烟台园城企业集团股份有限公司2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、总会计师徐家芳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 663,993,872.30 651,225,217.55 1.96
所有者权益（或股东权益）(元) 38,044,819.24 36,906,030.48 3.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.22 0.22 0
年初至报告期期末
（1－9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -15,814,422.38 -240.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 -240.08
报告期
（7－9月） 年初至报告期
期末
（1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -573,309.18 1,138,788.76 67.97
基本每股收益（元/股） -0.003 0.007 67.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.003 0.007 -
稀释每股收益（元/股） -0.003 0.007 67.97
加权平均净资产收益率（%） -1.53 3.04 增加3.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.19 3.10 增加3.94个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 -2,402.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,611.98
所得税影响额 -13,052.27
少数股东权益影响额（税后） -63,678.60
合计 -24,521.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,769户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
蔡一野 3,800,001 人民币普通股
杨少玲 1,300,001 人民币普通股
烟台张裕葡萄酿酒公司 1,275,000 人民币普通股
陈明新 916,000 人民币普通股
李 玥 880,997 人民币普通股
山东百年电力发展股份有限公司 600,000 人民币普通股
烟台市华侨商品供应总公司 600,000 人民币普通股
殷莉瑾 439,705 人民币普通股
王云莱 438,900 人民币普通股
王建潮 362,431 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明： 单位：万元
项 目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减变动（%）
金额 占总资产比重（%） 金额 占总资产比重
（%）
货币资金 2,417.33 3.64 3,938.45 6.05 -38.62
应收账款 1,869.12 2.81 285.20 0.44 555.37
在建工程 2,977.96 4.48 1,680.98 2.58 77.16
其他非流动资产 2,501.21 3.77 3,640.01 5.59 -31.29
应付帐款 15,852.82 23.87 11,665.65 17.91 35.89
预收款项 7,246.32 10.91 11,567.00 17.76 -37.35
一年内到期的非流动负债 16,799.46 25.30 10,799.46 16.58 55.56
长期借款 0 0 6,000.00 9.21 -100
1）货币资金期末余额较期初减少：主要系报告期内支付橡树湾和华联商厦工程款所致。
2）应收账款期末余额较期初增加：主要系下属子公司广东申威药业有限公司销售增加所致。
3）在建工程期末余额较期初增加：主要是华联商厦改扩建工程尚未完工，建造成本增加所致。
4）其他非流动资产期末余额较期初减少：主要系公司收回汇龙湾家园项目合作开发收益权的款项所致。
5）应付帐款期末余额较期初增加，主要系子公司广东申威本期业务量增加，原材料采购增加所致。
6）预收款项期末余额较期初减少，主要系 "橡树湾"项目交房结转收入所致。
7）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加，主要是子公司烟台汇龙湾投资有限公司本期项目贷款1.2亿元中的6,000万元到期所致。
8）长期借款期末余额较期初减少，主要是子公司烟台汇龙湾投资有限公司本期项目贷款1.2亿元中的6,000万元由长期借款项下转入一年内到期的非流动负债项下核算所致。
2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
变化较大的项目对比表 单位：万元
项 目 2010 年（1－9 月） 2009 年（1－9 月） 增减金额 增减比例%
营业收入 10,227.06 2,195.49 8,031.57 365.82
营业成本 7,375.72 1,709.63 5,666.09 331.42
销售费用 261.12 61.30 199.82 325.97
管理费用 779.74 533.64 246.10 46.12
投资收益 0 568.58 -568.58 -100
营业利润 862.62 -21.13 883.75 4,182.44
变动原因说明：
1、营业收入、营业成本大幅度增长，主要系子公司烟台汇龙湾投资有限公司本期交房结转收入和广东申威药业有限公司业务大幅度增长所致。
2、销售费用本期较上期增加，主要系子本期公司烟台汇龙湾投资有限公司"橡树湾"项目广告费用大幅增加所致。
3、管理费用本期较上期增加，主要系本期公司差旅费、保险费、会务费、诉讼费、中介费等费用增加所致。
4、投资收益本期较上期减少，主要系上期下属子公司华联通讯进行清算，清算期间产生的收入所致。
5、营业利润本期较上期增加，主要系子公司烟台汇龙湾投资有限公司本期交房结转收入，体现利润所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司重大诉讼事项无进展，与半年度报告披露情况一致。（详见公司2010年8月25日披露的半年度报告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
1、园城实业集团有限公司承诺：自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
2、山东鲁信国际经济股份有限公司承诺：自股改方案实施之日起十二个月内不得上市交易或者转让。在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
两股东均履行承诺。2010年9月28日，本公司办理了园城实业集团有限公司等四个股改有限售条件的流通股的上市流通手续，并进行了披露，详见2010年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的现金分红政策为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
报告期内公司不具备现金分红条件，不实施利润分配。
公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
烟台园城企业集团股份有限公司
法定代表人:徐诚惠
2010年10月28日
