600767 运盛（上海）实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
运盛（上海）实业股份有限公司
2014 年第一季度报告
600767 运盛（上海）实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .......................................................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................................................................................................................... 3
三、 重要事项 .......................................................................................................................................................... 3
四、 附录 .................................................................................................................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
魏松 董事 工作原因 邵军
陈国炎 董事 工作原因 邵军
1.3
公司负责人姓名 钱仁高
主管会计工作负责人姓名 华恩敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 臧晔
公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔先
生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 582,830,398.37 581,255,010.68 0.27
归属于上市公司股东的净资产 329,676,726.29 340,367,088.57 -3.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -25,493,758.51 -34,676,729.06 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 4,023,882.37 156,903,112.72 -97.44
归属于上市公司股东的净利润 -10,701,375.88 -9,917,731.28 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-10,701,375.88 -9,915,331.83 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -3.194 -2.518 减少 0.676 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.031 -0.029 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.031 -0.029 不适用
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,849
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 份数量
上海九川投资(集团)有限公司 境内非国有法人 29.03 99,008,834 0 质押 99,000,000
福建华兴信托投资公司 国有法人 1.92 6,546,420 0 未知
姚国际 未知 1.84 6,272,723 0 未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型
未知 1.30 4,421,884 0 未知
证券投资基金
蔡一野 未知 1.17 4,000,000 0 未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投
未知 1.14 3,900,000 0 未知
资基金(LOF)
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世
未知 1.07 3,662,551 0 未知
中国股票型开放式证券投资基金
李运峰 未知 0.89 3,026,700 0 未知
张淑敏 未知 0.84 2,880,300 0 未知
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛
未知 0.62 2,122,987 0 未知
红利精选股票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
上海九川投资(集团)有限公司 99,008,834 人民币普通股
福建华兴信托投资公司 6,546,420 人民币普通股
姚国际 6,272,723 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4,421,884 人民币普通股
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蔡一野 4,000,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,900,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 3,662,551 人民币普通股
李运峰 3,026,700 人民币普通股
张淑敏 2,880,300 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 2,122,987 人民币普通股
公司并不知晓前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。
上述股东关联关系或
公司并不知晓前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行
一致行动的说明
动
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末 期初 增减金额 增减比例 备注
短期借款 30,000,000.00 0 30,000,000.00 - 备注 1
应付账款 18,128,936.60 33,860,898.85 -15,731,962.25 -46.46% 备注 2
备注 1：短期借款增加 3000 万元,主要原因为本期新增建设银行外高桥支行短期借款；
备注 2：应付账款减少 46.46%，主要原因为已支付工程款项。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例 备注
营业收入 4,023,882.37 156,903,112.72 -152,879,230.35 -97.44% 备注 1
营业成本 2,247,824.11 154,703,855.89 -152,456,031.78 -98.55% 备注 2
财务费用 1,968,500.18 1,340,240.17 628,260.01 46.88% 备注 3
备注 1：营业收入减少 97.44%，主要原因为本期较上年同期减少了贸易业务；
备注 2：营业成本减少 98.55%，原因同营业收入；
备注 3：财务费用增加 46.88%，主要原因为本期银行借款总额较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 9 月 9 日启动了重大资产重组事项，并于 2013 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第十三
次会议，公告了重组预案。本公司拟通过非公开发行股份方式购买九川集团和贝恩投资持有的九胜投资
100%股权，评估预估值为 4.59 亿元，本次重组的交易方式为发行股份购买资产，股份发行价格为 6.13 元/
股。为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，本公司计划在本次重大资产重组的同时，向不
超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的
25%。
公司于 2014 年 2 月 28 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过《运盛（上海）实业股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并提请 2014 年第一临时股东大会审议。
公司于 2014 年 3 月 18 日召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《运盛（上海）实业股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
2014 年 3 月 31 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140260 号），中国证监会依法
对公司提交的《运盛实业发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，
符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
详情见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
运盛（上海）实业股份有限公司
法定代表人：钱仁高
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:运盛（上海）实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,303,639.35 6,873,046.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 96,280,457.32 98,062,814.27
预付款项 34,133,279.29 34,074,092.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,945,159.95 9,129,350.63
买入返售金融资产
存货 300,191,629.03 301,458,896.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 447,854,164.94 449,598,199.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 88,283,699.11 83,779,751.15
固定资产 25,413,228.27 26,506,483.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,865.11 67,666.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 560,948.26 641,417.05
递延所得税资产 661,492.68 661,492.68
其他非流动资产
非流动资产合计 134,976,233.43 131,656,810.93
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资产总计 582,830,398.37 581,255,010.68
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,128,936.60 33,860,898.85
预收款项 6,505,494.37 4,129,455.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,149,249.58 365,265.43
应交税费 14,778,544.20 14,620,730.30
应付利息
应付股利
其他应付款 30,393,702.20 35,213,726.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 73,000,000.00 73,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 173,955,926.95 161,190,076.98
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 75,000,000.00 75,500,000.00
负债合计 248,955,926.95 236,690,076.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 53,241,819.84 53,241,819.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
一般风险准备
未分配利润 -69,922,049.00 -59,220,673.12
外币报表折算差额 -808,724.14 -819,737.74
归属于母公司所有者权益合计 329,676,726.29 340,367,088.57
少数股东权益 4,197,745.13 4,197,845.13
所有者权益合计 333,874,471.42 344,564,933.70
负债和所有者权益总计 582,830,398.37 581,255,010.68
法定代表人：钱仁高 主管会计工作负责人：华恩敏 会计机构负责人：臧晔
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:运盛（上海）实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,543,756.44 4,526,787.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 92,644,345.00 93,139,848.75
预付款项 30,000,000.00 30,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 6,225,175.58 4,976,395.35
存货 52,239,133.12 52,236,894.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 185,652,410.14 184,879,926.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,089,414.84 168,089,414.84
投资性房地产 51,011,287.11 51,530,290.20
固定资产 23,959,274.96 24,988,832.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,865.11 67,666.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 243,116,842.02 244,676,204.19
资产总计 428,769,252.16 429,556,130.37
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,389,010.50 7,877,231.20
预收款项 6,196,191.50 4,073,849.11
应付职工薪酬 1,077,362.00 325,469.50
应交税费 14,212,708.84 14,058,783.35
应付利息
应付股利
其他应付款 96,243,800.22 88,654,313.09
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 128,119,073.06 119,989,646.25
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 75,000,000.00 75,500,000.00
负债合计 203,119,073.06 195,489,646.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 27,788,609.85 27,788,609.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
一般风险准备
未分配利润 -149,304,110.34 -140,887,805.32
所有者权益（或股东权益）合计 225,650,179.10 234,066,484.12
负债和所有者权益（或股东权益） 428,769,252.16 429,556,130.37
法定代表人：钱仁高 主管会计工作负责人：华恩敏 会计机构负责人：臧晔
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,023,882.37 156,903,112.72
其中：营业收入 4,023,882.37 156,903,112.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,725,358.25 166,818,582.04
其中：营业成本 2,247,824.11 154,703,855.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 94,929.34 147,897.41
销售费用 176,196.44 355,223.44
管理费用 10,237,908.18 10,271,365.13
财务费用 1,968,500.18 1,340,240.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,701,475.88 -9,915,469.32
加：营业外收入
减：营业外支出 2,399.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,701,475.88 -9,917,868.77
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,701,475.88 -9,917,868.77
归属于母公司所有者的净利润 -10,701,375.88 -9,917,731.28
少数股东损益 -100.00 -137.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.031 -0.029
（二）稀释每股收益 -0.031 -0.029
七、其他综合收益 11,013.60 -5,299.29
八、综合收益总额 -10,690,462.28 -9,923,168.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,690,362.28 -9,923,030.57
归属于少数股东的综合收益总额 -100.00 -137.49
法定代表人：钱仁高 主管会计工作负责人：华恩敏 会计机构负责人：臧晔
600767 运盛（上海）实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,042,458.28 2,063,334.92
减：营业成本 519,003.09 444,993.45
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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