关于新疆友好（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）58350011
附表2
关于新疆友好（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 大商集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 68.88 | 5.59 | 63.29 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新疆大商国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,454.43 | 1,697.92 | 4,756.51 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 大商集团大连大菜市果品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.06 | 5.74 | 6.32 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 贝莱德（大连）啤酒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 191.36 | 191.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上海红上商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18.82 | 18.82 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京红上商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.84 | 7.84 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 大连大商天狗电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.02 | 7.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 石河子市友好商品采购中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56.57 | 52.90 | 3.67 | 垫付工资 | 非经营性往来 | ||
| 新疆友好阳光物业服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34.21 | 30.85 | 3.36 | 垫付水电费 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 乌鲁木齐市天百奥特莱斯公司 | 其他 | 应收账款 | 25.03 | 3.05 | 27.73 | 0.35 | 提供劳务 | 非经营性往来 | |
| 中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 223.09 | 211.51 | 11.58 | 采购商品 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 93.91 | 7,008.45 | 2,257.28 | 4,845.08 | / | / |