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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中航重机:中航重机2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:600765 证券简称:中航重机

中航重机股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冉兴、主管会计工作负责人宋贵奇及会计机构负责人(会计主管人员)胡军保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,064,778,804.1815.65%
归属于上市公司股东的净利润207,923,573.79174.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润205,521,831.45185.53%
经营活动产生的现金流量净额-832,980,971.81不适用
基本每股收益(元/股)0.20150.00%
稀释每股收益(元/股)0.20150.00%
加权平均净资产收益率(%)2.20增加1.08个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产19,464,448,703.0419,684,745,604.80-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益9,574,377,419.279,359,613,483.202.29%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益186,976.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,998,384.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-333,922.24
减:所得税影响额417,133.18
少数股东权益影响额(税后)32,563.76
合计2,401,742.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入15.65%市场订单增加,产品交付能力提升
归属于上市公司股东的净利润174.95%营业收入同比增长,成本费用增幅小于收入增幅,利润率得到提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净185.53%营业收入同比增长,成本费用增幅小于收入增幅,利润率得到提升
利润
经营活动产生的现金流量净额不适用本期现金回款同比减少且公司开具的应付票据于本期到期付现较多
基本每股收益(元/股)150.00%公司盈利大幅增长,基本每股收益也随之增加
稀释每股收益(元/股)150.00%公司盈利大幅增长,基本每股收益也随之增加
加权平均净资产收益率(%)增加1.08个百分点公司盈利大幅增长,加权平均净资产收益率也随之增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,770报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
贵州金江航空液压有限责任公司国有法人229,369,20021.8100
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司国有法人64,538,8006.1400
中航工业产融控股股份有限公司国有法人64,478,3116.1364,478,3110
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人29,424,9982.8000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司国有法人28,105,6862.6700
中航通用飞机有限责任公司国有法人17,584,9941.6717,584,9940
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金其他16,413,0801.5600
贵州盖克航空机电有限责任公司国有法人13,596,3311.2900
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金境内非国有法人12,281,9941.1700
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金其他12,084,2541.1500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
贵州金江航空液压有限责任公司229,369,200人民币普通股229,369,200
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司64,538,800人民币普通股64,538,800
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司29,424,998人民币普通股29,424,998
国家军民融合产业投资基金有限责任公司28,105,686人民币普通股28,105,686
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金16,413,080人民币普通股16,413,080
贵州盖克航空机电有限责任公司13,596,331人民币普通股13,596,331
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金12,281,994人民币普通股12,281,994
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金12,084,254人民币普通股12,084,254
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金8,835,900人民币普通股8,835,900
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金8,471,687人民币普通股8,471,687
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金8,020,706人民币普通股8,020,706
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这六位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第二、第四、第六大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金5,065,058,221.086,130,360,471.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,438,928,735.992,744,095,923.10
应收账款3,647,979,534.592,635,413,215.29
应收款项融资206,593,278.29199,534,628.88
预付款项388,453,060.80300,794,813.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,295,030.0716,113,019.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,255,830,947.103,232,108,027.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产134,034,600.98125,399,038.31
流动资产合计15,154,173,408.9015,383,819,136.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款8,936,450.009,243,092.00
长期股权投资729,154,291.16731,005,528.85
其他权益工具投资9,467,966.619,467,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产11,568,712.8910,630,283.43
固定资产2,347,791,252.762,396,879,811.92
在建工程381,566,075.82308,289,468.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产107,487,820.69110,882,994.10
无形资产329,186,443.77332,492,245.41
开发支出
商誉40,946,134.9040,946,134.90
长期待摊费用3,119,968.083,953,018.87
递延所得税资产183,352,734.05172,258,979.21
其他非流动资产157,697,443.41174,876,944.87
非流动资产合计4,310,275,294.144,300,926,468.61
资产总计19,464,448,703.0419,684,745,604.80
流动负债:
短期借款352,400,000.00535,448,707.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,989,650,228.612,285,071,150.99
应付账款2,651,465,044.592,290,687,037.90
预收款项46,001,000.000.00
合同负债593,291,886.43828,871,783.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬92,551,996.40105,527,097.67
应交税费140,609,297.67144,431,531.36
其他应付款123,004,526.20155,261,253.92
其中:应付利息
应付股利300,811.50300,811.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债115,741,219.47210,496,406.69
其他流动负债688,163,000.57758,453,469.77
流动负债合计6,792,878,199.947,314,248,439.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,125,066,000.002,104,116,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债85,152,064.5987,456,839.69
长期应付款313,300,379.06282,297,068.41
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益28,235,306.1328,986,396.04
递延所得税负债31,441,496.9131,858,962.51
其他非流动负债
非流动负债合计2,583,195,246.692,534,715,266.65
负债合计9,376,073,446.639,848,963,706.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,051,638,636.001,051,638,636.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,872,049,285.334,870,666,293.57
减:库存股41,870,530.0041,870,530.00
其他综合收益
专项储备37,164,535.1531,707,164.63
盈余公积159,391,336.01159,391,336.01
一般风险准备
未分配利润3,496,004,156.783,288,080,582.99
归属于母公司所有者权益(或股9,574,377,419.279,359,613,483.20
东权益)合计
少数股东权益513,997,837.14476,168,415.36
所有者权益(或股东权益)合计10,088,375,256.419,835,781,898.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,464,448,703.0419,684,745,604.80

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:胡军

合并利润表2022年1—3月编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,064,778,804.181,785,384,594.04
其中:营业收入2,064,778,804.181,785,384,594.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,708,724,416.371,596,097,422.85
其中:营业成本1,475,240,306.761,349,502,473.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,471,420.168,940,375.17
销售费用16,572,154.8521,116,501.47
管理费用147,263,510.24138,873,158.71
研发费用56,804,240.7951,458,233.00
财务费用7,372,783.5726,206,681.41
其中:利息费用23,357,579.4031,989,507.65
利息收入19,346,857.237,386,552.17
加:其他收益2,998,384.534,695,858.55
投资收益(损失以“-”号填列)-1,852,137.343,566,772.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,852,137.343,566,772.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-79,535,508.49-58,544,006.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,063,572.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)186,976.99464,943.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)277,852,103.50130,407,166.93
加:营业外收入205,954.78320,155.12
减:营业外支出539,877.021,054,865.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)277,518,181.26129,672,456.58
减:所得税费用51,504,438.7626,032,893.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)226,013,742.50103,639,563.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)226,013,742.50103,639,563.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)207,923,573.7975,623,338.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)18,090,168.7128,016,224.19
六、其他综合收益的税后净额-50,703,399.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-50,703,399.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益-50,703,399.04
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-50,703,399.04
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额226,013,742.5052,936,164.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额207,923,573.7924,919,939.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额18,090,168.7128,016,224.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.08

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:胡军

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金793,434,099.701,340,556,268.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,410,155.332,440,662.33
收到其他与经营活动有关的现金35,241,915.3844,363,346.05
经营活动现金流入小计830,086,170.411,387,360,277.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,223,901,339.83818,418,742.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金313,634,639.19279,012,268.91
支付的各项税费65,767,772.3271,040,876.22
支付其他与经营活动有关的现金59,763,390.8858,681,368.89
经营活动现金流出小计1,663,067,142.221,227,153,256.47
经营活动产生的现金流量净额-832,980,971.81160,207,020.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39,426,360.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额235,385.00747,061.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,426,206.65
投资活动现金流入小计235,385.0047,599,628.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,570,486.52130,685,680.22
投资支付的现金5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101,570,486.52135,685,680.22
投资活动产生的现金流量净额-101,335,101.52-88,086,051.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金151,850,000.00230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金35,444,819.4843,973.77
筹资活动现金流入小计187,294,819.48230,043,973.77
偿还债务支付的现金289,663,783.32338,081,891.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,021,359.7829,130,063.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150,025.03
支付其他与筹资活动有关的现金8,321,779.632,373,328.44
筹资活动现金流出小计320,006,922.73369,585,283.49
筹资活动产生的现金流量净额-132,712,103.25-139,541,309.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,197,255.651,325,558.38
五、现金及现金等价物净增加额-1,068,225,432.23-66,094,782.59
加:期初现金及现金等价物余额6,100,575,944.633,025,819,410.38
六、期末现金及现金等价物余额5,032,350,512.402,959,724,627.79

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:胡军

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金2,464,800,627.242,580,616,581.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据54,346,868.8689,346,868.86
应收账款
应收款项融资
预付款项409,780.00320,035.95
其他应收款736,612,748.18690,352,228.02
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,805,817.8421,287,110.50
流动资产合计3,276,975,842.123,381,922,824.74
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款370,000,000.00370,000,000.00
长期股权投资3,285,256,567.553,185,643,135.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,813,762.541,839,483.69
在建工程875,095.57875,095.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产317,311.67534,711.91
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产812,000,000.00812,000,000.00
非流动资产合计4,470,262,737.334,370,892,426.47
资产总计7,747,238,579.457,752,815,251.21
流动负债:
短期借款5,000,000.005,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,400.001,400.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬7,984,324.7610,205,625.83
应交税费273,674.96
其他应付款45,855,986.0149,971,618.69
其中:应付利息
应付股利300,811.50300,811.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,267,186.892,612,848.92
其他流动负债
流动负债合计61,108,897.6668,065,168.40
非流动负债:
长期借款1,665,000,000.001,665,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款200,000,000.00200,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债15,987,427.5715,987,427.57
其他非流动负债
非流动负债合计1,880,987,427.571,880,987,427.57
负债合计1,942,096,325.231,949,052,595.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,051,638,636.001,051,638,636.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,366,302,396.114,364,919,404.35
减:库存股41,870,530.0041,870,530.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积106,992,568.81106,992,568.81
未分配利润322,079,183.30322,082,576.08
所有者权益(或股东权益)合计5,805,142,254.225,803,762,655.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,747,238,579.457,752,815,251.21

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:胡军

母公司利润表2022年1—3月编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入923,800.99
减:营业成本
税金及附加192.972,210.03
销售费用
管理费用10,155,386.9210,640,115.18
研发费用
财务费用2,630,359.091,973,344.03
其中:利息费用13,217,375.0014,235,316.08
利息收入10,604,198.8712,269,684.95
加:其他收益70,784.6332,267.24
投资收益(损失以“-”号填列)12,711,994.813,227,180.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,568,174.043,227,180.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,159.54-8,432,420.30
加:营业外收入
减:营业外支出233.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,392.78-8,432,420.30
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,392.78-8,432,420.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,392.78-8,432,420.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,392.78-8,432,420.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:胡军

母公司现金流量表

2022年1—3月编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,071,495.415,932,861.33
经营活动现金流入小计11,071,495.415,932,861.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金10,216,151.148,235,455.23
支付的各项税费2,034.3120,626.91
支付其他与经营活动有关的现金6,327,685.973,764,691.02
经营活动现金流出小计16,545,871.4212,020,773.16
经营活动产生的现金流量净额-5,474,376.01-6,087,911.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金35,000,000.00
取得投资收益收到的现金35,000,000.0030,079,014.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,632,450.00
投资活动现金流入小计43,632,450.0065,079,014.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,459.00
投资支付的现金140,630,874.52103,602,584.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计140,711,333.52103,602,584.75
投资活动产生的现金流量净额-97,078,883.52-38,523,570.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金28,319.4843,973.77
筹资活动现金流入小计28,319.4843,973.77
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,217,375.0014,225,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金73,639.12
筹资活动现金流出小计13,291,014.1214,225,625.00
筹资活动产生的现金流量净额-13,262,694.64-14,181,651.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-115,815,954.17-58,793,133.23
加:期初现金及现金等价物余额2,580,616,581.41789,212,971.61
六、期末现金及现金等价物余额2,464,800,627.24730,419,838.38

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:胡军

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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