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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-26
600763                  通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
         通策医疗投资股份有限公司
           2013 年第三季度报告
600763                                        通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示...............................................................        3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
三、     重要事项...............................................................        6
四、     附录...................................................................        8
      600763                                       通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                             赵玲玲
 主管会计工作负责人姓名                     王毅
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         潘晓华
公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)潘晓华保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
     600763                                        通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
  二、 公司主要财务数据和股东变化
  2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末增
                                 本报告期末              上年度末
                                                                                   减(%)
总资产                         601,234,224.31            506,755,784.92                      18.64
归属于上市公司股东的净资产     501,732,944.89            419,006,794.66                      19.74
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                               (1-9 月)             (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额      82,724,213.63              79,559,303.29                      3.98
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                               (1-9 月)             (1-9 月)
营业收入                       338,045,981.87            284,861,750.38                      18.67
归属于上市公司股东的净利润      82,726,150.37              75,786,965.05                      9.16
归属于上市公司股东的扣除非
                                   74,065,466.56           73,679,412.81                              0.52
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                17.97                      20.71           减少 2.74 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.52                       0.47                         10.64
稀释每股收益(元/股)                      0.52                       0.47                         10.64
  扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                           本期金额                        年初至报告期末金额
              项目
                                         (7-9 月)                           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                  -6,201.31                              -23,093.96
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                               204,400.00                                  3,816,700.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                                43,202.67                                         7,180.91
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                      2,887,213.51                                   8,567,492.26
除上述各项之外的其他营业外收入
                                              -164,086.94                                   -413,149.60
和支出
所得税影响额                                  -735,267.90                                 -3,003,072.16
少数股东权益影响额(税后)                     -66,943.23                                   -291,373.64
              合计                          2,162,316.80                                   8,660,683.81
  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数                                                                                            13,038
                                       前十名股东持股情况
     股东名称           股东性质       持股比    持股总数       持有有        质押或冻结的股份数量
      600763                                     通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                        例(%)                限售条
                                                             件股份
                                                             数量
杭州宝群实业集团有
                       境内非国有法人   33.75   54,116,000             质押              43,616,000
限公司
鲍正梁                 境内自然人        7.54   12,082,000             质押              12,082,000
全国社保基金六零四
                       其他              2.42    3,880,619             无
组合
中国农业银行-国泰
金牛创新成长股票型     其他              2.18    3,500,000             无
证券投资基金
金鑫证券投资基金       其他              1.56    2,500,000             无
中国工商银行-汇添
富优势精选混合型证     其他              1.43    2,300,000             无
券投资基金
招商信诺人寿保险有
限公司-投连保险产     其他              1.33    2,130,226             无
品
中国银河证券股份有
                       其他              1.25    2,009,990             无
限公司
中国工商银行-汇添
富成长焦点股票型证     其他              1.25    1,999,891             无
券投资基金
新华人寿保险股份有
限公司-分红-个人     其他              0.76    1,217,013             无
分红-018L-FH002 沪
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                      期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                          流通股的数量
杭州宝群实业集团有限公司                        54,116,000 人民币普通股             54,116,000
鲍正梁                                          12,082,000 人民币普通股             12,082,000
全国社保基金六零四组合                           3,880,619 人民币普通股              3,880,619
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型
                                                 3,500,000 人民币普通股              3,500,000
证券投资基金
金鑫证券投资基金                                 2,500,000 人民币普通股              2,500,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证
                                                 2,300,000 人民币普通股              2,300,000
券投资基金
招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产
                                                 2,130,226 人民币普通股              2,130,226
品
中国银河证券股份有限公司                         2,009,990 人民币普通股              2,009,990
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证
                                                 1,999,891 人民币普通股              1,999,891
券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                                 1,217,013 人民币普通股              1,217,013
分红-018L-FH002 沪
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              三、 重要事项
              3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
              √适用 □不适用
(1)本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
项目                期末数         期初数          变动金额      变动比例 变动原因分析
货币资金            172,199,569.47 103,765,633.95 68,433,935.52     65.95% 主要系本期经营活动产生现金增加
预付款项            27,199,003.10 10,877,561.21 16,321,441.89 150.05% 主要系期末预付房租款增加
其他应收款          3,128,564.12 4,762,682.75      -1,634,118.63 -34.31% 主要系收回宁波市地方税务局退税款
长期股权投资        10,594,155.63 21,883,033.02 -11,288,877.39 -51.59% 主要系公司参股的联营公司权益法处理所致
在建工程            21,889,863.77 14,611,158.83 7,278,704.94        49.82% 主要系公司期末装修工程金额增加
预收款项            3,086,302.39 1,750,802.46      1,335,499.93     76.28% 主要系期末预收装修款增加
应付职工薪酬        7,718,136.29 11,629,740.97 -3,911,604.68 -33.63% 主要系本期支付了期初应付上年奖金
应交税费            14,549,512.48 9,512,973.77     5,036,538.71     52.94% 主要系本期计提所得税增加
未分配利润          141,324,001.24 58,597,850.87 82,726,150.37 141.18% 主要系本期归属于母公司股东净利润增加
(2)本报告期内,公司利润表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
项目                本期           去年同期        变动金额      变动比例 变动原因分析
销售费用            2,689,566.81 1,237,595.90      1,451,970.91    117.32% 主要系本期广告宣传费增加
财务费用            -605,954.71    -3,735,988.01 3,130,033.30       83.78% 主要系本期银行存款结算利息减少
资产减值损失        90,172.41      200,681.11      -110,508.70     -55.07% 主要系公司本期计提坏账准备减少
公允价值变动收益 7,180.91          -7,297.22       14,478.13       198.41% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动
                                                                           主要系公司本期确认联营公司委托
投资收益            -4,000,945.91 -1,299,355.12 -2,701,590.79 -207.92%
                                                                           贷款利息及权益法核算长期股权投资收益
营业外支出          464,215.93     314,444.19      149,771.74       47.63% 主要系本期水利建设基金增加
                                                                           主要系本期控股子公司净利润减少,子
少数股东损益        635,722.14     4,042,551.58    -3,406,829.44 -84.27%
                                                                           公司少数股东损益相应减少
(3)本报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
项目                本期           去年同期        变动金额      变动比例 变动原因分析
投资活动产生的现金
                    -16,143,887.97 -164,278,547.60 148,134,659.63 90.17% 主要系本期对外投资现金流出减少
流量净额
筹资活动产生的现金
                    1,853,610.00 0.00              1,853,610.00            主要系本期吸收投资现金流入增加
流量净额
             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             √适用 □不适用
                 根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议,公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇幼保
             健院共同签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新
             区医院合作办院之合作协议》,拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司,其中
             公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元,占昆明市妇幼保健院呈贡新
             区医院注册资本的 80%。截至本报告披露之日,合同尚未经昆明市政府批复生效。
             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
             □适用 √不适用
  600763                                     通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                            通策医疗投资股份有限公司
                                                                    法定代表人:赵玲玲
                                                                    2013 年 10 月 24 日
   600763                                     通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
                                            单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                           172,199,569.47          103,765,633.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         417,853.59               410,672.68
    应收票据
    应收账款                                             6,886,020.59            5,552,583.08
    预付款项                                            27,199,003.10           10,877,561.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               313,827.55               345,210.31
    应收股利
    其他应收款                                           3,128,564.12             4,762,682.75
    买入返售金融资产
    存货                                                 9,521,898.49             7,442,575.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            33,838.57               33,838.57
      流动资产合计                                     219,700,575.48          133,190,758.45
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                         170,000,000.00          170,000,000.00
    长期股权投资                                        10,594,155.63           21,883,033.02
    投资性房地产                                        11,044,441.12           11,269,445.25
    固定资产                                            82,242,072.85           71,124,455.60
    在建工程                                            21,889,863.77           14,611,158.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            16,922,602.55           15,398,676.14
    开发支出
    商誉                                                43,106,672.31           43,106,672.31
    长期待摊费用                                        20,239,835.56           19,285,489.07
    递延所得税资产                                         375,761.97              488,292.40
    其他非流动资产                                       5,118,243.07            6,397,803.85
 600763                              通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
      非流动资产合计                        381,533,648.83            373,565,026.47
          资产总计                          601,234,224.31            506,755,784.92
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                 25,381,926.13             20,940,796.22
    预收款项                                  3,086,302.39              1,750,802.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              7,718,136.29             11,629,740.97
    应交税费                                 14,549,512.48              9,512,973.77
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               10,892,035.14               8,530,641.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           61,627,912.43             52,364,955.41
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                             61,627,912.43             52,364,955.41
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      160,320,000.00            160,320,000.00
    资本公积                                198,243,521.19            198,243,521.19
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  1,845,422.66               1,845,422.66
    一般风险准备
    未分配利润                              141,324,001.24             58,597,850.87
    外币报表折算差额                                 -0.20                     -0.06
    归属于母公司所有者权益合计              501,732,944.89            419,006,794.66
   600763                                      通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
    少数股东权益                                       37,873,366.99             35,384,034.85
          所有者权益合计                             539,606,311.88             454,390,829.51
    负债和所有者权益总计                         601,234,224.31             506,755,784.92
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅     会计机构负责人:潘晓华
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                            31,365,701.55         15,597,843.81
    交易性金融资产                                         417,853.59            410,672.68
    应收票据
    应收账款                                            11,742,935.72          6,455,623.23
    预付款项                                             2,028,616.01            410,130.74
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         114,445,731.82       127,347,137.35
    存货                                                   159,865.99            342,006.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            33,838.57             33,838.57
      流动资产合计                                     160,194,543.25       150,597,253.22
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       112,093,350.98       107,768,252.58
    投资性房地产
    固定资产                                               604,073.30            651,888.97
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             2,237,552.84            347,876.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           226,786.30            286,818.01
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                   115,161,763.42       109,054,835.98
         资产总计                                      275,356,306.67       259,652,089.20
流动负债:
    短期借款
  600763                                       通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           21,668,701.13             16,024,774.61
    预收款项                                                9,181.30                  6,577.15
    应付职工薪酬                                           46,553.10                376,129.60
    应交税费                                               48,139.10                 84,942.37
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          4,605,527.48               4,745,695.72
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                     26,378,102.11             21,238,119.45
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                                       26,378,102.11             21,238,119.45
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                160,320,000.00            160,320,000.00
    资本公积                                          198,943,240.87            198,943,240.87
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            1,845,422.66               1,845,422.66
    一般风险准备
    未分配利润                                       -112,130,458.97           -122,694,693.78
所有者权益(或股东权益)合计                          248,978,204.56            238,413,969.75
    负债和所有者权益(或股东权益)总计            275,356,306.67            259,652,089.20
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅     会计机构负责人:潘晓华
4.2
                                     合并利润表
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期   上年年初至报
                             本期金额          上期金额
           项目                                            期末金额(1-9    告期期末金额
                           (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                 月)         (1-9 月)
一、营业总收入           136,874,609.84    113,275,291.29 338,045,981.87 284,861,750.38
    其中:营业收入       136,874,609.84    113,275,291.29 338,045,981.87 284,861,750.38
          利息收入
          已赚保费
  600763                                            通策医疗投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
           手续费及佣金
收入
二、营业总成本               89,301,838.39        69,279,796.98   229,163,596.70     185,244,318.27
     其中:营业成本          70,679,961.39        54,757,764.68   178,814,041.90     147,272,277.20
            利息支出
            手续费及佣金
支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同
准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附
                               999,555.58           944,142.23      2,669,233.98        2,554,299.04
加
            销售费用            760,604.84           472,028.74     2,689,566.81       1,237,595.90
            管理费用         17,302,413.91        14,039,083.30    45,506,536.31      37,715,453.03
            财务费用           -430,754.89          -908,783.80      -605,954.71      -3,735,988.01
            资产减值损失         -9,942.44           -24,438.17        90,172.41         200,681.11
     加:公允价值变动收
                                 43,202.67          -33,101.86           7,180.91          -7,297.22
益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失
                               -896,427.01          -446,314.60    -4,000,945.91      -1,299,355.12
以“-”号填列)
            其中:对联营
企业和合营企业的投资收       -3,357,120.26          -19,794.34    -11,288,877.39          -19,794.34
益
          汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             46,719,547.11        43,516,077.85   104,888,620.17      98,310,779.77
号填列)
     加:营业外收入            213,324.25            19,759.28      3,844,672.37        3,967,082.06
     减:营业外支出            179,212.50           147,458.29        464,215.93          314,444.19
       其中:非流动资产
                                 13,125.56                              32,675.83
处置损失
四、利润总额(亏损总额
                             46,75

  附件:公告原文
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