600767 运盛（上海）实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
运盛（上海）实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600767 运盛（上海）实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................................................... 4
三、 重要事项 ............................................................................ 6
四、 附录 ................................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈国炎 董事 工作原因 邵军
魏松 董事 工作原因 邵军
1.3
公司负责人姓名 钱仁高
主管会计工作负责人姓名 华恩敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 臧晔
公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔先
生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 587,784,229.98 625,482,258.35 -6.03
归属于上市公司股东的净资产 370,436,986.10 398,860,691.28 -7.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -40,199,153.35 -10,230,888.76 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 239,193,424.68 55,091,433.89 334.18
归属于上市公司股东的净利润 -28,394,659.91 -16,449,604.83 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-32,915,459.43 -18,850,759.03 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -7.382 -4.619 减少 2.763 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.083 -0.048 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.083 -0.048 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 2,225,376.39 2,225,376.39
除上述各项之外的其他营业外收入
10,000.00 2,295,423.13
和支出
合计 2,235,376.39 4,520,799.52
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 29,805
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 数量
上海九川投资(集团)
境内非国有法人 29.03 99,008,834 0 质押 64,940,000
有限公司
福建华兴信托投资公
国有法人 2.90 9,882,671 0 质押 9,882,671
司
永泰红磡控股集团有
境内非国有法人 2.05 7,000,000 0 未知
限公司
蔡一野 境内自然人 1.17 4,000,000 0 未知
李运峰 境内自然人 0.90 3,058,400 0 未知
张淑敏 境内自然人 0.84 2,880,300 0 未知
中海信托股份有限公
司－浦江之星 12 号集 未知 0.78 2,650,000 0 未知
合资金信托
张国栋 境内自然人 0.51 1,728,381 0 未知
尹广汉 境内自然人 0.44 1,496,025 0 未知
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张轶文 境内自然人 0.43 1,480,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海九川投资(集团)有限公司 99,008,834 人民币普通股 99,008,834
福建华兴信托投资公司 9,882,671 人民币普通股 9,882,671
永泰红磡控股集团有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
蔡一野 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
李运峰 3,058,400 人民币普通股 3,058,400
张淑敏 2,880,300 人民币普通股 2,880,300
中海信托股份有限公司－浦江之星 12 号
2,650,000 人民币普通股 2,650,000
集合资金信托
张国栋 1,728,381 人民币普通股 1,728,381
尹广汉 1,496,025 人民币普通股 1,496,025
张轶文 1,480,000 人民币普通股 1,480,000
公司并不知晓前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或一致行动。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司并不知晓前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是
否存在关联关系或一致行动。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末 期初 增减金额 增减比例 备注
货币资金 6,443,502.40 41,456,976.02 -35,013,473.62 -84.46% 备注 1
预付账款 34,097,796.49 7,237,398.96 26,860,397.53 371.13% 备注 2
其他应收款 21,049,595.23 9,141,809.41 11,907,785.82 130.26% 备注 3
短期借款 9,700,000.00 25,800,000.00 -16,100,000.00 -62.40% 备注 4
备注 1：货币资金减少 84.46%,主要原因为预付股权收购款及支付工程款项;
备注 2：预付账款增加 371.13%,主要原因为本期预付股权收购款;
备注 3：其他应收款增加 130.26%，主要原因为本期新增应收股权转让款；
备注 4：短期借款减少 62.40%,主要原因为本期归还建行青浦支行借款。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例 备注
营业收入 239,193,424.68 55,091,433.89 184,101,990.79 334.18% 备注 1
营业成本 229,658,878.37 26,770,172.36 202,888,706.01 757.89% 备注 2
备注 1：营业收入增加 334.18%，主要原因为本期较上年同期新增贸易业务；
备注 2：营业成本增加 757.89%，原因同营业收入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 9 月 9 日发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起连续停牌。2013 年 10 月 9
日，公司发布了公司股票延期复牌的公告，公司股票于当日起继续停牌。
公司及公司控股股东、相关中介机构正在积极开展重组方案论证、尽职调查等相关工作，因此截至本
报告披露之日，公司股票仍将继续停牌。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 钱仁高
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 运盛（上海）实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,443,502.40 41,456,976.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 104,621,881.95 116,532,829.32
预付款项 34,097,796.49 7,237,398.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,049,595.23 9,141,809.41
买入返售金融资产
存货 291,339,583.06 330,612,865.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 457,552,359.13 504,981,879.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 81,330,543.67 69,869,780.84
固定资产 27,591,586.06 28,269,306.41
在建工程 1,697,704.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,756.76 118,161.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 722,052.51 2,333.33
递延所得税资产 508,931.85 543,091.76
其他非流动资产
非流动资产合计 130,231,870.85 120,500,378.67
资产总计 587,784,229.98 625,482,258.35
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流动负债：
短期借款 9,700,000.00 25,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,571,983.40 40,445,346.01
预收款项 16,054,244.23 16,780,609.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 313,610.93 434,395.00
应交税费 14,890,428.12 19,228,644.45
应付利息
应付股利
其他应付款 26,118,262.16 23,982,591.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,500,000.00 25,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 122,148,528.84 152,171,587.03
非流动负债：
长期借款 91,000,000.00 70,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 91,000,000.00 70,250,000.00
负债合计 213,148,528.84 222,421,587.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 53,241,819.84 53,241,819.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
一般风险准备
未分配利润 -29,161,497.90 -766,837.99
外币报表折算差额 -809,015.43 -779,970.16
归属于母公司所有者权益合计 370,436,986.10 398,860,691.28
少数股东权益 4,198,715.04 4,199,980.04
所有者权益合计 374,635,701.14 403,060,671.32
负债和所有者权益总计 587,784,229.98 625,482,258.35
公司法定代表人: 钱仁高 主管会计工作负责人:华恩敏 会计机构负责人:臧晔
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 运盛（上海）实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,052,507.21 7,690,939.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 93,313,544.91 101,971,973.79
预付款项 30,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 15,897,775.12 6,623,001.83
存货 61,945,324.46 63,515,714.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 204,209,151.70 179,801,629.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,089,414.84 233,089,414.84
投资性房地产 52,049,293.29 49,875,103.75
固定资产 26,010,168.72 26,481,820.48
在建工程 1,697,704.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,756.76 118,161.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 246,227,633.61 311,262,205.40
600767 运盛（上海）实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
资产总计 450,436,785.31 491,063,834.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,333,727.78 14,085,153.14
预收款项 15,868,860.46 9,428,524.30
应付职工薪酬 274,341.10 355,656.50
应交税费 14,276,382.26 17,543,977.02
应付利息
应付股利
其他应付款 97,609,201.34 114,836,265.98
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00 5,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 144,862,512.94 161,749,576.94
非流动负债：
长期借款 43,000,000.00 41,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,000,000.00 41,250,000.00
负债合计 187,862,512.94 202,999,576.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 27,788,609.85 27,788,609.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
一般风险准备
未分配利润 -112,380,017.07 -86,890,031.84
所有者权益（或股东权益）合计 262,574,272.37 288,064,257.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 450,436,785.31 491,063,834.54
公司法定代表人: 钱仁高 主管会计工作负责人:华恩敏 会计机构负责人:臧晔
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4.2
合并利润表
编制单位: 运盛（上海）实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
年初至报告期
本期金额 上期金额 上年年初至报告期期
项目 期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 22,038,177.14 2,258,573.43 239,193,424.68 55,091,433.89
其中：营业收入 22,038,177.14 2,258,573.43 239,193,424.68 55,091,433.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 39,956,385.30 13,974,488.72 274,507,521.66 76,387,607.47
其中：营业成本 20,446,961.50 591,443.35 229,658,878.37 26,770,172.36
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
287,479.47 349,970.64 2,143,767.09 5,909,054.11
加
销售费用 18,067.82 620,782.57 570,610.41 2,513,938.21
管理费用 15,470,773.40 10,957,507.91 33,898,309.23 36,379,011.30
财务费用 1,471,269.82 1,454,784.25 4,246,658.50 4,761,153.00
资产减值损失 2,261,833.29 3,989,298.06 54,278.49
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
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投资收益（损失
2,225,376.39 4,420,487.96 2,436,377.43
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-15,692,831.77 -11,715,915.29 -30,893,609.02 -18,859,796.15
号填列）
加：营业外收入 10,000.00 22,924.00 2,310,181.00 2,609,874.00
减：营业外支出 54,548.50 14,757.87 208,719.80
其中：非流动资产
34,348.50 34,348.50
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-15,682,831.77 -11,747,539.79 -28,598,185.89 -16,458,641.95
以“－”号填列）
减：所得税费用 70,649.23 200.00 -202,260.98 400.00
五、净利润（净亏损以“－”
-15,753,481.00 -11,747,739.79 -28,395,924.91 -16,459,041.95
号填列）
归属于母公司所有者
| 运盛(上海)实业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-31 |
|
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| 附件：公告原文 |
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