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新疆友好(集团)股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-18
     新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
新疆友好(集团)股份有限公司
    2012 年年度报告
                      新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人(会计主
管人员)兰建新先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司 2012 年度归属于上
市公司股东的净利润为 335,159,199.42 元,母公司累计未分配利润为 548,057,929.12 元,公司
拟以 2012 年末公司总股本 311,491,352 股为基数,向全体股东每 1 股派送现金红利 0.33 元
(含税),共计送出 102,792,146.16 元,剩余未分配利润结转下一年度分配。2012 年度不进
行资本公积金转增股本。
该预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。
六、 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 48
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 132
                         新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
                           第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
友好集团、公司、本公司          指   新疆友好(集团)股份有限公司
控股股东                        指   乌鲁木齐国有资产经营有限公司
国资公司                        指   乌鲁木齐国有资产经营有限公司
新疆证监局                      指   中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所                          指   上海证券交易所
自治区                          指   新疆维吾尔自治区
公司章程                        指   新疆友好(集团)股份有限公司章程
元、万元、亿元                  指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期                          指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末                        指   2012 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
                           新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
                                      第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        新疆友好(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称                    友好集团
公司的外文名称                        XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的法定代表人                      聂如旋先生
二、 联系人和联系方式
                                董事会秘书                                   证券事务代表
姓名            王建平                                        吕亮
联系地址        乌鲁木齐市友好南路 668 号                     乌鲁木齐市友好南路 668 号
电话            0991-4541008                                  0991-4553700
传真            0991-4815090                                  0991-4815090
电子信箱        yhzqb@mail.xj.cninfo.net                      yhzqb@mail.xj.cninfo.net
三、 基本情况简介
公司注册地址                                      乌鲁木齐市友好南路 668 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      乌鲁木齐市友好南路 668 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          HTTP://www.xjyh.com
电子信箱                                          yhzqb@mail.xj.cninfo.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                            《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                  乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部
五、 公司股票简况
                                             公司股票简况
  股票种类           股票上市交易所            股票简称          股票代码          变更前股票简称
    A股              上海证券交易所            友好集团            600778              新疆友好
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中二、公司基本情况 (六)其他有关资料
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
无。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年 12 月 3 日,公司上市时的控股股东为乌鲁木齐市国有资产管理局。1998 年 8 月 10 日,
乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐国有资产经
                         新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
营有限公司管理( 该公告刊登在 1998 年 8 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上),由
于当时未取得国家财政部的有关批文,未办理过户手续,直至 2000 年 6 月获得国家财政部财企
[2000]12 号文批准后,公司控股股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司, 自 2000 年 10 月
起,公司控股股东为乌鲁木齐国有资产经营有限公司,再没有发生变更。
七、 其他有关资料
                             名称                     国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所名称   办公地址                 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
(境内)                                              桑涛
                             签字会计师姓名
                                                      吴静
                             新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
                         第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                             本期比上年同期
    主要会计数据                 2012 年               2011 年                                      2010 年
                                                                                 增减(%)
营业收入                         7,909,721,865.67   3,860,191,466.55                   104.90       2,916,533,088.79
归属于上市公司股东的净利
                                  335,159,199.42         143,107,235.23                 134.20       105,106,917.82
润
归属于上市公司股东的扣除非
                                  318,369,913.25         136,722,759.81                 132.86       109,069,263.28
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        488,068,454.70    1,523,611,610.61                    -67.97       418,689,262.99
                                                                             本期末比上年同
                                    2012 年末             2011 年末                                    2010 年末
                                                                               期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产       1,457,496,913.14   1,125,797,364.20                     29.46      1,039,731,401.36
总资产                           7,812,868,535.06   6,346,012,265.95                     23.11      2,877,768,614.52
负债总额                         5,981,558,378.36   4,934,777,749.38                     21.21      1,756,808,695.94
(二) 主要财务数据
                主要财务指标                         2012 年      2011 年      本期比上年同期增减(%)        2010 年
基本每股收益(元/股)                                 1.076        0.459                       134.42        0.337
稀释每股收益(元/股)                                 1.076        0.459                       134.42        0.337
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)             1.022        0.439                       132.80        0.350
加权平均净资产收益率(%)                              25.95        13.22          增加 12.73 个百分点        10.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          24.65        12.63          增加 12.02 个百分点        11.05
其他数据变化原因详见董事会经营分析。
二、非经常性损益项目和金额
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                  非经常性损益项目                              2012 年金额         2011 年金额        2010 年金额
非流动资产处置损益                                                -866,863.37         -323,917.15      -1,864,420.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                                       18,697.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政            24,722,192.05       1,536,876.28        1,582,628.33
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                     -535,155.28    -3,048,316.12      -3,927,305.97
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               862,769.43       8,079,023.89          -96,703.67
少数股东权益影响额                                              -5,169,534.16        -168,623.33         -372,161.47
所得税影响额                                                    -2,224,122.50         309,431.85          696,919.41
                        合计                                    16,789,286.17       6,384,475.42       -3,962,345.46
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                 对当期利润的影
              项目名称                         期初余额         期末余额           当期变动
                                                                                                     响金额
                          新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                        15,887,268.12   14,929,451.49   -957,816.63    -957,816.63
的金融资产(不含衍生金融资产)
2、可供出售金融资产                     62,523,151.65   72,303,309.45   9,780,157.80
                 合计                   78,410,419.77   87,232,760.94   8,822,341.17   -957,816.63
                       新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年,受国内经济增速放缓影响,零售行业增长也呈减速趋势,面对行业发展现状,在公司
董事会的领导下,公司紧紧围绕年度经营目标扎实推进各项管理工作。报告期内公司实现营业
收入 790,972.19 万元,较上年同期增长 104.90%;本报告期实现营业利润 88,655.63 万元,较上年
同期增长 457.17%;实现归属于上市公司股东的净利润 33,515.92 万元,较去年同期增长
134.20%;剔除房地产业给公司业绩带来的影响后,公司 2012 年度的净利润为-1,285.50 万元,
主要原因系①受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响,②公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热
力有限公司由于成本上升,本报告期该公司净利润为-1,647.02 万元。
现将报告期主要工作情况汇报如下:
1、在经营管理方面:一是针对乌鲁木齐市\"田\"字路交通建设对市内交通尤其是友好商圈人流及
交通的影响,开展有联动作用的特色营销活动,最大限度降低不利因素的影响。报告期内,天
百门店在独立商圈实现销售 16.1 亿元,友好门店以全客层发展为驱动力,以提升 2.1 亿元的优
秀业绩实现销售 15 亿元,美美友好购物中心销售额达 7.75 亿元,库尔勒天百,独山子金盛、
伊犁天百三家外埠门店共实现销售 10.5 亿元;发展已有 3 年的公司超市业态(含百货门店的超
市)销售额达 12 亿元,电器连锁则以 2.9 亿元的成绩巩固了市场份额(上述销售额均为含税零
售额)。二是关注目标品牌的引进和各门店的品牌调整。报告期内,百货业态狠抓重点品牌管理
和培育,超市业态继续优化供应链,电器业态逐步提高自营品牌比例。针对日益加剧的商业市
场竞争环境,百货分公司依据各门店的市场定位及消费市场的需求变化,有计划、有步骤地对
各门店品牌进行规划、引进和调整,不断扩大各门店的品牌保有量,优化品牌结构,增加市场
份额,提升公司主营业务的市场份额及销售业绩,全年共引进重点品牌 18 个,各门店共计引进
158 个品牌,淘汰 88 个品牌。超市分公司致力于加强带动毛利增长的非食品类销售占比,非食
品类销售占比达到 24%,较 2011 年增长 0.9 个百分点;通过对老品淘汰和新品引进保证了类别
商品结构的合理化,全年共淘汰商品 7,940 个,新增商品 10,687 个。同时强化自采、尝试自有
品牌,2012 年度自采商品累计实现销售 5,531 万元,占超市业态总销售的 4.4%,较 2011 年增长
88%。电器分公司加快经营模式转变,自营品牌的比例逐步提高。三是提升会员管理水平,会
员活动更加贴近人心,促进了会员消费的持续增长。四是在\"服务创新、管理创新\"工作中,进
一步完善了客服管理体系,优化服务流程,顾客满意度和忠诚度均有一定的提高。
2、在新项目推进方面:一、百货业态:奎屯友好时尚购物中心于 2012 年 4 月 29 日成功开业;
长春路友好时尚购物中心项目于 8 月 26 日开业;\"社区百货\"友好中环百货(中环路项目)、友
好金盛百货(怡和大厦项目)分别于 2012 年 9 月和 2012 年 11 月开业;阿克苏店受工程进度的
影响,预计于 2013 年年内开业。二、大型超市及家电连锁业态:石河子超市已于 7 月 27 日开
业;超市分公司 2012 年新开 5 家超市(包括库尔勒彼此满意超市、库尔勒亿家汇好超市、乌鲁
木齐市 3 家便利店),不但加快了超市业态的发展速度,也进一步提升了\"友好超市\"在社会上的
影响力;伊犁天百二期项目有部分区域已于 2012 年 9 月 8 日开业。
3、在持续整体提升治理水平和推进公司内控体系建设方面:公司完善了分红政策和决策机制,
制定了中长期分红规划,修改了《公司章程》中红利分配政策,突出强调给予投资者现金回报。
2012 年公司全面推进内控体系建设,制定了内部控制规范实施方案,梳理公司现有制度和流程,
编写完成内控手册总册,形成了内控评价报告,按照有关规范要求,完成了内控审计工作。
4、公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设销售阶段,上
述土地规划设计了\"中央郡\"、\"马德里春天\"和\"航空嘉园\"三个项目。至本报告期末,销售商品房
预收款为 138,977.30 万元。报告期内该公司实现营业收入 275,932.04 万元,实现营业利润
91,919.35 万元;实现净利润 69,602.83 万元,为公司贡献净利润 34,801.415 万元。
(一) 主营业务分析
                             新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                 科目                            本期数             上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                           790,972.19           386,019.15                   104.90
营业成本                                           566,044.99           305,375.38                    85.36
销售费用                                            51,188.39            22,023.96                   132.42
管理费用                                            56,654.43            37,274.11                    51.99
财务费用                                             6,224.25             2,628.91                   136.76
经营活动产生的现金流量净额                          48,806.85           152,361.16                   -67.97
投资活动产生的现金流量净额                       -119,408.25          -149,074.10
筹资活动产生的现金流量净额                          37,579.47            40,932.48                    -8.19
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 790,972.19 万元,较上年同期增加 404,953.04 万元,同比增长
104.90%。营业收入的增加主要是①公司控股子公司汇友房产预售的商品房达到收入确认条件本
报告期确认收入②新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理,适时推出促销活动使得商
业主营业务收入增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司,2012 年度实现营业收入 275,932.04 万元,
主要原因系该公司 2011 年度和 2012 年度的预售商品房在本报告期开始陆续达到收入确认条件
确认收入所致。
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例:                                      单位:元 币种:人民币
            客户名称                            本期金额                   占公司全部营业收入的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司                                    14,599,767.00                               0.18
河北昊天管业股份有限公司                                 4,327,453.02                               0.05
河北汇东管道有限公司                                     3,805,932.13                               0.05
河北江丰管道有限公司                                     2,817,479.19                               0.04
自治区工商银行                                           2,429,634.05                               0.03
合 计                                                   27,980,265.39                               0.35
(4)其他
利润表其他指标变动情况
单位:元 币种:人民币
  项目       本期数         上年同期数      变动率%                        变动原因
                                                      主要系①公司控股子公司汇友房地产公司收到经营扶
营业外收
            26,914,610.00   12,459,342.30      116.02 持资金 875 万元;②公司控股子公司万嘉热力公司收到
入
                                                      燃气运行补贴 708.5 万元。
归属于少
数股东的                                                 系公司控股子公司汇友房地产公司本年实现净利润
         341,956,934.07   4,361,635.15        7,740.11
综合收益                                                 6.96 亿元,故应属于少数股东的综合收益增加。
总额
其他综合                                                 主要系本期持有的可供出售金融资产公允价值变动增
           8,313,134.13 -41,466,704.78        -120.05
收益                                                     加所致。
3、 成本
                            新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
(1) 成本分析表
                                                                                                   单位:元
分行业情况
                                                                                   上年同期占    本期金额较
                                                本期占总成
  分行业     成本构成项目       本期金额                         上年同期金额      总成本比例    上年同期变
                                                本比例(%)
                                                                                       (%)       动比例(%)
商业         商品成本        3,960,717,375.72       56.081      2,892,064,557.20        77.481         36.95
             土地及建造成
房地产行业                   1,455,463,874.87       20.608          1,346,165.98         0.036    108,019.20
             本
             人工及设备维
酒店服务业                     49,796,545.98            0.705     16,106,090.71          0.431        209.18
             护
             购热、天然气
公用事业                      138,425,328.50            1.960     83,202,712.84          2.229         66.37
             及维护成本
工业         生产成本          30,216,877.09            0.428     36,085,872.80          0.967        -16.26
             折旧、人工及
物流                           11,091,340.75            0.157     10,226,399.63          0.274          8.46
             燃料成本
             人工及交通成
旅游                             2,577,633.00           0.036       2,293,888.26         0.061         12.37
             本
广告                                                    0.000        928,654.00          0.025
             人工及维护费
物业管理                          135,279.40            0.002         87,030.23          0.002         55.44
             用
合计                         5,648,424,255.31       79.978      3,042,341,371.65        81.507         85.66
分产品情况
                                                                                   上年同期占    本期金额较
                                                本期占总成
  分产品     成本构成项目       本期金额                         上年同期金额      总成本比例    上年同期变
                                                本比例(%)
                                                                                       (%)       动比例(%)
商业-百货
             商品成本        2,787,494,664.61       39.469      2,206,254,942.19        59.107         26.35
零售
商业-超市
             商品成本         895,115,560.03        12.674       526,386,004.45         14.102         70.05
零售
商业-电器
             商品成本         230,141,905.04            3.259    124,908,284.10          3.346         84.25
零售
商业-其他
             商品成本          47,965,246.04            0.679     34,515,326.46          0.925         38.97
零售
             土地及建造成
房地产                       1,455,463,874.87       20.608          1,346,165.98         0.036    108,019.20
             本折旧成本
酒店餐饮服   人工及设备维
                               49,796,545.98            0.705     16,106,090.71          0.431        209.18
务           护
公用事业-    购热、天然气
                              138,425,328.50            1.960     83,202,712.84          2.229         66.37
供暖         及维护成本
管道         材料成本          25,093,684.48            0.355     33,414,311.82          0.895         -24.9
             材料及加工成
生物制药                         5,123,192.61           0.073       2,671,560.98         0.072         91.77
             本
             折旧、人工及
物流服务                       11,091,340.75            0.157     10,226,399.63          0.274          8.46
             燃料成本
             人工及交通成
旅游服务                         2,577,633.00           0.036       2,293,888.26         0.061         12.37
             本
广告                                                    0.000        928,654.00          0.025
             人工及维护费
物业服务                          135,279.40            0.002         87,030.23          0.002         55.44
             用
合计                         5,648,424,255.31       79.978      3,042,341,371.65        81.507         85.66
                                新疆友好(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购总额及占营业成本的比例:                                                单位:元 币种:人民币
                  单位名称                          商品采购成本                    占营业成本的比例(%)
重庆市凯福珠宝金行有限公司                               132,871,794.81                                     2.35
新疆星宝国际名表有限公司                                 114,298,001.25                                     2.02
深圳戴维克珠宝首饰有限公司                                93,349,748.73                                     1.65
新疆城市猎人商贸有限公司                                  69,390,242.62                                     1.23
陕西天祺珠宝首饰有限公司                                  58,587,046.15                                     1.04
合计                                                     468,496,833.56                                     8.28
4、费用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                         本期金额
                                                         较上年同
   项目             本期金额             上期金额                                      变动原因
                                                         期变动比
                                                           例(%)
                          

  附件:公告原文
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