中航重机股份有限公司
600765
2013 年第一季度报告
600765 中航重机股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李宗顺
主管会计工作负责人姓名 乔堃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏永鹏
公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,285,363,619.87 10,760,399,716.07 4.88
所有者权益（或股东权益）(元) 3,255,606,980.12 3,214,764,336.00 1.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元
4.18 4.13 1.21
/股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -88,551,896.23 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.11 不适用
/股）
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年同期增减
末
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,842,644.12 40,842,644.12 不适用
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.05 0.05 不适用
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.26 1.26 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.22 1.22 不适用
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 714,107.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 2,353,698.01
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -332,271.13
所得税影响额 -537,362.17
少数股东权益影响额（税后） -673,014.12
合计 1,525,157.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,273
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
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贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 人民币普通股
中国贵州航空工业（集团）有限责任公
84,992,800 人民币普通股
司
贵州盖克航空机电有限责任公司 50,197,200 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证
7,547,736 人民币普通股
券投资基金
李敏娟 3,480,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－民森 A 号证
3,020,524 人民币普通股
券投资集合资金信托
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选
2,650,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
蒋国芳 2,300,000 人民币普通股
葛伟芳 2,298,799 人民币普通股
金辉 2,080,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项目 2013 年 3 月 31 日 2013 年年初数 增减变动金额 增减变动率
预付款项 52,310.00 32,659.82 19,650.18 60.17%
应付票据 122,445.94 82,558.15 39,887.79 48.31%
预收款项 14,196.52 10,269.53 3,926.99 38.24%
应交税费 -6,360.04 -2,201.48 -4,158.56 -188.90%
应付利息 889.63 5,360.51 -4,470.88 -83.40%
应付股利 1,068.82 512.83 555.99 108.42%
一年内到期的非流
2,400.00 20,850.00 -18,450.00 -88.49%
动负债
长期借款 76,394.90 56,235.10 20,159.80 35.85%
1.报告期末，预付款项比期初增加了 19,650.18 万元，主要原因是预付材料款、工程款增加。
2.报告期末，应付票据比期初增加了 39,887.79 万元，主要原因是公司采用票据结算方式增加。
3.报告期末，预收款项比期初增加了 3,926.99 万元，主要原因是按销售合同、协议预收产品款
增加。
4.报告期末，应交税费比期初减少了 4,158.56 万元，主要原因是购买材料、固定资产等导致增
值税进项税增加。
5.报告期末，应付利息比期初减少了 4,470.88 万元，主要原因是本报告期公司支付 2012 年度
公司债券利息。
6.报告期末，应付股利比期初增加了 555.99 万元，主要原因是控股子公司江西景航航空锻铸有
限公司按股东会决议计提应付其他股东 2012 年度股利。
7.报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少了 18,450 万元，主要原因是本季度偿还了已
到期的长期借款。
8.报告期末，长期借款比期初增加了 20,159.80 万元，主要原因是在偿还已到期的长期借款后
续贷和本年新增项目长期借款。
二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析
2013 年 1-3 月，公司累计实现归属母公司净利润 4,084.26 万元，比去年同期增加 6,633.05
万元,主要是营业收入增长、毛利率提高所致。
单位：万元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减变动金额 增减变动率
营业税金及附加 501.45 142.28 359.17 252.43%
营业外收入 343.03 714.97 -371.94 -52.02%
所得税费用 1,523.19 682.60 840.59 123.15%
1.本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 359.17 万元，主要原因是公司本报告期收入增加，
计提税费相应增加。
2.本报告期，营业外收入比上年同期减少 371.94 万元，主要原因是政府补助减少。
3.本报告期，所得税费用比上年同期增加 840.59 万元，主要原因是本报告期利润总额增加导致
应纳所得税额增加。
三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
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项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减变动金额 增减变动率
收到的税费返还 152.31 631.49 -479.18 -75.88%
收到其他与经营活动有
23,875.44 11,614.01 12,261.43 105.57%
关的现金
支付的各项税费 5,839.08 4,437.04 1,402.04 31.60%
投资支付的现金 0.56 2,215.00 -2,214.44 -99.97%
取得借款收到的现金 57,909.79 122,650.00 -64,740.21 -52.78%
收到其他与筹资活动有
189.88 690.61 -500.73 -72.51%
关的现金
偿还债务支付的现金 46,303.04 114,700.00 -68,396.96 -59.63%
支付其他与筹资活动有
481.36 2,107.00 -1,625.64 -77.15%
关的现金
1.本报告期，收到的税费返还比上年同期减少 479.18 万元，主要原因是公司子公司贵州永红航
空机械有限责任公司上年同期收到大额增值税出口退税。
2.本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 12,261.43 万元，主要原因是收到
上级拨入的科研经费增加及企业间的往来增加。
3.本报告期，支付的各项税费比上年同期增加 1,402.04 万元，主要原因是本报告期缴纳的税费
增加。
4.本报告期，投资支付的现金较上年同期减少 2,214.44 万元，主要原因是上年同期公司子公司
中航力源液压股份有限公司对合营企业力锐液压系统有限责任公司投资 2000 万元。
5.本报告期，取得借款收到的现金比上年同期减少 64,740.21 万元，主要原因是上年同期公司发
行公司债券 10 亿元。
6.本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 500.73 万元，主要原因是本报告
期收到国家拨款投资固定资产建设项目资金减少所致。
7.本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期减少 68,396.96 万元，主要原因是上年同期公司偿
还短期融资券 10 亿元。
8.本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 1,625.64 万元，主要原因是上年
同期公司发行公司债手续费 1487 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案，\"公司拟以 2012
年年末总股本 778,003,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计分
配利润 31,120,128 元，占母公司本年实现的可分配利润的 39.27%，未分配利润 138,691,367.30
元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。\"该分配方案已经公司于 2013 年 4 月 25
日召开的 2012 年度股东大会审议通过。
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法定代表人:李宗顺
2013 年 4 月 25 日
7
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,599,472,671.21 1,756,094,981.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 663,328,420.19 720,042,045.80
应收账款 2,740,548,820.32 2,279,756,830.86
预付款项 523,100,031.96 326,598,171.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 871,660.02 871,660.02
应收股利 34,686,546.70 34,686,546.70
其他应收款 168,991,894.07 240,063,994.21
买入返售金融资产
存货 1,946,070,631.51 1,801,860,993.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,750,000.00 15,750,000.00
流动资产合计 7,692,820,675.98 7,175,725,223.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,441,466.32 2,928,525.47
长期股权投资 141,416,922.84 159,268,752.75
投资性房地产
固定资产 1,795,346,765.68 1,843,109,168.72
在建工程 1,196,773,485.30 1,123,403,591.10
工程物资 2,225.00 2,225.00
固定资产清理 2,134.46 2,018.96
生产性生物资产
油气资产
无形资产 398,492,164.60 400,214,887.22
开发支出
商誉 9,201,409.90 9,201,409.90
长期待摊费用 6,392,031.47 4,885,555.34
递延所得税资产 42,474,338.32 41,658,358.12
其他非流动资产
非流动资产合计 3,592,542,943.89 3,584,674,492.58
资产总计 11,285,363,619.87 10,760,399,716.07
流动负债：
短期借款 1,723,862,361.33 1,624,892,756.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,224,459,362.81 825,581,549.21
应付账款 1,623,200,795.89 1,585,555,524.85
预收款项 141,965,190.49 102,695,315.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,044,330.37 24,599,534.63
应交税费 -63,600,377.90 -22,014,819.08
应付利息 8,896,299.89 53,605,082.27
应付股利 10,688,152.38 5,128,263.45
其他应付款 239,664,273.62 262,100,035.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 208,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,958,180,388.88 4,670,643,242.21
非流动负债：
长期借款 763,948,952.64 562,351,004.94
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款 74,232,616.37 77,847,503.06
专项应付款 332,736,461.17 322,494,785.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,504,903.13 19,343,903.14
非流动负债合计 2,191,422,933.31 1,982,037,196.64
负债合计 7,149,603,322.19 6,652,680,438.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,003,200.00 778,003,200.00
资本公积 1,245,332,370.22 1,245,332,370.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,981,199.21 87,981,199.21
一般风险准备
未分配利润 1,144,290,210.69 1,103,447,566.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,255,606,980.12 3,214,764,336.00
少数股东权益 880,153,317.56 892,954,941.22
所有者权益合计 4,135,760,297.68 4,107,719,277.22
负债和所有者权益总计 11,285,363,619.87 10,760,399,716.07
公司法定代表人: 李宗顺 主管会计工作负责人:乔堃 会计机构负责人:魏永鹏
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中航重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,221,994.98 101,960,981.91
交易性金融资产
应收票据 58,240,000.00 55,240,000.00
应收账款 1,795,500.00 1,795,500.00
预付款项
应收利息
应收股利 11,470,000.00 21,470,000.00
其他应收款 3,583,713.60 2,386,352.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,000,000.00 205,000,000.00
流动资产合计 427,311,208.58 387,852,833.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,267,920,924.56 3,267,920,924.56
投资性房地产
固定资产 1,711,935.61 1,870,962.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,269,632,860.17 3,269,791,887.19
资产总计 3,696,944,068.75 3,657,644,721.18
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,599,332.27 2,999,159.26
应交税费 293,884.08 709,359.99
应付利息 8,663,574.05 53,230,419.24
应付股利
其他应付款 3,366,421.24 2,644,473.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 213,923,211.64 259,583,411.73
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,105,000,000.00 1,000,000,000.00
负债合计 1,318,923,211.64 1,259,583,411.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,003,200.00 778,003,200.00
资本公积 1,414,622,783.29 1,414,622,783.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,623,830.86 35,623,830.86
一般风险准备
未分配利润 149,771,042.96 169,811,495.30
所有者权益（或股东权益）合计 2,378,020,857.11 2,398,061,309.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,696,944,068.75 3,657,644,721.18
公司法定代表人: 李宗顺 主管会计工作负责人:乔堃 会计机构负责人:魏永鹏
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,321,826,272.21 1,045,493,140.50
其中：营业收入 1,321,826,272.21 1,045,493,140.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,271,077,179.96 1,075,069,982.98
其中：营业成本 1,053,342,178.26 862,082,286.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,014,466.63 1,422,844.68
销售费用 27,680,065.66 24,031,413.50
管理费用 127,660,243.88 122,201,976.12
财务费用 52,377,904.33 59,631,462.24
资产减值损失 5,002,321.20 5,700,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,651,827.91 -7,112,808.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
-4,651,827.91 -7,112,808.36
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,097,264.34 -36,689,650.84
加：营业外收入 3,430,338.19 7,149,690.27
减：营业外支出 694,804.13 502,146.26
其中：非流动资产处置损失 101,637.96 72,904.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,832,798.40 -30,042,106.83
减：所得税费用 15,231,889.01 6,825,991.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,600,909.39 -36,868,098.12
归属于母公司所有者的净利润 40,842,644.12 -25,487,856.34
少数股东损益 -7,241,734.73 -11| 中航重机股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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