烟台园城企业集团股份有限公司2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事马飞先生未参与表决，也未授权其他董事代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、总会计师李秀艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 659,766,282.14 568,036,056.29 16.15
所有者权益（或股东权益）(元) 34,873,516.88 33,557,432.97 3.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.2037 0.1961 3.88
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,289,790.07 253.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.066 253.82
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,789,668.63 1,316,083.91 105.41
基本每股收益(元) -0.0105 0.0077 105.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0084 -
稀释每股收益(元) -0.0105 0.0077 105.41
全面摊薄净资产收益率(%) -5.13 3.77 22.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.13 4.11 23.30
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -118,163.64
合计 -118,163.64
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,335户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
于文洪 1,678,300 人民币普通股
烟台张裕葡萄酿酒公司 1,275,000 人民币普通股
蔡一野 1,040,001 人民币普通股
陈世明 882,463 人民币普通股
山东百年电力发展股份有限公司 600,000 人民币普通股
烟台市华侨商品供应总公司 600,000 人民币普通股
王云莱 438,900 人民币普通股
高志芳 364,900 人民币普通股
徐 敏 333,000 人民币普通股
烟台金通资产管理有限公司 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 增减幅度
(%)
货币资金 91,482,374.73 27,103,880.98 237.53
在建工程 15,144,010.02 9,566,560.30 58.30
应付票据 1,000,000.00 25,000,000.00 -96.00
本期数 上期数 增减幅度
(%)
营业收入 21,954,918.84 7,858,065.31 179.39
营业成本 17,096,301.90 6,121,100.55 179.30
销售费用 612,981.03 1,947,210.72 -68.52
资产减值损失 - 14,592,043.14 -
投资收益 5,685,791.04 - -
经营活动产生的现金流量净额 11,289,790.07 3,190,844.77 253.82
投资活动产生的现金流量净额 6,019,176.77 2,215,174.78 171.72
筹资活动产生的现金流量净额 47,069,526.91 -1,141,808.90 4222.36
说明：
1、货币资金增加是由于报告期烟台汇龙湾投资有限公司得到项目贷款形成的。
2、在建工程增加是由于华联商厦装修工程部分结算所致。
3、应付票据减少是由于银行承兑到期后结付所致。
4、营业收入、营业成本增加，主要是销售存量房源所致。
5、销售费用减少是由于下属烟台新世界房地产开发有限公司采取了新的销售策略，减少了销售佣金及广告宣传费的开支，同时以代售方式降低了人工费用的支出所致。
6、资产减值损失减少是由于上年同期计提了存货跌价准备所致。
7、投资收益增加主要是由于清算烟台华联通讯技术有限公司形成投资收益所致。
8、经营活动产生的现金流量净额增加主要是前期开发的房地产项目各类手续齐全后，客户购房款按揭到帐所致。
9、投资活动产生的现金流量净额增加主要是清算烟台华联通讯技术有限公司，形成投资收益所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是烟台汇龙湾投资有限公司办理了项目贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
前期发生，延续至本报告期的诉讼为：
序号 诉讼名称
1 山东云门药业有限责任公司借款纠纷案
2 光大银行烟台支行借款纠纷案
3 中国农业银行文登市分行借款担保案
4 文登市农村信用合作联社借款担保案
5 本公司与宋国珍先生的借款纠纷案
本公司已在2009年8月28日披露的中期报告中详细披露了上述案件，至本报告披露日，上述案件无实质性进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
1、园城实业集团有限公司承诺：自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
2、山东鲁信国际经济股份有限公司承诺：自股改方案实施之日起十二个月内不得上市交易或者转让。在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
两股东均履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司的现金分红政策为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
报告期内公司主营业务亏损，因此不具备现金分红条件，报告期不实施利润分配。
公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
烟台园城企业集团股份有限公司
法定代表人: 徐诚惠
2009年10月22日
