2017 年第一季度报告
公司代码：600768 公司简称：宁波富邦
宁波富邦精业集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈炜、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 686,871,074.80 721,435,503.88 -4.79
归属于上市公司 56,012,878.25 64,387,012.62 -13.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -19,829,473.81 9,970,650.18 -298.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 173,497,452.03 140,829,624.72 23.20
归属于上市公司 -8,374,134.37 -10,600,476.80 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -8,628,865.44 -10,651,215.04 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -13.91 -26.00 增加 12.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.063 -0.079 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.063 -0.079 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 231,863.29
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 22,867.78
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 254,731.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,748
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
宁波富邦控股集团有限 47,162,160 35.26 0 境内非国
无
公司 有法人
中科汇通（深圳）股权 6,713,694 5.02 0 其他
未知
投资基金有限公司
王文霞 2,847,185 2.13 0 境内自然
未知
人
宁波三星通讯设备有限 2,396,557 1.79 0 其他
未知
公司
中国工商银行－易方达 1,330,600 0.99 0 其他
价值成长混合型证券投 未知
资基金
王秀荣 1,119,667 0.84 0 境内自然
未知
人
紫光集团有限公司 1,092,900 0.82 0 未知 其他
张建军 1,000,000 0.75 0 境内自然
未知
人
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中国建设银行股份有限 997,298 0.75 0 其他
公司－上银新兴价值成 未知
长混合型证券投资基金
王坚宏 930,518 0.70 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宁波富邦控股集团有限公司 47,162,160 人民币普通股 47,162,160
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 6,713,694 人民币普通股 6,713,694
王文霞 2,847,185 人民币普通股 2,847,185
宁波三星通讯设备有限公司 2,396,557 人民币普通股 2,396,557
中国工商银行－易方达价值成长混合型证 1,330,600 1,330,600
人民币普通股
券投资基金
王秀荣 1,119,667 人民币普通股 1,119,667
紫光集团有限公司 1,092,900 人民币普通股 1,092,900
张建军 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国建设银行股份有限公司－上银新兴价 997,298 997,298
人民币普通股
值成长混合型证券投资基金
王坚宏 930,518 人民币普通股 930,518
上述股东关联关系或一致行动的说明 前两名股东不属于 《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》 中规定的一致行动人，后八名股东公司未
知其关联及一致行动情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动幅度较大的项目分析: 单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减比列（%） 变动原因
预付款
29,654,333.38 10,446,352.31 183.87 主要系预付购货款增加所致。
项
其他流
62,182.62 31,786,394.76 -99.80 主要系银行理财产品赎回所致。
动资产
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长期待
1,432,123.64 450,450.45 217.93 主要系装修费用支出所致。
摊费用
应交税
3,447,351.72 1,937,216.28 77.95 主要系期末应交增值税增加所致。
费
其他应
3,387,891.60 1,976,048.92 71.45 主要系应付暂收款增加所致。
付款
利润表变动幅度较大的项目分析: 单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比列（%） 变动原因
营业税
金及附 145,386.90 101,887.67 42.69 主要系城建税增加所致。
加
资产减 主要系上期转回的存货跌价准备金
-428.18 -2,840,974.64 不适用
值损失 额较大所致。
投资收 主要系理财产品产生的投资收益增
231,863.29 50,588.24 358.33
益 加所致。
营业外
27,996.68 150.00 18,564.45 主要系本期收到社保补贴款所致。
收入
营业外 主要系本期缴纳水利基金减少所
5,128.90 146,466.92 -96.50
支出 致。
所得税 147,232.84 79,806.65 84.49 主要系本期所得税费用增加所致。
现金流量表变动幅度较大的项目分析: 单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比列（%） 变动原因
经营活
动产生
的现金 -19,829,473.81 9,970,650.18 -298.88 主要系预付购货款增加所致。
流量净
额
投资活
动产生
的现金 29,156,429.37 48,810.44 59,634.00 主要系银行理财产品赎回所致。
流量净
额
筹资活
动产生
的现金 -34,962,734.33 -567,636.19 不适用 主要系短期借款减少所致。
流量净
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
天健会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告
1、 审计报告涉及事项的基本情况
宁波富邦公司2016年度扣除非经常性损益后的净亏损为2,649.10万元，截至2016年12月
31日止，流动负债高于流动资产16,712.08万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披
露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发
表的审计意见。
2、公司董事会已于2016年年度报告中对该事项做出专项说明，拟采取的措施包括：推进
产业转型和结构调整取得突破。积极寻找合适项目和优质资产，持续推进公司转型发展。不
断盘活现有资产，提高资产利用效率，充实企业现金流量。全力以赴解决历史遗留问题。年
内将继续推进公司仓储地块列入政府拆迁的后续事宜，确保在协议约定时限内如期拆迁完毕，
及时为公司经营发展提供资金支持。继续获取宁波富邦控股集团有限公司的财务支持。双方
已于2016年5月签订了《互为担保协议》，大股东将在上市公司股东大会授权范围内继续提供
互为担保支持。大股东将根据公司发展经营需要，积极提供资金支持，为公司在未来十二个
月内持续经营提供保障。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
宁波富邦精业集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 陈炜
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 206,910,762.70 224,250,062.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,011,565.07 52,416,267.99
应收账款 33,239,575.63 26,508,454.18
预付款项 29,654,333.38 10,446,352.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,735,465.87 2,774,741.17
买入返售金融资产
存货 103,221,612.30 100,741,743.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,182.62 31,786,394.76
流动资产合计 417,835,497.57 448,924,016.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 47,310,592.89 47,310,592.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,665,134.25 5,850,403.60
固定资产 190,381,428.83 194,545,686.21
在建工程 49,290.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 24,187,817.44 24,345,165.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,432,123.64 450,450.45
递延所得税资产 9,189.54 9,189.54
其他非流动资产
非流动资产合计 269,035,577.23 272,511,487.76
资产总计 686,871,074.80 721,435,503.88
流动负债：
短期借款 320,700,000.00 350,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 201,127,628.13 195,443,310.52
应付账款 5,898,500.49 7,622,269.27
预收款项 51,835,748.73 55,120,827.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 538,380.91 559,404.48
应交税费 3,447,351.72 1,937,216.28
应付利息 579,761.94 746,481.44
应付股利 2,339,211.87 2,339,211.87
其他应付款 3,387,891.60 1,976,048.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 589,854,475.39 616,044,770.10
非流动负债：
长期借款 34,000,000.00 34,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,003,721.16 7,003,721.16
其他非流动负债
非流动负债合计 41,003,721.16 41,003,721.16
负债合计 630,858,196.55 657,048,491.26
所有者权益
股本 133,747,200.00 133,747,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,041,266.26 4,041,266.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
一般风险准备
未分配利润 -95,396,105.32 -87,021,970.95
归属于母公司所有者权益合计 56,012,878.25 64,387,012.62
少数股东权益
所有者权益合计 56,012,878.25 64,387,012.62
负债和所有者权益总计 686,871,074.80 721,435,503.88
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,937,891.71 128,332,751.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,659,245.61 45,810,103.06
应收账款 30,771,144.08 24,699,547.04
预付款项 5,408,468.09 1,202,489.77
应收利息
应收股利
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2017 年第一季度报告
其他应收款 22,711,267.66 7,292,143.20
存货 96,496,019.21 94,084,590.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,441,944.20
流动资产合计 271,984,036.36 302,863,568.80
非流动资产：
可供出售金融资产 47,310,592.89 47,310,592.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,000,000.00 14,000,000.00
投资性房地产 16,367,592.63 16,552,861.98
固定资产 177,099,241.42 181,200,012.60
在建工程 49,290.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,173,521.88 24,329,651.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 279,000,239.46 283,393,119.01
资产总计 550,984,275.82 586,256,687.81
流动负债：
短期借款 300,900,000.00 330,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,127,628.13 75,443,310.52
应付账款 20,982,430.05 7,100,985.50
预收款项 50,563,898.41 51,474,413.67
应付职工薪酬 489,901.62 520,659.61
应交税费 3,617,260.78 1,768,965.84
应付利息 553,444.44 720,163.94
应付股利 2,339,211.87 2,339,211.87
其他应付款 26,663,121.70 26,489,331.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 469,236,897.00 496,357,042.60
非流动负债：
长期借款 34,000,000.00 34,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,003,721.16 7,003,721.16
其他非流动负债
非流动负债合计 41,003,721.16 41,003,721.16
负债合计 510,240,618.16 537,360,763.76
所有者权益：
股本 133,747,200.00 133,747,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,041,266.26 4,041,266.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
未分配利润 -110,665,325.91 -102,513,059.52
所有者权益合计 40,743,657.66 48,895,924.05
负债和所有者权益总计 550,984,275.82 586,256,687.81
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,497,452.03 140,829,624.72
其中：营业收入 173,497,452.03 140,829,624.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 181,979,084.63 151,254,566.19
其中：营业成本 168,888,082.59 140,544,800.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 145,386.90 101,887.67
销售费用 1,075,730.65 894,705.32
管理费用 7,275,998.31 7,597,159.69
财务费用 4,594,314.36 4,956,987.59
资产减值损失 -428.18 -2,840,974.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 231,863.29 50,588.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,249,769.31 -10,374,353.23
加：营业外收入 27,996.68 150.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,128.90 146,466.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,226,901.53 -10,520,670.15
减：所得税费用 147,232.84 79,806.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,374,134.37 -10,600,476.80
归属于母公司所有者的净利润 -8,374,134.37 -10,600,476.80
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,374,134.37 -10,600,476.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,374,134.37 -10,600,476.80
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.063 -0.079
（二）稀释每股收益(元/股) -0.063 -0.079
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 94,623,365.43 83,945,440.96
减：营业成本 91,905,992.29 84,892,158.76
税金及附加 108,790.82 83,842.46
销售费用 645,286.16 613,272.97
管理费用 5,914,154.15 6,393,937.01
财务费用 4,788,349.43 5,243,628.07
资产减值损失 -574,193.22 -3,011,017.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,165,014.20 -10,270,380.59
加：营业外收入 12,747.81 150.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,151.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,152,266.39 -10,353,382.42
减：所得税费用
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2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,152,266.39 -10,353,382.42
五、其他综合收益的税后净额 -8,152,266.39 -10,353,382.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,152,266.39 -10,353,382.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.061 -0.077
（二）稀释每股收益(元/股) 0.061 -0.077
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,713,306.70 162,178,965.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,080,815.13 5,039,782.21
经营活动现金流入小计 209,794,121.83 167,218,748.12
购买商品、接受劳务支付的现金 210,277,238.22 142,073,108.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,604,836.29 10,667,865.20
支付的各项税费 1,033,563.18 2,865,416.04
支付其他与经营活动有关的现金 7,707,957.95 1,641,708.43
经营活动现金流出小计 229,623,595.64 157,248,097.94
经营活动产生的现金流量净额 -19,829,473.81 9,970,650.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 231,863.29 50,588.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,231,863.29 50,588.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,075,433.92 1,777.80
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,075,433.92 1,777.80
投资活动产生的现金流量净额 29,156,429.37 48,810.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 67,600,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,362,734.33 5,567,636.19
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,962,734.33 70,567,636.19
筹资活动产生的现金流量净额 -34,962,734.33 -567,636.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,635,778.77 9,451,824.43
加：期初现金及现金等价物余额 126,200,599.23 37,391,297.14
六、期末现金及现金等价物余额 100,564,820.46 46,843,121.57
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,965,839.19 95,223,273.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 594,203.26 1,170,960.75
经营活动现金流入小计 116,560,042.45 96,394,234.19
购买商品、接受劳务支付的现金 103,923,041.59 93,180,276.90
支付给职工以及为职工支付的现金 8,927,091.07 8,961,269.61
支付的各项税费 481,132.22 2,590,922.68
支付其他与经营活动有关的现金 11,465,919.19 1,188,362.82
经营活动现金流出小计 124,797,184.07 105,920,832.01
经营活动产生的现金流量净额 -8,237,141.62 -9,526,597.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,453.04 1,777.80
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,453.04 1,777.80
投资活动产生的现金流量净额 -91,453.04 -1,777.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 67,600,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,362,734.33 5,349,918.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,962,734.33 70,349,918.69
筹资活动产生的现金流量净额 -34,962,734.33 -349,918.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,291,328.99 -9,878,294.31
加：期初现金及现金等价物余额 91,283,288.46 31,802,834.75
六、期末现金及现金等价物余额 47,991,959.47 21,924,540.44
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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