2016 年第三季度报告
公司代码：600779 公司简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范祥福、主管会计工作负责人范祥福及会计机构负责人（会计主管人员）何荣辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,957,924,623.21 1,794,750,205.93 9.09
归属于上市公司 1,393,830,167.43 1,281,373,150.18 8.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 263,025,752.84 173,346,380.55 51.73
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 794,531,374.91 618,910,683.15 28.38
归属于上市公司 149,097,944.60 70,797,597.91 110.60
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股东的净利润
归属于上市公司 144,232,878.55 70,745,804.33 103.87
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.00 5.70 增加 5.30 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3052 0.145 110.48
（元/股）
稀释每股收益 0.3052 0.145 110.48
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,694.96 -35,533.16
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 34,330.08 10,771,479.81
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 421,382.27
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -155,470.11 -6,227,339.21
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额 -116,143.59 -64,923.66
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -238,978.58 4,865,066.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,764
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
四川成都水井 193,996,44 39.71 境内非国
坊集团有限公 4 无 有法人
司
UBS AG 12,982,930 2.66 未知 未知
高华－汇丰－ 10,493,674 2.15 未知
GOLDMAN, 未知
SACHS & CO.
朱照荣 9,806,300 2.01 境内自然
未知
人
中国建设银行 5,716,823 1.17 未知
股份有限公司
－银华富裕主 未知
题混合型证券
投资基金
富达基金（香 5,659,698 1.16 未知
港）有限公司 未知
－客户资金
JPMORGAN 4,557,909 0.93 未知
CHASE
BANK,NATIONA 未知
L
ASSOCIATION
全国社保基金 4,499,963 0.92 未知
未知
四一四组合
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海通资管－民 4,400,976 0.90 未知
生－海通海汇
系列－星石 1 未知
号集合资产管
理计划
阿布达比投资 3,796,957 0.78 未知
未知
局
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
四川成都水井坊集团有限 193,996,444 193,996,444
人民币普通股
公司
UBS AG 12,982,930 人民币普通股 12,982,930
高华－汇丰－GOLDMAN, 10,493,674 10,493,674
人民币普通股
SACHS & CO.
朱照荣 9,806,300 人民币普通股 9,806,300
中国建设银行股份有限公 5,716,823 5,716,823
司－银华富裕主题混合型 人民币普通股
证券投资基金
富达基金（香港）有限公司 5,659,698 5,659,698
人民币普通股
－客户资金
JPMORGAN CHASE 4,557,909 4,557,909
BANK,NATIONAL 人民币普通股
ASSOCIATION
全国社保基金四一四组合 4,499,963 人民币普通股 4,499,963
海通资管－民生－海通海 4,400,976 4,400,976
汇系列－星石 1 号集合资产 人民币普通股
管理计划
阿布达比投资局 3,796,957 人民币普通股 3,796,957
上述股东关联关系或一致 公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东
行动的说明 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 变动金额 说明
（%）
主要系本期销售增长收到
货币资金 622,048,370.24 364,249,981.20 257,798,389.04 70.78
货款增加所致
主要系应收票据到期结汇
应收票据 17,579,764.88 -17,579,764.88 -100.00
所致
应收账款 2,697,825.69 8,395,588.60 -5,697,762.91 -67.87 主要系到期收款所致
主要系本期原材料采购款
预付款项 14,758,378.98 5,703,923.40 9,054,455.58 158.74
支付增加所致
主要系本期收回邛崃市人
其他应收款 4,679,655.83 45,736,140.94 -41,056,485.11 -89.77 民政府的应收土地退还款
所致
主要系本期销售增加,导致
其他流动资产 8,747,930.49 25,951,852.07 -17,203,921.58 -66.29
预缴增值税及所得税变动
主要系本期在建工程项目
在建工程 5,189,737.73 3,956,871.32 1,232,866.41 31.16
投入增加所致
主要系本期采购原材料用
应付票据 44,447,740.00 6,300,000.00 38,147,740.00 605.52
票据支付所致
主要系销售增加，引起客户
预收款项 70,979,109.00 42,637,935.59 28,341,173.41 66.47
预付的货款增加所致
主要系本期缴纳前期应交
应交税费 40,417,728.61 80,348,255.39 -39,930,526.78 -49.70
税费所致
主要系一年内到期的递延
其他流动负债 34,330.08 137,320.32 -102,990.24 -75.00
收益摊销
主要系本期对已采购材料
预计负债 10,997,038.98 5,012,374.75 5,984,664.23 119.40
计提损失所致
变动比例
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动金额 说明
（%）
主要系本期收到的利息收
财务费用 -3,999,079.13 -1,752,896.51 -2,246,182.62 128.14
入增加所致
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主要系收到邛崃市经济科
营业外收入 11,325,193.56 5,354,470.51 5,970,723.05 111.51 技和信息化局拨付的政府
扶持资金
主要系本年销售量增加，产
所得税费用 52,742,967.74 36,877,470.36 15,865,497.38 43.02 生的应纳税所得额相应增
加所致
部分现金流量表 变动比例
2016年1-9月 2015年1-9月 变动金额 说明
项目 （%）
销售商品、提供 主要系本期销售增长收到
829,201,570.38 612,357,385.70 216,844,184.68 35.41
劳务收到的现金 的现金增加所致
支付的各项税费 255,654,384.62 173,264,356.28 82,390,028.34 47.55 主要系本期销售增加所致
支付其他与经营 主要系销售增加，导致市场
123,611,810.13 93,885,236.43 29,726,573.70 31.66
活动有关的现金 投入随之增加
处置固定资产、
主要系本期收回邛崃市人
无形资产和其他
41,000,955.50 25,588,862.89 15,412,092.61 60.23 民政府的应收土地退还款
长期资产收回的
所致
现金净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2016 年 8 月 19 日，公司及子公司成都水井坊营销有限公司收到四川省成都市中级人民
法院（2016）川 01 民初 1370 号应诉通知书及相关法律文书（具体内容详见 2016 年 8 月 22 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的
本公司《关于公司及子公司收到法院应诉通知书的公告》）。截至目前，该案尚未开庭。
二、2015 年 9 月 9 日，公司八届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《公司退回邛崃
项目部分国有土地使用权的议案》，根据邛崃项目建成情况及公司未来经营发展用地需求，公司
决定保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地 198.43 亩，其余未开发 644.25 亩土地使
用权退回邛崃政府（具体内容详见 2015 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的本公司《八届董事会 2015 年第二次临时
会议决议公告》）。公司目前已收到邛崃市政府该笔 644.25 亩土地退款共计 4,123.20 万元。
三、受 2017 年春节提前的影响（按公历计算），公司预计 2016 年 12 月份销售收入同比将会
增多；对于 2017 年 1 月份销售收入的同比变化，目前尚无法预计。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及 如未
是
时履 能及
否
承诺 是否 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 时间 及时 说明 行应
承诺方 履
背景 类型 内容 及期 严格 未完 说明
行
限 履行 成履 下一
期
行的 步计
限
具体 划
原因
与股
改相
关的
承诺
收购 其他 收购人 关于关联交易 承诺 是 是
报告 Diageo 为维护社会公众股东的利益，收购人 披露
书或 Highlands 及帝亚吉欧承诺，在本次股权转让及 时
权益 Holding 要约收购完成后，其将尽一切合理努 间：
变动 B.V.及公 力，确保：
报告 司实际控 1．水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何 年3
书中 制人 关联交易均符合适用法律法规的规 月 22
所作 Diageo 定； 日
承诺 plc（帝亚 并且 承诺
吉欧） 2．水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何 期
关联交易均履行合法程序，并按照适 限：
用法律的要求及时进行信息披露。 参见
本表
关于同业竞争 “承
为维护社会公众股东的利益，收购人 诺内
及帝亚吉欧作出如下承诺： 容”
本次股权转让及要约收购完成后，在 部分
帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情
况下，帝亚吉欧及其控制的关联方将
不在中国境内直接或间接设立从事与
水井坊的白酒业务构成竞争的业务的
公司或实体；或直接或间接持有该等
公司或实体的控股权或控制该等公司
或实体的董事会、决策权或管理权，
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但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水
井坊合资成立、且由水井坊控制的该
等公司或实体除外。
虽有上述规定，在本次股权转让及要
约收购完成后，且在帝亚吉欧仍为水
井坊实际控制人的情况下，如果帝亚
吉欧或其控制的关联方设立的、直接
或间接控制的、或直接或间接控制董
事会、决策权或管理权的公司或实体
（由帝亚吉欧或其控制的关联方与水
井坊合资成立、且由水井坊控制的该
等公司或实体除外）在中国境内从事
的业务与水井坊的白酒业务存在竞
争，则帝亚吉欧或其控制的关联方将
在水井坊提出异议后自行或要求相关
公司或实体尽快将相关与水井坊的白
酒业务相竞争的业务或资产按市场公
允价格转让予独立第三方，前提是，
在适用法律允许的情况下，应给予水
井坊在同等条件下的优先购买权。
与重
大资
产重
组相
关的
承诺
与首
次公
开发
行相
关的
承诺
与再
融资
相关
的承
诺
与股
权激
励相
关的
承诺
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其他
承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川水井坊股份有限公司
法定代表人 范祥福
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 622,048,370.24 364,249,981.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 17,579,764.88
应收账款 2,697,825.69 8,395,588.60
预付款项 14,758,378.98 5,703,923.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 4,679,655.83 45,736,140.94
买入返售金融资产
存货 727,251,450.49 717,298,910.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,747,930.49 25,951,852.07
流动资产合计 1,380,183,611.72 1,184,916,161.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 17,304,307.40 17,820,443.84
固定资产 440,868,164.09 459,780,566.33
在建工程 5,189,737.73 3,956,871.32
工程物资 - -
固定资产清理 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,851,114.4| 水井坊2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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