2014 年第三季度报告
通策医疗投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 736,869,777.98 644,767,298.85 14.28
归属于上市公司 610,336,879.52 519,424,796.56 17.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 78,353,286.51 82,724,213.63 -5.28
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 428,904,177.98 338,045,981.87 26.88
归属于上市公司 90,912,082.91 82,726,150.37 9.90
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股东的净利润
归属于上市公司 81,596,689.25 74,065,466.56 10.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 16.09 17.97 减少 1.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.57 0.52 9.62
（元/股）
稀释每股收益 0.57 0.52 9.62
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 962,411.81
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,400.00 3,109,600.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 48,997.74 22,792.30
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 2,887,213.51 8,567,492.27
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -184,049.07 -532,256.04
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额 -651,529.23 -2,771,531.57
少数股东权益影响额 -5,096.06 -43,115.11
（税后）
合计 2,097,936.89 9,315,393.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,226
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
杭州宝群 0 54,116,0 33.75 0 38,116,00 境内非国
实业集团 00 质押 0 有法人
有限公司
鲍正梁 0 12,082,0 7.54 0 境内自然
无
00 人
中国工商 453,203 4,900,88 3.06 0 其他
银行－易
方达价值
无
成长混合
型证券投
资基金
交通银行 2,408,54 3,933,47 2.45 0 其他
－易方达 2
科讯股票 无
型证券投
资基金
中国农业 290,347 2,860,29 1.78 0 其他
银行－交
银施罗德
无
成长股票
证券投资
基金
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中国建设 19,500 2,745,45 1.71 0 其他
银行股份
有限公司
－交银施
无
罗德稳健
配置混合
型证券投
资基金
中国农业 0 2,636,42 1.64 0 其他
银行－交
银施罗德
无
精选股票
证券投资
基金
全国社保 -651,606 2,499,00 1.56 0 其他
基金六零 6 无
四组合
全国社保 24,747 2,495,11 1.56 0 其他
基金六零 0 无
一组合
中国工商 313,434 2,321,23 1.48 0 其他
银行－汇
添富优势
无
精选混合
型证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000
鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000
中国工商银行－易方达价值成长混 4,900,883 4,900,883
人民币普通股
合型证券投资基金
交通银行－易方达科讯股票型证券 3,933,479 3,933,479
人民币普通股
投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长股 2,860,298 2,860,298
人民币普通股
票证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银 2,745,453 2,745,453
施罗德稳健配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
中国农业银行－交银施罗德精选股 2,636,421 2,636,421
人民币普通股
票证券投资基金
全国社保基金六零四组合 2,499,006 人民币普通股 2,499,006
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全国社保基金六零一组合 2,495,110 人民币普通股 2,495,110
中国工商银行－汇添富优势精选混 2,321,234 2,321,234
人民币普通股
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
变动比
项目 期末数(本期数) 期初数(上期数) 变动金额 例 变动原因分析
应收账款 8,896,600.75 6,254,288.41 2,642,312.34 42.25% 主要系期末应收医保款增加所致。
预付款项 26,508,569.95 17,598,499.49 8,910,070.46 50.63% 主要系期末预付货款增加所致。
其他应收款 5,343,279.24 2,902,904.75 2,440,374.49 84.07% 主要系期末待结算款增加所致。
长期股权投 主要系权益法核算的联营公司本期亏损
3,868,527.24 9,335,910.43 -5,467,383.19 -58.56%
资 所致。
在建工程 49,027,082.13 9,681,780.00 39,345,302.13 406.39% 主要系杭口新大楼装修款增加所致。
递延所得税
337,265.79 497,767.03 -160,501.24 -32.24% 主要系可抵扣暂时性差异减少所致。
资产
应付账款 31,529,784.53 23,311,264.31 8,218,520.22 35.26% 主要系期末应付设备及材料款增加所致。
应付职工薪 主要系本期支付了期初应付上年奖金所
8,982,405.95 13,383,057.01 -4,400,651.06 -32.88%
酬 致。
应交税费 13,627,985.49 23,267,000.83 -9,639,015.34 -41.43% 主要系本期支付了期初应交税金所致。
主要系公司本期归属于母公司股东净利
未分配利润 249,927,935.87 159,015,852.96 90,912,082.91 57.17%
润增加所致。
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本报告期末，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 期末数(本期数) 期初数(上期数) 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗
251,189,710.98 178,814,041.90 72,375,669.08 40.48%
营业成本 材以及诊疗场所租金增加所致。
营业税金及 主要系宁波口腔医院诊疗服务营业税免
998,320.63 2,669,233.98 -1,670,913.35 -62.60%
附加 征所致。
销售费用 6,673,662.60 2,689,566.81 3,984,095.79 148.13% 主要系本期广告宣传费增加所致。
财务费用 -1,367,000.57 -605,954.71 -761,045.86 -125.59% 主要系本期存款利息收入增加所致。
资产减值损
383,517.24 90,172.41 293,344.83 325.32%
失 主要系公司本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变 主要系以公允价值计量的交易性金融资
22,792.30 7,180.91 15,611.39 217.40%
动收益 产本期公允价值变动所致。
主要系权益法核算的联营公司本期亏损
2,786,681.68 -4,000,945.91 6,787,627.59 169.65%
投资收益 减少及通策义齿公司转让收益增加所致。
少数股东损
4,169,468.24 635,722.14 3,533,746.10 555.86% 主要系本期少数股东损益增加所致。
益
本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 期末数(本期数) 期初数(上期数) 变动金额 变动比例 变动原因分析
投资活动产生的 主要系本期支付杭口新大楼装
-31,959,516.79 -16,143,887.97 -15,815,628.82 -97.97%
现金流量净额 修款增加所致。
筹资活动产生的 主要系本期吸收投资收到的现
0.00 1,853,610.00 -1,853,610.00 -100.00%
现金流量净额 金减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司与郑州市口腔医
院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司的议案》，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理
集团有限公司拟与郑州市口腔医院及两自然人陈美华、李学文共同在郑州设立郑州市口腔医院投
资有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。股权比例分别为：浙江通策口腔医院投资管理集团有
限公司以 650 万元现金出资，占股权比例 65%；郑州市口腔医院以其品牌出资，鉴于郑州市口腔
医院品牌无法评估量化，各方议定其以 200 万元作价，由浙江通策口腔医院投资管理集团有限公
司代其现金出资，占股权比例 20%；自然人陈美华以现金出资 100 万，占股权比例 10%；自然人李
学文以现金出资 50 万，占股权比例 5%。截至本报告披露之日，该公司尚未成立。
3.2.2 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全
资子公司与公司关联方投资设立上虞口腔医院有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭
州口腔医院医院有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业、金华新商
投资有限公司及自然人宋恩拟共同在上虞市设立上虞口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公
司注册资本1000万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币510万元，持股比例为51%；嬴湖创造
以货币方式出资人民币95万元，持股比例为9.5%；嬴湖共享以货币方式出资人民币95万元，持股
比例为9.5%；新商投资以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%；宋恩以货币方式出资人
民币100万元，持股比例为10%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。
3.2.3 根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合
作框架协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司
提供英国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合
作的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估
的资产出资，占股本的49%。截至本报告披露之日，该公司尚未成立。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承 诺 内 容 承诺 承 诺 履行情
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时间 期 限 况
关于避免同业竞争的承诺：将不会直接
杭州宝群实业 2006 长期 按承诺
或间接地从事与公司及控股子公司有
集团有限公司 年9 履行
实质性或可能存在实质性竞争的业务
及实际控制人 月 11
吕建明先生 日
关于规范关联交易的承诺：将尽量避免
2006 长期 按承诺
与公司发生关联交易。在进行确有必要
年9 履行
且无法规避的关联交易时，保证按市场
月 11
化原则和公允价格进行公平操作，并按
相关法律法规以及规范性文件的规定 日
履行交易程序及所有信息披露文件。
关于保障上市公司独立性的承诺：为保 2006 长期 按承诺
证上市公司的独立运作，保护中小股东 年9 履行
的利益，杭州宝群及实际控制人承诺保 月 11
证上市公司做到资产独立完整、人员独 日
立、财务独立、机构独立、业务独立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响
3.5.1 其他
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通策医疗投资股份有限公
公司名称
司
法定代表人 赵玲玲
日期 2014 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,907,756.81 209,482,674.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 433,393.36 410,601.06
应收票据
应收账款 8,896,600.75 6,254,288.41
预付款项 26,508,569.95 17,598,499.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 282,444.80 313,827.55
应收股利
其他应收款 5,343,279.24 2,902,904.75
买入返售金融资产
存货 19,014,731.82 15,523,688.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,838.57 35,512.11
流动资产合计 316,420,615.30 252,521,996.41
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 170,000,000.00 170,000,000.00
长期股权投资 3,868,527.24 9,335,910.43
投资性房地产 10,744,435.60 10,969,439.74
固定资产 87,529,692.70 86,575,145.09
在建工程 49,027,082.13 9,681,780.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,969,460.87 16,683,541.88
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
长期待摊费用 36,453,864.01 40,703,323.15
递延所得税资产 337,265.79 497,767.03
其他非流动资产 3,412,162.03 4,691,722.81
非流动资产合计 420,449,162.68 392,245,302.44
资产总计 736,869,777.98 644,767,298.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,529,784.53 23,311,264.31
预收款项 10,125,859.70 8,359,158.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,982,405.95 13,383,057.01
应交税费 13,627,985.49 23,267,000.83
应付利息
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应付股利
其他应付款 13,834,882.98 12,759,509.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,100,918.65 81,079,990.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 78,100,918.65 81,079,990.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 198,243,521.19 198,243,521.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 249,927,935.87 159,015,852.96
外币报表折算差额 -0.20 -0.25
归属于母公司所有者权益 610,336,879.52 519,424,796.56
合计
少数股东权益 48,431,979.81 44,262,511.57
所有者权益合计 658,768,859.33 563,687,308.13
负债和所有者权益总 736,869,777.98 644,767,298.85
计
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 | 通策医疗投资股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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