600765 中航重机股份有限公司 2013 年第三季度报告
中航重机股份有限公司
2013 年第三季度报告
600765 中航重机股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周立 独立董事 因公出差 马荣凯
1.3
公司负责人姓名 李宗顺
主管会计工作负责人姓名 乔堃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏永鹏
公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 11,463,339,938.41 10,760,399,716.07 6.53
归属于上市公司股东的
3,303,415,002.91 3,214,764,336.00 2.76
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-70,007,959.22 -229,161,051.06 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 4,496,465,202.00 3,516,907,186.66 27.85
归属于上市公司股东的
114,489,099.00 225,066,913.50 -49.13
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 101,877,400.89 7,781,003.46 1,209.31
利润
加权平均净资产收益率
3.51 7.25 减少 3.74 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.29 -48.28
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.29 -48.28
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 36,402.19 739,258.76
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
11,345,206.51 19,291,650.53
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
27,390.41 -115,751.72
和支出
所得税影响额 -2,628,394.64 -4,122,703.77
少数股东权益影响额（税后） -1,849,848.23 -3,180,755.69
合计 6,930,756.24 12,611,698.11
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 91,125
前十名股东持股情况
持股 持有 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
比例 有限 量
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(%) 售条
件股
份数
量
贵州金江航空液压有
国有法人 29.48 229,369,200 0 无
限责任公司
中国贵州航空工业（集
国有法人 10.92 84,992,800 0 无
团）有限责任公司
贵州盖克航空机电有
国有法人 6.45 50,197,200 0 无
限责任公司
申银万国证券股份有
限公司客户信用交易 其他 0.56 4,390,669 0 未知
担保证券账户
海通证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.40 3,088,090 0 未知
证券账户
华润深国投信托有限
公司－润金 71 号集合 其他 0.38 2,922,426 0 未知
资金信托计划
光大证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.31 2,428,612 0 未知
证券账户
东方证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.30 2,364,801 0 未知
证券账户
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易 其他 0.28 2,150,368 0 未知
担保证券账户
中国银行股份有限公
司－泰信蓝筹精选股 其他 0.27 2,100,000 0 未知
票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 人民币普通股 229,369,200
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 84,992,800 人民币普通股 84,992,800
贵州盖克航空机电有限责任公司 50,197,200 人民币普通股 50,197,200
申银万国证券股份有限公司客户信用交易
4,390,669 人民币普通股 4,390,669
担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
3,088,090 人民币普通股 3,088,090
证券账户
华润深国投信托有限公司－润金 71 号集
2,922,426 人民币普通股 2,922,426
合资金信托计划
光大证券股份有限公司客户信用交易担保
2,428,612 人民币普通股 2,428,612
证券账户
东方证券股份有限公司客户信用交易担保 2,364,801 人民币普通股 2,364,801
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证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
2,150,368 人民币普通股 2,150,368
担保证券账户
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股
2,100,000 人民币普通股 2,100,000
票型证券投资基金
前 10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同
一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》
规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项目 2013 年 9 月 30 日 2013 年年初数 增减变动金额 增减变动率
货币资金 107,564.18 175,609.50 -68,045.32 -38.75%
预付款项 68,489.40 32,659.82 35,829.58 109.71%
预收款项 16,116.93 10,269.53 5,847.40 56.94%
应交税费 -14,048.01 -2,201.48 -11,846.53 -538.12%
一年内到期的非流动负债 - 20,850.00 -20,850.00 -100.00%
其他流动负债 20,000.00 - 20,000.00 -
长期借款 100,962.90 56,235.10 44,727.80 79.54%
其他非流动负债 5,257.69 1,934.39 3,323.30 171.80%
1. 报告期末，货币资金较期初减少了 68,045.32 万元，主要原因是公司项目建设支出增加所
致。
2. 报告期末，预付款项比期初增加了 35,829.58 万元，主要原因是预付材料款、工程款增加。
3. 报告期末，预收款项较期初增加了 5,847.40 万元，主要是按销售合同、协议预收款项增
加。
4. 报告期末，应交税费较期初减少了 11,846.53 万元，主要是购买材料、固定资产等导致的
增值税进项税增加。
5. 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少了 20,850 万元，主要是本报告期偿还了
已到期的长期借款。
6. 报告期末,其他流动负债增加 20,000 万元,主要是公司全资子公司-贵州安大航空锻造有限
责任公司 2013 年发行 20000 万元短期融资券。
7. 报告期末，长期借款较期初增加了 44,727.80 万元，主要是在偿还已到期的长期借款后续
贷和本年新增项目长期借款。
8. 报告期末，其他非流动负债较期初增加了 3,323.30 万元，主要是本报告期收到项目政府
补助增加。
二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析
2013 年 1-9 月，公司累计实现归属母公司所有者净利润 11,449 万元,比去年同期减少 11,058 万
元，下降了 49.13%，主要是去年同期控股子公司中航新能源公司处置股权取得大额投资收益所
致。
单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减变动金额 增减变动率
营业税金及附加 1,098.25 805.73 292.52 36.30%
投资收益 -2,384.78 35,253.62 -37,638.40 -106.76%
营业外收入 2,299.14 3,475.36 -1,176.22 -33.84%
所得税费用 3,948.48 13,310.49 -9,362.01 -70.34%
1. 本报告期，营业税金及附加较上年同期增加 292.52 万元，主要是因为公司本报告期收入
增加，税费相应增加。
2. 本报告期，投资收益较上年同期减少 37,638.40 万元，主要是由于上年同期公司控股子公
司中国航空工业新能源投资有限公司处置深圳福田燃机电力有限公司 35%股权和中航龙腾风力
发电有限公司 90%股权形成 39029 万元投资收益所致。
3. 本报告期，营业外收入较上年同期减少 1,176.22 万元，主要是因为政府补助减少。
4. 本报告期，所得税费用较上年同期减少 9,362.01 万元，主要是因为上年同期公司控股子
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公司中国航空工业新能源投资有限公司转让股权产生的大额投资收益计提的所得税费用所致。
三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减变动金额 增减变动率
收到的税费返还 952.69 1,571.19 -618.50 -39.37%
支付的各项税费 18,787.05 13,093.45 5,693.60 43.48%
支付其他与经营活动有
39,001.60 27,055.92 11,945.68 44.15%
关的现金
收到其他与筹资活动有
3,323.33 13,191.61 -9,868.28 -74.81%
关的现金
分配股利、利润或偿付
23,142.56 17,622.29 5,520.27 31.33%
利息支付的现金
1. 本报告期，收到的税费返还较上年同期减少 618.50 万元，主要原因是公司子公司贵州永
红航空机械有限责任公司上年同期收到增值税出口退税。
2. 本报告期，支付的各项税费较上年同期增加 5,693.60 万元，主要原因是本报告期缴纳的
税费增加。
3. 本报告期，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 11,945.68 万元，主要原因是
企业往来增加。
4. 本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 9,868.28 万元，主要是因为
本报告期收到国家拨款投资固定资产建设项目资金减少。
5. 本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 5,520.27 万元，主要
是因为公司及控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司现金股利分配增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李宗顺
2013 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,075,641,801.08 1,756,094,981.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 511,849,799.54 720,042,045.80
应收账款 2,932,690,308.27 2,279,756,830.86
预付款项 684,894,024.20 326,598,171.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 871,660.02
应收股利 34,686,546.70 34,686,546.70
其他应收款 177,356,472.60 240,063,994.21
买入返售金融资产
存货 2,119,671,759.79 1,801,860,993.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 15,750,000.00
流动资产合计 7,536,790,712.18 7,175,725,223.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,080,857.68 2,928,525.47
长期股权投资 142,712,132.14 159,268,752.75
投资性房地产
固定资产 2,104,530,196.93 1,843,109,168.72
在建工程 1,190,761,313.39 1,123,403,591.10
工程物资 2,207.00 2,225.00
固定资产清理 13,339.69 2,018.96
生产性生物资产
油气资产
无形资产 426,706,221.17 400,214,887.22
开发支出
商誉 9,201,409.90 9,201,409.90
长期待摊费用 6,882,931.58 4,885,555.34
递延所得税资产 43,658,616.75 41,658,358.12
其他非流动资产
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非流动资产合计 3,926,549,226.23 3,584,674,492.58
资产总计 11,463,339,938.41 10,760,399,716.07
流动负债：
短期借款 1,545,879,882.32 1,624,892,756.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 843,256,526.53 825,581,549.21
应付账款 1,905,097,307.68 1,585,555,524.85
预收款项 161,169,311.84 102,695,315.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,538,478.07 24,599,534.63
应交税费 -140,480,135.32 -22,014,819.08
应付利息 42,915,413.14 53,605,082.27
应付股利 9,874,262.80 5,128,263.45
其他应付款 223,656,542.17 262,100,035.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 208,500,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 4,818,907,589.23 4,670,643,242.21
非流动负债：
长期借款 1,009,628,952.64 562,351,004.94
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款 76,161,875.58 77,847,503.06
专项应付款 328,495,301.67 322,494,785.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,576,903.11 19,343,903.14
非流动负债合计 2,466,863,033.00 1,982,037,196.64
负债合计 7,285,770,622.23 6,652,680,438.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,003,200.00 778,003,200.00
资本公积 1,250,614,066.13 1,245,332,370.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,981,199.21 87,981,199.21
一般风险准备
未分配利润 1,186,816,537.57 1,103,447,566.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,303,415,002.91 3,214,764,336.00
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少数股东权益 874,154,313.27 892,954,941.22
所有者权益合计 4,177,569,316.18 4,107,719,277.22
负债和所有者权益总计 11,463,339,938.41 10,760,399,716.07
公司法定代表人: 李宗顺 主管会计工作负责人:乔堃 会计机构负责人:魏永鹏
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中航重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,932,555.18 101,960,981.91
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00 55,240,000.00
应收账款 1,795,500.00
预付款项
应收利息
应收股利 28,856,823.17 21,470,000.00
其他应收款 4,063,174.75 2,386,352.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 355,000,000.00 205,000,000.00
流动资产合计 466,852,553.10 387,852,833.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,369,580,924.56 3,267,920,924.56
投资性房地产
固定资产 1,398,716.93 1,870,962.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,370,979,641.49 3,269,791,887.19
资产总计 3,837,832,194.59 3,657,644,721.18
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 200,000,000.00
600765 中航重机股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 473,865.98 2,999,159.26
应交税费 316,143.75 709,359.99
应付利息 38,571,109.24 53,230,419.24
应付股利
其他应付款 3,684,088.77 2,644,473.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 263,045,207.74 259,583,411.73
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,105,000,000.00 1,000,000,000.00
负债合计 1,368,045,207.74 1,259,583,411.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,003,200.00 778,003,200.00
资本公积 1,414,622,783.29 1,414,622,783.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,623,830.86 35,623,830.86
一般风险准备
未分配利润 241,537,172.70 169,811,495.30
所有者权益（或股东权益）合计 2,469,786,986.85 2,398,061,309.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,837,832,194.59 3,657,644,721.18
公司法定代表人: 李宗顺 主管会计工作负责人:乔堃 会计机构负责人:魏永鹏
4.2
合并利润表
编制单位: 中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 中航重机股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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