新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
新余钢铁股份有限公司
2014 年半年度报告
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）
卢梅林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司报告期内不实施利
润分配预案，也不用公积金转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 18
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 19
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 114
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、新钢股份 指 新余钢铁股份有限公司
新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司
《公司章程》 指 《新余钢铁股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会
监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会
股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会江西监
江西监管局 指
管局
江西省省属国有企业资产经营(控
江西国资公司 指
股)有限公司
报告期 指 指 2014 年半年度
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称 新钢股份
公司的外文名称 Xinyu Iron & Steel Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Xinsteel
公司的法定代表人 熊小星
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚红江 林榕
联系地址 江西省新余市冶金路 1 号 江西省新余市冶金路 1 号
电话 0790-6292577 0790-6290782
传真 0790-6294999 0790-6294999
电子信箱 yaohj-333@163.com Ir-600782@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江西省新余市铁焦路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省新余市冶金路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xinsteel.com.cn
电子信箱 ir-600782@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 1996 年 12 月 19 日
注册登记地点 江西省新余市铁焦路
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15830844-3
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,632,560.87 1,699,191.71 -3.92
归属于上市公司股东的净利润 -1,898.41 -22,657.59 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,200.17 -23,884.83 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,956.21 24,934.60 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 761,565.73 729,855.90 4.34
总资产 3,172,591.18 3,025,124.63 4.87
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.01 -0.16 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.01 -0.16 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.02 -0.17 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.25 -3.06 增加 2.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-0.42 -3.22 增加 2.80 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 242.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,753.79
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46.53
少数股东权益影响额 -160.76
所得税影响额 -487.51
合计 1,301.76
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，国内钢铁市场仍然需求不足、行业产能严重过剩，面对严峻形势，公司紧紧抓
住深化改革、扭亏增效两条主线，同舟共济，开拓创新，外拓市场，内强管理，危中寻机，生
产经营运行总体平稳。今年二季度以来，国内钢材市场和原燃料市场发生了较大变化，尤其是
原燃料价格跌幅更大，公司通过优化生产经营策略、调整绩效考核指标等措施,总体把握并抓住
了这一轮市场机遇，实现了二季度产销总体平衡和经济效益基本持平。公司上半年完成生铁
449.2 万吨、钢 420.04 万吨、钢材坯 390.82 万吨，同比分别增长 6.7%、1.7%、-0.05%；实现营
业收入 163.26 亿元，同比减少 5.2%；实现净利润-815.41 万元，与去年同比减亏 21,462.80 万元，
公司在二季度成功实现扭亏为盈。
报告期内公司主要抓了以下工作：
1、有效规避资金风险。通过认真总结、析因找差、精准施策等措施，加大攻关力度，务求攻
关实效，减少资金占用，提高资金使用效率，有效化解资金风险。
2、切实改进营销工作。践行大销售理念，特别是在钢材市场环境恶化、公司接单困难的情况
下，将其作为一项重要工作来抓并切实抓好，确保公司产销平衡有序、运行安全平稳。创新营
销模式，在推进机钢互保、煤钢互保营销模式的基础上，积极探索推行矿钢互保等营销模式。
优化调整银企商三方协议，适应形势变化需要。要踩准市场节拍，系统开展工作，有效解决产
品订单不足问题，确保公司生产运行平稳。
3、强化市场观念，下狠心、下大力气改进流程及工序质量，切实满足用户对产品和服务的质
量要求，提高公司市场竞争力。
4、抓好金属料平衡。加大执行力度、完成生产计划作为实现公司金属料平衡的有效手段，重
点优化炼钢生产组织，强化工艺管理和日常操作，稳定转炉冶炼节奏，提高日历作业率。
5、进一步挖掘老系统“一罐制”潜能。抓好一钢停用混铁炉的生产组织工作，进一步提升老
系统“一罐制”运行水平。按照高品质钢种冶炼要求，进一步完善铁水分级管理，修订铁水残
余元素控制标准，真正发挥老系统“一罐制”潜能，提高系统效益。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,632,560.87 1,699,191.71 -3.92
营业成本 1,545,286.21 1,636,195.95 -5.56
销售费用 23,181.81 14,883.19 55.76
管理费用 31,234.31 29,421.83 6.16
财务费用 24,027.90 34,368.62 -30.09
经营活动产生的现金流量净额 -2,956.21 24,934.60
投资活动产生的现金流量净额 -16,649.50 -5,817.91
筹资活动产生的现金流量净额 -27,956.14 -2,267.17
研发支出 13,059.32 12,887.24 1.34
销售费用变动原因说明：出口量增加，导致出口费用增加
财务费用变动原因说明：利息收入增加
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 5 月 25 日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注
[2014]MTN158 号），接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书
发出之日起 2 年内有效。公司 2014 年度第一期中期票据（简称“14 新余钢铁 MTN001”）已在
中国银行间市场完成发行，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为招商
银行股份有限公司，本次实际发行总额为人民币 16 亿元，募集资金于 2014 年 7 月 21 日到账，
中期票据的发行起息日为 2014 年 7 月 21 日，兑付日为 2019 年 7 月 21 日，发行利率为 7.8%。
本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网 www.chinamoney.com.cn ）和上海清算所网站
www.shclearing.com）。
报告期内，公司实际控制人江西省国资委与公司控股股东新余钢铁集团公司研究论证了公司
改制重组事宜，由于同重组方未能就重组的实质内容达成一致，暂时终止筹划本公司的资产重
组，公司实际控制人、控股股东及本公司承诺在发布终止重大资产重组公告之日起 6 个月内不
再筹划本公司重大资产重组事项。
(2) 经营计划进展说明
2014 年，公司计划生铁产量 870 万吨、钢产量 820 万吨、钢材坯产量 800 万吨；实现营业收
入 350 亿元，力争利润 2 亿元。今年上半年，公司实际完成生铁产量 449.4 万吨、钢产量 420.04
万吨、钢材坯产量 390.82 万吨，实现营业收入 163.26 亿元。
为完成全年生产经营计划，公司下半年将抓住重点、综合施策、破解供、产、销、研、运方
面面临的主要难题：一是破解交货期不保的难题。以市场、用户为关注焦点，树立在低迷市场
情况下交货期就是竞争力的观念。发挥科技治难作用，在铁水分级、钢种有害元素控制上采取
切实有效措施，下决心攻克产品性能不合格等导致拖欠交货期的难关。二是破解高库存难题。
公司在制品、产成品库存屡降屡升，直接影响了公司当期经营绩效。对此，公司将从源头上控
制在制品、产成品库存升高的问题。采取有针对性的措施严控非计划品上升；针对用户资金紧
张、拖欠货款增多的情况，充分将自身融资优势和财务优势转化为营销优势，防止营销渠道受
阻、订单不保、堵死生产；根据实际情况，通过采取“一户一议”、“一单一议”措施，有效化
解公司产成品积压和用户资金紧张难题；对长期积压，已没有销售价值的在制品、产成品库存
进行清理，并将清理出的在制品、产成品作处理品回炉，用于补充金属料缺口。三是破解产品
物流质量不能满足用户要求的难题。借鉴以往公司在解决出口物流问题上的成功经验，通过流
程梳理，规范操作，落实责任，从严考核，下决心破解产品物流质量不能满足用户要求的难题。
四是破解产销衔接的难题，公司出现的产销衔接矛盾需要通过系统梳理根本性解决。五是破解
安全生产难题，做好高温环境下的员工监护工作及加强设备冷却系统的维护和检修工作，预先
采取有效措施，防止设备事故上升。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.65
工商业 1,556,856.58 1,473,428.49 5.36 -4.85 -6.48
个百分点
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
减少 1.73
建筑业 2,667.24 2,423.67 9.13 293.25 300.87
个百分点
减少 11.11
运输业 1,578.66 1,496.13 5.23 754.45 867.91
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.81
中板 204,388.40 191,496.78 6.31 -7.28 -9.99
个百分点
增加 1.22
线材 97,057.55 92,602.01 4.59 -43.56 -44.27
个百分点
螺纹钢及 增加 0.96
194,809.91 186,914.07 4.05 93.99 92.07
元钢 个百分点
增加 0.30
钢坯 12,602.82 12,332.83 2.14 -54.96 -55.09
个百分点
增加 2.62
厚板 197,478.56 187,821.20 4.89 -9.40 -11.83
个百分点
增加 2.66
热轧卷板 349,143.07 323,331.12 7.39 -7.99 -10.56
个百分点
增加 1.49
冷轧卷板 201,471.05 191,421.76 4.99 -8.49 -9.90
个百分点
减少 1.23
金属制品 52,568.37 49,720.74 5.42 8.99 10.42
个百分点
增加 1.67
冷轧硅钢 97,876.30 93,640.03 4.33 -16.66 -18.09
个百分点
减少 8.96
焦化产品 23,134.46 20,780.00 10.18 -10.92 -1.05
个百分点
减少 11.11
运输修理 1,578.66 1,496.13 10.23 754.45 867.91
个百分点
减少 1.73
建筑安装 2,667.24 2,423.67 9.13 293.25 300.87
个百分点
增加 0.72
其他 126,326.08 123,367.96 2.34 18.88 18.08
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 9,100.92 -4.65
华东地区 811,773.29 -14.24
中南地区 421,669.71 -4.65
西南地区 86,482.80 -7.51
出 口 232,075.76 59.71
(三) 核心竞争力分析
公司是以生产板材为主的大型钢铁联合企业，是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制于一体的
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
国有大型钢铁联合企业，产品品种规格齐全，拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹
钢、圆钢、钢管（坯）、钢带、金属制品等产品系列 800 多个品种、3,000 多个规格，产品市场
竞争力强，中厚板、钢绞线在国内处于领先水平。公司重视技术创新能力的提升，创建了国家
认定企业技术中心、江西省船用钢工程技术研究中心，检测中心通过国家实验室认可。公司掌
握了一大批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装
备技术处于国际先进水平，连续多年获得省部级以上高等级科技进步奖，技术创新实践得到国
家肯定。公司自主培育的“袁河”商标品牌在国内外市场知名度和美誉度高，船板、优质碳素
结构钢热轧盘条为“中国名牌”产品，船板、锅炉容器板、桥梁板、钢绞线等多个产品获冶金
产品实物质量“金杯奖”，板、线、棒三大产品均获得江西省“名牌产品”称号。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
2011 公司债 88,425.00 0 88,425.00 0 银行专户
2011 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司公开
发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1954 号），本次发行总额为 90,000 万元，扣除发行费用
后募集资金净额为 88,425 万元，债券用途主要用于偿还公司债务优化债务结构和补充流动资金，
其中 8 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充公司流动资金以支付购买铁矿石焦煤等生产经营
成本支出。
3、 主要子公司、参股公司分析
江西新华金属制品有限责任公司为本公司控股子公司，公司持有该公司 75%的股份，该公司
主要从事钢绞线的生产与销售，报告期内，该公司实现营业收入 38,836.17 万元，净利润 621.55
万元。
新余良山矿业有限责任公司为本公司全资子公司，主要从事铁精粉的生产加工，报告期内，
该公司实现营业收入 20,344.16 万元，净利润 8,548.95 万元。
新余铁坑矿业有限责任公司为本公司全资子公司，主要从事铁精粉的生产加工，报告期内，
该公司实现营业收入 6,685.51 万元，净利润 1,509.38 万元。
江西新钢建设有限责任公司为本公司全资子公司，主要从事工业与民用建筑等，报告期内，
该公司实现营业收入 14,862.53 万元，净利润 1,536.83 万元。
新余博源矿业有限责任公司为本公司全资子公司，主要从事铁精矿粉精选及销售，报告期内，
该公司实现营业收入 5,915.56 万元，净利润 465.87 万元。
张家港新华预应力钢绞线有限公司为本公司控股子公司的子公司，本公司控股子公司江西新
华金属制品有限责任公司持有该公司 50%的股权，报告期内，该公司实现营业收入 15,478.51
万元，净利润 215.56 万元。
中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司为为本公司控股子公司，公司持有该公司 70%的
新余钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
股份，该公司主要从事电工钢冷轧深加工与销售，报告期内，该公司实现营业收入 99,613.24 万
元，净利润 700.35 万元。
贝卡尔特（新余）金属制品有限公司为本公司参股公司，公司持有该公司 50%的股份，该公
司主要从事金属制品的生产销售，报告期内，该公司实现营业收入 18,410.00 万元，净利润-613.90
万元。
新余中冶环保资源开发有限公司为本公司参股公司，公司持有该公司 34%的股份，该公司主| 新余钢铁股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-08-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |