公司代码:600781 公司简称:*ST辅仁 辅仁药业集团制药股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 6 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姜之华、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人(会计主管人员)朱学究保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 10,882,909,241.47 | 10,917,421,093.41 | -0.32 | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,962,361,553.73 | 3,999,049,574.42 | -0.92 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,122,434.03 | 2,621,985.87 | 286.06 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 494,099,005.97 | 540,426,306.01 | -8.57 | 归属于上市公司股东的净利润 | -38,466,420.69 | 25,318,404.68 | -251.93 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,794,413.92 | 21,335,261.30 | -305.27 | 加权平均净资产收益率(%) | -0.97 | 0.42 | 减少1.39个百分点 | 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.04 | -250 | 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.04 | -250 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,846,948.22 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,485.01 | |
少数股东权益影响额(税后) | -156,678.68 | | 所得税影响额 | -1,317,791.30 | | 合计 | 5,327,993.23 | |
股东总数(户) | 18,817 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 辅仁药业集团有限公司 | 202,727,255 | 32.32 | 148,712,256 | 冻结 | 202,727,255 | 境内非国有法人 | 天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙) | 42,123,732 | 6.72 | 0 | 无 | | 其他 | 深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙) | 41,148,947 | 6.56 | 0 | 无 | | 其他 | 河南标木建材销售有限公司 | 40,000,000 | 6.38 | 40,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 | 恒天中岩投资管理有限公司 | 24,505,751 | 3.91 | 24,505,751 | 无 | | 境内非国有法人 | 福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙) | 15,634,798 | 2.49 | 0 | 无 | | 其他 | 河南泊之品商贸有限公司 | 14,400,000 | 2.30 | 14,400,000 | 无 | | 境内非国有法人 | 安徽德润融资租赁股份有限公司 | 9,769,047 | 1.56 | 9,769,047 | 无 | | 境内非国有法人 | 中粮信托有限责任公司-中粮信托·长丰一号集合资金信托计划 | 7,000,000 | 1.12 | 7,000,000 | 无 | | 其他 | 李顺友 | 2,755,700 | 0.44 | 0 | 无 | | 境内自然人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 辅仁药业集团有限公司 | 54,014,999 | 人民币普通股 | 54,014,999 | 天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙) | 42,123,732 | 人民币普通股 | 42,123,732 | 深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙) | 41,148,947 | 人民币普通股 | 41,148,947 | 福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙) | 15,634,798 | 人民币普通股 | 15,634,798 | 李顺友 | 2,755,700 | 人民币普通股 | 2,755,700 | 刘晓桂 | 2,602,000 | 人民币普通股 | 2,602,000 |
南京东土泰耀股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,450,888 | 人民币普通股 | 2,450,888 | 张林 | 2,343,701 | 人民币普通股 | 2,343,701 | 程洪斌 | 1,877,000 | 人民币普通股 | 1,877,000 | 邓建洪 | 1,831,300 | 人民币普通股 | 1,831,300 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 应收票据 | 109,621,388.33 | 1.01 | 149,320,588.53 | 1.37 | -26.59 | 应收款项融资 | 6,115,399.93 | 0.06 | 2,902,568.32 | 0.03 | 110.69 | 合同负债 | 80,067,509.41 | 0.74 | 108,874,155.15 | 1.00 | -26.46 | 应付职工薪酬 | 8,642,509.72 | 0.08 | 11,352,133.07 | 0.10 | -23.87 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业总收入 | 494,099,005.97 | 540,426,306.01 | -8.57 | 销售费用 | 90,236,414.68 | 54,404,405.70 | 65.86 |
研发费用 | 11,978,862.47 | 19,708,706.29 | -39.22 | 经营活动产生的现金流量净 额 | 10,122,434.03 | 2,621,985.87 | 286.06 | 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,505,166.88 | -2,173,522.24 | -30.75 | 筹资活动产生的现金流量净 额 | -9,909,604.46 | -5,029,117.47 | 97.04 |
公司名称 | 辅仁药业集团制药股份有限公司 | 法定代表人 | 姜之华 | 日期 | 2021年4月28日 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 48,686,416.78 | 49,932,667.22 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 109,621,388.33 | 149,320,588.53 | 应收账款 | 3,755,978,390.62 | 3,710,040,580.89 | 应收款项融资 | 6,115,399.93 | 2,902,568.32 | 预付款项 | 671,235,887.82 | 654,753,514.01 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,196,206,918.88 | 1,141,176,885.85 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 474,350,275.18 | 484,795,333.19 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 25,953,182.03 | 39,714,217.24 | 流动资产合计 | 6,288,147,859.57 | 6,232,636,355.25 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 6,378,665.05 | 6,378,665.05 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 57,508.00 | 57,508.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 8,206,060.40 | 8,404,099.76 | 固定资产 | 3,837,014,779.90 | 3,914,291,489.08 | 在建工程 | 244,128,425.34 | 253,459,972.12 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 186,442,106.55 | 190,435,300.59 | 开发支出 | 9,167,824.28 | 9,067,824.28 | 商誉 | | |
长期待摊费用 | 38,158.23 | | 递延所得税资产 | 265,012,105.21 | 264,433,647.46 | 其他非流动资产 | 38,315,748.94 | 38,256,231.82 | 非流动资产合计 | 4,594,761,381.90 | 4,684,784,738.16 | 资产总计 | 10,882,909,241.47 | 10,917,421,093.41 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,259,682,415.23 | 2,266,441,215.22 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 240,506,011.38 | 234,732,220.04 | 预收款项 | | | 合同负债 | 80,067,509.41 | 108,874,155.15 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 8,642,509.72 | 11,352,133.07 | 应交税费 | 100,779,002.59 | 124,072,260.65 | 其他应付款 | 2,132,016,541.33 | 2,093,206,103.47 | 其中:应付利息 | 688,620,730.84 | 624,483,496.51 | 应付股利 | 64,186,752.27 | 64,186,752.27 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 762,249,200.32 | 749,369,200.32 | 其他流动负债 | 119,906,278.90 | 92,824,416.05 | 流动负债合计 | 5,703,849,468.88 | 5,680,871,703.97 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 379,180,000.00 | 392,690,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 39,075,176.35 | 39,075,176.35 | 长期应付职工薪酬 | - | | 预计负债 | 705,309,045.18 | 705,309,045.18 | 递延收益 | 80,599,922.02 | 85,144,240.97 | 递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,204,164,143.55 | 1,222,218,462.50 | 负债合计 | 6,908,013,612.43 | 6,903,090,166.47 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 627,157,512.00 | 627,157,512.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,898,487,992.38 | 1,898,487,992.38 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 91,277,286.45 | 91,277,286.45 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,345,438,762.90 | 1,382,126,783.59 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,962,361,553.73 | 3,999,049,574.42 | 少数股东权益 | 12,534,075.31 | 15,281,352.52 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,974,895,629.04 | 4,014,330,926.94 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,882,909,241.47 | 10,917,421,093.41 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 299,754.84 | 95,629.87 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | | | 其他应收款 | 505,426,884.43 | 505,487,884.43 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 246,134,036.86 | 246,214,036.86 |
存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 505,726,639.27 | 505,583,514.30 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 6,348,477,121.76 | 6,348,477,121.76 | 其他权益工具投资 | 57508.00 | 57,508.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 82,399.74 | 83,660.07 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | | | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 6,348,617,029.50 | 6,348,618,289.83 | 资产总计 | 6,854,343,668.77 | 6,854,201,804.13 | 流动负债: | | | 短期借款 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | | 0 | 预收款项 | 3,668,862.23 | 3,668,862.23 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 317,683.20 | 317,683.20 | 应交税费 | 326,072.99 | 326,072.99 | 其他应付款 | 900,678,699.13 | 872,145,804.27 | 其中:应付利息 | 236,744,300.74 | 209,206,375.88 | 应付股利 | 64,186,752.27 | 64,186,752.27 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 953,991,317.55 | 925,458,422.69 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 96,557,635.81 | 96,557,635.81 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 96,557,635.81 | 96,557,635.81 | 负债合计 | 1,050,548,953.36 | 1,022,016,058.50 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 627,157,512.00 | 627,157,512.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,476,138,216.04 | 5,476,138,216.04 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 29,826,098.70 | 29,826,098.70 | 未分配利润 | -329,327,111.33 | -300,936,081.11 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,803,794,715.41 | 5,832,185,745.63 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,854,343,668.77 | 6,854,201,804.13 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 494,099,005.97 | 540,426,306.01 | 其中:营业收入 | 494,099,005.97 | 540,426,306.01 | 利息收入 | | |
已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 554,677,722.32 | 490,888,108.94 | 其中:营业成本 | 305,876,780.05 | 282,498,680.46 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 6,927,107.13 | 7,139,259.77 | 销售费用 | 90,236,414.68 | 54,404,405.70 | 管理费用 | 69,205,512.15 | 57,907,510.02 | 研发费用 | 11,978,862.47 | 19,708,706.29 | 财务费用 | 70,453,045.84 | 69,229,546.70 | 其中:利息费用 | 71,842,565.93 | 68,985,742.21 | 利息收入 | 19,584.72 | 21,008.31 | 加:其他收益 | 6,846,948.22 | 5,189,373.15 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 20,432,073.12 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,715,740.63 | -8,154,231.64 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 114,133.15 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -35,015,435.64 | 46,687,471.73 | 加:营业外收入 | 26,046.54 | 74,752.97 | 减:营业外支出 | 70,531.55 | 281,808.23 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -35,059,920.65 | 46,480,416.47 | 减:所得税费用 | 4,375,377.25 | 20,721,177.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,435,297.90 | 25,759,238.71 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25,759,238.71 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,466,420.69 | 25,318,404.68 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -968,877.21 | 440,834.03 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -39,435,297.90 | 25,759,238.71 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,466,420.69 | 25,318,404.68 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -968,877.21 | 440,834.03 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.04 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:姜之华 主管会计工作负责人:朱学究 会计机构负责人:朱学究 母公司利润表2021年1—3月编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | | | 减:营业成本 | | | 税金及附加 | | | 销售费用 | | | 管理费用 | 851,960.65 | 655,626.41 | 研发费用 | | | 财务费用 | 27,539,069.57 | 27,726,607.11 | 其中:利息费用 | -82.29 | -35.57 | 利息收入 | 27,537,924.86 | 27,726,487.68 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,391,030.22 | -28,382,233.52 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -28,391,030.22 | -28,382,233.52 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,391,030.22 | -28,382,233.52 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,391,030.22 | -28,382,233.52 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -28,391,030.22 | -28,382,233.52 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,218,248.61 | 436,832,745.27 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,040,483.00 | 14,106,911.18 | 经营活动现金流入小计 | 478,258,731.61 | 450,939,656.45 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,855,235.87 | 223,741,402.84 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 38,277,712.36 | 30,603,469.92 | 支付的各项税费 | 34,625,884.06 | 100,084,032.72 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,377,465.29 | 93,888,765.10 | 经营活动现金流出小计 | 468,136,297.58 | 448,317,670.58 | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,122,434.03 | 2,621,985.87 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,800.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 2,800.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,505,166.88 | 2,176,322.24 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,505,166.88 | 2,176,322.24 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,505,166.88 | -2,173,522.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 7,878,799.99 | 30,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 906,022.15 | 244,590.84 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,124,782.32 | 4,754,526.63 | 筹资活动现金流出小计 | 10,909,604.46 | 5,029,117.47 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,909,604.46 | -5,029,117.47 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,711.98 | 7,319.74 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,302,049.29 | -4,573,334.10 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,576,092.03 | 33,765,309.47 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,274,042.74 | 29,191,975.37 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 234,570.00 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 985,082.29 | 390,035.57 | 经营活动现金流入小计 | 985,082.29 | 624,605.57 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 532,244.16 | 334,549.45 | 支付的各项税费 | 20,465.76 | 11,706.40 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,350.29 | 544,120.51 | 经营活动现金流出小计 | 861,060.21 | 890,376.36 | 经营活动产生的现金流量净额 | 124,022.08 | -265,770.79 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益收到的现金 | 80,000.00 | 250,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 250,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 80,000.00 | 250,000.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 204,022.08 | -15,770.79 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,518.50 | 18,891.72 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,540.58 | 3,120.93 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | |
货币资金 | 49,932,667.22 | 49,932,667.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 149,320,588.53 | 149,320,588.53 | | 应收账款 | 3,710,040,580.89 | 3,710,040,580.89 | | 应收款项融资 | 2,902,568.32 | 2,902,568.32 | | 预付款项 | 654,753,514.01 | 654,753,514.01 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,141,176,885.85 | 1,141,176,885.85 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 484,795,333.19 | 484,795,333.19 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 39,714,217.24 | 39,714,217.24 | | 流动资产合计 | 6,232,636,355.25 | 6,232,636,355.25 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 6,378,665.05 | 6,378,665.05 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 57,508.00 | 57,508.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 8,404,099.76 | 8,404,099.76 | | 固定资产 | 3,914,291,489.08 | 3,914,291,489.08 | | 在建工程 | 253,459,972.12 | 253,459,972.12 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 190,435,300.59 | 190,435,300.59 | | 开发支出 | 9,067,824.28 | 9,067,824.28 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 264,433,647.46 | 264,433,647.46 | | 其他非流动资产 | 38,256,231.82 | 38,256,231.82 | |
非流动资产合计 | 4,684,784,738.16 | 4,684,784,738.16 | | 资产总计 | 10,917,421,093.41 | 10,917,421,093.41 | | 流动负债: | 短期借款 | 2,266,441,215.22 | 2,266,441,215.22 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 234,732,220.04 | 234,732,220.04 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 108,874,155.15 | 108,874,155.15 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 11,352,133.07 | 11,352,133.07 | | 应交税费 | 124,072,260.65 | 124,072,260.65 | | 其他应付款 | 2,093,206,103.47 | 2,093,206,103.47 | | 其中:应付利息 | 624,483,496.51 | 624,483,496.51 | | 应付股利 | 64,186,752.27 | 64,186,752.27 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 749,369,200.32 | 749,369,200.32 | | 其他流动负债 | 92,824,416.05 | 92,824,416.05 | | 流动负债合计 | 5,680,871,703.97 | 5,680,871,703.97 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 392,690,000.00 | 392,690,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 39,075,176.35 | 39,075,176.35 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 705,309,045.18 | 705,309,045.18 | | 递延收益 | 85,144,240.97 | 85,144,240.97 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,222,218,462.50 | 1,222,218,462.50 | | 负债合计 | 6,903,090,166.47 | 6,903,090,166.47 | |
所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 627,157,512.00 | 627,157,512.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,898,487,992.38 | 1,898,487,992.38 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 91,277,286.45 | 91,277,286.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,382,126,783.59 | 1,382,126,783.59 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,999,049,574.42 | 3,999,049,574.42 | | 少数股东权益 | 15,281,352.52 | 15,281,352.52 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,014,330,926.94 | 4,014,330,926.94 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,917,421,093.41 | 10,917,421,093.41 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 95,629.87 | 95,629.87 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | | | | 其他应收款 | 505,487,884.43 | 505,487,884.43 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 246,214,036.86 | 246,214,036.86 | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 505,583,514.30 | 505,583,514.30 | |
非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 6,348,477,121.76 | 6,348,477,121.76 | | 其他权益工具投资 | 57,508.00 | 57,508.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 83,660.07 | 83,660.07 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 6,348,618,289.83 | 6,348,618,289.83 | | 资产总计 | 6,854,201,804.13 | 6,854,201,804.13 | | 流动负债: | 短期借款 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 0 | 0 | | 预收款项 | 3,668,862.23 | 3,668,862.23 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 317,683.20 | 317,683.20 | | 应交税费 | 326,072.99 | 326,072.99 | | 其他应付款 | 872,145,804.27 | 872,145,804.27 | | 其中:应付利息 | 209,206,375.88 | 209,206,375.88 | | 应付股利 | 64,186,752.27 | 64,186,752.27 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 925,458,422.69 | 925,458,422.69 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | |
永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 96,557,635.81 | 96,557,635.81 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 96,557,635.81 | 96,557,635.81 | | 负债合计 | 1,022,016,058.50 | 1,022,016,058.50 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 627,157,512.00 | 627,157,512.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,476,138,216.04 | 5,476,138,216.04 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 29,826,098.70 | 29,826,098.70 | | 未分配利润 | -300,936,081.11 | -300,936,081.11 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,832,185,745.63 | 5,832,185,745.63 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,854,201,804.13 | 6,854,201,804.13 | |
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