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新余钢铁股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-22
  新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
新余钢铁股份有限公司
  2013 年年度报告
                               新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
                                            重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   未出席董事情况
   未出席董事职务             未出席董事姓名           未出席董事的原因说明                 被委托人姓名
 独立董事                  温京辉                     已向公司董事会提出辞职          未委托
三、   大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人(会计主管人员)
卢梅林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经公司年度财务报告审
计 机 构 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2013 年 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润
214,605,172.37 元 , 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 21,460,517.24 元 后 , 实 现 未 分 配 利 润
193,144,655.13 元,加上公司 2012 年末末分配利润 37,424,762.54 元,2013 年末可供分配利
润 230,569,417.67 元。
     由于钢铁行业形势依然严峻,公司尚面临较大的经营和发展压力,为保持公司健康持续
发展,公司董事会拟对 2013 年度不实施利润分配也不用公积金转增股本,该预案尚需提请
股东大会审议。
六、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                           新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项......................................................................................................................... 32
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 41
第八节 公司治理......................................................................................................................... 47
第九节 内部控制......................................................................................................................... 50
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 153
                         新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
第一节             释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、新钢股份                         指               新余钢铁股份有限公司
新钢集团、控股股东                             指               新余钢铁集团有限公司
《公司章程》                                   指               《新余钢铁股份有限公司章程》
元、万元                                       指               人民币元、人民币万元
                                                                新余钢铁股份有限公司 2008 年 8
可转债、新钢转债、可转换公司
                                               指               月发行的 27.6 亿元可转换公司债
债券
                                                                券
董事会                                         指               新余钢铁股份有限公司董事会
监事会                                         指               新余钢铁股份有限公司监事会
股东大会                                       指               新余钢铁股份有限公司股东大会
《公司法》                                     指               《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                     指               《中华人民共和国证券法》
中国证监会                                     指               中国证券监督管理委员会
                                                                中国证券监督管理委员会江西监
江西监管局                                     指
                                                                管局
                                                                江西省省属国有企业资产经营(控
江西国资公司                                   指
                                                                股)有限公司
二、 重大风险提示:
(一)财务风险
     随着公司经营规模的扩大,公司的负债总额有所增加,债务负担有所上升,可能增加
公司的偿债压力,近三年公司资产负债率分别为 69.91%、73.56%和 74.53%。公司短期债务
及应付账款余额也有一定增加,至 2013 年末,公司短期借款余额 73.83 亿元,应付账款余
额 46.76 亿元,两项占流动负债的比例达 61.66%,而流动负债占负债总额的 82.21%,公司
流动负债占比较大,存在短期偿债压力较大的风险。此外,公司于 2008 年 8 月发行了 27.6
亿的可转换公司债券,于 2013 年 8 月份到期,到期后公司及时全额完成还本付息工作,对公
司的现金流产生一定的压力。
     近年来,在对外贸易中,公司优质钢铁产品出口额一般达到当年主营业务收入的 10%
左右,2011 年出口收入为 37.32 亿元,2012 年出口收入为 35.09 亿元,2013 年出口收入为
31.98 亿元。同时公司每年需要从国外大量进口铁矿石和铁精粉等原材料,2013 年进口铁矿
石约占公司铁矿石总采购量的 65%。因此,当汇率波动较大时,公司可能在外汇收支结算
方面面临汇兑风险。公司十分关注外汇市场变化,实行风险全过程动态控制,确立不以投机
盈利为目的的风险控制原则;另外,在人民币升值的大背景下,公司进口与出口汇兑进出冲
抵,将从一定程度降低产品出口所带来的汇兑损失。
     受全球经济危机影响,公司产成品价格持续下跌,而原材料价格相对跌幅较小,受钢
铁及相关行业景气度持续下滑等不利因素的影响,致使公司盈利空间不断收窄,营业毛利率
处于较低水平,2011 年至 2013 年各年的综合毛利率分别为 4.41%、1.20%和 5.14%,如果未
                         新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
来市场情况不能明显好转,可能会对公司的盈利能力和偿债能力带来不利影响。
    2013 年钢铁行业景气度比 2012 年略有好转,因此公司存货有所增长,2012 年末存货为
38.84 亿元,2013 年末存货为 43.18 亿元。公司严格按照国家相关会计政策,全面计提存货
跌价准备,以降低存货价格变动对公司利润的影响,若钢材价格下行,将相应提高存货减值
准备金额,从而对公司盈利能力产生一定影响。
(二)经营风险
    生产成本的波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。铁矿石、焦炭、焦煤、
电的价格波动等,将直接影响生产成本和成品价。其中,铁矿石是钢铁产品的主要生产原料,
公司对进口铁矿石的依赖度较大,进口铁矿石价格季度定价贸易体制以及国际铁矿石价格的
不断波动会影响公司的生产成本,公司对原材料的成本无自主性,控制能力较弱,对公司的
成本管理控制和经营业绩造成较大影响。国家实行新的法律法规,如新的矿产资源税征收办
法,征收新的环境保护费用等,也将影响生产经营成本。公司对原材料的成本无自主性,控
制能力较弱,对公司的成本管理控制和经营业绩造成较大影响。
     钢铁产品价格波动的风险主要受钢铁产品价格波动的不确定因素较多。全社会固定资产
投资的波动幅度,将影响国内市场对钢铁产品的需求;国际钢材市场需求变化及我国钢铁产
品出口总量的不确定性,关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度,在建工程和新增产能的投产,
都会对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接的影响。钢铁产品的生产与销售是公司最
重要的收入来源,其价格的波动将直接影响公司的经营业绩。
    产品结构性产能过剩的风险还将长期存在。目前,中国粗钢产量占全球粗钢产量近一半,
超过了排在我国之后的 20 个国家的粗钢产量之和。钢材市场面临一个需求疲软、产能过剩
的严峻形势,国际国内钢材市场价格长期低位运行,国际市场还受到国际贸易保护主义影响
以及 2010 年 7 月 15 日起国家取消了热轧板卷、中厚板、热窄带钢、大型材等部分钢材的出
口退税率优惠政策,使得中低档次钢材出口困难增加。虽然国内将继续坚持保持经济平稳较
快增长的调控目标,并将加快推进经济发展方式转变和结构调整,钢材需求也将继续保持一
定幅度的增长,但受钢材产量仍在增长和国内需求相对疲软的影响,钢铁行业产能过剩的矛
盾将进一步凸显,而产能过剩未来将对公司的生产经营带来一定的风险。
                            新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                             新余钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称                         新钢股份
公司的外文名称                             Xinyu Iron & Steel Co., Ltd
公司的外文名称缩写                         Xisco
公司的法定代表人                           熊小星
二、   联系人和联系方式
                                           董事会秘书                       证券事务代表
 姓名                            姚红江                            林榕
 联系地址                        江西省新余市冶金路 1 号           江西省新余市冶金路 1 号
 电话                            0790-6292577                      0790-6290782
 传真                            0790-6294999                      0790-6294999
 电子信箱                        Yaohj-333@163.com                 Ir-600782@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                      江西省新余市铁焦路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      江西省新余市冶金路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.xinsteel.com.cn
电子信箱                                          Ir-600782@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司证券部
五、   公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所        股票简称             股票代码       变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所    新钢股份             600782             新华股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                     1996 年 12 月 19 日
 注册登记地点                                     江西省新余市铁焦路
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                     15830844-3
(二)   公司首次注册情况的相关查询索引
                             新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
       公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
(三)  公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司于 1996 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市,主营业务为钢丝、钢绞线、铝包钢等金
属制品的生产与销售。2007 年公司控股股东新钢集团公司以钢铁主业资产认购公司非公开发行
股票,非公开发行时募集的 20 亿元货币资金基本投资于 1580mm 薄板工程,公司转型为钢铁联
合企业,主营业务主要为中厚板、薄板、线材、棒材、金属制品的生产与销售。
(四)     公司上市以来,历次控股股东的变更情况
       公司上市以来,公司控股股东一直是新余钢铁集团有限公司,未发生变更控股股东的情形。
七、     其他有关资料
                                                                    大华会计师事务所(特殊普通合
                                              名称
                                                                    伙)
                                                                    北京市海淀区西四环中路 16 号
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)           办公地址
                                                                    院 7 号楼 11 层
                                                                    周益平
                                              签字会计师姓名
                                                                    管丁才
                          新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
第三节                会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                 本期比上年同
         主要会计数据           2013 年            2012 年                        2011 年
                                                                   期增减(%)
 营业收入                      3,371,077.38       3,561,662.71            -5.35  4,022,800.90
 归属于上市公司股东的净利
                                  10,959.90        -104,443.83              不适用      17,040.99
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                    6,126.38       -106,243.78              不适用      13,985.34
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净
                                  -21,693.75        30,006.89               不适用      48,695.04
 额
                                                                 本期末比上年
                               2013 年末         2012 年末                           2011 年末
                                                                 同期末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资
                                 763,406.21        752,513.29                 1.45    860,844.00
 产
 总资产                        3,191,699.55       3,028,765.41                5.38   2,930,298.61
(二)   主要财务数据
                                                                  本期比上年同
         主要财务指标           2013 年           2012 年                             2011 年
                                                                    期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                 0.08             -0.75            不适用             0.12
 稀释每股收益(元/股)                 0.08             -0.75            不适用             0.12
 扣除非经常性损益后的基本
                                        0.04             -0.76              不适用           0.10
 每股收益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)              1.45            -12.95              不适用           1.99
 扣除非经常性损益后的加权
                                        0.80            -13.17              不适用           1.63
 平均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额                                  单位:万元 币种:人民币
  非经常性损益项目         2013 年金额                2012 年金额             2011 年金额
非流动资产处置损益                   -772.30                   -1,651.20               -526.87
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                    7,091.47                     3,258.72                5,139.79
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应                   69.83                      921.05
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
                       新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
收益
委托他人投资或管理资
                                      25.34                      5.72
产的损益
除上述各项之外的其他
                                    185.79                      10.70     -200.62
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                  -171.77                    -195.86     -180.99
所得税影响额                      -1,594.83                    -549.18   -1,175.67
         合计                      4,833.52                   1,799.95    3,055.64
                           新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
第四节             董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年,公司加大扭亏工作力度,深挖降本增效潜力,克服了诸多困难,生产经营平稳运
行,扭亏工作取得实效,实现了公司盈利的目标。全年完成生铁 866 万吨、钢 814 万吨、钢材
坯 774 万吨;实现营业收入 337.12 亿元,同比减少 5.35%;归属于母公司所有者的净利润 1.096
亿元。报告期内,公司主要抓了以下几项工作:
    1、优化生产组织。一是优化铁水平衡。按照铁水分级管理办法,科学配置资源,优化铁水
流向,合理组织铸铁,满足了炼钢生产需要,保障了高炉正常生产。二是优化钢轧生产。根据
各产线订单,合理安排钢轧日生产计划,克服了手持订单少的困难,稳定了炼钢生产,保证了
棒线材、薄规格板(卷)、特厚板和热处理板等效益较好产品的生产。三是加强动态衔接,做到
在停产改造及试生产准备期间物流畅通和生产、技改“两不误”。四是认真开展提高高棒线方坯
直送率攻关,全力破解炼钢工序“瓶颈”。五是科学合理安排设备集中检修和新良特钢停产、一
线停产改造,最大限度减少了对公司当期效益的影响。
    2、突出供销“两头”。在原燃料采购方面,一是转变观念,加大对标采购力度,将对标水平
调整为行业平均水平。二是紧扣铁矿降本重点,按照冶金价值最优原则,用性价比高的国内矿
替代性价比不高的进口矿,增加国内矿用量。三是加大高性价比、适应公司生产需求的非主流
进口矿、进口铁屑采购量,以低价煤炭替代无烟煤,以低价南方无烟煤替代高价北方无烟煤,
加大省内洗精煤、焦炭的采购量。四是优化配煤配矿工作,并以此指导原燃料采购。通过以上
措施,在保证生产正常运行的前提下,实现了原燃料采购成本的明显下降。在设备材料采购方
面,推行全面计划预算,扩大零库存采购、功能总承包采购范围,加大闲置物资处理力度,大
幅降低了采购成本和资金占用额。在产品销售方面,一是以效益为中心,优化资源配置,让资
源流向效益更好的区域和市场,取得了较好效果。二是密切关注市场,加强分析研判,及时调
整策略,提高了对市场、价格和接单节奏的掌控能力。中厚板、热卷、冷卷旬接单量的标准偏
差同比均得到降低,基本杜绝了恐慌性低价接单现象。三是突出重点市场、重点区域、重点用
户,细化品种接单方案,在接单品种上突出“双高”产品,在接单规格上侧重“薄、厚、宽”。
与去年同比,高强度船板、高等级锅炉容器板、专用板、高等级冷轧基料、薄规格热卷等产品
的销量比例都有大幅增长。四是加大重点工程用材投标力度,公司产品先后中标南车集团、中
石油、国家电网、广船国际等重点工程。五是提高对周边钢市的掌控和创效能力。六是加大产
品出口力度,重点拓展了管线钢、海工钢、耐磨钢在东南亚、中东、南美的市场份额,建立了
以高附加值钢材出口为主的出口模式。
    3、狠抓项目攻关。一是大力开展两大系统攻关。公司生铁制造成本、中厚板、热卷、冷卷、
普棒与行业平均水平的差距进一步缩小。二是大力开展四个专项攻关。公司存货资金周转次数
略为加快,劳务费用及财务费用比去年有所下降,自发电量有所增加。三是大力开展技术经济
指标攻关。在原燃料质量劣化、入炉品位下降的情况下,炼铁综合焦比、钢铁料消耗同比有所
下降。中板、厚板、热卷、轧硬卷、连退卷、高线等产品成材率都有提高,技术经济指标对公
司改善增利影响明显。
    4、加大扭亏力度。一是就扭亏攻坚工作进行再研究、再部署,提出了确保实现股份公司盈
利的目标。二是开展“扭亏攻坚、救亡图存、我能做什么?”大讨论活动,召开“扭亏攻坚、
救亡图存”誓师大会,动员公司全体干部员工向着年度目标奋进,背水一战,殊死一搏。三是
加大绩效考核力度,调整了下半年绩效考核办法,在维持原绩效考核指标及考核办法的基础上,
增设了一档扭亏增效指标,分解落实了挖潜增效任务。四是深挖潜力,各单位在扭亏增效指标
的基础上,努力降低消耗,调整结构,盘活存量,为公司扭亏增效争做贡献。通过上述措施,
公司扭亏攻坚工作 8 月开始取得新进展,实现了当月盈利且逐月向好。
    5、推进技术创新。一是加大新产品开发力度。成功开发了一批新产品,品种结构进一步优
                          新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
化,产品档次进一步提高。二是扎实开展“质量强企集中整治”活动。解决了薄规格热卷轧制
易甩尾难题,中厚板线折叠、翘皮等缺陷产生的待判品大幅下降,模具钢硬度不合格现象基本
杜绝,管线钢夹杂物、管线钢铸坯角部横裂问题得到有效控制,低碳低硅钢卷表面线性缺陷发
生率降至 10%以下,中板线 5mm 板、厚板线 6mm 板,实现了从“二火成材” 向“一火成材”
转变,冲击温度-20℃、厚度 100mm 以上特厚板实现了规模化生产,低碳低磷高硅锰合金替代
锰金属、铝钙包芯线替代原纯钙线并分别在转炉炼钢、精炼工序得到推广应用。三是抓好产品
认证。完成容器板特种设备许可证换证和军工产品质量管理体系认证等工作,启动了 API 认证、
军工产品保密体系认证,建立了核电板质保体系。四是科技成果等有新成绩。
    6、实施基建技改。棒线材品种生产线升级改造项目年内竣工投产,实现达产达标,成为继
三期技改工程后公司抓项目建设的典范。特厚板热处理线投产,煤气零放散节能改造工程并网
发电,360m2 烧结机(B 系统)烟气脱硫工程热负荷试车。5#烧结机烟气脱硫工程、厚板线超
快冷设备技术集成与工艺创新(一期)、厚板线高压水除鳞改造竣工投产,二钢板坯连铸二次蒸
汽排风机系统改造、板坯去毛刺机、老生产区污水处理、铁前 MES(一期)、铁水运输节能优
化改造、烧结原料分级优化混匀能力改造等新开工项目和良矿太平深部开采、良山矿区扩界开
采、厂区封闭等在建工程按计划有序推进。在工程建设上,公司狠抓固定资产投资资金计划平
衡,统筹兼顾,突出重点,动态控制,确保了工程资金支付受控。在制度建设上,制定了《固
定资产投资项目(小改小革)管理规定》、《申报新余市节能减排财政奖励资金项目管理办法》,
为公司小改小革、节能减排项目申报和管理取得突破创造了有利条件。
    7、推动改革管理。加强动态考核,适时调整了供销“两头”绩效考核,下达了各单位产量
和钢轧单位非计划考核办法,应对了市场变化,推动了扭亏攻坚。规范用工管理,提高了用工
效率,压减了劳务费用。从严处理一钢“41”事故,开展了重大危险源事故暨 20 万 m3 高炉
气柜应急预案演练。加强和改进相关方安全管理,修订完善了《相关方安全管理程序》。调整公
司部分产品质量检测管理职能,增强了产品在线检测功能。加强内部市场管理,外委业务费用
同比下降,内部汽车自有运输比例同比提高。推进法务工作网络体系建设,强化法律风险管控,
提高了公司稳健经营能力。推进费用全面预算管理,实施 5 个专项资金预算,成功发行两期短
期融资债券募集资金 30 亿元,保持各家银行对公司的授信规模,增开银行承兑汇票,加强进口
矿信用证海外代付贸易融资,有效缓解了资金紧张矛盾。
    同时,公司工作中还面临不少困难和不足:一是没有完成生产经营计划。与年计划比,预计
全年铁、钢、材产量均有欠产,影响了全年效益目标。二是扭亏增效力度不够。纵向比,今年
公司扭亏工作取得了较好成效,实现了大幅扭亏,但横向比,力度偏小,扭亏幅度小于行业先
进企业。三是质量整治工作还需加力。今年通过开展为期半年的“质量强企集中整治”活动,
产品和服务质量有所改善,但公司质量异议仍然较多,用户抱怨度明显高于标杆企业、竞争对
手,特别是低级管理因素造成的质量问题多,影响了产品市场竞争力和企业形象。四是安全生
产形势严峻。今年以来,公司的安全事故尤其是一钢“41”较大生产安全事故的发生,教训
十分深刻,令人十分痛心。五是盈利能力急需提升。钢铁相关产业发展不足,部分重点子公司
大额亏损,销售利润率远低于行业平均水平。六是资金紧缺矛盾日益凸显。由于公司盈利能力
下降,自有资金来源进一步减少,加上产成品库存资金占用额较年初增加,以及需要偿还短期
融资债券,公司资金紧缺矛盾愈加凸显。七是能源利用潜力巨大。通过对公司能源系统诊断发
现,公司自供电比例、吨钢耗电、吨钢耗水、吨钢综合能耗等指标与行业先进水平差距较大,
在风、水、电、气(汽)、余热等系统存在利用效率低、管理不到位、损失大等问题,蕴藏着巨
大的节能增效空间。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表                       单位:万元 币种:人民币
 科目                               本期数                 上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                 3,371,077.38           3,561,662.71            -5.35
 营业成本                                 3,197,780.93           3,518,771.13            -9.12
                            新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
 销售费用                                            34,920.49             32,580.41                 7.18
 管理费用                                            60,907.38             66,081.62                -7.83
 财务费用                                            44,621.40             58,859.79               -24.19
 经营活动产生的现金流量净额                         -21,693.75             30,006.89
 投资活动产生的现金流量净额                         -10,246.57            -16,412.05
 筹资活动产生的现金流量净额                         -33,269.43             14,043.13
 研发支出                                            25,918.15             31,575.83               -17.92
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司营业收入比上年同期减少 5.35%,主要是因为钢铁销售市场疲软,销售价
格下降所致。
(2)  以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
     报告期内,公司主要产品营业收入有所减少,除由于产品产量有所减少外,更主要是由于
公司根据市场变化对产品结构进行了较大幅度的调整。其中冷轧卷板比上年同期增收 14.20 亿
元,增长 58.44%;电工钢板比上年同期增收 11.59 亿元,增长 101.67%;螺纹钢及元钢比上年
同期增收 7.03 亿元,增长 35.15%;线材比上年同期减少收入 23.70 亿元,下降 48.50%;热轧
卷板比上年同期减少收入 12.23 亿元,下降 14.44%;厚板比上年同期减少收入 9.07 亿元,下降
19.02%%。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内向向前五名客户销售额为 350,749,01 万元,占销售总额的 10.40%,比上年减少 0.81
个百分点,向前五名客户销售的基本情况如下:
                                                         占公司全部营业收入的比例
客户名称                             营业收入总额(万元)
                                                         (%)
客户一                               103,874.40                        3.08
客户二                               96,973.10                         2.88
客户三                               56,636.04                         1.68
客户四                               47,928.34                         1.42
客户五                               45,337.13                         1.34
3、 成本
(1) 成本分析表                                                                   单位:万元
 分行业情况
                                                                                               本期金额
                                                   本期占总                     上年同期
               成本构成项                                        上年同期金                    较上年同
      分行业                   本期金额            成本比例                     占总成本
                   目                                                额                        期变动比
                                                     (%)                        比例(%)
                                                                                                 例(%)
 钢铁          材料            1,482,536.50            55.32     1,683,742.07          56.60       -11.95
               人工              103,577.78             3.87        88,202.32           2.97        17.43
               能源              859,465.71            32.07       949,784.30          31.93        -9.51
               折旧              125,649.64             4.69       131,662.49           4.43        -4.57
               制造费用          108,649.64             4.05       121,289.33           4.08       -10.42
 分产品情况
   分产品      成本构成项      本期金额            本期占总       上年同期      上年同期       本期金额
                             新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告
                     目                             成本比例        金额     占总成本    较上年同
                                                      (%)                    比例(%)     期变动比
                                                                                           例(%)
 中板                             512,404.50            17.13   556,388.49       16.76        -7.91
 线材                             241,361.05             8.07   475,044.64       14.31       -49.19
 螺纹钢及
                                  255,687.06             8.55   194,079.01        5.85        31.74
 元钢
 钢坯                              64,126.50             2.14    43,504.33        1.31        47.40
 电工钢板                         222,406.02             7.44   117,991.35        3.55        88.49
 厚板                             375,686.02            12.56   475,083.45       14.31       -20.92
 船用型钢                                                           629.68        0.02
 热轧卷板                         671,516.29            22.45   841,429.52       25.35      -20.19
 冷轧卷板                         359,115.54            12.01   263,826.04        7.95       36.

  附件:公告原文
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