 5,679,750,177.33
减：库存股
其他综合收益 3,726,126.54 4,196,733.03
专项储备
盈余公积 253,948,064.91 253,948,064.91
一般风险准备
未分配利润 680,336,216.15 772,160,686.46
归属于母公司所有者权益合计 8,011,208,690.93 8,103,503,767.73
少数股东权益 533,206,593.91 462,173,941.31
所有者权益合计 8,544,415,284.84 8,565,677,709.04
负债和所有者权益总计 28,806,951,268.23 28,226,237,305.01
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,705,561,820.03 4,687,777,595.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,489,959,840.47 1,207,912,096.24
应收账款 1,373,423,199.88 1,213,456,293.32
预付款项 43,251,971.45 26,371,447.40
应收利息 209,883,927.04 215,641,162.42
应收股利 13,781,448.90 13,781,448.90
其他应收款 23,711,456.21 15,465,143.97
存货 2,574,588,727.31 2,188,505,308.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,274,090,000.00 3,888,090,000.00
流动资产合计 13,708,252,391.29 13,457,000,496.60
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,329,526,079.28 1,292,359,903.17
投资性房地产
固定资产 10,000,279,316.37 10,253,843,153.65
在建工程 322,034,475.54 343,958,065.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 768,493,591.59 773,597,145.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 439,536,261.14 387,632,384.89
其他非流动资产
非流动资产合计 12,909,869,723.92 13,101,390,653.11
资产总计 26,618,122,115.21 26,558,391,149.71
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流动负债：
短期借款 5,840,798,756.23 6,091,390,645.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,599,230,000.00 1,613,790,000.00
应付账款 3,663,091,442.55 3,676,843,356.41
预收款项 385,216,134.40 485,899,481.29
应付职工薪酬 539,752,507.40 524,827,829.61
应交税费 79,233,423.13 98,128,787.95
应付利息 183,230,534.72 113,559,816.03
应付股利
其他应付款 445,280,348.40 376,047,763.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 938,868,668.21 1,467,377,220.10
其他流动负债 2,504,670,859.43 1,500,000,000.00
流动负债合计 16,179,372,674.47 15,947,864,899.97
非流动负债：
长期借款 859,000,000.00 859,000,000.00
应付债券 1,595,479,403.38 1,595,184,539.77
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 160,526,568.72 156,929,380.45
专项应付款
预计负债
递延收益 191,709,750.00 181,273,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,806,715,722.10 2,792,387,170.22
负债合计 18,986,088,396.57 18,740,252,070.19
所有者权益：
股本 1,393,448,106.00 1,393,448,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,675,538,175.06 5,675,538,175.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 253,948,064.91 253,948,064.91
未分配利润 309,099,372.67 495,204,733.55
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所有者权益合计 7,632,033,718.64 7,818,139,079.52
负债和所有者权益总计 26,618,122,115.21 26,558,391,149.71
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,665,275,038.24 6,252,660,139.61
其中：营业收入 5,665,275,038.24 6,252,660,139.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,842,191,006.32 6,426,864,750.07
其中：营业成本 5,488,066,269.00 6,118,287,105.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,500,802.25 10,160,528.55
销售费用 68,604,760.53 71,157,130.72
管理费用 124,196,122.02 132,679,342.51
财务费用 | 新钢股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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