2016 年第一季度报告
公司代码：600765 公司简称：中航重机
中航重机股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
倪先平 董事 因公出差 罗霖斯
王智林 董事 因公出差 罗霖斯
1.3 公司负责人黎学勤、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 13,232,613,112.03 13,184,936,706.02 0.36
归属于上市公司股东的净资 3,299,211,860.35 3,247,132,185.83 1.60
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净 -247,925,228.87 -36,563,090.49 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 1,214,914,796.51 1,186,839,996.50 2.37
归属于上市公司股东的净利 46,449,102.34 35,401,341.75 31.21
润
归属于上市公司股东的扣除 43,079,959.26 34,821,105.66 23.72
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.42 1.00 增加 0.42 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 46,022.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 4,561,389.01
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 478,457.93
少数股东权益影响额（税后） -576,362.99
所得税影响额 -1,140,363.25
合计 3,369,143.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 78,838
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 性质
量
贵州金江航空液压有限 国有
229,369,200 29.48 0 无
责任公司 法人
中国贵州航空工业（集 国有
64,538,800 8.30 0 无
团）有限责任公司 法人
贵州盖克航空机电有限 国有
50,197,200 6.45 0 无
责任公司 法人
中央汇金资产管理有限
16,963,500 2.18 0 未知 0 其他
责任公司
中国建设银行股份有限
公司－鹏华中证国防指 16,483,840 2.12 0 未知 0 其他
数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－富国中证军工指 13,887,089 1.78 0 未知 0 其他
数分级证券投资基金
金世旗国际控股股份有
10,066,005 1.29 0 未知 0 其他
限公司
招商证券股份有限公司
－前海开源中航军工指 7,729,769 0.99 0 未知 0 其他
数分级证券投资基金
全国社保基金四一四组
4,925,247 0.63 0 未知 0 其他
合
中国工商银行股份有限
公司－富国中证工业
4,827,707 0.62 0 未知 0 其他
4.0 指数分级证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 人民币普通股 229,369,200
中国贵州航空工业（集团）有限责任公
64,538,800 人民币普通股 64,538,800
司
贵州盖克航空机电有限责任公司 50,197,200 人民币普通股 50,197,200
中央汇金资产管理有限责任公司 16,963,500 人民币普通股 16,963,500
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证
16,483,840 人民币普通股 16,483,840
国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证
13,887,089 人民币普通股 13,887,089
军工指数分级证券投资基金
金世旗国际控股股份有限公司 10,066,005 人民币普通股 10,066,005
招商证券股份有限公司－前海开源中航
7,729,769 人民币普通股 7,729,769
军工指数分级证券投资基金
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全国社保基金四一四组合 4,925,247 人民币普通股 4,925,247
中国工商银行股份有限公司－富国中证
4,827,707 人民币普通股 4,827,707
工业 4.0 指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一
实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间
不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
中航上大高温合金材料有限公司于2015年9月完成股东间股权转让、引进新股东并增加注册资
本事宜，公司对其不再拥有控制权，不再纳入合并会计报表范围，对其核算方法调整为权益法。
本期合并范围不含上大公司，上年同期不包含上大公司同比口径营业收入1,143,392,701.18元，
营业成本876,143,299.89元。
因该事项，母公司调整了上年同期投资收益，按权益法确认投资收益-2,375,399.32元。
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
2016 年 3 月 增减变动金 增减变
项目 2016 年年初 变动原因
31 日 额 动率（%）
货币资金 本期支付货款、项
89,780.11 141,113.20 -51,333.09 -36.38 目款、偿还部分借
款及支付利息所致
应交税费 本期缴纳企业所得
3,269.68 4,772.08 -1,502.40 -31.48
税所致
应付利息 本期偿付公司债利
2,381.42 6,301.98 -3,920.56 -62.21
息所致
一年内到期的非流动负债 将于一年内到期公
106,897.43 27,043.28 79,854.15 295.28 司债调整至本项所
致
二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
2016 年 1-3 2015 年 1-3 增减变动金 增减变动率
项目 变动原因
月 月 额 （%）
资产减值损失 本报告期末应收账款增加、计
2,243.75 1,215.16 1,028.59 84.65
提坏账准备增加所致
投资收益 本报告期计提联营企业投资损
-276.61 -507.79 231.18 45.53
失减少所致
营业外收入 本报告期收到政府补助增加所
580.08 251.03 329.05 131.08
致
三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
2016 年 1-3 2015 年 增减变动金 增减变动
项目 变动原因
月 1-3 月 额 率（%）
收到的税费返还 本期收到装备制造业税
479.71 174.57 305.14 174.80 收返还及出口退税增加
所致
收到其他与经营活动 6,051.87 8,841.17 -2,789.30 -31.55 本期往来款减少所致
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有关的现金
取得投资收益收到的 本期收到参股公司现金
105.33 2.27 103.06 4,540.09
现金 股利增加所致
支付其他与筹资活动 去年同期偿还往来借款
7,422.71 19,730.63 -12,307.92 -62.38
有关的现金 较多所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中航重机股份有限公司
法定代表人 黎学勤
日期 2016.4.26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 897,801,125.68 1,411,132,041.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,156,726,393.81 1,233,083,092.61
应收账款 2,757,822,321.25 2,279,491,964.25
预付款项 678,955,509.85 562,991,873.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,053,294.99
其他应收款 163,153,061.65 136,735,465.64
买入返售金融资产
存货 2,268,326,020.49 2,250,173,867.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,196,410.48 178,278,592.58
流动资产合计 8,098,980,843.21 8,052,940,192.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 48,103,365.74 48,103,365.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,832,333.63 237,577,182.22
投资性房地产
固定资产 2,916,833,325.49 2,981,991,538.39
在建工程 844,388,769.42 763,061,910.64
工程物资
固定资产清理 13,094.67
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 940,015,764.79 946,386,101.43
开发支出
商誉 4,325,225.67 4,325,225.67
长期待摊费用 3,141,496.23 3,497,561.63
递延所得税资产 58,890,501.80 55,641,526.29
其他非流动资产 83,088,391.38 91,412,101.17
非流动资产合计 5,133,632,268.82 5,131,996,513.18
资产总计 13,232,613,112.03 13,184,936,706.02
流动负债：
短期借款 1,729,693,040.00 1,603,193,040.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,027,185,629.59 1,143,450,541.58
应付账款 1,998,717,169.69 1,926,635,391.51
预收款项 690,144,243.48 538,463,572.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,121,488.87 49,618,008.97
应交税费 32,696,846.05 47,720,757.62
应付利息 23,814,240.05 63,019,808.79
应付股利 2,247,154.31 2,247,154.31
其他应付款 245,254,168.50 246,032,393.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,068,974,315.89 270,432,778.06
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 7,457,848,296.43 6,490,813,446.72
非流动负债：
长期借款 1,248,535,550.95 1,211,234,126.39
应付债券 996,756,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 212,967,263.78 218,994,873.28
长期应付职工薪酬
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专项应付款 258,234,597.93 214,374,157.25
预计负债 131,980,544.13 169,700,724.01
递延收益 21,471,800.00 20,047,550.00
递延所得税负债 15,987,427.57 15,987,427.57
其他非流动负债
非流动负债合计 1,889,177,184.36 2,847,094,858.50
负债合计 9,347,025,480.79 9,337,908,305.22
所有者权益
股本 778,003,200.00 778,003,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,347,667,421.24 1,345,466,621.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,583,151.40 16,153,379.22
盈余公积 106,190,788.91 106,190,788.91
一般风险准备
未分配利润 1,047,767,298.80 1,001,318,196.46
归属于母公司所有者权益合计 3,299,211,860.35 3,247,132,185.83
少数股东权益 586,375,770.89 599,896,214.97
所有者权益合计 3,885,587,631.24 3,847,028,400.80
负债和所有者权益总计 13,232,613,112.03 13,184,936,706.02
法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,667,645.51 213,668,913.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,000,000.00 19,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 26,709,707.20 28,709,707.20
其他应收款 2,828,671.00 3,491,146.61
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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 810,000,000.00 785,000,000.00
流动资产合计 884,206,023.71 1,049,869,767.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,416,811,503.53 3,419,502,922.04
投资性房地产
固定资产 651,683.11 692,610.03
在建工程 232,570.00 232,570.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,417,695,756.64 3,420,428,102.07
资产总计 4,301,901,780.35 4,470,297,869.57
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 164,199.00 164,199.00
预收款项
应付职工薪酬 2,865,380.47 4,870,717.43
应交税费 633,667.06 510,814.63
应付利息 23,814,240.05 63,019,808.79
应付股利
其他应付款 3,143,745.16 3,357,303.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 996,756,000.00 108,244,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 1,817,377,231.74 970,166,843.21
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非流动负债：
长期借款
应付债券 996,756,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 | 中航重机2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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