600773 西藏城市发展投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
西藏城市发展投资股份有限公司
2013 年第三季度报告
600773 西藏城市发展投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 朱贤麟
主管会计工作负责人姓名 王信菁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 侯平
公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）侯平保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 8,806,313,159.52 8,634,652,806.72 1.99
归属于上市公司股东的净资产 1,231,833,432.39 1,172,807,271.95 5.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,201,385,619.20 -553,306,253.12 -117.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 628,554,180.92 594,774,460.70 5.68
归属于上市公司股东的净利润 69,388,850.40 89,120,952.10 -22.14
归属于上市公司股东的扣除非
69,564,642.01 88,973,294.94 -21.81
经常性损益的净利润
减少 2.13 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.77 7.90
分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -7,211.61 -7,211.61
除上述各项之外的其他营业外收入
-20,000 -227,177.2
和支出
所得税影响额 6,802.90 58,597.20
合计 -20,408.71 -175,791.61
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 37,970
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
上海市闸北区国有资
国家 56.05 322,685,655 质押 5,844,000
产监督管理委员会
南京长恒实业有限公
未知 6.26 36,066,012 36,066,012 冻结 36,066,012
司
中国东方资产管理公 未知 1.68 9,666,000
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司
浙江省发展资产经营
未知 1.23 7,077,000
有限公司
中国信达资产管理股
未知 0.58 3,351,000
份有限公司
王政兴 未知 0.35 2,000,800
上海东兴投资控股发
未知 0.34 1,986,000
展有限公司
何育强 未知 0.30 1,726,776
周伟雄 未知 0.22 1,291,700
周仁清 未知 0.20 1,138,341
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海市闸北区国有资产监督管理委员会 322,685,655 人民币普通股 322,685,655
中国东方资产管理公司 9,666,000 人民币普通股 9,666,000
浙江省发展资产经营有限公司 7,077,000 人民币普通股 7,077,000
中国信达资产管理股份有限公司 3,351,000 人民币普通股 3,351,000
王政兴 2,000,800 人民币普通股 2,000,800
上海东兴投资控股发展有限公司 1,986,000 人民币普通股 1,986,000
何育强 1,726,776 人民币普通股 1,726,776
周伟雄 1,291,700 人民币普通股 1,291,700
周仁清 1,138,341 人民币普通股 1,138,341
崔玉安 1,082,009 人民币普通股 1,082,009
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
主要会计项目 2013-9-30 2012-12-31 变动原因说明
比率
本期划入闸北动迁公司 10 亿元用
于其归还桥东二期贷款，该笔贷款
货币资金 111,075,696.51 888,089,837.95 -87%
借入时，银行要求以动迁主体为借
款主体，因此由闸北动迁公司借入。
本期并购泉州上实 45%股权，同时
其它应收款 405,717,075.88 180,846,304.81 124%
承接相应比例的股东借款。
本期并购泉州上实 45%股权，按权
长期股权投资 504,467,130.09 318,984,961.28 58%
益法核算。
短期借款 300,000,000.00 - 100%本期增加了短期借款。
本期支付了较多满足支付条件的前
应付账款 71,341,503.69 137,653,975.91 -48%
期计提的工程款。
应付利息 9,327,866.48 6,246,980.29 49%本期借款增加导致应付利息增加。
本期进行利润分配，对于闸北区国
应付股利 20,166,720.36 13,401,768.35 50%
资委的利润分配尚未支付。
一年内到期的非流动负债 - 1,282,000,000.00 -100%本期借款按期归还。
长期借款 4,885,620,000.00 2,903,000,000.00 68%本期借款置换后增加。
增减变动
主要会计项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因说明
比率
销售费用 1,122,229.82 3,680,803.14 -70%本期支付的销售费用减少。
本期新增兴业银行泉州并购贷款，
财务费用 38,098,846.64 14,887,081.59 156%
资金成本需费用化，计入财务费用。
资产减值损失 113,607.69 -220,263.72 -152%本期资产减值损失增加。
本期按权益法核算的长期投资公司
投资净收益 -3,301,957.50 -1,460,214.85 126%
亏损增加，导致投资收益较少。
营业外收入 1,557.00 222,627.00 -99%本期营业外收入减少。
营业外支出 235,945.81 25,750.79 816%本期营业外支出增加。
少数股东损益 503,572.90 118,064.31 327%本期少数股东损益增加。
增减变动
主要会计项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因说明
比率
经营活动产生的现金流量
-1,201,385,619.20 -553,306,253.12 -117%本期划入闸北动迁公司 10 亿元。
净额
投资活动产生的现金流量 本期并购泉州上实 45%股权，同时
-536,129,377.16 -133,088,478.62 -303%
净额 承接相应比例的股东借款。
筹资活动产生的现金流量
960,500,854.92 -276,953,076.81 447%本期借款增加。
净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺履行
承诺事项
情况
承诺主体 履
承诺履行 行
序号 承诺类型 承诺内容
主体类别 名称 期限 进
度
根据闸北区国资委出具的保证上市公司“五独立”承诺，作为西 正
关于保证上市 上海市闸北区
藏雅砻的控股股东，为保证上市公司在本次重组完成后的独立运 在
1 公司“五独立”国有法人 国有资产监督 长期
作，闸北区国资委承诺在作为上市公司控股股东期间，与上市公 履
的承诺 管理委员会
司在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现相互独立。 行
为避免 2009 年上市公司重大资产重组完成后，闸北区国资委及其
控制的下属企业与西藏城投之间出现同业竞争之情形，保证双方
的合法权益及西藏城投全体股东，特别是中小股东的合法权益，
作为西藏城投的控股股东，闸北区国资委（承诺人）承诺：
“1）在本次重大资产重组完成后，承诺人及承诺人控股、实际控
制的企业（除上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司外）
将不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务；
上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司在其在建项目及
拟建项目（即：上海新泉路 340 街坊、上海普善路 281 街坊地块、
上海老沪太路 295 地块）开发完毕后，不再从事与上市公司相竞
争的业务。承诺人将对控股、实际控制的其他企业进行监督，并
正
关于避免同业 上海市闸北区 行使必要的权力，促使其遵守本承诺。
在
2 竞争的措施承 国有法人 国有资产监督 2）在本次重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董长期
履
诺 管理委员会 事会或股东大会上，承诺人承诺，将按规定进行回避，不参与表
行
决。
3）如上市公司认定承诺人或承诺人控股、实际控制的其他企业正
在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上
市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业
务。如上市公司进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按具有
证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和
资产优先转让给上市公司。
4）承诺人保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规范
性文件及《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东
权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损
害公司和其他股东的合法权益。”
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为减少和规范闸北区国资委及其控制的下属企业与西藏城投之间
的关联交易，闸北区国资委（承诺人）作出承诺：
（1） 在本次交易完成后，承诺人及其控制的企业将尽量减少并
规范与西藏雅砻及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或
有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其控制的企业将以公允、
合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定
正
上海市闸北区 履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批
关于规范关联 在
3 国有法人 国有资产监督 程序。 长期
交易的承诺 履
管理委员会 （2）承诺人及其控制的企业作为西藏雅砻的实际控制人期间，不
行
会利用其实际控制人地位损害上市公司及其他股东（特别是中小
股东）的合法权益。
（3）承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为上市公
司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如承诺人及其控制的企
业有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人及其控制的企业承担
因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
为保障上市公司利益，闸北区国资委承诺：对于北方城投存在的 正
关于北方城投 上海市闸北区
逾期贷款 115 万元，如中国建设银行就该两笔贷款要求北方城投 在
4 逾期贷款的承 国有法人 国有资产监督 长期
承担任何利息或逾期罚息的支付义务，闸北区国资委将在接到北 履
诺 管理委员会
方城投书面通知的十个工作日内完成支付。 行
为保障债权人利益，顺利完成本次交易，闸北区国资委承诺：将
关于公司重大 正
上海市闸北区 依据《保证担保责任解除及债务偿还协议书》，在取得新增股份2009.12-
资产重组股份 在
5 国有法人 国有资产监督 后依据现行上市国有股的相关规定履行相关的国资审批手续并取履行支付
后续支付问题 履
管理委员会 得有关国有资产管理部门的批准后按照约定履行相关股份支付义义务止
的承诺 行
务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:朱贤麟
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,075,696.51 888,089,837.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 38,160,194.35 12,071,539.33
预付款项 55,000.00 55,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 405,717,075.88 180,846,304.81
买入返售金融资产
存货 7,641,454,227.21 7,108,859,314.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,196,462,193.95 8,189,921,996.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 504,467,130.09 318,984,961.28
投资性房地产 71,429,423.78 81,534,557.56
固定资产 6,517,067.68 6,495,771.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,345,914.77 2,825,761.02
递延所得税资产 25,091,429.25 34,889,758.64
其他非流动资产
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非流动资产合计 609,850,965.57 444,730,809.73
资产总计 8,806,313,159.52 8,634,652,806.72
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 71,341,503.69 137,653,975.91
预收款项 218,273,101.78 305,680,204.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 770,345.37 664,280.49
应交税费 72,602,297.20 68,581,513.40
应付利息 9,327,866.48 6,246,980.29
应付股利 20,166,720.36 13,401,768.35
其他应付款 1,988,326,104.69 2,736,951,475.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,282,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,680,807,939.57 4,551,180,198.88
非流动负债：
长期借款 4,885,620,000.00 2,903,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,699,988.44 2,817,109.67
其他非流动负债
非流动负债合计 4,888,319,988.44 2,905,817,109.67
负债合计 7,569,127,928.01 | 西藏城市发展投资股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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