公司代码：600768 公司简称：宁波富邦
宁波富邦精业集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈炜、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 344,518,789.06 | 646,283,372.45 | -46.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 229,294,854.66 | 105,271,384.65 | 117.81 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,122,053.90 | -50,140,000.14 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 432,707,708.96 | 554,640,886.70 | -21.98 |
| 归属于上市公司 | 113,191,783.63 | -7,195,377.70 |
| 股东的净利润 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,632,736.36 | -11,423,319.32 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 68.47 | -5.47 | 增加73.94个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.846 | -0.054 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.846 | -0.054 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换 |
| 损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,907,816.00 | -8,907,816.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,049,588.19 | 2,474,246.80 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式 |
| 进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 839.60 | 1,036.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 144,896,591.66 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -46,305.58 | -14,639,539.31 | |
| 合计 | -6,903,693.79 | 123,824,519.99 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 10,267 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 宁波富邦控股集团有限公司 | 49,820,082 | 37.25 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 王文霞 | 5,010,629 | 3.75 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 周宇光 | 1,509,900 | 1.13 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 紫光集团有限公司 | 1,481,802 | 1.11 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 梁旋 | 1,308,200 | 0.98 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 宁波三星通讯设备有限公司 | 1,102,857 | 0.82 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方10号私募投资基金 | 1,090,000 | 0.81 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 王坚宏 | 1,059,118 | 0.79 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 周爽 | 1,042,900 | 0.78 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 王秀荣 | 1,010,367 | 0.76 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 宁波富邦控股集团有限公司 | 49,820,082 | 人民币普通股 | 49,820,082 | |||||
| 王文霞 | 5,010,629 | 人民币普通股 | 5,010,629 | |||||
| 周宇光 | 1,509,900 | 人民币普通股 | 1,509,900 | |||||
| 紫光集团有限公司 | 1,481,802 | 人民币普通股 | 1,481,802 | |||||
| 梁旋 | 1,308,200 | 人民币普通股 | 1,308,200 | |||||
| 宁波三星通讯设备有限公司 | 1,102,857 | 人民币普通股 | 1,102,857 | |||||
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方10号私募投资基金 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 | |||||
| 王坚宏 | 1,059,118 | 人民币普通股 | 1,059,118 | |||||
| 周爽 | 1,042,900 | 人民币普通股 | 1,042,900 | |||||
| 王秀荣 | 1,010,367 | 人民币普通股 | 1,010,367 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 增减额 | 增减幅度 (%) | 主要原因 |
| 货币资金 | 94,264,277.24 | 218,111,079.47 | -123,846,802.23 | -56.78 | 主要系购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100.00 | 主要系购买理财产品所致 | |
| 应收票据 | 9,449,561.65 | 38,958,593.58 | -29,509,031.93 | -75.74 | 主要系宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”）5月起不纳入合并范围所致 |
| 预付款项 | 9,411,738.20 | 4,868,519.37 | 4,543,218.83 | 93.32 | 主要系预付购货款增加所致 |
| 其他应收款 | 61,566,646.47 | 765,336.32 | 60,801,310.15 | 7,944.39 | 主要系应收重组交易对价等款项所致 |
| 存货 | 15,025,128.32 | 94,133,752.74 | -79,108,624.42 | -84.04 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 其他流动资产 | 34,800,997.15 | -34,800,997.15 | -100.00 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 | |
| 可供出售金融资产 | 47,310,592.89 | -47,310,592.89 | -100.00 | 主要系执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）所致 | |
| 其他非流动金融资产 | 47,310,592.89 | 47,310,592.89 | 100.00 | 主要系执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）所致 | |
| 投资性房地产 | 2,686,161.94 | -2,686,161.94 | -100.00 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 | |
| 固定资产 | 2,670,633.87 | 141,600,599.77 | -138,929,965.90 | -98.11 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 在建工程 | 469,827.59 | -469,827.59 | -100.00 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 | |
| 无形资产 | 2,115.86 | 21,159,795.29 | -21,157,679.43 | -99.99 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 长期待摊费用 | 1,992,886.19 | 3,975,856.10 | -1,982,969.91 | -49.88 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 递延所得税资产 | 3,749.91 | 14,490,769.68 | -14,487,019.77 | -99.97 | 主要系重组事项完成，相应的递延所得税资产结转所致 |
| 短期借款 | 183,970,000.00 | -183,970,000.00 | -100.00 | 主要系本期偿还银行借款所致 | |
| 应付票据 | 77,000,000.00 | 111,291,679.64 | -34,291,679.64 | -30.81 | 主要系本期采用银行承兑汇票结算的购货款减少所致 |
| 应付账款 | 1,876,965.31 | 5,215,441.79 | -3,338,476.48 | -64.01 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 预收款项 | 605,958.94 | 1,519,698.43 | -913,739.49 | -60.13 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 应交税费 | 32,633.31 | 58,916,017.00 | -58,883,383.69 | -99.94 | 主要系本期缴纳增值税及企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 2,081,141.35 | 144,156,903.85 | -142,075,762.50 | -98.56 | 主要系本期重大资产重组完成，收到的重组款结转收入所致 |
| 预计负债 | 1,636,100.00 | -1,636,100.00 | -100.00 | 主要系诉讼赔偿款支付所致 |
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 (%) | 主要原因 |
| 税金及附加 | 1,324,700.64 | 2,456,875.45 | -1,132,174.81 | -46.08 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 销售费用 | 1,724,327.41 | 3,155,667.30 | -1,431,339.89 | -45.36 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 财务费用 | 3,264,679.30 | 9,668,037.44 | -6,403,358.14 | -66.23 | 本期贷款减少，导致利息支出减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,181,384.07 | -3,181,384.07 | 100.00 | 主要系本期坏账准备增加所致 | |
| 资产减值损失 | 2,695,143.47 | -2,695,143.47 | -100.00 | 主要系本期坏账准备记入信用减值损失所致 | |
| 资产处置收益 | 5,008,396.00 | -5,008,396.00 | -100.00 | 主要系本期无拆迁补偿收益所致 |
| 营业外收入 | 2,316.00 | 8,650.00 | -6,334.00 | -73.23 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 营业外支出 | 8,909,095.16 | 790,855.84 | 8,118,239.32 | 1,026.51 | 主要系支付诉讼赔偿款所致 |
| 所得税费用 | 14,928,669.71 | 626,389.80 | 14,302,279.91 | 2,283.29 | 主要系重组事项完成，相应的递延所得税费用结转所致 |
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 (%) | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,122,053.90 | -50,140,000.14 | 22,017,946.24 | 不适用 | 主要系富邦铝材5月起不纳入合并范围所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,722,177.74 | 3,608,141.72 | 115,114,036.02 | 3,190.40 | 主要系本期重大资产重组完成，收到的重组款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,666,860.53 | 35,135,488.25 | -223,802,348.78 | -636.97 | 主要系本期借款减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司重大资产出售暨关联交易事项进展情况
2018年9月11日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十次会议审议通过将公司截至2018年5月31日的铝板带材业务相关资产及负债转让给宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）。本次交易前上市公司就标的资产进行了内部重组，故交易标的资产已归集为宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”）100%的股权及公司截至2018年5月31日的银行负债。富邦控股将以现金方式支付12,850万元交易对价，受让富邦铝材100%股权并承接26,720.35万元银行负债，本次交易构成重大资产出售暨关联交易。2018年10月29日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述重大资产出售暨关联交易事项。
2018年11月30日，宁波市镇海区市场监督管理局核发了新的营业执照，本次重大资产出售暨关联交易之标的公司富邦铝材100%股权转让的工商变更手续完成，至此富邦铝材 100%股权已登记至富邦控股名下。
2019年4月26日，相关房屋产权和土地使用权属均已变更登记至富邦铝材名下，富邦铝材已取得了浙（2019）宁波市（镇海）不动产权第0022419号及浙（2019）宁波市（镇海）不动产权第0022420号的不动产登记证。
截止本报告日，公司已累计收到富邦控股支付的交易对价共计 36,222万元（其中包括富邦控股支付的现金对价 12,850 万元和承接的银行负债 23,372万元），占本次重大资产出售交易总对价的 91.54%。
根据企业会计准则及其相关规定，本次重大资产出售事项已基本完成，公司自2019年5月1日起不再将富邦铝材公司纳入合并报表范围。
二、公司涉及诉讼进展情况
2018年10月公司收到宁波市中级人民法院送达的《民事起诉状》，因申请诉中财产保全损害责任纠纷，原告上海文盛资产管理股份有限公司起诉本公司要求赔偿因对其诉讼财产保全所造成的损失约1,039万元。
2019年3月公司收到宁波市中级人民法院发出的（2018）浙02民初1939号民事判决书，对本案判决如下：1、被告宁波富邦精业集团股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿原告上海文盛资产管理股份有限公司因保全错误造成的经济损失共计163.61万元。2、驳回原告上海文盛资产管理股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费84,170元，由原告上海文盛资产管理股份有限公司负担64,646元，被告宁波富邦精业集团股份有限公司负担19,524元。
后上海文盛资产管理股份有限公司不服一审判决向浙江省高级人民法院提起了上诉，公司亦不服一审判决结果同步提起了上诉。
2019年8月公司收到浙江省高级人民法院发出的（2019）浙民终446号民事判决书，对本案的主要判决结果如下：1、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1939号民事判决。2、宁波富邦精业集团股份有限公司于本判决送达之日起十日内赔偿上海文盛资产管理股份有限公司因保全错误造成的经济损失共计1039.51万元。本案一、二审案件受理费各84,170元，均由宁波富邦精业集团股份有限公司负担。本判决为终审判决。
三、公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
公司 2018年度财务报告被审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，该强调事项本公司已在八届董事会第十四次会议上作了相关的专项说明，并已进行了披露。现就公司目前已采取的措施情况说明如下：
1、推进公司重大资产剥离事项年内全面完成。2019年4月底相关房屋和土地使用权权属均已变更登记至富邦铝材公司，富邦控股已按协议约定对相关银行负债进行承接或代为偿还，涉及本次重大资产出售的相关事项将在年内全部履约。公司资金状况现已大幅改善，有利于上市公司增强持续经营能力。
2、积极推进产业转型和结构调整。公司铝型材生产和贸易公司业务立足优化调整，狠抓精细化管理降本增效，企业经营能力趋于不断改善；同时以效益为目标，继续采取差异化营销策略，做好客户管理，坚持不懈开拓新的潜在客户和细分市场，力争开创销售新局面。同时公司顺应国家产业发展政策和市场发展趋势，积极寻找合适项目和优质资产，持续推进公司产业转型发展，不断提升公司核心竞争能力。
3、持续获取宁波富邦控股集团有限公司的财务支持。宁波富邦控股集团有限公司已承诺根据公司需要在往年基础上继续提供资金支持，使公司在2019年度能够持
续经营。公司亦结合实际继续做好科学的资金安排，合理统筹重大资产剥离后的资金运营管理，不断提高整体资金运作水平。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司2018年实施的重大资产出售暨关联交易事项基本完成，铝板带材业务相关资产及负债的转让收益得到确认；同时公司置出铝板带材业务获取的交易对价有效降低了公司资产负债率，期间财务费用大幅下降；且公司现有铝型材经营业务和铝产品贸易业务保持相对稳定，故预计2019年度归属于上市公司股东的净利润同比将扭亏为盈，盈利金额在11,000万元左右。
| 公司名称 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈炜 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,264,277.24 | 218,111,079.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,449,561.65 | 38,958,593.58 |
| 应收账款 | 22,821,458.46 | 22,951,490.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,411,738.20 | 4,868,519.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,566,646.47 | 765,336.32 |
| 其中：应收利息 | 177,083.33 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,025,128.32 | 94,133,752.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,800,997.15 | |
| 流动资产合计 | 292,538,810.34 | 414,589,769.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 47,310,592.89 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 47,310,592.89 | |
| 投资性房地产 | 2,686,161.94 | |
| 固定资产 | 2,670,633.87 | 141,600,599.77 |
| 在建工程 | 469,827.59 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,115.86 | 21,159,795.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,992,886.19 | 3,975,856.10 |
| 递延所得税资产 | 3,749.91 | 14,490,769.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 51,979,978.72 | 231,693,603.26 |
| 资产总计 | 344,518,789.06 | 646,283,372.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,970,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,000,000.00 | 111,291,679.64 |
| 应付账款 | 1,876,965.31 | 5,215,441.79 |
| 预收款项 | 605,958.94 | 1,519,698.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | -36,958.35 | 141,953.25 |
| 应交税费 | 32,633.31 | 58,916,017.00 |
| 其他应付款 | 2,081,141.35 | 144,156,903.85 |
| 其中：应付利息 | 54,166.67 | 307,395.83 |
| 应付股利 | 567,468.00 | 567,468.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 114,059,740.56 | 538,211,693.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,636,100.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,164,193.84 | 1,164,193.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,164,193.84 | 2,800,293.84 |
| 负债合计 | 115,223,934.40 | 541,011,987.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 133,747,200.00 | 133,747,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,172,952.64 | 5,341,266.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,620,517.31 | 13,620,517.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 65,754,184.71 | -47,437,598.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 229,294,854.66 | 105,271,384.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 229,294,854.66 | 105,271,384.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 344,518,789.06 | 646,283,372.45 |
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,949,210.73 | 81,073,568.87 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,402,634.54 | 3,682,877.11 |
| 应收账款 | 21,804,469.98 | 22,180,729.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,521.70 | 332,067.08 |
| 其他应收款 | 65,676,041.06 | 82,612,747.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,390,059.03 | 1,656,134.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 408,321.24 | |
| 流动资产合计 | 185,248,937.04 | 191,946,446.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 47,310,592.89 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,800,000.00 | 272,086,824.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 47,310,592.89 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 397,701.72 | 217,273.48 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,299,427.50 | |
| 递延所得税资产 | 14,487,019.77 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 62,807,722.11 | 334,101,710.54 |
| 资产总计 | 248,056,659.15 | 526,048,157.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,970,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,291,679.64 | |
| 应付账款 | 783,279.62 | 1,386,336.00 |
| 预收款项 | 50,649.46 | 785,586.35 |
| 应付职工薪酬 | -5,673.93 | 51,360.34 |
| 应交税费 | 470,421.83 | 57,933,811.61 |
| 其他应付款 | 2,595,223.09 | 144,585,198.67 |
| 其中：应付利息 | 54,166.67 | 307,395.83 |
| 应付股利 | 567,468.00 | 567,468.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 36,393,900.07 | 430,003,972.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,636,100.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,164,193.84 | 1,164,193.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,164,193.84 | 2,800,293.84 |
| 负债合计 | 37,558,093.91 | 432,804,266.45 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 133,747,200.00 | 133,747,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,172,952.64 | 5,341,266.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,620,517.31 | 13,620,517.31 |
| 未分配利润 | 46,957,895.29 | -59,465,092.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 210,498,565.24 | 93,243,890.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 248,056,659.15 | 526,048,157.04 |
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
合并利润表2019年1—9月编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 125,436,671.74 | 189,879,773.16 | 432,707,708.96 | 554,640,886.70 |
| 其中：营业收入 | 125,436,671.74 | 189,879,773.16 | 432,707,708.96 | 554,640,886.70 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 126,691,179.49 | 192,590,476.11 | 439,869,930.85 | 568,131,208.23 |
| 其中：营业成本 | 123,548,825.27 | 182,515,847.62 | 419,906,085.64 | 536,781,724.76 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 65,081.05 | 823,360.49 | 1,324,700.64 | 2,456,875.45 |
| 销售费用 | 264,303.84 | 1,268,604.50 | 1,724,327.41 | 3,155,667.30 |
| 管理费用 | 2,426,003.31 | 4,762,433.84 | 13,650,137.86 | 16,068,903.28 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 386,966.02 | 3,220,229.66 | 3,264,679.30 | 9,668,037.44 |
| 其中：利息费用 | 587,127.71 | 3,427,880.41 | 4,196,860.53 | 10,434,511.36 |
| 利息收入 | 232,407.35 | 267,632.81 | 1,025,732.22 | 912,973.57 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,049,588.19 | 147,370,838.46 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -309,314.99 | -3,181,384.07 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -672,449.32 | 2,695,143.47 | ||
| 资产处置收 | 5,008,396.00 |
| 益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 485,765.45 | -3,383,152.27 | 137,027,232.50 | -5,786,782.06 |
| 加：营业外收入 | 2,116.00 | 5,500.00 | 2,316.00 | 8,650.00 |
| 减：营业外支出 | 8,909,092.40 | 360,000.00 | 8,909,095.16 | 790,855.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,421,210.95 | -3,737,652.27 | 128,120,453.34 | -6,568,987.90 |
| 减：所得税费用 | 95,098.44 | 342,438.37 | 14,928,669.71 | 626,389.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,516,309.39 | -4,080,090.64 | 113,191,783.63 | -7,195,377.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,516,309.39 | -4,080,090.64 | 113,191,783.63 | -7,195,377.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,516,309.39 | -4,080,090.64 | 113,191,783.63 | -7,195,377.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -8,516,309.39 | -4,080,090.64 | 113,191,783.63 | -7,195,377.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,516,309.39 | -4,080,090.64 | 113,191,783.63 | -7,195,377.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.064 | -0.031 | 0.846 | -0.054 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.064 | -0.031 | 0.846 | -0.054 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司利润表2019年1—9月编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 19,388,216.33 | 81,674,011.50 | 52,406,015.63 | 323,421,857.93 |
| 减：营业成本 | 18,996,989.62 | 78,655,441.34 | 51,214,302.62 | 312,441,394.97 |
| 税金及附加 | 13,193.69 | 442,220.20 | 232,028.41 | 1,919,735.72 |
| 销售费用 | 108,273.17 | 819,710.89 | 286,329.31 | 2,341,406.38 |
| 管理费用 | 1,369,183.32 | 2,995,361.43 | 6,432,031.64 | 12,144,574.89 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 497,411.97 | 3,374,233.24 | 3,608,786.59 | 10,174,978.20 |
| 其中：利息费用 | 587,127.71 | 3,427,880.41 | 3,996,860.53 | 10,434,511.36 |
| 利息收入 | 92,538.93 | 72,267.50 | 405,002.93 | 308,973.10 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,865,205.47 | 138,077,537.68 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -222,512.66 | 1,107,749.30 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,601,980.19 | -617,270.68 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,008,396.00 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,857.37 | -7,214,935.79 | 129,817,824.04 | -11,209,106.91 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 减：营业外支出 | 8,907,816.00 | 360,000.00 | 8,907,816.00 | 782,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,861,958.63 | -7,571,285.79 | 120,910,008.04 | -11,984,306.91 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 14,487,019.77 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,861,958.63 | -7,571,285.79 | 106,422,988.27 | -11,984,306.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,861,958.63 | -7,571,285.79 | 106,422,988.27 | -11,984,306.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投 |
| 资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -8,861,958.63 | -7,571,285.79 | 106,422,988.27 | -11,984,306.91 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.066 | -0.057 | 0.796 | -0.090 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.066 | -0.057 | 0.796 | -0.090 |
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,234,825.28 | 674,080,684.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,748,344.36 | 921,623.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,983,169.64 | 675,002,307.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,291,063.64 | 680,237,454.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,793,432.14 | 26,747,435.57 |
| 支付的各项税费 | 32,190,832.43 | 10,984,292.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,829,895.33 | 7,173,125.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 598,105,223.54 | 725,142,307.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,122,053.90 | -50,140,000.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,195,830.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,008,396.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 231,147,394.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 448,343,224.61 | 5,008,396.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,142,523.78 | 1,400,254.28 |
| 投资支付的现金 | 295,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,478,523.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,621,046.87 | 1,400,254.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,722,177.74 | 3,608,141.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 183,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 183,970,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,470,000.00 | 138,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,196,860.53 | 10,434,511.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 188,666,860.53 | 148,834,511.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,666,860.53 | 35,135,488.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,066,736.69 | -11,396,370.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,331,013.93 | 76,090,291.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,264,277.24 | 64,693,921.31 |
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,541,197.09 | 385,554,528.81 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,744,499.25 | 315,773.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,285,696.34 | 385,870,301.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,648,793.90 | 314,296,836.19 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,672,828.74 | 20,315,964.26 |
| 支付的各项税费 | 23,396,168.81 | 8,034,800.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,452,819.23 | 89,515,986.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,170,610.68 | 432,163,587.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,115,085.66 | -46,293,285.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,865,205.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,008,396.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 231,147,394.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,012,599.94 | 5,008,396.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,726,594.58 | 1,397,280.14 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,478,523.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,505,117.67 | 1,397,280.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,507,482.27 | 3,611,115.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 183,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 183,970,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,470,000.00 | 138,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,996,860.53 | 10,434,511.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 188,466,860.53 | 148,834,511.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,466,860.53 | 35,135,488.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,844,292.60 | -7,546,681.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,793,503.33 | 18,609,899.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,949,210.73 | 11,063,218.14 |
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 218,111,079.47 | 218,111,079.47 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变 |
| 动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,958,593.58 | 38,958,593.58 | |
| 应收账款 | 22,951,490.56 | 22,951,490.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,868,519.37 | 4,868,519.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 765,336.32 | 765,336.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 94,133,752.74 | 94,133,752.74 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,800,997.15 | 34,800,997.15 | |
| 流动资产合计 | 414,589,769.19 | 414,589,769.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 47,310,592.89 | -47,310,592.89 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 47,310,592.89 | 47,310,592.89 | |
| 投资性房地产 | 2,686,161.94 | 2,686,161.94 | |
| 固定资产 | 141,600,599.77 | 141,600,599.77 | |
| 在建工程 | 469,827.59 | 469,827.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,159,795.29 | 21,159,795.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,975,856.10 | 3,975,856.10 | |
| 递延所得税资产 | 14,490,769.68 | 14,490,769.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 231,693,603.26 | 231,693,603.26 | |
| 资产总计 | 646,283,372.45 | 646,283,372.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 183,970,000.00 | 183,970,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 111,291,679.64 | 111,291,679.64 | |
| 应付账款 | 5,215,441.79 | 5,215,441.79 | |
| 预收款项 | 1,519,698.43 | 1,519,698.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 141,953.25 | 141,953.25 | |
| 应交税费 | 58,916,017.00 | 58,916,017.00 | |
| 其他应付款 | 144,156,903.85 | 144,156,903.85 | |
| 其中：应付利息 | 307,395.83 | 307,395.83 | |
| 应付股利 | 567,468.00 | 567,468.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 538,211,693.96 | 538,211,693.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,636,100.00 | 1,636,100.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,164,193.84 | 1,164,193.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,800,293.84 | 2,800,293.84 | |
| 负债合计 | 541,011,987.80 | 541,011,987.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 133,747,200.00 | 133,747,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,341,266.26 | 5,341,266.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 13,620,517.31 | 13,620,517.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -47,437,598.92 | -47,437,598.92 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 105,271,384.65 | 105,271,384.65 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 105,271,384.65 | 105,271,384.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 646,283,372.45 | 646,283,372.45 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司将原列入“可供出售金融资产”的中华纸业2.5%股权转列至“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 81,073,568.87 | 81,073,568.87 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,682,877.11 | 3,682,877.11 | |
| 应收账款 | 22,180,729.94 | 22,180,729.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 332,067.08 | 332,067.08 | |
| 其他应收款 | 82,612,747.32 | 82,612,747.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,656,134.94 | 1,656,134.94 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 408,321.24 | 408,321.24 | |
| 流动资产合计 | 191,946,446.50 | 191,946,446.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 47,310,592.89 | -47,310,592.89 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 272,086,824.40 | 272,086,824.40 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 47,310,592.89 | 47,310,592.89 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 217,273.48 | 217,273.48 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 14,487,019.77 | 14,487,019.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 334,101,710.54 | 334,101,710.54 | |
| 资产总计 | 526,048,157.04 | 526,048,157.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 183,970,000.00 | 183,970,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,291,679.64 | 8,291,679.64 | |
| 应付账款 | 1,386,336.00 | 1,386,336.00 | |
| 预收款项 | 785,586.35 | 785,586.35 | |
| 应付职工薪酬 | 51,360.34 | 51,360.34 | |
| 应交税费 | 57,933,811.61 | 57,933,811.61 | |
| 其他应付款 | 144,585,198.67 | 144,585,198.67 | |
| 其中：应付利息 | 307,395.83 | 307,395.83 | |
| 应付股利 | 567,468.00 | 567,468.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 430,003,972.61 | 430,003,972.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,636,100.00 | 1,636,100.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,164,193.84 | 1,164,193.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,800,293.84 | 2,800,293.84 | |
| 负债合计 | 432,804,266.45 | 432,804,266.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 133,747,200.00 | 133,747,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,341,266.26 | 5,341,266.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 13,620,517.31 | 13,620,517.31 | |
| 未分配利润 | -59,465,092.98 | -59,465,092.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 93,243,890.59 | 93,243,890.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 526,048,157.04 | 526,048,157.04 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司将原列入“可供出售金融资产”的中华纸业2.5%股权转列至“其他非流动金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用