证券代码:600767 证券简称:运盛医疗
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 8,545,902.32 | -53.66 | 21,910,523.15 | -29.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | -191,190.46 | -103.03 | 1,392,576.60 | -48.69 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,480,904.16 | -153.85 | -5,389,824.31 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -3,342,419.56 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.001 | -103.03 | 0.004 | -48.69 |
稀释每股收益(元/股) | -0.001 | -103.03 | 0.004 | -48.69 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.085 | 减少3.038个百分点 | 0.620 | 减少0.639个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 287,699,561.94 | 334,074,382.81 | -13.88 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 225,571,180.59 | 223,778,978.17 | 0.80 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -54,598.65 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,500,000.00 | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,442,391.70 | 7,229,292.68 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -336,040.00 | -2,536,040.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 946,599.89 | 904,547.18 | |
减:所得税影响额 | 763,237.89 | 2,260,800.30 | |
合计 | 2,289,713.70 | 6,782,400.91 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -53.66 | 上年同期医疗信息化项目集中验收确认收入, 本报告期医疗流通业务规模较上年同期下降。 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -103.03 | 公司医疗流通业务规模较上年同期下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -153.85 | 公司医疗流通业务规模较上年同期下降,同时非经常性损益中对非金融企业收取的资金占用费持续增长。 |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | -103.03 | 同上 |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -103.03 | 同上 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -48.69 | 公司医疗流通业务规模较上年同期下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 不适用 | 公司医疗流通业务规模较上年同期下降,同 |
益的净利润__年初至报告期末 | 时非经常性损益中对非金融企业收取的资金占用费持续增长。 | |
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -48.69 | 同上 |
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -48.69 | 同上 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 进入医疗流通业务回款阶段、未新增采购,另收到政府补贴资金350万元。 |
报告期末普通股股东总数 | 26,061 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 82,979,928 | 24.33 | 0 | 无 | 0 |
葛章词 | 境内自然人 | 5,809,700 | 1.70 | 0 | 无 | 0 |
翁逸亮 | 境内自然人 | 4,455,306 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
冯伟 | 境内自然人 | 3,092,377 | 0.91 | 0 | 无 | 0 |
徐紫英 | 境内自然人 | 2,862,670 | 0.84 | 0 | 无 | 0 |
伍锦湛 | 境内自然人 | 2,538,800 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
张瑜 | 境内自然人 | 2,101,700 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
丁铌蔼 | 境内自然人 | 1,906,017 | 0.56 | 0 | 无 | 0 |
谢章芬 | 境内自然人 | 1,805,800 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
沈国 | 境内自然人 | 1,705,200 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 82,979,928 | 人民币普通股 | 82,979,928 | |||
葛章词 | 5,809,700 | 人民币普通股 | 5,809,700 | |||
翁逸亮 | 4,455,306 | 人民币普通股 | 4,455,306 | |||
冯伟 | 3,092,377 | 人民币普通股 | 3,092,377 | |||
徐紫英 | 2,862,670 | 人民币普通股 | 2,862,670 | |||
伍锦湛 | 2,538,800 | 人民币普通股 | 2,538,800 | |||
张瑜 | 2,101,700 | 人民币普通股 | 2,101,700 | |||
丁铌蔼 | 1,906,017 | 人民币普通股 | 1,906,017 | |||
谢章芬 | 1,805,800 | 人民币普通股 | 1,805,800 | |||
沈国 | 1,705,200 | 人民币普通股 | 1,705,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华耘合信为公司控股股东。除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 丁铌蔼合计持有公司股票1,906,017股,其中通过信用证券账户持有公司股票1,906,017股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 31,819,536.77 | 45,344,768.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 21,955,196.54 | 22,613,771.67 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,520,411.28 | 5,405,315.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,607,854.12 | 37,350,062.77 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,442,898.98 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 6,464,333.89 | 8,263,779.48 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,578,326.05 | 1,312,360.78 |
其他流动资产 | 685,401.77 | 385,795.59 |
流动资产合计 | 88,631,060.42 | 120,675,853.99 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 5,924,789.26 | 5,924,789.26 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 20,064,700.00 | 20,064,700.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 832,806.79 | 711,894.23 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,093,931.27 | |
无形资产 | 20,932,613.40 | 37,023,470.46 |
开发支出 | ||
商誉 | 4,371,611.20 | 4,371,611.20 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 850,664.90 | 989,678.97 |
其他非流动资产 | 143,997,384.70 | 144,312,384.70 |
非流动资产合计 | 199,068,501.52 | 213,398,528.82 |
资产总计 | 287,699,561.94 | 334,074,382.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,009,018.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 10,696,795.80 | 38,279,980.36 |
预收款项 | ||
合同负债 | 444,187.61 | 2,233,767.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 934,756.57 | 662,046.87 |
应交税费 | 3,193,496.21 | 4,422,639.17 |
其他应付款 | 38,998,734.60 | 40,653,530.24 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 668,380.10 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 54,936,350.89 | 87,260,981.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,343,579.99 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 6,593,960.00 | 18,487,908.39 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,937,539.99 | 18,487,908.39 |
负债合计 | 62,873,890.88 | 105,748,890.17 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 341,010,182.00 | 341,010,182.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 34,780,200.61 | 34,379,223.59 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -29,652,696.22 | -29,651,345.02 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 6,155,497.59 | 6,155,497.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -126,722,003.39 | -128,114,579.99 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 225,571,180.59 | 223,778,978.17 |
少数股东权益 | -745,509.53 | 4,546,514.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 224,825,671.06 | 228,325,492.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,699,561.94 | 334,074,382.81 |
公司负责人:翁松林 主管会计工作负责人:张慧辉 会计机构负责人:向艳
合并利润表2021年1—9月编制单位:运盛(成都)医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 21,910,523.15 | 31,139,866.06 |
其中:营业收入 | 21,910,523.15 | 31,139,866.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 27,422,435.64 | 28,567,366.73 |
其中:营业成本 | 16,357,592.51 | 14,050,099.94 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 27,177.14 | 18,028.97 |
销售费用 | 561,636.40 | 1,404,817.25 |
管理费用 | 10,442,237.75 | 12,495,780.14 |
研发费用 | ||
财务费用 | 33,791.84 | 598,640.43 |
其中:利息费用 | 338,170.43 | 942,197.48 |
利息收入 | 64,664.25 | 65,721.09 |
加:其他收益 | 3,506,964.10 | 150,072.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,442,898.98 | 1,964,210.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,151,949.64 | -1,629,911.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,643.43 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,589,900.23 | 3,069,514.33 |
加:营业外收入 | 985,457.36 | 406,669.87 |
减:营业外支出 | 2,671,548.83 | 13,823.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 903,808.76 | 3,462,361.08 |
减:所得税费用 | 768,454.26 | 1,034,046.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 135,354.50 | 2,428,314.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 135,354.50 | 2,454,104.10 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,789.70 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,392,576.60 | 2,713,868.68 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,257,222.10 | -285,554.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,351.20 | -26,282.65 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,351.20 | -26,282.65 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,351.20 | -26,282.65 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,351.20 | -26,282.65 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 134,003.30 | 2,402,031.75 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,391,225.40 | 2,687,586.03 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,257,222.10 | -285,554.28 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.008 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.004 | 0.008 |
公司负责人:翁松林 主管会计工作负责人:张慧辉 会计机构负责人:向艳
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:运盛(成都)医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,691,840.42 | 87,343,487.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 775,317.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,736,656.89 | 1,165,548.08 |
经营活动现金流入小计 | 35,428,497.31 | 89,284,353.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,871,410.58 | 85,575,199.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 8,484,596.55 | 9,949,494.67 |
支付的各项税费 | 2,697,864.90 | 1,000,826.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,717,044.84 | 7,449,598.72 |
经营活动现金流出小计 | 38,770,916.87 | 103,975,119.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,342,419.56 | -14,690,765.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,716,693.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | 3,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,700,000.00 | 30,051,693.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,290.98 | 538,010.92 |
投资支付的现金 | 5,695,322.37 | 2,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,983.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 3,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,500,613.35 | 6,642,994.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,800,613.35 | 23,408,699.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,003,000.00 | 33,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,105,853.36 | 1,205,971.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 424,758.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,533,611.36 | 34,495,971.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,533,611.36 | -28,395,971.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,351.20 | -22,510.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,677,995.47 | -19,700,548.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,875,635.08 | 30,042,193.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,197,639.61 | 10,341,645.16 |