烟台园城黄金股份有限公司 2013 年年度报告全文
烟台园城黄金股份有限公司
2013 年年度报告
烟台园城黄金股份有限公司 2013 年年度报告全文
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王春亭 出差在外 郝周明
董事 张国利 出差在外 牟赛英
三、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人(会计主管人员)
李俊国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:关于公司 2013 年度
利润分配预案:经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度实现净利
润 2,065,185.88 元,加上年初未分配利润 -435,271,129.16 元,本年度可供股东分配利润
-433,205,943.28 元。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定 2013 年度不进行利
润分配,不提取法定盈余公积,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34
第八节 公司治理......................................................................................................................... 41
第九节 内部控制......................................................................................................................... 44
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司/公司/上市公司/园城股份/
烟台园城企业集团股份有限公司/ 指 烟台园城黄金股份有限公司
园城黄金
园城实业/园城集团 指 园城实业集团有限公司
黄金矿业公司 指 烟台园城黄金矿业有限公司
晟城置业 指 烟台晟城置业有限公司
新园装饰 指 济宁新园装饰工程有限公司
澳洲 指 澳大利亚(Australia)
AUSTRALIA GOLD MINING
澳洲矿业 指 PTY LTD,为矿业公司在澳大利亚
的全资子公司
众环海华会计师事务所(特殊普
众环海华 指
通合伙)
本次公司以非公开发行的方式,
向园城实业、向平、晟城置业、
本次发行/本次非公开发行 指 新园装饰、冯果 5 位特定对象发
行不超过 8,000 万股人民币普通
股的行为
Goldsmiths 指 澳大利亚 Goldsmiths 金矿
Canadian 指 澳大利亚 Canadian 金矿
Mt Jack 指 澳大利亚 Mt Jack 金矿
兴国矿业 指 兴国园城矿业有限公司
金海矿业 指 乳山市金海矿业有限公司
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元,中国法定流通货币
二、重大风险提示:
公司已在本报告中对未来可能存在的风险事项进行了详细的描述,敬请参阅第四节“董
事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司
公司的中文名称简称 园城黄金
公司的外文名称 YanTai Yuancheng Gold Co.,Ltd
公司的法定代表人 徐成义
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘昌喜 逄丽媛
联系地址 烟台市芝罘区南大街 261 号 烟台市芝罘区南大街 261 号
电话 0535-6636299 0535-6636299
传真 0535-6636299 0535-6636299
电子信箱 ytrainman@163.com yuanyuan82827@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址 烟台市芝罘区南大街 261 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 烟台市芝罘区南大街 261 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ytycgf.com
电子信箱 600766@sohu.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 园城黄金 600766 *ST 园城
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
烟台华联商厦股份有限公司,主营业务为:日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五
金交电、烟酒糖茶、副食品、日用杂货、水产品、家俱、油漆涂料的批发、零售;舞厅、游艺;
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柜台出租。
烟台华联发展集团股份有限公司,1998 年 6 月 5 日核准经营范围为:日用百货、文体用品、
纺织品、服装鞋帽、五金交电、烟酒糖茶、副食品、日用杂货水产品、家俱、油漆涂料的批发、
零售、舞厅、游艺;柜台出租;房地产开发、经营;装饰装修。
烟台华联发展集团股份有限公司,2006 年 4 月 20 日核准经营范围为:日用百货、文体用
品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货柜台出租;装饰装修;批准范围内的进出口业务;
药业投资;房地产开发、销售(须凭资质证书经营)。
烟台园城黄金股份有限公司(原名:烟台园城企业集团股份有限公司),2007 年 2 月 6 日
核准经营范围为:房地产开发及经营,物业管理,工程承包及建筑装饰(以上业务凭资质证书
经营);建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备销售、房屋租赁;对外投资。
烟台园城黄金股份有限公司(原:烟台园城企业集团股份有限公司),2012 年 12 月 6 日核
准经营范围为:房地产开发及经营,物业管理,工程承包及建筑装饰(以上业务凭资质证书经
营);建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备、黄金及矿产品销售;房屋租赁;对外投资。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1996 年 10 月 28 日,公司股票在上海证券交易所上市,控股股东为:深圳市德庐投资
发展有限公司。
2、深圳市德庐投资发展有限公司与山东鲁信国际经济股份有限公司于 1999 年 5 月 30 日签
订协议,将前者持有的本公司法人股 3060 万股(占本公司总股本的 28.7%),转让给山东鲁信
国际经济股份有限公司。转让价格为每股人民币 3.05 元,转让总价款 9333 万元,此次转让后,
该部分股权的社会法人股性质不变,山东鲁信国际经济股份有限公司持有本公司 3060 万股,为
本公司的第一大股东。本公司已于 1996 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露
了该次转让事项。
3、2006 年 6 月 8 日公司控股股东变更为:园城实业集团有限公司。
七、其他有关资料
众环海华会计师事务所(特殊
名称
普通合伙)
武汉市武昌区东湖路 169 号众
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址
环大厦
汤家俊
签字会计师姓名
曾科峰
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2012 年 本期比
上年同
主要会计数据 2013 年 2011 年
调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 12,146,411.86 102,246,249.76 121,071,271.76 -88.12 53,799,900.46
归属于上市公司股东的
2,065,185.88 56,654,808.71 62,264,830.71 -96.35 -5,897,924.65
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 847,756.56 -29,416,785.70 -23,806,763.70 -90.13 -6,222,391.07
利润
经营活动产生的现金流
20,493,286.76 42,641,968.87 42,641,968.81 -51.94 44,826,200.52
量净额
2012 年末 本期末
比上年
2013 年末 同期末 2011 年末
调整后 调整前
增减
(%)
归属于上市公司股东的
25,321,051.94 26,043,617.74 31,653,639.74 -2.77 -39,251,566.77
净资产
总资产 299,921,366.46 259,420,180.67 259,420,180.67 15.61 78,181,878.73
(二)主要财务数据
2012 年 本期比上年
主要财务指标 2013 年 同期增减 2011 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益(元/股) 0.01 0.25 0.28 -96 -0.03
稀释每股收益(元/股) 0.01 0.25 0.28 -96 -0.03
扣除非经常性损益后的基本
0.004 -0.13 -0.11 92.31 -0.03
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 7.63 不适用
扣除非经常性损益后的加权
3.13 不适用
平均净资产收益率(%)
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要
求,公司已对前期财务数据差错进行了更正。
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二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 51,190,183.97 -2,507.92
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
11,342,500.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
债务重组损益 45,000,000.00
单独进行减值测试的应
800,000.00
收款项减值准备转回
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
1,623,239.10 7,265,439.08 -473,025.66
营业外收入和支出
减:非经常性损益的所
405,809.78 -28,726,528.64
得税影响数
合计 1,217,429.32 86,071,594.41 324,466.42
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来,公司明确了以黄金产业为核心业务,对公司的参股公司和托管公司重新进行
了梳理,并且制定了发展规划。
公司参股公司烟台园城黄金矿业有限公司下属澳大利亚昆士兰州 Forsayth 地区金矿详查报
告已于 2013 年 8 月 13 日公告(详见 2013-034 烟台园城黄金股份有限公司关于《澳大利亚昆士
兰州 Forsayth 地区金矿详查报告》矿产资源储量的公告),主矿产金矿保有资源量矿石量
4,779,820 吨(t),Au(金元素)金属量 21,879 公斤(㎏),平均品位 Au 4.58×10-6。公司计划
建设主竖井 2 条,井深分别为 306 米、395 米,计划建设日处理矿石量 1,500 吨的选矿厂,建设
完成后年处理矿石能力可达到 450,000 吨/年。目前相关开采计划方案已上报澳洲昆士兰自然资
源和矿业部。
乳山市金海矿业有限公司,公司收到的《山东省乳山市蓝家庄矿区金矿勘探报告》矿产资
源储量评审意见书(国土资矿评储字【2014】11 号)(详见附件一),主矿产金矿,保有资源储
量矿石量总量 2,327,882t,金金属量 23,070 ㎏,平均品位 Au9.91×10-6。公司计划建设竖井 2
条,井深 400 米,计划建设日处理矿石量 1,500 吨的选矿厂,建设完成后年处理矿石能力可达
到 450,000 吨/年。目前相关资料已提交国土资源部,《采矿许可证》正在办理过程中。
公司全资子公司兴国园城矿业有限公司合作开发辽宁省喀左县中三家金矿华子沟采区,根
据鲁新广会矿评报字【2013】第 044 号《采矿权评估报告书》(详见公司 2013 年 8 月 9 日《烟
台园城黄金股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》及其附件内容)中辽宁省喀左
县中三家金矿扩界资源储量核实报告评审意见书(2011 年 6 月 17 日)所列,华子沟一号矿体
矿石量 9,186t,金属量 54.07kg,矿石品位 5.89×10-6。目前矿区拥有斜井 4 条,井深分别为 187
米、210 米、325 米 176 米,目前正在进行深部探矿,已探矿 200 米;公司正在建设主竖井 1 条,
井深 400 米,计划扩充选矿厂 1,000 吨,建设完成后预计年处理矿石能力可达到 360,000 吨/年。
报告期内,公司营业收入为 12,146,411.86 元人民币,本期比上年同期下降了 88.12%,主要
系本期无房地产销售业务所致;归属于上市公司股东的净利润为 2,065,185.88 元,比上年同期减
少了 96.35%。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
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营业收入 12,146,411.86 102,246,249.76 -88.12
营业成本 3,026,814.93 72,138,544.49 -95.80
销售费用 637,288.70 -100.00
管理费用 5,182,776.96 6,230,996.93 -16.82
财务费用 5,104,215.82 6,230,162.75 -18.07
经营活动产生的现金流量净额 20,493,286.76 42,641,968.87 -51.94
投资活动产生的现金流量净额 -12,115,919.93 -46,809,033.51 74.12
筹资活动产生的现金流量净额 -3,536,520.41 -2,133,813.05 -65.74
说明
注 1:营业收入本期较上期下降 88.12%,主要系本期无房地产销售业务所致。
注 2:销售费用本期较上期下降 100%,主要系本年度公司业务转型,销售佣金及广告支出
下降所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
黄金产品
6,299,664.00 2,888,803.33 54.14
销售
铜销售 98,290.60 98,290.60
商品批发 增加 76.86
171,623.93 39,721.00 76.86 4,344.74 928.70
零售 个百分点
其他业务 增加 44.98
5,576,833.33 100 -81.33
收入 个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例(%) 末变动比例
比例(%)
(%)
货币资金 7,220,369.70 2.41 2,379,523.28 0.92 203.44
预付款项 1,783,973.16 0.59 95,610.00 0.04 1,765.89
其他应收款 142,237,336.63 47.42 151,832,616.31 58.53 -6.32
固定资产 20,838,753.17 6.95 12,936,128.53 4.99 61.09
应付账款 25,832,482.24 8.61 26,640,909.37 10.27 -3.03
其他应付款 156,741,259.08 52.26 112,856,352.48 43.50 38.89
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说明
1、货币资金期末余额较期初增加 203.44%,主要系本年收回往来款所致。
2、预付款项期末余额较期初上升 1,765.89 %,主要系本年子公司兴国园城矿业有限公司矿
井工程预付款所致;
3、其他应付款期末余额较期初上升 38.89%,主要系本年子公司兴国园城矿业有限公司尚
未支付何辉前期投入补偿款所致。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有其他上市公司股权情况
报告期内公司无持有其他上市公司股权情况
(2)持有非上市金融企业股权情况
报告期内公司没有持有非上市金融企业股权情况。
(3)买卖其他上市公司股份的情况
报告期内公司没有买卖其他上市公司股份的情况。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
报告期内公司无委托贷款情况。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4 主要子公司、参股公司分析
截止本报告期末,公司有 2 家子公司和 1 家参股公司,具体情况如下:
(1)本企业的子公司有关信息披露
公司名称 子公司 企业类 注册地 法人 业务性 注册资 本企业 本企业合 组织机
类型 型 代表 质 本(万 合计持 计享有的 构代码
元) 股比例 表决权比
(%) 例(%)
子公司
兴国园城矿业有 控股子 有限责 兴国县 牟赛 矿产品 ¥100 100 100 054405
限公司 公司 任公司 潋江镇 英 经营 19-3
背街51
号
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公司名称 子公司 企业类 注册地 法人 业务性 注册资 本企业 本企业合 组织机
类型 型 代表 质 本(万 合计持 计享有的 构代码
元) 股比例 表决权比
(%) 例(%)
烟台忠园投资有 控股子 有限责 烟台市 林美 咨询、 ¥100 100 100 060412
限公司 公司 任公司 芝罘区 秀 服务 33-0
南大街
261号
孙公司
喀左县三家镇涌 控股孙 个人独 喀左县 杨乐 金矿石 100 100
仓选矿厂 公司 资 中三家 斌 加工
镇任台
子村
(2)联营企业
本企业持 本企业在被
被投资单位 企业类 法人
注册地 业务性质 注册资本(元) 股比例 投资单位表
名称 型 代表