2016 年第一季度报告
公司代码：600766 公司简称：园城黄金
烟台园城黄金股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）郭常珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 167,280,498.70 165,423,300.71 1.12
归属于上市公司 50,192,084.99 47,400,351.09 5.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,528,943.28 994,086.38 -253.80
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,837,900.00 3,167,900.00 -10.42
归属于上市公司 1,298,368.10 1,200,954.91 8.11
股东的净利润
归属于上市公司 1,298,368.10 1,200,954.91 8.11
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.71
收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.01
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（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.01
（元/股）
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,514
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
徐诚东 64,640,000 28.83 64,640,000 质押 31,440,000 未知
陕西省国际信托股 13,562,543 6.05 13,562,543 未知
份有限公司－陕国
投工银量化恒盛精 未知
选 D 类 26 期证券投
资集合资
杜永斌 6,228,872 2.78 6,228,872 未知 未知
陕西省国际信托股 5,230,046 2.33 5,230,046 未知
份有限公司－陕国
投工银量化恒盛精 未知
选 D 类 17 期证券投
资集合资
辛玲 4,947,700 2.21 4,947,700 未知 未知
浙江思考投资管理 2,400,091 1.07 2,400,091 未知
股份有限公司－思
未知
考 20 号 A5－1 循环
套利基金
杨立国 1,852,000 0.83 1,852,000 未知 未知
鲁商传媒集团有限 1,500,000 0.67 1,500,000 未知
未知
公司
李利 1,480,000 0.66 1,480,000 未知 未知
田泽训 1,333,315 0.59 1,333,315 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
徐诚东 64,640,000 人民币普通股 64,640,000
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陕西省国际信托股份有限公司－陕 13,562,543 13,562,543
国投工银量化恒盛精选 D 类 26 期 人民币普通股
证券投资集合资
杜永斌 6,228,872 人民币普通股 6,228,872
陕西省国际信托股份有限公司－陕 5,230,046 5,230,046
国投工银量化恒盛精选 D 类 17 期 人民币普通股
证券投资集合资
辛玲 4,947,700 人民币普通股 4,947,700
浙江思考投资管理股份有限公司－ 2,400,091 2,400,091
人民币普通股
思考 20 号 A5－1 循环套利基金
杨立国 1,852,000 人民币普通股 1,852,000
鲁商传媒集团有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
李利 1,480,000 人民币普通股 1,480,000
田泽训 1,333,315 人民币普通股 1,333,315
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前十名股东中，公司大股东徐诚东先生与其他股东之
明
间不存在关联关系；江思考投资管理股份有限公司与“陕国
投工银量化恒盛精选 D 类 17 期证券投资集合资金信托计
划”、“陕国投工银量化恒盛精选 D 类 26 期证券投资集合
资金信托计划”,为持有园城黄金股票的一致行动人。公司未
知其余股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减率 变动原因
货币资金 1,100,008.94 3,130,220.73 -64.86% 本期减少系往来款项
变动所致。
(2) 利润表项目
项目 本年发生额 上期发生额 增减率 变动原因
管理费用 632,479.37 950,378.96 -33.45% 本期减少主要系压缩开
支、减员增效所致。
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财务费用 500,343.61 773,650.75 -35.33% 本期减少主要系借款本
金减少所致。
（3）现金流量表项目
项目 本期数 上期数 增减率 变动原因
经营活动产生 -1,528,943.28 994,086.38 本期减少主要系往来款
-253.80%
的现金流量净额 项变动所致。
筹资活动产生 -501,268.51 -774,143.92 本期增加主要系利息支
35.25%
的现金流量净额 出减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2016 年 02 月 14 日，公司收到徐诚东先生转送的《中国证券登记结算有限责任公
司过户登记确认书》，园城实业集团有限公司将其持有公司的 3320 万无限售条件的 A
股股份于 2016 年 2 月 4 日过户至徐诚东先生名下。
徐诚东先生承诺：在本次权益变动过户完成之日起，十二月内不转让其持有的烟
台园城黄金股份有限公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 烟台园城黄金股份有限公司
徐成义
法定代表人
2016 年 4 月 30
日 期
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,100,008.94 3,130,220.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,436,700.70 1,821,592.54
买入返售金融资产
存货 103,142,409.40 103,142,409.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 108,679,119.04 108,094,222.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,130,917.43 41,654,860.97
投资性房地产
固定资产 9,841,125.23 10,037,553.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,572,796.72 2,614,772.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,656,540.28 2,621,891.12
其他非流动资产
非流动资产合计 58,601,379.66 57,329,078.04
资产总计 167,280,498.70 165,423,300.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,378,569.22 24,378,569.22
预收款项 6,632,475.24 6,632,475.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,146,207.00 1,945,821.02
应交税费 446,800.58 445,759.62
应付利息
应付股利 157,312.40 157,312.40
其他应付款 56,340,849.27 57,476,812.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,986,200.00 26,986,200.00
其他流动负债
流动负债合计 117,088,413.71 118,022,949.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 117,088,413.71 118,022,949.62
所有者权益
股本 224,226,822.00 224,226,822.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,087,924.90 237,087,924.90
减：库存股
其他综合收益 -7,860,791.65 -9,354,157.45
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -403,261,870.26 -404,560,238.36
归属于母公司所有者权益合计 50,192,084.99 47,400,351.09
少数股东权益
所有者权益合计 50,192,084.99 47,400,351.09
负债和所有者权益总计 167,280,498.70 165,423,300.71
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,399.90 120,716.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
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应收股利
其他应收款 5,030,543.70 4,422,027.54
存货 103,142,409.40 103,142,409.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 108,310,353.00 107,685,153.87
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,130,917.43 42,654,860.97
投资性房地产
固定资产 9,841,125.23 10,037,553.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,572,796.72 2,614,772.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,656,540.28 2,621,891.12
其他非流动资产
非流动资产合计 59,601,379.66 58,329,078.04
资产总计 167,911,732.66 166,014,231.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,378,569.22 24,378,569.22
预收款项 6,632,475.24 6,632,475.24
应付职工薪酬 2,112,907.00 1,945,821.02
应交税费 446,800.58 445,759.62
应付利息
应付股利 157,312.40 157,312.40
其他应付款 56,258,436.52 57,370,889.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,986,200.00 26,986,200.00
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其他流动负债
流动负债合计 116,972,700.96 117,917,026.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 116,972,700.96 117,917,026.71
所有者权益：
股本 224,226,822.00 224,226,822.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,087,924.90 237,087,924.90
减：库存股
其他综合收益 -7,860,791.65 -9,354,157.45
专项储备
盈余公积
未分配利润 -402,514,923.55 -403,863,384.25
所有者权益合计 50,939,031.70 48,097,205.20
负债和所有者权益总计 167,911,732.66 166,014,231.91
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,837,900.00 3,167,900.00
其中：营业收入 2,837,900.00 3,167,900.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,556,871.72 1,902,338.06
其中：营业成本 126,016.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 159,435.65 178,308.35
销售费用
管理费用 632,479.37 950,378.96
财务费用 500,343.61 773,650.75
资产减值损失 138,596.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -17,309.34 -64,607.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -17,309.34 -64,607.03
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,263,718.94 1,200,954.91
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,263,718.94 1,200,954.91
减：所得税费用 -34,649.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,298,368.10 1,200,954.91
归属于母公司所有者的净利润 1,298,368.10 1,200,954.91
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,493,365.80 -1,700,159.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,493,365.80 -1,700,159.56
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,493,365.80 -1,700,159.56
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,493,365.80 -1,700,159.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,791,733.90 -499,204.65
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,837,900.00 3,167,900.00
减：营业成本 126,016.45
营业税金及附加 159,435.65 178,308.35
销售费用
管理费用 582,529.37 888,878.96
财务费用 500,201.01 773,270.59
资产减值损失 138,596.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -17,309.34 -64,607.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -17,309.34 -64,607.03
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,313,811.54 1,262,835.07
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,313,811.54 1,262,835.07
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减：所得税费用 -34,649.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,348,460.70 1,262,835.07
五、其他综合收益的税后净额 1,493,365.80 -1,700,159.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,493,365.80 -1,700,159.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,493,365.80 -1,700,159.56
6.其他
六、综合收益总额 2,841,826.50 -437,324.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,837,900.00 3,167,900.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现| 园城黄金2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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