2014 年第三季度报告
新疆友好（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）
吕江民女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,150,899,707.67 7,396,369,391.69 -3.32
归属于上市公司股东的净资产 1,685,556,454.87 1,663,552,632.56 1.32
归属于上市公司股东的每股净资
5.411 5.341 1.31
产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 468,023,808.90 1,166,846,519.34 -59.89
每股经营活动产生的现金流量净
1.503 3.746 -59.88
额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,619,675,237.22 6,973,090,605.45 -19.41
归属于上市公司股东的净利润 80,323,363.17 327,326,564.31 -75.46
归属于上市公司股东的扣除非经
62,748,805.33 321,805,890.74 -80.50
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.76 20.97 减少 16.21 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.258 1.051 -75.45
稀释每股收益（元/股） 0.258 1.051 -75.45
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额
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（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -225,851.20 -827,108.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5,412,809.94 12,862,783.94
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 5,468,900.54 7,420,514.76
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,062,836.79 -2,436,469.57
所得税影响额 34,341.78 230,480.35
少数股东权益影响额（税后） 26,819.96 324,356.72
合计 8,654,184.23 17,574,557.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,777
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股
比例(%) 售条件股 数 股东性质
（全称） 增减 数量 股份状态
份数量 量
乌鲁木齐国有资产经营有限公
236,684 55,967,293 17.968 236,684 无 国家
司
新疆广汇实业投资（集团）有限 境内非国
0 31,127,315 9.993 0 无
责任公司 有法人
乌鲁木齐城市建设投资有限公
0 14,170,000 4.549 0 无 国家
司
乌鲁木齐房地产开发（集团）有
0 11,232,012 3.606 0 无 国家
限公司
新疆天正实业总公司 0 6,917,864 2.221 0 无 国有法人
境内自然
吴国孟 2,375,500 2,375,500 0.763 0 无
人
乌鲁木齐市商业银行股份有限
0 1,886,059 0.605 0 无 其他
公司
新疆独山子石油化工总厂 0 1,213,660 0.390 0 无 国有法人
中融国际信托有限公司－融享
3 号结构化证券投资集合资金 1,157,005 1,157,005 0.371 0 无 其他
信托
境内自然
卢建平 35,926 1,139,376 0.366 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 55,730,609 人民币普通股 55,730,609
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新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 31,127,315 人民币普通股 31,127,315
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司 11,232,012 人民币普通股 11,232,012
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股 6,917,864
吴国孟 2,375,500 人民币普通股 2,375,500
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,886,059 人民币普通股 1,886,059
新疆独山子石油化工总厂 1,213,660 人民币普通股 1,213,660
中融国际信托有限公司－融享 3 号结构化证
1,157,005 人民币普通股 1,157,005
券投资集合资金信托
卢建平 1,139,376 人民币普通股 1,139,376
在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经
营有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司和乌鲁木齐房地产开发
（集团）有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委
上述股东关联关系或一致行动的说明
员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存
在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴、资产构成变化情况： 单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动资产：
系 2014 年 1-9 月购买银行保本型理财
货币资金 828,169,296.77 1,106,115,844.09 -25.13
产品所致。
系2014年1-9月公司控股子公司汇友房
存货 1,677,963,046.28 2,248,359,216.52 -25.37
地产公司确认收入，存货减少所致。
一年内到期的 系2014年1-9月一年内到期的长期待摊
2,359,198.03 7,459,024.42 -68.37
非流动资产 费用摊销完毕减少所致。
系2014年1-9月购买银行保本型理财产
其他流动资产 225,000,000.00
品所致。
非流动资产：
系①本报告期按新会计准则要求，将符
合条件的部分长期股权投资调整计入
可供出售金融
138,012,072.57 104,014,381.17 32.69 可供出售金融资产科目核算及②2014
资产
年1-9月公司持有的可供出售金融资产
市价增长所致。
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系2014年1-9月公司购置新拓门店以及
在建工程 614,345,441.39 289,560,935.11 112.16
新拓门店装修工程支出增加所致。
⑵、负债及所有者权益构成变化情况： 单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动负债：
短期借款 146,800,000.00 262,000,000.00 -43.97 主要系公司偿还流动资金贷款所致。
系公司 2014 年 1-9 月办理银行承兑汇票
应付票据 8,297,037.00 296,355.00 2699.70
所致。
主要系 2014 年 1-9 月公司控股子公司汇
应交税费 -163,004,503.02 -63,183,172.62 友房地产公司预收房款及母公司预收商
品销售款预缴税金所致。
系公司支付 2013 年现金红利及控股子公
应付股利 1,448,519.65 251,369,375.37 -99.42 司汇友房地产公司支付少数股东股利所
致。
非流动负债：
长期借款 1,433,650,000.00 977,600,000.00 46.65 系公司 2014 年 1-9 月新增银行贷款所致。
递延所得税 系公司持有的可供出售金融资产市价增
18,447,728.89 13,420,179.29 37.46
负债 长所致。
⑶、利润率表指标变动情况： 单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
（%）
系公司控股子公司汇友房地产公司 2014
营业税金及
226,805,464.21 339,644,892.78 -33.22 年 1-9 月确认收入较上期减少而相应减
附加
少税金支出。
资产减值损 系公司 2014 年 1-9 月按账龄分析法计提
4,231,288.75 1,028,560.63 311.38
失 准备增加所致。
公允价值变 系 2014 年 1-9 月公司持有的交易性金融
3,566,462.48 -367,590.42
动收益 资产市值变动所致。
系公司上年同期转让控股子公司万嘉热
投资收益 30,061,382.52 61,201,169.49 -50.88
力公司形成处置收益所致。
系公司 2014 年 1-9 月收到税费返还及政
营业外收入 14,647,782.67 9,978,232.41 46.80
府补助所致。
系公司控股子公司汇友房地产公司 2014
所得税费用 59,488,107.31 203,971,704.59 -70.84 年 1-9 月利润较上年同期减少使得所得
税费用减少。
⑷、公司 2014 年 1-9 月母公司净利润为-266.42 万元，上年同期母公司净利润为 22,864.39 万元，
母公司利润同比下降的主要原因为：①上年同期公司控股子公司汇友房地产公司分红 20,000 万元；
②公司商业主营业务目前处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期，各项费用支出及成本增
加。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
⑴、公司第七届董事会第十九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于确认2013年度
日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》。公司就2013年度公司控股子
公司汇友房地产公司与关联方向新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“信邦地产”）签
订的《建设项目委托代建合同》和《商品房代销合同》产生的日常关联交易的执行情况进行确认：
2013年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交易金额10,847.12万
元，因商品房代销合同产生的关联交易金额15,119.69万元；并对双方2014年日常关联交易预计金
额和类别进行预计：2014年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交
易金额约9,500万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额约13,300万元。详见2014年2月13日
和 2014 年 3 月 1 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn刊登的临2014-003号、008号公告。
2014年1-9月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用 8,536.05万元，支付代建费用
4,875.69万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，在2014 年1-9月计入成本费用的代销费用为
8,566.42万元（其中：销售代理佣金4,895.10万元、销售推广费用3,671.32万元）；2014年1-9
月计入开发成本的代建手续费为4,759.90万元。
单位：元 币种：人民币
关联交易 2014年1-9月发生额 2013年1-9月发生额
关联交
关联方 定价方式及 占同类交易金额 占同类交易金额
易内容 金额 金额
决策程序 的比例（%） 的比例（%）
新疆广汇信邦房地 代建手
协议价 47,598,979.27 100.00 98,006,640.78 100.00
产开发有限公司 续费
新疆广汇信邦房地 销售代
协议价 48,950,943.52 100.00 108,698,222.12 100.00
产开发有限公司 理佣金
新疆广汇信邦房地 销售推
协议价 36,713,207.64 100.00 81,523,666.59 100.00
产开发有限公司 广费用
截 至 本 报 告 期 末 ， 销 售 商 品 房 预 收 款 为 5,379.14 万 元 ； 该 公 司 2014 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
122,405.53万元，实现营业利润21,425.31万元；实现利润总额21,291.89万元；实现净利润
15,968.92万元，为公司贡献净利润7,984.46万元。
截至本报告期末，汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的81.59%。
⑵、公司第七届董事会第十九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用闲
置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6亿元的闲置资金购买保本型理财
产品。详见2014年2月13日和2014年3月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn刊登的临2014-004号、008号公告。
公司第七届董事会第二十三次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过《公司关于拟增加使用
闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过4亿元的资金额度用于购买保本型
理财产品，至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至10亿元。详见2014年6月21日和2014
年7月9日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
刊登的临2014-029号、034号公告。
本报告期公司购买理财产品的情况详见2014年4月25日、2014年6月6日、8月2日、9月30日公司在
《上海证券报》、中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn刊登的临2014-022
号、024号、035号、048号公告。
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截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为7亿元。
2014年1-9月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益381.45万元，结构性存款产生利息收入
923.78万元。
⑶、公司第七届董事会第十九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向华夏
银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款的议案》。公司将持有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区
友好南路668号的物业友好百盛购物中心A座地下二层至地上六层房产及土地做抵押，向华夏银行
乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款人民币5亿元，贷款期限为9年，贷款利率为人民银行同期
贷款基准利率。详见2014年2月13日和2014年3月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn刊登的临2014-005号、008号公告。
公司分别于2014年3月26日、2014年5月6日、2014年6月26日和2014年7月30日收到金额为2亿元、
1.5亿元、1亿元和0.5亿元的贷款，总金额计5亿元。
⑷、公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其
中负一层使用性质为仓库，面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；一层面积为2,872.70
平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额为：118,681,932元。项
目总投资额预计为：13,749.45万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公
告 刊 登 在 2011 年 5 月 14 日 的 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn上。现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路100号变更为乌鲁木齐市西山西
街247号；最终产证面积地下一层面积为5,442.31平方米，地上一层面积为2,249.65平方米，总面
积7,691.96平方米，购房总金额为：99,634,278元。根据公司战略发展规划要求，现公司在已购
买面积的基础上，再租赁佳雨i城地上一层93.28平方米（公共配套设施）及地上二层至地上三层
整层共计5,527.63平方米的商业房产，开设总面积为13,219.59平方米综合性社区超市大卖场。租
赁期限为十五年四个月，自2013年5月1日始至2028 年8月31日止。预计该项目开业前需新增投入
3,366万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关公告刊登在2012年12
月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
公司本期支付装修费用200万元。截至本报告期末，公司已支付购房款9,863.43万元，相关税费
498.17万元，装修费用200万元，累计支付10,561.60万元。预计该项目于2014年年内开业。
⑸、公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区
西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业
场所开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海证券
报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。本报告期，公司接到
乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，
分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公
司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁
合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆
尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在2013年12月27日的《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
本报告期，公司对该项目追加装修改造等投资金额为20,119万元，包括：①装修改造费用19,111 万
元；②电子设备的购置208 万元；③设备及货架等费用800 万元。上述追加投资事项已分别经公
司七届二十五次董事会会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在
2014年9月16日和2014年10月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn上。
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该项目追加装修改造等投资后总体投资将增加至56,122万元，包括①装修改造费用：51,052万元，
②设备及货架购置等：1,550.00万元，③电子设备购置：520万元，④满足商品经营所需的营运资
金：3,000.00万元。
2014年1-9月，公司支付装修设计改造及其他费用15,147.03万元。截至本报告期末，公司已支付
装修设计改造等费用30,309.23万元，预付保证金5,000万元(已抵租金3,315万元，截至本报告期
末余额1,685万元)，累计支付31,994.23万元（不含已抵租金3,315万元）。该项目预计将于2014
年年内开业。
⑹、公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下
一层至地上五层总面积约为45,000平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在
2012年7月27日和2012年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn上。
2014年1-9月，公司支付装修设计改造及其他费用5,113.57万元。截至本报告期末，公司对该项目
累计支付装修改造费7,648.57万元。该项目已于2014年5月30日开业。
⑺、公司租赁属于新疆德丰房地产开发有限公司位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路
和文化路交汇处地下一层至地上三层33,580.40平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁期限
为 15 年 ， 自 2014 年 3 月 1 日 至 2029 年 2 月 28 日 。 租 赁 期 间 （ 十 五 年 ） 房 产 租 金 共 计 人 民 币
137,276,675.20元；设备设施含税租金共计人民币68,638,337.60元。上述事项已经公司七届十| 新疆友好(集团)股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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