汉商集团股份有限公司关于预计2021年新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示:
1、被担保人:成都迪康药业股份有限公司
2、担保金额:预计2021年度新增担保总额度不超过2亿元
3、对外担保逾期的累计数量:无
4、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据子公司成都迪康药业股份有限公司(以下简称“迪康药业”)业务发展的需要,公司预计2021年度为迪康药业拟新增担保额度不超过2亿元。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年12月11日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》,独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称:成都迪康药业股份有限公司
统一社会信用代码: 91510100327485652R
法定代表人:任东川
类型:其他股份有限公司
成立日期:2015年01月09日
注册资本:12000万人民币
登记机关:成都高新区市场监督管理局
住所:成都高新区(西区)迪康大道一号
经营范围: 研发药品;生产:颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液
剂(外用)、合剂、酊剂(含外用)、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂(滴鼻剂)、搽剂、耳用制剂(滴耳剂)、栓剂、软膏剂(含中药前处理提取)、原料药;研发医疗器械;生产医疗器械(取得相关行政许可后方可经营);生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品(不含食品)、消毒用品、日化用品(不含危险品)、化工用品(不含危险品)的研发、生产、加工、销售;农副产品的收购、加工、销售(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目);企业管理咨询服务;市场营销策划;租赁服务(国家有专项规定的除外);技术咨询、转让服务;货物及技术进出口业务。(凭药品生产许可证在有效期内经营)(凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
迪康药业最近经审计的一年又一期的财务数据:
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字[2020]012818号审计报告,截止2019年12月31日,总资产107,318.38万元,总负债59,230.84万元,归属于母公司股东权益合计45,826.11万元,2019年度营业收入106,925.77万元,归属于母公司股东的综合收益总额12,467.15万元;截止2020年6月30日,总资产127,915.34万元,总负债79,714.42万元,归属于母公司股东权益合计46,032.56万元,2020年1-6月营业收入35,541.04万元,归属于母公司股东的综合收益总额206.45万元。
三、公司与被担保人的关系
迪康药业为公司的全资子公司。公司直接持有迪康药业99%的股份,公司全资子公司汉商大健康持有迪康药业1%股份。
四、担保事项的主要内容
本次预计新增担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
公司及迪康药业可根据业务需求,在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
对超出上述担保额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行
履行决策程序。
五、独立董事意见
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汉商集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日止,公司对外(控股子公司)提供担保总额为 6,400万元人民币,占公司最近一期(2019年)经审计归属于母公司所有者权益的比例为 10.31%。不存在逾期担保情形。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董 事 会
2020年12月12日