2015年第三季度报告
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公司代码：600774 公司简称：汉商集团
武汉市汉商集团股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 5
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,652,864,509.98 1,647,022,020.38 0.35
归属于上市公司股东的净资产
566,072,582.50 559,410,804.84 1.19
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
31,562,763.95 21,728,551.27 45.26
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 709,750,542.71 669,564,035.38 6.00
归属于上市公司股东的净利润
6,661,777.66 1,957,485.24 240.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
7,463,635.38 -849,392.31 978.70
加权平均净资产收益率（%）
1.18 0.36 增加 0.82个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.038 0.011 245.45
稀释每股收益（元/股） 0.038 0.011 245.45
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-221.60 -1,390,345.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
853.29 11,265.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,731.54 -94,855.46
所得税影响额 973.31 26,664.50
少数股东权益影响额（税后） 888.52 645,413.58
合计-3,238.02 -801,857.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,357
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质股份状态
数量
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室
52,080,033 29.83
无
国家
卓尔控股有限公司 29,087,282 16.66
质押 29,087,282
境内非国有法人
阎志 14,556,646 8.34
质押 9,534,295
境内自然人
江斌 8,001,310 4.58
无
境内自然人
刘艳玲 3,538,200 2.03
无
境内自然人
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金
3,308,583 1.90
无
其他
万向信托有限公司－万信－聚惠 1号证券结构化投资集合资金信托计划
3,253,301 1.86
无
其他
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云南国际信托有限公司－云信成长 2013-2号集合资金信托计划
2,291,600 1.31
无
其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
2,142,470 1.23
无
其他
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金
2,000,088 1.15
无
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室
52,080,033 人民币普通股 52,080,033
卓尔控股有限公司 29,087,282 人民币普通股 29,087,282
阎志 14,556,646 人民币普通股 14,556,646
江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310
刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金
3,308,583 人民币普通股 3,308,583
万向信托有限公司－万信－聚惠 1号证券结构化投资集合资金信托计划
3,253,301 人民币普通股 3,253,301
云南国际信托有限公司－云信成长 2013-2号集合资金信托计划
2,291,600 人民币普通股 2,291,600
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
2,142,470 人民币普通股 2,142,470
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金
2,000,088 人民币普通股 2,000,088
上述股东关联关系或一致行动的说明
卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人；江斌和刘艳玲为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项 目
2015年 9月 30日
2014年 12月 31日
增减额
增减比例
交易性金融资产 0.00 953,798.16 -953,798.16 -100.00%
应收账款 2,530,766.59 5,925,488.34 -3,394,721.75 -57.29%
在建工程 77,261,490.08 28,178,115.71 49,083,374.37 174.19%
预收账款 8,258,366.70 12,027,029.48 -3,768,662.78 -31.33%
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 49,700,000.00 -19,700,000.00 -39.64%
长期借款 206,186,527.84 148,727,568.72 57,458,959.12 38.63%
(1)报告期末交易性金融资产比期初减少，主要原因为出售交易性金融资产。
(2)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。
(3)报告期末在建工程比期初大幅增加，主要原因为公司基建投入。
(4)报告期末预收账款比期初减少，主要原因为预收账款结转收入。
(5)报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为偿还到期银行借款。
(6)报告期末长期借款比期初增加，主要原因为新增银行借款。
3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项 目本期金额上期金额增减额增减比例
资产减值损失-23,719.04 -8,576.33 -15,142.71 176.56%
投资收益 2,302,563.63 -2,064,733.16 4,367,296.79 -211.52%
营业外收入 15,586.38 2,684,723.61 -2,669,137.23 -99.42%
营业外支出 1,500,787.70 64,374.11 1,436,413.59 2231.35%
（1）报告期资产减值损失较上期减少原因为收回应收款项。
（2）报告期投资收益较上期增加原因为合营公司赢利。
（3）报告期营业外收入较上期减少的原因为上期集团公司全资子公司武汉市汉商集团旅业
有限公司确认城市轨道交通建设拆迁的装修补偿 200万元。
（4）报告期营业外支出较上期增加的原因为集团公司子公司武汉国际会展中心本期处置资
产。
3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项 目本期金额上期金额增减额
增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金 61,375.10 739,749.77 -678,374.67 -91.70%
取得投资收益所收到的现金 11,265.52 25,212.58 -13,947.06 -55.32%
处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
11,120.08 33,307.92 -22,187.84 -66.61%
收到的其他与投资活动有关的现金 351,870.30 701,307.40 -349,437.10 -49.83%
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金
55,240,149.30 29,060,346.41 26,179,802.89 90.09%
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 83,453,820.23 83,625,665.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
953,798.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,530,766.59 5,925,488.34
预付款项 43,250,807.23 43,977,666.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,118,977.15 17,499,641.13
买入返售金融资产
存货 10,895,760.64 13,771,357.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 159,250,131.84 165,753,617.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,021,450.37 79,730,152.26
投资性房地产 117,692,453.59 121,598,503.54
固定资产 1,163,557,456.68 1,197,196,824.71
在建工程 77,261,490.08 28,178,115.71
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,329,647.53 52,715,286.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 532,113.58 663,554.04
递延所得税资产 1,219,766.31 1,185,966.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,493,614,378.14 1,481,268,403.25
资产总计 1,652,864,509.98 1,647,022,020.38
流动负债：
短期借款 198,380,000.00 198,380,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,000,000.00 37,000,000.00
应付账款 197,331,300.97 214,813,956.57
预收款项 8,258,366.70 12,027,029.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,196,518.11 6,421,639.70
应交税费 44,381,156.00 42,881,878.40
应付利息 93,131,727.03 88,137,577.80
应付股利 2,324,675.36 2,324,675.36
其他应付款 132,284,106.27 151,221,606.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 49,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 746,287,850.44 802,908,363.81
非流动负债：
长期借款 206,186,527.84 148,727,568.72
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,436,124.44 5,541,576.33
其他非流动负债 6,798,088.60 6,831,421.93
非流动负债合计 218,420,740.88 161,100,566.98
负债合计 964,708,591.32 964,008,930.79
所有者权益
股本 174,575,386.00 174,575,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,937,332.78 128,937,332.78
减：库存股
其他综合收益 4,262,419.97 4,262,419.97
专项储备
盈余公积 71,254,685.42 71,254,685.42
一般风险准备
未分配利润 187,042,758.33 180,380,980.67
归属于母公司所有者权益合计 566,072,582.50 559,410,804.84
少数股东权益 122,083,336.16 123,602,284.75
所有者权益合计 688,155,918.66 683,013,089.59
负债和所有者权益总计 1,652,864,509.98 1,647,022,020.38
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 62,139,539.64 43,002,358.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,372,945.84 5,821,304.29
预付款项 42,828,982.95 43,915,933.37
2015年第三季度报告
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应收利息
应收股利 13,543,211.75 13,543,211.75
其他应收款 168,612,463.53 180,412,684.69
存货 6,969,188.73 9,416,110.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 296,466,332.44 296,111,602.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 202,082,225.62 202,130,225.91
投资性房地产 117,692,453.59 121,598,503.54
固定资产 271,850,575.91 283,657,407.99
在建工程 69,914,327.81 28,178,115.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,393,871.16 17,827,152.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 532,113.58 663,554.04
递延所得税资产 908,857.26 826,373.58
其他非流动资产
非流动资产合计 680,374,424.93 654,881,332.99
资产总计 976,840,757.37 950,992,935.54
流动负债：
短期借款 118,680,000.00 118,680,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,000,000.00 37,000,000.00
应付账款 64,896,223.98 82,014,142.24
预收款项 1,756,231.78 3,118,655.52
应付职工薪酬 2,935,776.51 2,591,425.27
应交税费 13,274,511.15 11,822,356.07
应付利息
应付股利 2,324,675.36 2,324,675.36
其他应付款 28,219,398.38 28,257,935.96
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 19,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 265,086,817.16 305,509,190.42
非流动负债：
长期借款 102,186,527.84 44,727,568.72
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 6,798,088.60 6,831,421.93
非流动负债合计 108,984,616.44 51,558,990.65
负债合计 374,071,433.60 357,068,181.07
所有者权益：
股本 174,575,386.00 174,575,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,400,242.24 129,400,242.24
减：库存股
其他综合收益 3,750,000.00 3,750,000.00
专项储备
盈余公积 71,254,685.42 71,254,685.42
未分配利润 223,789,010.11 214,944,440.81
所有者权益合计 602,769,323.77 593,924,754.47
负债和所有者权益总计 976,840,757.37 950,992,935.54
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 210,930,207.20 186,643,491.79 709,750,542.71 669,564,035.38
其中：营业收入 210,930,207.20 186,643,491.79 709,750,542.71 669,564,035.38
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,246,102.59 191,229,971.75 702,448,379.23 669,845,728.70
其中：营业成本 145,429,244.62 133,529,154.65 502,613,506.25 483,211,772.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,804,926.38 2,820,579.52 11,180,722.04 9,400,156.54
销售费用 13,253,997.37 12,396,523.34 42,121,701.23 40,431,012.39
管理费用 43,088,220.36 35,569,395.34 126,351,632.76 115,806,369.98
财务费用 6,663,510.31 6,943,120.05 20,204,535.99 21,004,993.62
资产减值损失
6,203.55 -28,801.15 -23,719.04 -8,576.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-24,458.51 -1,534,193.01 2,302,563.63 -2,064,733.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-25,311.80 -1,542,421.90 2,291,298.11 -2,089,954.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-1,340,353.90 -6,120,672.97 9,604,727.11 -2,346,426.48
加：营业外收入 9,670.08 19,825.00 15,586.38 2,684,723.61
其中：非流动资产处置利得
9,743.15
减：营业外支出 15,623.22 42.08 1,500,787.70 64,374.11
2015年第三季度报告
14 / 20
其中：非流动资产处置损失
221.6 42.08 1,390,345.86 2,405.56
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-1,346,307.04 -6,100,890.05 8,119,525.79 273,923.02
减：所得税费用-248,940.48,520.88 2,976,696.72 3,186,695.43
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-1,097,366.60 -6,549,410.93 5,142,829.07 -2,912,772.41
归属于母公司所有者的净利润
-1,306,206.07 -3,620,910.48 6,661,777.66 1,957,485.24
少数股东损益 208,839.47 -2,928,500.45 -1,518,948.59 -4,870,257.65
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
2015年第三季度报告
15 / 20
4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,097,366.60 -6,549,410.93 5,142,829.07 -2,912,772.41
归属于母公司所有者的综合收益总额
-1,306,206.07 -3,620,910.48 6,661,777.66 1,957,485.24
归属于少数股东的综合收益总额
208,839.47 -2,928,500.45 -1,518,948.59 -4,870,257.65
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
-0.007 -0.021 0.038 0.011
（二）稀释每股
收益(元/股)
-0.007 -0.021 0.038 0.011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 189,005,585.75 170,292,874.44 646,888,658.32 615,762,731.12
减：营业成本 144,642,912.11 132,498,006.32 500,095,271.77 480,007,350.02
营业税金及附加
2,758,974.72 2,063,251.15 8,143,819.60 6,821,205.54
销售费用 7,833,711.15 7,631,540.50 26,957,030.73 26,808,236.83
管理费用 30,952,139.43 23,308,696.42 88,796,073.05 80,110,480.42
财务费用 3,505,364.04 3,666,571.00 10,836,495.37 11,288,283.35
资产减值损失
16,858.15 -69,374.27 -14,416.51 -58,637.18
2015年第三季度报告
16 / 20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-49,151.13 -114,480.18 -48,000.29 -237,947.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-49,151.13 -114,480.18 -48,000.29 -237,947.94
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-753,524.98 1,079,703.14 12,026,384.02 10,547,864.20
加：营业外收入 10,000.00 3.30 658,558.61
其中：非流动资产处置利得
9,743.15
减：营业外支出 3,893.24 106,661.31 64,194.83
其中：非流动资产处置损失
221.60 7,949.45 2,296.28
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-757,418.22 1,089,703.14 11,919,726.01 11,142,227.98
减：所得税费用
-164,385.66 376,243.81 3,075,156.71 2,934,808.04
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-593,032.56 713,459.33 8,844,569.30 8,207,419.94
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
2015年第三季度报告
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重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 810,686,795.58 769,699,736.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2015年第三季度报告
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收到其他与经营活动有关的现金 61,375.10 739,749.77
经营活动现金流入小计 810,748,170.68 770,439,486.60
购买商品、接受劳务支付的现金 607,849,416.30 596,181,400.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,216,358.75 72,744,095.36
支付的各项税费 25,194,366.90 23,952,786.87
支付其他与经营活动有关的现金 69,925,264.78 55,832,652.74
经营活动现金流出小计 779,185,406.73 748,710,935.33
经营活动产生的现金流量净额 31,562,763.95 21,728,551.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 953,798.16 875,375.57
取得投资收益收到的现金 11,265.52 25,212.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,120.08 33,307.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 351,870.30 701,307.40
投资活动现金流入小计 1,328,054.06 1,635,203.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
55,240,149.30 29,060,346.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,240,149.30 29,060,346.41
投资活动产生的现金流量净额-53,912,095.24 -27,425,142.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 124,000,000.00 99,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 124,000,000.00 99,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,241,040.88 103,141,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,856,192.35 14,053,787.79
2015年第三季度报告
19 / 20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,725,280.58 2,752,984.88
筹资活动现金流出小计 101,822,513.81 119,947,813.55
筹资活动产生的现金流量净额 22,177,486.19 -20,947,813.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额-171,845.10 -26,644,405.22
加：期初现金及现金等价物余额 83,625,665.33 87,715,102.86
六、期末现金及现金等价物余额 83,453,820.23 61,070,697.64
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 750,284,948.33 716,578,167.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,000,003.30 7,448,815.46
经营活动现金流入小计 766,284,951.63 724,026,982.94
购买商品、接受劳务支付的现金 604,643,099.31 593,496,989.38
支付给职工以及为职工支付的现金 58,172,151.60 56,784,438.49
支付的各项税费 22,155,807.97 21,304,470.12
支付其他与经营活动有关的现金 41,799,248.07 47,041,873.29
经营活动现金流出小计 726,770,306.95 718,627,771.28
经营活动产生的现金流量净额 39,514,644.68 5,399,211.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,000.00 16,476.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 297,110.70 662,364.52
投资活动现金流入小计 298,110.70 678,841.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47,300,927.22 15,811,860.60
投资支付的现金
2015年第三季度报告
20 / 20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,300,927.22 15,811,860.60
投资活动产生的现金流量净额-47,002,816.52 -15,133,019.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 124,000,000.00 99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 124,000,000.00 99,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,241,040.88 103,141,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,474,932.35 9,507,687.79
支付其他与筹资活动有关的现金 2,658,673.72 2,442,960.08
筹资活动现金流出小计 97,374,646.95 115,091,688.75
筹资活动产生的现金流量净额 26,625,353.05 -16,091,688.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 19,137,181.21 -25,825,496.25
加：期初现金及现金等价物余额 43,002,358.43 66,787,813.28
六、期末现金及现金等价物余额 62,139,539.64 40,962,317.03
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
4.2 审计报告
□适用√不适用
